常辅股份

证券代码:871396常州电站辅机股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杜发平、主管会计工作负责人许旭华及会计机构负责人（会计主管人员）许旭华保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否

实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2025年3月31（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计573601361.07545554632.445.14%

归属于上市公司股东的净资产335421081.36327873292.432.30%

资产负债率%（母公司）41.52%39.90%-

资产负债率%（合并）41.52%39.90%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期比上年同期增减

（2025年1-3月）（2024年1-3月）比例%

营业收入46045706.3158517663.98-21.31%

归属于上市公司股东的净利润5866191.217640818.91-23.23%

归属于上市公司股东的扣除非经常5408888.467289967.16-25.80%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额47421857.3515863869.30198.93%

基本每股收益（元/股）0.09780.1278-23.47%加权平均净资产收益率%（依据归属1.77%2.55%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属1.64%2.43%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表项报告期末变动幅度变动说明

目（2025年3月31日）主要是由于报告期收到拆迁补偿款

货币资金196716544.3520.24%

3917.64万元等原因所致。

主要是由于报告期营业收入下降，收到应收票据24366746.03-24.73%的银行承兑汇票减少及报告期到期托收的银行承兑汇票增加所致。

主要是由于报告期部分客户由于工程

应收账款97766990.4116.10%项目进度不及预期，未及时支付货款所致。

主要是期末未到期票据中信用等级较

应收款项融资19727354.96-57.79%高以期末公允价值计入应收款项融资

部分的金额比上年期末减少2700.51万

3元所致。

主要是由于报告期核电产品原材料采

预付款项1395736.37-31.13%购预付款减少所致。

主要是由于报告期费用摊销及待抵扣

其他流动资产126410.20-26.10%税金减少所致。

主要是由于报告期新厂区建设在建工

在建工程75282711.2516.45%

程增加1063.58万元所致.主要是由于报告期末确认股权激励计

递延所得税资产5491330.8644.73%划形成的递延所得税资产增加所致。

主要是由于报告期加工中心、自动涂装

其他非流动资产6286506.7997.89%生产线预付款增加所致。

主要是报告期销售商品合同相关的合

合同负债2312687.1350.47%同负债增加所致。

主要是由于报告期发放上年末计提的

应付职工薪酬2487984.75-78.28%工资奖金所致。

主要是由于报告期缴纳上年度四季度

应交税费3432284.41-39.77%所得税所致。

主要是由于报告期末已背书未到期且

其他流动负债5862433.08-16.28%未终止确认的应收票据金额比上年期

末减少118.77万元所致。

主要是由于报告期收到常州市武进区南夏墅街道拆迁安置办公室支付的第

二期拆迁补偿款3917.64万元所致。

本次搬迁是为了进一步提升江苏省重点工程沪宁沿江铁路武进站北侧城市形象，属于“由于社会公共利益的需要，长期应付款78352800.00100.00%在政府主导下企业进行整体搬迁”，属于政策性搬迁，武进国家高新技术产业开发区管理委员会已确认拆迁资金已

纳入武进国家高新区财政预算，属于地方财政预算资金，相关拆迁补偿款作为长期应付款进行账务处理符合《企业会计准则解释第3号》相关规定。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期普通及智能型产品营业收入为

2992.85万元，比去年同期下降389.57万元，下降11.52%，主要原因是工程项目订单具有一定的偶发性，报告期工程项目订单减少所致；核电产品营业收入

营业收入46045706.31-21.31%

1413.94万元比去年同期下降863.70

万元下降37.92%，主要原因是截止

2024年12月31日公司核电产品在手

订单不含税金额为6623.22万元虽然

订单还是比较充足的，但是交货期大多

4在一季度之后，报告期实现交付的订单

交付比上年同期减少所致。

主要是由于报告期闲置自有资金购买

财务费用14425.71111.95%了部分理财产品，利息收入比去年同期减少12.40万元所致。

主要是报告期计提的应收账款坏账损

信用减值损失-750758.1180.62%

失比上年同期31.89万元增加所致。

主要是报告期计提的产成品跌价准备

资产减值损失-156065.39176.00%

比上年同期增加7.07万元所致。

主要是由于报告期公司持有的股票浮

公允价值变动收益-600.00-102.16%盈比上年同期减少所致。

主要是由于1、报告期营业收入比去年

与同期下降21.31%；2、报告期核电产

品营业收入下降，由于核电产品相比公营业利润4519638.82-47.41%

司其他产品毛利率较高，报告期公司综合毛利率较上年同期下降2.11个百分点所致。

主要是由于报告期股权激励限制性股

所得税费用-1007982.01-178.00%票解限形成的递延所得税费用减少所致。

合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目主要是由于报告期银行承兑汇票到期

经营活动产生的现兑付金额比上年同期增加3331.20万元

47421857.35198.93%

金流量净额等原因，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加2721.76万元所致。

主要是由于本期构建固定资产、无形资投资活动产生的现

-18693708.73-4588.09%产和其他长期资产支付的现金较上年金流量净额

同期增加1839.75万元所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密338570.37切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外101951.16非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.01

其他符合非经常性损益定义的损益项目37839.87

非经常性损益合计478361.41

所得税影响数21058.66

5少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额457302.75

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后

营业成本33693963.1933838155.3224878360.3024974282.23

销售费用6762580.436618388.305163257.905067335.97

注：2024年3月28日财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月31日

财政部正式发布的《企业会计准则解释第18号》，其中对不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理进行了明确：按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。

公司自2024年1月1日起执行该会计政策，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4200381970.02%3397004234351970.58%

无限售其中：控股股东、实际控40697726.78%810040778726.80%条件股制人

份董事、监事、高管14590462.43%3520014942462.49%

核心员工54490.01%27334327830.05%

有限售股份总数1798646129.98%-3397001764676129.42%

有限售其中：控股股东、实际控1229031920.49%-81001228221920.47%条件股制人

份董事、监事、高管47291427.88%-3520046939427.82%

核心员工9670001.61%-2964006706001.12%

总股本59990280-059990280-普通股股东人数5613

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东性期末持股期末持有限股东名称期初持股数持股变动股比限售股份数号质数售股份数量

例%量境内自

1杜发平1636009101636009127.27%122822194077872

然人中核苏阀科国有法

2技实业股份5236977052369778.73%05236977

人有限公司境内自

3姜迎新2767114027671144.61%2075336691778

然人境内自

4张家东2539030025390304.23%1904273634757

然人常州市双灵企业管理咨境内非

5询合伙企业国有法1372800013728002.29%01372800

（有限合人伙）境内自

6姜义兴1510473-25312312573502.10%01257350

然人境内自

7苏建湧1545079-29300012520792.09%01252079

然人中国农业银行股份有限

公司-华夏

北交所创新基金、

8中小企业精理财产09244299244291.54%0924429

选两年定期品开放混合型发起式证券投资基金境内自

9张雪梅1283599-4501948334051.39%0833405

然人境内自

10周建辉840850-340008068501.34%0806850

然人

合计-33456013-1058883335012555.59%1626182817088297

前十名股东间相互关系说明：

双灵合伙系杜发平、姜迎新、张家东、苏建湧、张雪梅、周建辉等自然人股东作为合伙人成立的有限合伙企业。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-086行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资是已事前及时履是2024-039

产、对外投资事项或者本季度发生的行企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他是已事前及时履是2023-065员工激励措施行

股份回购事项是已事前及时履是2025-009行已披露的承诺事项是不适用不适用

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人47616.000.01%

作为被告/被申请人

作为第三人

合计47616.000.01%

2、日常性关联交易预计和执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务

2．销售产品、商品，提供劳务76000000.0023726968.65

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

4．其他

如上关联销售商品为向关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司销售

9各类电动执行器产品，如上日常性关联交易已经第三届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股

东大会审议通过。

3、理财产品投资情况

单位：元预期无法收回本金或存未到期余逾期未收理财产品类型资金来源发生额在其他可能导致减值的额回金额情形对公司的影响说明

银行理财产品自有资金30000000.000.000.00不存在

合计-30000000.000.000.00-公司于2024年4月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过5000万元（含5000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司2023年9月27日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议、2023年10月18日召开2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，本激励计划拟向激励对象授予权益总计200万股，其中股票期权60万份，限制性股票140万股。首次授予权益178.4万股，其中股票期权60万份，限制性股票118.4万股，预留权益21.6万股，其中限制性股票21.6万股，股票期权无预留；本激励计划授予的股票期权的行权价格为6.70元/份，限制性股票的授予价格为4.01元/股；本计划拟首次授予限制性股票的激励对象人数为57人，拟首次授予股票期权的激励对象人数为6人。包括本激励计划草案公告日在公司任职的董事、高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事。

2023年10月26日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了

《关于2023年股权激励计划首次授予权益的议案》，公司分别于2023年11月17日、2023年11月

20日完成了本次股权激励计划股票期权、限制性股票的授予登记相关事宜。

2024年9月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，2024年10月17日召开的2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格》及《关于公司<2023年股权激励计划预留权益授予激励对象名单>》等议案。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司2023年第二次临时股东大会授权，公司将本激励计划限制性股票回购价格由4.01元/股调整为3.79元/股，将本激励计划股票期权的行权价格由6.70元/股调整为6.48元/股，将限制性股票预留授予价格由4.01元/股调整为3.79元/股；本次股权激励计划预留限制性股票21.6万股，预留权益拟授予的激励对象人数为25人。

2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通

10过了《关于向2023年股权激励计划激励对象授予预留权益的议案》，公司于2024年11月25日完成

了本次预留限制性股票的授予登记相关事宜。

2025年2月20日召开第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十三次会议，审议通过了

《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、

《关于公司2023年股权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于回购注销

2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》，相关议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会薪

酬与考核委员会、独立董事专门会议发表了一致同意的意见，公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》已经2025年第二次临时股东大会审议通过。

公司2023年股权激励计划激励对象、授出权益总额、股权激励的会计处理方法、股权激励费用

对公司业绩的影响、解除限售、行权、股份回购等具体情况情况详见公司2023年9月27日披露的

《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-065）、2023年11月22日披露的《2023年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2023-091）、《2023年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-092）、2024年11月27日披露的《2023年股权激励计划限制性股票预留权益授予结果公告》（公告编号：2024-083）、2025年2月24日披露的《关于2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号2025-008）、《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号2025-009）

及2025年3月19日披露的《股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号2025-018）

5、股份回购情况

公司于2025年2月20日召开第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》，拟对2023年股权激励计划首次授予中不再具备激励对象资格的1人已获授但尚未解除限售10000股限制性股票进行回购注销，回购注销价格：3.79元/股（调整后）。公司监事会、独立董事专门会议发表了同意的意见、北京海润天睿律师事务所就本次回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的合法合规性出具

了法律意见，本议案已经2025年第二次临时股东大会审议通过。

公司已于2025年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述10000股回购股份的注销手续。详情见公司2025年4月7日披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号2025-019）。

6、已披露的承诺事项

序承诺开始日承诺结束日承诺承诺履承诺主体承诺类型号期期来源行情况

112017年4月正在履

1实际控制人或控股股东-挂牌劳动用工承诺

21日行中

实际控制人或控股股东及

2020年11月2023年11公开股份增减持承已履行

2其控制的其他企业、持有

18日月18日发行诺完毕

10%以上股份的股东

实际控制人或控股股东及

2020年11月2021年11公开已履行

3其控制的其他企业、持有限售承诺

18日月18日发行完毕

10%以上股份的股东

实际控制人或控股股东、董2020年11月公开填补被摊薄即正在履

4-

监高18日发行期回报承诺行中

2020年11月2023年11公开已履行

5公司利润分配承诺

18日月18日发行完毕

实际控制人或控股股东、董

2020年11月2023年11公开已履行

6监高（独立董事除外）、公稳定股价承诺

18日月18日发行完毕

司提供信息真实

2020年6月公开正在履

7董监高-性、准确性、完

5日发行行中

整性承诺发行文件真实

实际控制人或控股股东、董2020年11月公开正在履

8-性、准确性、完

监高18日发行行中整性承诺

2017年8月2017年12定向放弃优先认购已履行

9股东

30日月7日发行权承诺完毕

报告期内，公司不存在新增承诺事项，截止本季度报告签署日，未发生承诺人违反上述承诺事项，上述承诺除第2、3、5、6、9承诺已履行完毕外，其他承诺均在继续履行中。承诺详情见公司2023年年度报告（2024-018）。

7、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

的比例%银行承兑汇票保证金

货币资金流动资产质押35828306.506.25%及质量、工程履约付款保函保证金已背书未到期且未终

应收票据流动资产已背书转让5623635.000.98%止确认的应收票据

总计--41451941.507.23%-

公司上述资产权利受限事项是企业正常生产经营过程中发生的，不会对公司产生不利影响。

12第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金196716544.35163601337.16结算备付金拆出资金

交易性金融资产305600.00306200.00衍生金融资产

应收票据24366746.0332371879.96

应收账款97766990.4184205992.08

应收款项融资19727354.9646732438.73

预付款项1395736.372026565.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4739973.504665581.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货71246141.2468372366.45

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产126410.20171050.56

流动资产合计416391497.06402453411.21

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产23522015.4924565222.61

在建工程75282711.2564646869.95生产性生物资产油气资产使用权资产

13无形资产45980048.4546307429.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用647251.17610690.95

递延所得税资产5491330.863794264.16

其他非流动资产6286506.793176744.51

非流动资产合计157209864.01143101221.23

资产总计573601361.07545554632.44

流动负债：

短期借款20000000.0020000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据39913279.0036347760.18

应付账款65530449.1175751932.64

预收款项11940.0012066.50

合同负债2312687.131536972.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2487984.7511455666.59

应交税费3432284.415699077.90

其他应付款9623792.749707787.55

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债5862433.087002476.29

流动负债合计149174850.22167513740.15

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款78352800.0039176400.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益10652629.4910991199.86递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计89005429.4950167599.86

14负债合计238180279.71217681340.01

所有者权益（或股东权益）：

股本59990280.0059990280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积114180891.50112911026.81

减：库存股3683384.003683384.00其他综合收益

专项储备3606814.023195080.99

盈余公积25000558.6825000558.68一般风险准备

未分配利润136325921.16130459729.95

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计335421081.36327873292.43少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计335421081.36327873292.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计573601361.07545554632.44

法定代表人：杜发平主管会计工作负责人：许旭华会计机构负责人：许旭华

(二)利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入46045706.3158517663.98

其中：营业收入46045706.3158517663.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本40963816.2149694403.48

其中：营业成本27600460.5733838155.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加539645.13689794.67

销售费用5127531.016618388.30

管理费用5795846.756907337.12

研发费用1885907.041761432.22

财务费用14425.71-120704.15

其中：利息费用178833.36183729.18

利息收入190882.32314839.19

加：其他收益242621.06215656.32

投资收益（损失以“-”号填列）102551.16其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

15（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-600.0027800.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-750758.11-415659.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）-156065.39-56546.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4519638.828594510.92

加：营业外收入338570.38338570.48

减：营业外支出3.53

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4858209.208933077.87

减：所得税费用-1007982.011292258.96

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5866191.217640818.91

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）5866191.217640818.91

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”5866191.217640818.91号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额5866191.217640818.91

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额5866191.217640818.91

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.09780.1278

（二）稀释每股收益（元/股）0.09780.1278

法定代表人：杜发平主管会计工作负责人：许旭华会计机构负责人：许旭华

16(三)现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金66116207.8638898587.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金52009994.4247867955.75

经营活动现金流入小计118126202.2886766542.90

购买商品、接受劳务支付的现金24579072.7229907542.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金21067166.7521081051.71

支付的各项税费4235897.668241666.21

支付其他与经营活动有关的现金20822207.8011672413.56

经营活动现金流出小计70704344.9370902673.60

经营活动产生的现金流量净额47421857.3515863869.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金102551.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金30000000.00

投资活动现金流入小计30102551.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18796259.89398748.97投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金30000000.00

投资活动现金流出小计48796259.89398748.97

投资活动产生的现金流量净额-18693708.73-398748.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

17取得借款收到的现金30000000.009000000.00

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计30000000.009000000.00

偿还债务支付的现金30000000.009000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金178833.36183729.18

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计30178833.369183729.18

筹资活动产生的现金流量净额-178833.36-183729.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6411.8543.92

五、现金及现金等价物净增加额28542903.4115281435.07

加：期初现金及现金等价物余额132345334.4492066690.20

六、期末现金及现金等价物余额160888237.85107348125.27

法定代表人：杜发平主管会计工作负责人：许旭华会计机构负责人：许旭华

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