凯腾精工:2025年一季度报告

凯腾精工

证券代码:871553北京凯腾精工制版股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计625440574.94635550330.85-1.59%

归属于上市公司股东的净资产341868533.52343927344.34-0.60%

资产负债率%（母公司）6.59%8.36%-

资产负债率%（合并）35.99%35.83%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入98071642.7292692001.365.80%

归属于上市公司股东的净利润-2058810.82310112.90-763.89%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-2106183.43-189488.53-1011.51%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-5439166.918284828.00-165.65%

基本每股收益（元/股）-0.010.00-加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.60%0.09%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.61%-0.06%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）应收款项融资余额较上

年年末减少49.31%，主应收款项融资9916003.57-49.31%要原因是报告期以银行承兑汇票支付原材料采购款及设备购置款。

预付款项余额较上年年

末增加51.93%，主要原预付款项3731430.0251.93%因是报告期内预付服务费及材料款增加。

其他应收款余额较上年

年末增加64.82%，主要其他应收款6591108.6564.82%

原因是：（1）为开拓市场销售人员出差备用

3金增加；（2）支付投标保证金。

在建工程余额较上年年

末减少66.97%，主要原因是凹印版辊智能制版

在建工程4218065.05-66.97%一体化柔性生产线二期

增加119436.94元，完工转入固定资产

8961866.03元。

其他非流动资产余额较

上年年末增加38.38%，主要原因是：（1）机器设备采购较上年年末新

其他非流动资产11473899.9838.38%增6981937.76元（；2）

机器设备、软件转入固

定资产、无形资产，较上年期末减少

3860657.80元。

应付职工薪酬余额较上

年年末减少40.03%，主应付职工薪酬17930375.52-40.03%要原因是上年度计提的工资奖金在本报告期发放。

其他应付款余额较上年

年末增加121.69%，主要其他应付款5772846.13121.69%原因是控股子公司黄山精工应付少数股东分红

款2989240.85元。

预计负债余额较上年年

末增加85.56%，主要原预计负债216878.0085.56%因是预计产品质量损失。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明财务费用较上年同期增

加77.70%，主要原因是财务费用717907.6877.70%报告期银行贷款增加，利息支出较上年同期增加。

其他收益较上年同期减

少58.23%，主要原因是其他收益408511.56-58.23%报告期内公司收到的政府补助减少。

信用减值损失较上年同

信用减值损失-473480.9632.83%

期增加32.83%，主要原

4因是坏账损失较上年同期增加。

资产减值损失较上年同

期增加103.44%，主要原资产减值损失-6363.77103.44%因是存货跌价损失较上年同期增加。

资产处置收益较上年同

期减少676.92%，主要原资产处置收益-44970.29-676.92%因是处置固定资产损失较上年同期增加。

营业外收入较上年同期

增加2587.08%，主要是营业外收入91024.722587.08%与经营活动无关的收入较上年同期增加。

所得税费用较上年同期

减少50.40%，主要原因所得税费用309230.92-50.40%是本报告期利润总额较上年同期减少致当期所得税费用减少。

净利润较上年同期减少

229.67%，主要原因是产

品销售价格降低，使得净利润-1579387.83-229.67%毛利率降低。销售费用、财务费用有所增长，导致本报告期净利润同比减少。

归属于母公司股东的净利润较上年同期减少

763.89%，主要原因是产

品销售价格降低，使得归属于母公司股东的净

-2058810.82-763.89%毛利率降低。销售费用、利润

财务费用有所增长，导致本报告期归属于母公司股东的净利润同比减少。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少

165.65%，主要原因是：

经营活动产生的现金流（1）收到其他与经营活

-5439166.91-165.65%量净额动有关的现金较上年同

期减少11171550.93

元(上年同期长沙精达搬迁收到土地及建筑物

5补偿款)。（2）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加

1267320.39元；(3)

支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期

增加2856160.86元；

(4)支付的各项税费较上年同期减少

1246863.81元。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少

41.62%，主要原因是：

（1）取得借款收到的现金较上年同期减少

11594000.00元；（2）

筹资活动产生的现金流

9132655.14-41.62%偿还债务支付的现金较

量净额上年同期减少

4300000.00元；（3）

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年

同期减少655663.90元。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-47456.31资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

39715.82

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动38459.54损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

14823.70

支出

非经常性损益合计45542.75

所得税影响数-1115.66

少数股东权益影响额（税后）-714.20

6非经常性损益净额47372.61

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数9186521863.93%09186521863.93%

无限售其中：控股股东、实际控制1845000012.84%01845000012.84%条件股人

份董事、监事、高管9661330.67%09661330.67%

核心员工4259620.30%-1552612707010.19%

有限售股份总数5182524236.07%05182524236.07%

有限售其中：控股股东、实际控制4967683834.57%04967683834.57%条件股人

份董事、监事、高管28984042.02%028984042.02%

核心员工00.00%000.00%

总股本143690460-0143690460-普通股股东人数6876

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序股东名持股变股东性质期初持股数期末持股数股比限售股份无限售股号称动

例%数量份数量

1北京凯境内非国有6712683806712683846.72%489268182000

腾精达法人3800管理咨询服务合伙企

业（有限合伙）

2高少成境内自然人4727644047276443.29%0472764

3李平珍境内自然人4615000-1000046050003.20%0460500

4姚霞霞境内自然人4111460041114602.86%0411146

75刘小英境内自然人3721672-5311031905662.22%0319056

6焦肖军境内自然人2866422028664221.99%0286642

7李文义境内自然人2866422028664221.99%0286642

8姚彩霞境内自然人1807846018078461.26%0180784

9田倩倩境内自然人1753209-5000017032091.19%0170320

10刘芬境内自然人2411847-8533315585141.08%0155851

合计-96008360-14449456392165.81%489268456370

4393883

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东名称高少成，股东名称李文义：高少成是李文义的侄女婿；

股东名称姚霞霞，股东名称刘小英：姚霞霞是刘小英的儿媳；

股东名称姚彩霞，股东名称刘小英：姚彩霞是刘小英的女儿。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履是公告编号：

行2022-065、

2023-018、对外提供借款事项否不适用不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是公告编号：

行2024-042其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是具体内容详行见公司于

2021年7月

16日在官方

信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》

“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

公司存在延续至本报告期内的诉讼、仲裁事项，具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券

9交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度报告》“第五节重大事件”之“二、重大事件详情（一）诉讼、仲裁事项”。本报告期内，公司新增诉讼、仲裁事项1起，涉及金额为55000.00元，报告期内已结案，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。

（二）对外担保事项

公司存在延续至本报告期内的对外担保事项，进展如下：

单位：元担保对象是否担保期间为控股是否担责

股东、履行担保实际履行担保保任实际控担保金额担保余额必要对象责任的金额类类制人及起始终止决策型型其控制日期日期程序的其他企业黄山精工20232028已事凹印年1年1保连前及

否50000000.0031090000.0018910000.00制版月12月11证带时履有限日日行公司黄山精工20232028已事凹印年1年1保连前及

否30000000.0017890680.8012109319.20制版月18月17证带时履有限日日行公司长沙精达20232028已事印刷年4年4保连前及

否30000000.007750000.0022250000.00制版月11月10证带时履有限日日行公司长沙精达20252028已事印刷年3年3保连前及

否10000000.0010000000.000制版月6月5证带时履有限日日行公司

总计-120000000.0066730680.8053269319.20-----

（三）日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型2025年预计发生金额报告期末发生金额

1．购买原材料、燃料和动力、接受劳务2142800.00278908.90

2．销售产品、商品、提供劳务33406000.005584336.47

103．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型0.000.00

4．其他0.000.00

合计35548800.005863245.37

（四）已披露的承诺事项报告期内公司存在已披露的承诺事项，详见公司于2021年7月16日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

其中“1、实际控制人一致行动承诺”实际控制人于2022年12月31日续签了一致行动协议，一致行动期限为自2022年12月31日至2025年12月30日；“2、关于稳定公司股价的措施和承诺”于2024年8月5日履行完毕；“3、关于股份减持的承诺”已于2022年度履行完毕；“4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”之“（1）公司关于填补被摊薄即期回报的具体措施和承诺1）加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益2）加强募集资金的管理，保证募集紧的合理规范使用4）加强完善投资者回报机制”已分别于2023年、2024年履行完毕。

报告期内，其他承诺事项仍在正常履行中，无违反情况。

（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：

单位：元权利受限类占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因

型比例%

货币资金流动资产冻结647262.760.10%司法冻结

房屋固定资产抵押18639807.042.98%银行贷款抵押

土地使用权无形资产抵押37267098.715.96%银行贷款抵押

总计--56554168.519.04%-

上述受限资产中，货币资金受限金额647262.76元为因销售合同纠纷被司法冻结，该案正在审理中，此部分受限资金金额较小，不会对公司生产经营形成重大影响；房屋和土地使用权受限为银行借款抵押，有助于公司从银行取得借款，解决公司流动资金需求，促进公司业务发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金58067819.4066849708.36结算备付金拆出资金

交易性金融资产10888303.8210849844.28衍生金融资产

应收票据28737431.0136601532.21

应收账款82773502.6667753211.40

应收款项融资9916003.5719560679.38

预付款项3731430.022455989.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6591108.653998995.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货39750922.0139700894.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4044079.384399351.21

流动资产合计244500600.52252170205.56

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产313141579.93309050911.25

在建工程4218065.0512770811.38生产性生物资产油气资产

使用权资产232325.58265514.91

12无形资产48954962.1049901563.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2298630.702555645.52

递延所得税资产620511.08543987.32

其他非流动资产11473899.988291691.72

非流动资产合计380939974.42383380125.29

资产总计625440574.94635550330.85

流动负债：

短期借款56347857.4945655861.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款36324485.2644895746.70预收款项

合同负债1352842.691784553.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17930375.5229898268.20

应交税费3711743.233887279.07

其他应付款5772846.132603989.63

其中：应付利息

应付股利2989240.85应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8627989.697999608.96

其他流动负债18138318.3719417579.36

流动负债合计148206458.39156142886.47

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款44810958.6843371858.68应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债138145.39134577.37长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债216878.00116878.00

递延收益31152168.6227351238.46

递延所得税负债586308.25594605.58其他非流动负债

非流动负债合计76904458.9471569158.09

13负债合计225110917.33227712044.56

所有者权益（或股东权益）：

股本143690460.00143690460.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积57451293.7657451293.76

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积16391754.9116391754.91一般风险准备

未分配利润124335024.85126393835.67

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计341868533.52343927344.34

少数股东权益58461124.0963910941.95

所有者权益（或股东权益）合计400329657.61407838286.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计625440574.94635550330.85

法定代表人：李文田主管会计工作负责人：李京会计机构负责人：孔琳

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金39278251.5844084969.19

交易性金融资产10888303.8210849844.28衍生金融资产

应收票据405000.00应收账款

应收款项融资634600.762000000.00

预付款项551620.69335581.22

其他应收款72130811.6267340163.12

其中：应收利息

应收股利27230351.7124170351.71买入返售金融资产

存货2459.206107.72

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2259.71

流动资产合计123891047.67124618925.24

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资170383940.03170383940.03

14其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产164891.50153988.96在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产232325.58265514.91

无形资产3353489.963470480.48

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用11175.027630.27

递延所得税资产62823.8971360.97其他非流动资产

非流动资产合计174208645.98174352915.62

资产总计298099693.65298971840.86

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1076272.56897272.56预收款项合同负债卖出回购金融资产款

应付职工薪酬601870.262212045.92

应交税费27185.0630806.88

其他应付款17625842.8321510153.93

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债113149.89150866.52其他流动负债

流动负债合计19444320.6024801145.81

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债138145.39134577.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债58081.4066378.73其他非流动负债

非流动负债合计196226.79200956.10

15负债合计19640547.3925002101.91

所有者权益（或股东权益）：

股本143690460.00143690460.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积47010337.0247010337.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积16391754.9116391754.91一般风险准备

未分配利润71366594.3366877187.02

所有者权益（或股东权益）合计278459146.26273969738.95

负债和所有者权益（或股东权益）总计298099693.65298971840.86

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入98071642.7292692001.36

其中：营业收入98071642.7292692001.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本99276959.2191637309.12

其中：营业成本71088102.2864358466.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1022483.46819265.27

销售费用12181470.8310784834.95

管理费用9386479.1110030118.32

研发费用4880515.855240634.52

财务费用717907.68403989.29

其中：利息费用760496.77484908.25

利息收入10541.85115315.41

加：其他收益408511.56978049.28

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

16列）公允价值变动收益（损失以“-”号38459.5453945.20填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-473480.96-356463.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6363.77184907.71

资产处置收益（损失以“-”号填列）-44970.297794.87

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1283160.411922925.71

加：营业外收入91024.723387.49

减：营业外支出78021.2284840.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1270156.911841472.46

减：所得税费用309230.92623440.42

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1579387.831218032.04

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-1579387.831218032.04

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

479422.99907919.14

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-2058810.82310112.90损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-1579387.831218032.04

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-2058810.82310112.90额

（二）归属于少数股东的综合收益总额479422.99907919.14

17八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.010.00

（二）稀释每股收益（元/股）-0.010.00

法定代表人：李文田主管会计工作负责人：李京会计机构负责人：孔琳

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入831193.31745714.59

减：营业成本898279.15573797.25

税金及附加2610.41941.41销售费用

管理费用1647506.242056893.57研发费用

财务费用108.56-100634.37

其中：利息费用3568.055223.42

利息收入5637.26107424.50

加：其他收益12745.677012.86

投资收益（损失以“-”号填列）6120000.0010200000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

38459.5453945.20

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-23732.00-35598.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-701.90

二、营业利润（亏损以“-”号填列）4429460.268440076.79

加：营业外收入60186.80

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4489647.068440076.79

减：所得税费用239.75-174.02

四、净利润（净亏损以“-”号填列）4489407.318440250.81

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

4489407.318440250.81号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

184.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额4489407.318440250.81

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金86282732.2785774551.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5783396.3316954947.26

经营活动现金流入小计92066128.60102729498.28

购买商品、接受劳务支付的现金22425093.9921157773.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金53897099.7251040938.86

支付的各项税费8594293.489841157.29

支付其他与经营活动有关的现金12588808.3212404800.53

经营活动现金流出小计97505295.5194444670.28

19经营活动产生的现金流量净额-5439166.918284828.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回48555.6547600.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计48555.6547600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付12547792.7713465235.06的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12547792.7713465235.06

投资活动产生的现金流量净额-12499237.12-13417635.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金21506000.0033100000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计21506000.0033100000.00

偿还债务支付的现金9400000.0013700000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2933742.373589406.27

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2124008.582994434.48

支付其他与筹资活动有关的现金39602.49167906.49

筹资活动现金流出小计12373344.8617457312.76

筹资活动产生的现金流量净额9132655.1415642687.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23859.93-151.82

五、现金及现金等价物净增加额-8781888.9610509728.36

加：期初现金及现金等价物余额66202445.6062901975.01

六、期末现金及现金等价物余额57420556.6473411703.37

法定代表人：李文田主管会计工作负责人：李京会计机构负责人：孔琳

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金881064.89790457.41收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金47073139.5450903136.17

经营活动现金流入小计47954204.4351693593.58

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金3518486.143409343.46

20支付的各项税费22184.83300423.47

支付其他与经营活动有关的现金51182156.9940531332.86

经营活动现金流出小计54722827.9644241099.79

经营活动产生的现金流量净额-6768623.537452493.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2020399.242698267.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2020399.242698267.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

18890.83265000.00

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计18890.83265000.00

投资活动产生的现金流量净额2001508.412433267.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金39602.4939602.49

筹资活动现金流出小计39602.4939602.49

筹资活动产生的现金流量净额-39602.49-39602.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-4806717.619846158.50

加：期初现金及现金等价物余额44084969.1936009211.20

六、期末现金及现金等价物余额39278251.5845855369.70