证券代码：871478证券简称：巨能股份公告编号：2025-013

宁夏巨能机器人股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2023年3月30日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕697号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年5月5日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165号），公司股票于2023年5月12日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格5.50元/股，发行股数2300.00万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币126500000.00元，扣除发行费用（不含税）金额14945596.06元后，募集资金净额为111554403.94元。截至2023年6月12日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具了和信验字（2023）第000018号和和信验字（2023）第000030号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：项目金额(人民币元)

募集资金总额126500000.00

减：保荐及承销费用（不含税）*9622641.51

募集资金到账金额116877358.49

减：直接投入募集资金项目40483486.38

其中：智能制造系统解决方案能力提升项目4480485.00

软件研发中心建设项目616639.42

补充流动资金35386361.96

减：置换发行费用金额*2236826.33

减：上市发行费用*3057484.81

减：手续费支出2318.23

减：以闲置募集资金购买理财产品

加：利息收入1007794.38

募集资金专户余额（2024.12.31）72105037.12

注：上述发行费用实际支出金额合计14916952.65元（*+*+*）元，与预计的发行费用（不含税）14945596.06元之间差异28643.41元，系公司预计的发行相关印花税及股东信息查询费不再使用募集资金置换或支付。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元账户名称银行名称账号金额宁夏巨能机器人股中国银行宁夏回族自

10607127719452651482.88

份有限公司治区分行巨能未来软件开发

宁夏银行新市区支行120000147603019453554.24（西安）有限公司

合计——72105037.12

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金开户银行等签署了募集资金专户监管协议，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理委托理委托理预计年产品收益委托方名称财产品财金额财起始财终止化收益名称类型类型（万元）日期日期率中国银行宁夏回族银行理大额存2024年92024年12固定

4000.001.4%自治区分行营业部财产品单月24日月24日收益

中国银行宁夏回族银行理七天通2024年92024年12固定

500.001.15%

自治区分行营业部财产品知存款月24日月31日收益宁夏银行新市区支银行理大额存2024年92024年12固定

1500.001.3%

行财产品单月27日月27日收益

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司拟使用不超过人民币6000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。截止到2024年

12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为0元，不存在质押上述理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：巨能股份2024年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规，以及巨能股份《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，巨能股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）针对巨能股份募集资金的存放和使用情况出具鉴证报告，认为巨能股份《2024年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了巨能股份2024年度募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件

1、《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

2、《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》3、《开源证券股份有限公司关于宁夏巨能机器人股份有限公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《宁夏巨能机器人股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》5、《宁夏巨能机器人股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号:2024-049）宁夏巨能机器人股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

111554403.94本报告期投入募集资金总额27516509.63的募集资金）

变更用途的募集资金金额61554403.94

已累计投入募集资金总额40483486.38

变更用途的募集资金总额比例55.18%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状

途（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期

(2)/(1)化工业机器人及智能装备是不适用否生产基地项目研发中心建是不适用否设项目补充流动资

是71439603.9426863420.2135386361.9649.53%不适用否金智能制造系

统解决能力是20283900.0036450.004480485.0022.09%不适用否提升项目软件研发中

是19830900.00616639.42616639.423.11%不适用否心建设项目

合计-111554403.9427516509.6340483486.38----

公司募投项目开展相对较慢，主要系行业需求下滑及市场竞争加剧，公司将资金和人力优先集中投入具有成果转化的研发项目实施和应用，间接导致其他募投项目进度延募投项目的实际进度是否落后于公开披露的后。

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计应对措施：公司将顺应行业发展趋势，加强对新能源汽车零部件等个性化解决方案能划是否需要调整（分具体募集资金用途）力的提升。针对软件研发中心建设项目将采取扩大软件研发人员招募的措施、针对智能制造系统解决能力提升项目将采取加紧现有产品产能的设备投资的措施，进一步改善募投项目的实施进展。目前上述项目均不存在投资计划调整情况。

可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。金用途）募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在使用闲置募集资金置换的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司拟使用不超过人民币6000万元（含使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。报告期内，使用募集资金进行现金管理金额额度

为60000000.00元，截止2024年12月31日，现金管理产品余额为0元。

详见《宁夏巨能机器人股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号:2024-049）。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产不适用品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用