证券代码：870204证券简称：沪江材料公告编号：2025-022

南京沪江复合材料股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行

股票数量为946.9445万股（含行使超额配售选择权所发新股）本次发行的价格

为人民币18.68元/股，募集资金总额为人民币176889232.60元，扣除发行费用人民币15097352.10元（不含税）后募集资金净额为人民币161791880.50元。

公司本次公开发行募集资金已分别于2022年1月7日、2022年2月16日

到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目金额（元）

一、募集资金总额176889232.60

其中：发行费用15097352.10

募集资金净额161791880.50

二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减4686987.70手续费后净额

三、减：募集资金使用116470737.70其中：南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝60990857.20塑包装材料及制品生产线扩建项目

用超募资金永久补充流动资金55479880.50

四、募集资金余额50008130.50

其中：募集资金专户余额50008130.50结构性存款余额0七天通知存款余额0

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称银行名称账号金额（元）中国银行股份有南京沪江复合材

限公司南京江宁46377709570140576035.70料股份有限公司支行中国农业银行股南京沪汇包装材

份有限公司南京101318010400125629432094.80料有限公司江宁支行

合计--50008130.50

南京沪江复合材料股份有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东

吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。

南京沪汇包装材料有限公司与中国农业银行股份有限公司南京江宁支行、东

吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未到期的现金管理余额为0.00元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本次公开发行股数为9469445股，募集资金总额为176889232.60元，扣除发行费15097352.10元，募集资金净额为161791880.50元。

根据《南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书》公司募集资金用于全资子公司南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目和补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金116470737.70元，未发生变更募集资金用途的情形。

公司已制定《募集资金管理制度》，按已有资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《招股说明书》规定的用途使用。

本次股票公开发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募

集资金的情形，也不存在未完成股份登记前使用本次股票发行募集的资金的情形。

截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额176889232.60

减:发行费用15097352.10

募集资金净额161791880.50

加:理财收益3828754.63

加:结息收入862470.12

减:补充流动资金55479880.50

减:募投项目投入60990857.20

减:手续费4237.05

减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资0

2024年12月31日募集资金余额50008130.50募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2022年3月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用合计人民币15097352.10元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹资金支付的发行费用为人民币717874.46元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。

截至2022年12月31日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托方委托理财产品委托理财委托理财收益类预计年化收财金额名称产品类型名称起始日期终止日期型益率（万元）

中国银行结构性存款挂钩性480.002023年122024年1月保本保最1.2500%股份有限结构性月29日29日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性520.002023年122024年1月保本保最3.3600%股份有限结构性月29日30日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性1950.002023年122024年3月保本保最1.2500%股份有限结构性月29日28日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性2050.002023年122024年3月保本保最3.6950%股份有限结构性月29日29日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性490.002024年2月2024年3月保本保最1.2000%股份有限结构性2日11日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性510.002024年2月2024年3月保本保最1.2000%股份有限结构性2日12日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性290.002024年2月2024年2月保本保最2.5500%股份有限结构性9日26日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性310.002024年2月2024年2月保本保最1.2000%股份有限结构性9日27日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性1470.002024年3月2024年7月保本保最1.3000%股份有限结构性29日1日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性1530.002024年3月2024年7月保本保最2.8220%股份有限结构性29日2日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性730.002024年4月2024年7月保本保最2.8091%股份有限结构性12日18日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性770.002024年4月2024年7月保本保最1.3000%股份有限结构性12日19日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性255.002024年4月2024年6月保本保最1.2000%股份有限结构性25日5日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性245.002024年4月2024年6月保本保最2.6400%股份有限结构性25日3日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性245.002024年6月2024年7月保本保最1.2000%股份有限结构性7日15日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性255.002024年6月2024年7月保本保最2.5410%股份有限结构性7日17日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性1470.002024年072024年10保本保最2.5200%股份有限结构性月08日月12日低收益型公司南京存款江宁支行

中国银行结构性存款挂钩性1530.002024年072024年10保本保最1.3000%股份有限结构性月08日月14日低收益型公司南京存款江宁支行

中国农业七天通知存七天通100.002022年122024年01-0.8000%银行股份款知存款月30日月10日有限公司南京江宁支行

中国农业七天通知存七天通500.002022年122024年01-0.8000%银行股份款知存款月30日月18日有限公司南京江宁支行

中国农业七天通知存七天通450.002022年122024年01-0.8000%银行股份款知存款月30日月31日有限公司南京江宁支行

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益合计

701615.06元，利息收入合计90722.23元。不存在质押上述理财产品的情况。

截至2024年12月31日，公司期末不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况，上述理财产品余额为0元。

（五）超募资金使用情况2022年3月4日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金。公司原拟募集资金总额为

10631.20万元，实际募集资金净额16179.19万元，超过计划投资金额5547.99万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。上述事项经公司2022年3月22日第一次临时股东大会审议通过。

本报告期内，不存在使用超募资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题由于公司具体负责使用闲置募集资金进行现金管理的操作部门就授权实施

期限的理解存在偏差，导致出现在2022年3月22日股东大会审议后，在该次决议有效期届满之日即2023年3月22日后部分闲置募集资金购买的理财产品未及时赎回和未及时再次授权时继续使用部分闲置募集资金购入理财产品。截至

2024年7月19日，公司使用部分闲置募集资金购买并持有的理财产品未到期余

额总计3000.00万元。截至2024年8月26日，公司使用部分闲置募集资金购买并持有的理财产品未到期余额总计3000.00万元。

2023年3月22日后，公司继续购买的理财产品明细如下：

产品产品名称产品金额委托理财起委托理财终收益类年化是否类型（万元）始日期止日期型收益率（%）按时赎回

银行挂钩型结构保本保1.4000%已赎

理财性存款(机780.002023/3/272023/4/14最低收回

产品构客户)益型银行挂钩型结构保本保1.4000%已赎

理财性存款(机3050.002023/4/132023/4/28最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.4000%已赎

理财性存款(机1950.002023/4/132023/4/27最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保4.3000%已赎

理财性存款(机1300.002023/4/282023/7/27最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保4.3100%已赎

理财性存款(机1450.002023/4/282023/7/28最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.4000%已赎

理财性存款(机1600.002023/5/42023/5/30最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保3.8430%已赎

理财性存款(机1450.002023/5/42023/5/31最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.4000%已赎

理财性存款(机1550.002023/6/52023/6/26最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保3.4520%已赎

理财性存款(机1450.002023/6/52023/6/25最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.3000%已赎

理财性存款(机1550.002023/7/32023/7/31最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保3.6000%已赎

1450.002023/7/32023/7/30

理财性存款(机最低收回产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保3.6100%已赎

理财性存款(机1300.002023/7/312023/10/26最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.2500%已赎

理财性存款(机1450.002023/7/312023/10/27最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.2500%已赎

理财性存款(机1550.002023/8/42023/9/22最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保3.5500%已赎

理财性存款(机1450.002023/8/42023/9/21最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保3.5200%已赎

理财性存款(机1550.002023/9/252023/12/27最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.3000%已赎

理财性存款(机1450.002023/9/252023/12/26最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保3.6520%已赎

理财性存款(机1050.002023/10/302023/12/28最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.2500%已赎

理财性存款(机950.002023/10/302023/12/27最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.2500%已赎

理财性存款(机480.002023/12/292024/1/29最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构520.002023/12/292024/1/30保本保3.3600%已赎理财性存款(机最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.2500%已赎

理财性存款(机1950.002023/12/292024/3/28最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保3.6950%已赎

理财性存款(机2050.002023/12/292024/3/29最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.2000%已赎

理财性存款(机490.002024/2/22024/3/11最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.2000%已赎

理财性存款(机510.002024/2/22024/3/12最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保2.5500%已赎

理财性存款(机290.002024/2/92024/2/26最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.2000%已赎

理财性存款(机310.002024/2/92024/2/27最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.3000%已赎

理财性存款(机1470.002024/3/292024/7/1最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保2.8220%已赎

理财性存款(机1530.002024/3/292024/7/2最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保2.8091%已赎

理财性存款(机730.002024/4/122024/7/18最低收回

产品构客户)益型银行挂钩型结构保本保1.3000%已赎

理财性存款(机770.002024/4/122024/7/19最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.2000%已赎

理财性存款(机255.002024/4/252024/6/5最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保2.6400%已赎

理财性存款(机245.002024/4/252024/6/3最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.2000%已赎

理财性存款(机245.002024/6/72024/7/15最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保2.5410%已赎

理财性存款(机255.002024/6/72024/7/17最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.30%-2.52%已赎

理财性存款(机1470.002024/7/82024/10/12最低收回

产品构客户)益型

银行挂钩型结构保本保1.30%-2.521%已赎

理财性存款(机1530.002024/7/82024/10/14最低收回

产品构客户)益型

除了上述结构性存款外，公司于2022年12月30日在农业银行南京秣陵支行购买2800万元的对公七天通知存款，该产品可以随时支取。2800万元的七天通知存款根据募投项目资金使用计划陆续在2023年3月31日至2024年1月

31日期间通知支取。

本次出现超限额及期限使用闲置募集资金进行现金管理事项，主要系公司相关人员对授权实施期限的理解认知不足，不存在主观违规使用募集资金的动机，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全。公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。未来，公司将加强对闲置募集资金进行现金管理的培训学习，完善相关措施，杜绝再次发生类似事件。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司存在部分闲置募集资金购买的理财产品未及时赎回、未经审议使用募集资金购买理财产品以及未及时披露现金管理进展公告的情形，除此之外，公司沪江材料2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

我们认为，沪江材料2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了沪江材料2024年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

1、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

2、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》3、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京沪江复合材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》4、《东吴证券股份有限公司关于南京沪江复合材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》南京沪江复合材料股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

161791880.50本报告期投入募集资金总额21429577.72的募集资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额116470737.70

变更用途的募集资金总额比例0%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化

南京沪汇包否106312000.0021429577.7260990857.2057.37%2025年12不适用否装科技有限月31日公司塑料包

装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目

超募资金永否55479880.50055479880.50100%不适用不适用否久补充流动资金

合计-161791880.5021429577.72116470737.70----

公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，本议案已提交公司股东大会经审议通过。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日调整为2024募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

年12月31日。（具体详见：公告编号2024-035）计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计公司于2024年12月20日召开了第三届董事会第十五次会议，第三届监事会第十划是否需要调整（分具体募集资金用途）

一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，本议案已提交公司股东大会经审议通过。

上市以来，公司积极推进募投项目的实施，但由于公司募投项目相关部门审批项目建设设计方案耗时较长，外加宏观经济因素的影响，公司实际开工时间为2022年9月，远晚于原计划开工时间2022年1月，公司募投项目建设及与此相关的其它建设内容开展均有所推迟。在实际建设过程中，由于少数定制设备采购周期长、部分定制设备未按期交付等因素影响，设备交付较原预计时间有所延后，公司无法如期开展设备的安装联机调试工作，导致募投项目无法在2024年12月31日投产。目前，公司建筑主体已经竣工，已经办理项目竣工验收相关的各项手续，设备工艺前期的验证也已经完成，待相关设备供应商交付定制的设备后即可以进行设备的安装联机调试工作。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目的竣工投产时间延长至2025年12月31日。（具体详见：公告编号2024-063）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

2022年3月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同募集资金置换自筹资金情况说明意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用合计人民币15097352.10元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹资金支付的发行费用为人民币717874.46元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。

截至2022年12月31日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议

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额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额0公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过10600万元的闲置募集资金购买短期（不超过12个月）低风险的金融机构理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环额度滚动使用。由于公司具体负责使用闲置募集资金进行现金管理的操作部门对于授权实施期限的理解存在偏差，导致出现在2022年3月22日股东大会审议后，在该次决议有效期届满之日即2023年3月22日后部分闲置募集资金购买的理财产品未及时赎回和未及时再次授权时继续使用部分闲置募集资金购入理财产品。公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用闲置募集资金进行现金管理超过授权范围的事项进行了补充确认。该议案已事先经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过5000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计取得理财收益合计3828754.63元。截至2024年12月31日，理财产品余额0元。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

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品的余额超募资金投向超募资金永久用于补充公司流动资金公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金或归还银行借使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币5547.99款情况说明万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项经公司2022年3月22日第一次临时股东大会审议通过。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为人民币

55479880.50元。报告期内未使用超募资金归还银行借款。

节余募集资金转出的情况说明不适用