莱赛激光

股票代码:871263莱赛激光科技股份有限公司

2024年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陆建红、主管会计工作负责人孙小兰及会计机构负责人（会计主管人员）尹娟保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计424661464.24443584922.47-4.27%

归属于上市公司股东的净资产356605015.77356843015.77-0.07%

资产负债率%（母公司）15.95%19.43%-

资产负债率%（合并）16.03%19.55%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入111228124.14182185931.34-38.95%

归属于上市公司股东的净利润808594.9721788772.20-96.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-2526252.5119198168.08-113.16%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-7261221.62481288.35-1608.71%

基本每股收益（元/股）0.010.38-97.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.22%9.81%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.69%8.64%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入30501618.2153497239.23-42.98%

归属于上市公司股东的净利润-2512449.565803080.87-143.30%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-3820257.644996934.70-176.45%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额5547954.7917730781.83-68.71%

基本每股收益（元/股）-0.030.10-130.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.70%2.52%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.07%2.17%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2024年9月30日）

报告期内，交易性金融资产较年初增长，主要系本期公司用于购买银行理财产品及定期存款资

交易性金融资产20000000.00-

金高于去年同期，相关银行理财产品及定期存款期末尚未到期所致。

报告期内，应收票据较年初下降63.75%，主要系公司与客户减应收票据50397.50-63.75%少银行承兑汇票方式结算销售货款的比例。

报告期内，预付款项较年初增长预付款项1447522.75460.34%460.34%，主要系公司增加预付的材料款等高于去年同期所致。

报告期内，其他应收款较年初其他应收款1841382.311228.56%增长1228.56%，主要系公司应收的补贴款等高于去年同期所致。

报告期内，其他流动资产较年其他流动资产2907288.06-39.19%初下降39.19%，主要系公司持续督导费等低于去年同期所致。

报告期内，在建工程较年初增在建工程1890702.92-长，主要系公司用于募投项目的投入资金增加所致。

报告期内，递延所得税资产较年初增长50.88%，主要系公司本递延所得税资产2743149.0550.88%期增加可抵扣亏损导致递延所得税资产相应增加。

报告期内，应付票据较年初增长66.59%，主要系公司增加以银应付票据17033160.0066.59%行承兑汇票方式结算原材料货款的比例。

报告期内，应付职工薪酬较年初下降61.12%，主要系公司年初应付职工薪酬2989426.39-61.12%余额包含应付未付的职工薪酬，本期支付的职工薪酬高于去年同期所致。

报告期内，应交税费较年初下降63.98%，主要系公司订单减少应交税费953062.58-63.98%

导致收入减少，应交税费减少所致。

其他应付款1019008.37-53.22%报告期内，其他应付款较年初

4下降53.22%，主要系公司支付的

往来款项高于去年同期所致。

报告期内，其他流动负债较年其他流动负债1958683.15-60.06%初下降60.06%，主要系公司收入下降所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

报告期内，营业收入较去年同期下降38.95%，主要系公司主营的激光测量与智能定位领域产品

营业收入111228124.14-38.95%下游应用领域受宏观经济影响较大，正面临一定的周期性，公司面对订单减少，加强应收账款的回款管理应对市场变化。

报告期内，营业成本较去年同期下降34.70%，主要系因订单减营业成本84216796.70-34.70%

少导致营业收入减少，营业成本相应减少。

报告期内，税金及附加较去年同期下降56.55%，主要系营业收税金及附加959636.16-56.55%入减少导致税金及附加相应减少。

报告期内，管理费用较去年同管理费用12600195.9835.91%期增长35.91%，主要系公司增加咨询服务费高于去年同期所致。

报告期内，财务费用较去年同期增长56.55%，主要系公司上市财务费用-1295884.9056.66%收到募投资金产生相应利息收入。

报告期内，其他收益较去年同其他收益941942.324340.64%期增长4340.64%，主要系公司收到政府补助高于去年同期所致。

报告期内，投资收益较去年同期下降741.19%，主要系公司用投资收益-68865.77-741.19%

于购买理财产品资金减少，收益相应减少。

报告期内，信用减值损失较去年同期下降94.46%，主要系公司信用减值损失-109964.04-94.46%加强客户货款回收减少应收账款，相应计提减值准备低于去年同期所致。

报告期内，资产减值损失较去年同期下降218.31%，主要系公资产减值损失371491.82-218.31%司转回的存货跌价准备高于去年同期所致。

5报告期内，营业利润较去年同

期下降118.47%，主要系公司营营业利润-3979439.60-118.47%

业收入小于总营业成本，致使营业利润相应下降。

报告期内，营业外支出较去年同期下降39.40%，主要系公司对营业外支出43460.69-39.40%外捐赠和滞纳金支出少于上年同期所致。

报告期内，利润总额较去年同期下降100.46%，主要系公司营利润总额-114009.32-100.46%

业收入小于总营业成本，致使利润总额相应下降。

报告期内，所得税费用较去年同期下降133.10%，主要系因订所得税费用-922604.29-133.10%

单减少导致公司收入下降，所得税费用相应减少。

报告期内，净利润较去年同期下降96.29%，主要系公司因订单净利润808594.97-96.29%

减少导致收入及毛利率下降，净利润相应下降。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降

经营活动产生的现金流1608.71%，主要系公司因订单减-7261221.62-1608.71%

量净额少导致收入下降，应收账款回款减少，支付的税费少于去年同期所致。

报告期内，投资活动产生的现投资活动产生的现金流金流量净额较上年同期下降

-24837200.37435.25%

量净额435.25%，主要系公司用于购买理财产品资金高于去年同期所致。

报告期内，筹资活动产生的现筹资活动产生的现金流金流量净额较上年同期下降，主-1048403.15-量净额要系公司收到的超配募集资金少于分配的股利所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额

计入当期损益的政府补助3913051.22

其他营业外收入和支出4930.28

非经常性损益合计3917981.50

所得税影响数583134.02

6少数股东权益影响额（税后）0.00

非经常性损益净额3334847.48

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数1820833423.75%91097132731804734.34%

无限售其中：控股股东、实际控制0-00-条件股人

份董事、监事、高管0-00-

核心员工0-00-

有限售股份总数5845833376.25%-62347135222362065.66%

有限售其中：控股股东、实际控制3850000050.22%03850000048.40%条件股人

份董事、监事、高管73500009.59%073500009.24%

核心员工0-00-

总股本76666667-287500079541667-普通股股东人数4553

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1陆建红境内自然198250019825024.9240%1982500

人000000

2张敏俐境内自然186750018675023.4783%1867500

人000000

3常州市莱境内非国50000005000006.2860%5000000

赛投资合有法人000伙企业（有限合伙）

4朱明境内自然26000002600003.2687%2600000

7人000

5徐奕飞境内自然25000002500003.1430%2500000

人000

6金中义境内自然280000-4222002377802.9894%0237780

人000

7孙小兰境内自然22500002250002.8287%2250000

人000

8国泰君安其他13736201373621.7269%1373620

证券资管000

－招商银

行－国泰君安君享北交所莱赛激光1号战略配售集合资产管理计划

9壮卫峰境内自然10000001000001.2572%0100000

人000

10孙仅境内自然10000001000001.2572%0100000

人000

11上海晨鸣其他123626-1236200.00%00

私募基金060管理有限

公司－晨鸣13号私募证券投资基金

合计-582598-1658456601471.16%5222437780

80602036200

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东陆建红与张敏俐:一致行动人;

股东常州市莱赛投资合伙企业(有限合伙):陆建红控制的合伙企业;

股东壮卫峰与孙仅:持股数相同。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-004

行2024-058

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履是2024-005

对外投资事项或者本季度发生的企业合行2024-031并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是招股说明书

行2024-041

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2024-016质押的情况行

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）日常性关联交易的预计及执行情况公司于2024年1月3日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并于2024年1月4日披露了《莱赛激光科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004），内容为向常州市莱赛精密机械制造有限公司和杭州西晨科技有限公司拟购买原材料，合计拟采购金额为人民币18000000元；杭州西晨科技有限公司拟委托公司加工原材料

3000000元；常州莱赛企业管理有限公司2024年度拟租赁公司科技楼，租金（含水电费）预计10000元，上述议案经2024年第一次临时股东大会决议通过。

公司于2024年4月9日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并于2024年4月10日披露了《莱赛激光科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-058），内容为常州爱索电子有限公司2023年12月20日对公司投资260990股成为公司战略配售投资者，公司基于谨慎原则将其确认为公司的关联方，常州爱索电子有限公司2024年度拟租赁公司科技楼，租金（含水电费）预计278360.36元。

单位：元

2024年1-9月发

具体事项2024年度预计金生类型额金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务180000002716563.18

2．销售产品、商品，提供劳务30000000.00

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-

94．其他288360.36222432.09

（二）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

1、使用自有闲置资金进行理财公司于2024年1月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司于2024年1月5日披露了《莱赛激光科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005），内容为公司使用不超过人民币8000万元的暂时闲置的自有资金购买包括但不限于保本型、中低风险的发行主体为商业银行的人民币七天通知存款、定期存

款、大额存单、低风险理财产品、国债等，上述额度内资金可以循环滚动使用，上述议案经公司2024年

第一次临时股东大会审议通过。

目前对自有资金的现金管理正在正常进行中，公司对暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，提升收益，增加股东回报。

2、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2024年2月5日披露了《莱赛激光科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-031），内容为使用额度不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金购买可以保障投资本金安全的银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额

存单、通知存款等产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行，上述议案经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）已披露的承诺事项已披露的承诺事项详见公司于 2024年 4月 10日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《莱赛激光科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-041）之第五节第二款中承诺事项的履行情况。

报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

类型的比例%

货币资金流动资产其他（保证金）17040679.044.01%银行承兑汇票保证金

总计--17040679.044.01%-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司受限资产为用于签发银行承兑汇票支付供应商货款，故此受限资产对公司不存在不利影响。

注：本部分合计数与各明细数据累计数在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金160814369.32186807624.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产20000000.000.00衍生金融资产

应收票据50397.50139018.25

应收账款67125968.5584021702.09应收款项融资

预付款项1447522.75258330.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1841382.31138600.27

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货70818203.4367966667.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2907288.064780680.92

流动资产合计325005131.92344112624.99

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2476371.632870049.14其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3738532.303891807.16

固定资产67055035.7168722716.53

在建工程1890702.920.00生产性生物资产油气资产使用权资产

11无形资产18686327.5919254908.48

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2743149.051818110.60

其他非流动资产3066213.122914705.57

非流动资产合计99656332.3299472297.48

资产总计424661464.24443584922.47

流动负债：

短期借款0.000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17033160.0010224500.00

应付账款41398245.1855861489.76预收款项

合同负债1178198.291323384.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2989426.397689368.54

应交税费953062.582645612.04

其他应付款1019008.372178242.19

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1958683.154903456.29

流动负债合计66529783.9684826052.92

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款0.000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1526664.511915853.78递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1526664.511915853.78

12负债合计68056448.4786741906.70

所有者权益（或股东权益）：

股本79541667.0076666667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积127815857.80111852036.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积21525783.5321525783.53一般风险准备

未分配利润127721707.44146798529.22

归属于母公司所有者权益合计356605015.77356843015.77少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计356605015.77356843015.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计424661464.24443584922.47

法定代表人：陆建红主管会计工作负责人：孙小兰会计机构负责人：尹娟

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金153320665.04176908311.74

交易性金融资产20000000.000.00衍生金融资产

应收票据139018.25

应收账款80710309.9796735878.20应收款项融资

预付款项1285288.56242176.28

其他应收款4159513.021370960.57

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货61408218.7158896333.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2792431.014770466.12

流动资产合计323676426.31339063144.34

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资15526358.7115920036.22

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产3738532.303891807.16

固定资产66686838.5768434748.28

在建工程1890702.920.00生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产18686327.5919246535.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1751245.491141832.63

其他非流动资产3066213.122914705.57

非流动资产合计111346218.70111549665.69

资产总计435022645.01450612810.03

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17033160.0010224500.00

应付账款43365197.5056521745.28预收款项

合同负债975929.261171021.27卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2584124.387034432.87

应交税费936253.672293678.89

其他应付款1029105.933491403.55

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1932388.174883649.12

流动负债合计67856158.9185620430.98

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1526664.511915853.78递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1526664.511915853.78

14负债合计69382823.4287536284.76

所有者权益（或股东权益）：

股本79541667.0076666667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积127865844.88111902023.10

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积21475783.5321475783.53一般风险准备

未分配利润136756526.18153032051.64

所有者权益（或股东权益）合计365639821.59363076525.27

负债和所有者权益（或股东权益）总计435022645.01450612810.03

法定代表人：陆建红主管会计工作负责人：孙小兰会计机构负责人：尹娟

(三)合并利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入111228124.14182185931.34

其中：营业收入111228124.14182185931.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本116342168.07158368716.70

其中：营业成本84216796.70128966696.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加959636.162208522.58

销售费用9172770.298109106.43

管理费用12600195.989271003.34

研发费用10688653.8410640602.23

财务费用-1295884.90-827214.16

其中：利息费用

利息收入1194979.97192415.61

加：其他收益941942.3221211.87

投资收益（损失以“-”号填列）-68865.7710740.34

其中：对联营企业和合营企业的投资-393677.51-263131.45收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）15净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-109964.04-1985693.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）371491.82-313990.55

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-3979439.6021549483.01

加：营业外收入3908890.973098011.26

减：营业外支出43460.6971718.37

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-114009.3224575775.90

减：所得税费用-922604.292787003.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）808594.9721788772.20

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号808594.9721788772.20填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏808594.9721788772.20损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额808594.9721788772.20

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

16（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.010.38

（二）稀释每股收益（元/股）0.010.38

法定代表人：陆建红主管会计工作负责人：孙小兰会计机构负责人：尹娟

(四)母公司利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入110549943.26179957616.71

减：营业成本83896747.86127351078.22

税金及附加958631.662205158.50

销售费用8420205.207145863.44

管理费用12488247.779009530.32

研发费用7554051.968883084.92

财务费用-1295318.41-824142.13

其中：利息费用

利息收入1190947.01187728.60

加：其他收益935499.027350.00

投资收益（损失以“-”号填列）-156190.79-40047.32

其中：对联营企业和合营企业的投资

-393677.51-263131.45收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-76226.59-1941781.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）-53787.79472049.62

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-823328.9324684614.05

加：营业外收入3856292.903097091.28

减：营业外支出30051.3858737.13

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3002912.5927722968.20

减：所得税费用-606978.702913294.60

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3609891.2924809673.60

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

3609891.2924809673.60号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

173.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3609891.2924809673.60

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：陆建红主管会计工作负责人:孙小兰会计机构负责人：尹娟

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金135962064.07161450211.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2027521.172090476.99

收到其他与经营活动有关的现金5052122.715669175.85

经营活动现金流入小计143041707.95169209864.38

购买商品、接受劳务支付的现金86290398.9393252416.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金38657884.2937629881.52

支付的各项税费3944535.6722918829.07

支付其他与经营活动有关的现金21410110.6814927449.16

18经营活动现金流出小计150302929.57168728576.03

经营活动产生的现金流量净额-7261221.62481288.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金324811.74273871.79取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金311000000.0083000000.00

投资活动现金流入小计311324811.7483273871.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付5162012.114914202.71的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金331000000.0083000000.00

投资活动现金流出小计336162012.1187914202.71

投资活动产生的现金流量净额-24837200.37-4640330.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金18839093.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计18839093.000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金19885416.750.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2079.400.00

筹资活动现金流出小计19887496.150.00

筹资活动产生的现金流量净额-1048403.150.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响209284.45-39265.95

五、现金及现金等价物净增加额-32937540.69-4198308.52

加：期初现金及现金等价物余额176711230.9760045138.31

六、期末现金及现金等价物余额143773690.2855846829.79

法定代表人：陆建红主管会计工作负责人：孙小兰会计机构负责人：尹娟

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金133946223.57158352726.54

收到的税费返还2027521.172090476.99

收到其他与经营活动有关的现金5928134.663727097.81

经营活动现金流入小计141901879.40164170301.34

购买商品、接受劳务支付的现金84924958.9292412031.96

19支付给职工以及为职工支付的现金34564151.5234741724.49

支付的各项税费3420960.2322516729.40

支付其他与经营活动有关的现金23911051.9515276341.94

经营活动现金流出小计146821122.62164946827.79

经营活动产生的现金流量净额-4919243.22-776526.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金237486.72223084.13取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金296000000.0078000000.00

投资活动现金流入小计296237486.7278223084.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

5011056.614861990.32

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金316000000.0078000000.00

投资活动现金流出小计321011056.6182861990.32

投资活动产生的现金流量净额-24773569.89-4638906.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金18839093.000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计18839093.000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金19885416.750.00

支付其他与筹资活动有关的现金2079.400.00

筹资活动现金流出小计19887496.150.00

筹资活动产生的现金流量净额-1048403.150.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响209284.45-39265.95

五、现金及现金等价物净增加额-30531931.81-5454698.59

加：期初现金及现金等价物余额166811917.8153912940.47

六、期末现金及现金等价物余额136279986.0048458241.88

法定代表人：陆建红主管会计工作负责人：孙小兰会计机构负责人：尹娟

20