证券代码：872351证券简称：华光源海公告编号：2025-108

华光源海国际物流集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况2022年11月25日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2999号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格8.00元/股，初始发行股数22783860股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币182270880.00元，扣除发行费用

25279270.59元（不含增值税）后，募集资金净额为156991609.41元。截至2022年12月22日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]47288号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目金额（元）

一、募集资金总额182270880.00

减：发行费用（不含税）25279270.59

剩：募集资金净额156991609.41

二、募集资金专用账户实际初始到账金额166450166.72

三、减：募集资金累计使用金额141697268.681.置换预先已支付发行费用金额（不含税）9514150.94

2.支付的发行费用839918.44

3.承销商直接扣除的承销费增值税补回募集专户-895512.07

4.补充流动资金103704976.26

5.数字物流一体化平台建设项目2087699.48

6.江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目26446035.63

四、加：募集资金利息收入扣除手续费净额94313.89

五、加：投资收益2884635.29

六、募集资金专户余额27731847.22

截至2025年6月30日，本公司募集资金存储情况如下：

账户名称银行名称账号金额（元）华光源海国际中国光大银行股

物流集团股份份有限公司长沙5494018800006590919149450.55有限公司友谊路支行华光源海国际上海浦东发展银

物流集团股份行股份有限公司661300788019000010438582396.67有限公司长沙雨花支行华光源海国际中国工商银行股

物流集团股份份有限公司长沙19010070292004596360.00有限公司韶山路支行华光源海国际浙商银行股份有

物流集团股份55100000101201002584970.00限公司长沙分行有限公司

合计--27731847.22

二、募集资金管理情况为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在发行股票募集资金后，公司、保荐机构分别与中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行及浙商银行股份有限公司长沙分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》；该协议内容与北京证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。

公司开立的四个募集资金专用账户分别为：中国光大银行股份有限公司长沙

友谊路支行：54940188000065909、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支

行66130078801900001043、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行

1901007029200459636、浙商银行长沙分行5510000010120100258497。其中两个

专用账户：1901007029200459636和5510000010120100258497的资金使用完毕

且已注销，并及时履行了相关公告。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2025年6月30日，募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况公司报告期内不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年6月30日公司不存在使用非补充流动资金的闲置募集资金暂

时补充流动资金的情况。（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托方委托理财产品委托理财委托理财收益类预计年化收财金额

名称产品类型名称起始日期终止日期型益率%（万元）

中国光大银行理财结构性2700.002025年12025年1保本浮动1.2%-2.76%银行股份产品存款月1日月31日收益有限公司长沙友谊路支行

中国光大银行理财结构性2700.002025年22025年2保本浮动1.2%-2.76%银行股份产品存款月1日月28日收益有限公司长沙友谊路支行

中国光大银行理财结构性1900.002025年32025年3保本浮动1.2%-2.76%银行股份产品存款月1日月31日收益有限公司长沙友谊路支行

中国光大银行理财结构性1900.002025年42025年4保本浮动1.2%-2.76%银行股份产品存款月1日月30日收益有限公司长沙友谊路支行

中国光大银行理财结构性1900.002025年52025年5保本浮动1.2%-2.76%银行股份产品存款月1日月31日收益有限公司长沙友谊路支行

中国光大银行理财结构性2025年62025年6保本浮动1.2%-2.76%银行股份产品存款月1日月30日收益有限公司长沙友谊路支行

上海浦东银行理财结构性830.002025年22025年5保本浮动1.1%-2.45%发展银行产品存款月28日月28日收益股份有限公司长沙雨花支行

上海浦东银行理财结构性820.002025年62025年6保本浮动1.1%-2.45%发展银行产品存款月3日月30日收益股份有限公司长沙雨花支行

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第

十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额不超过30000.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理（有效期自公

司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障

投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。

截至2025年6月30日公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额，已到期理财产品取得收益2884635.29元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司于2024年12月6日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》并提交股东会审议，公司于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东会审议通过《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》。将“江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置项目”名称变更为“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”，实施方式由“购置一艘以液化天然气为动力燃料的江海直达集装箱船舶”调整为“购置一艘以轻柴油为动力燃料的江海直达集装箱船舶”。根据购建设计方案和费用测算，该项目实施方式变更后的拟投资金额不变（预计使用资金会略有结余，最终以实际使用为准）。

报告期内公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和《公司章程》

《募集资金使用管理制度》的相关规定，对募集资金的存放、使用及进展情况真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规情况。

六、备查文件

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》华光源海国际物流集团股份有限公司董事会

2025年8月22日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

156991609.41本报告期投入募集资金总额18614835.63的募集资金）

改变用途的募集资金金额43339225.24

已累计投入募集资金总额132238711.37

改变用途的募集资金总额比例27.61%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化募投项目江海直达燃油

2025年11

动力集装箱是43339225.2418306035.6326446035.6361.02%不适用否月30日船舶购置项目

募投项目数否10181968.88308800.002087699.4820.50%2027年12是否字物流一体月31日化平台建设项目补充流动资2023年12否103470415.290.00103704976.26100.23%是否金月31日

合计-156991609.4118614835.63132238711.37----

1、“江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置项目”变更前原达到预定可使用状态日

期为2024年12月31日，公司于2024年8月21日经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审核通过后，将达到预定可使用状态日期变更为2025年12月31日。后公司于2024年12月6日召开募投项目的实际进度是否落后于公开披露的第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》并提交股东划是否需要调整（分具体募集资金用途）会审议，公司于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东会审议通过《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见，将“江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置项目”变更为“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”，预计项目建设周期11个月，预计在2025年11月达到交付使用状态。截至2025年6月30日，公司募投项目“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”资金目前已使用61.02%。

2、截至2025年6月30日，公司募投项目“数字物流一体化平台建设项目”资金

目前已使用 20.50%，基于公司 ERP数字物流系统内网已经通过自有资金基本完成升级，外网一体化平台建设暂还未启动，预计完成建设项目使用进度时间会延期。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，基于审慎合理使用募集资金的原则，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“数字物流一体化平台建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延长

至2027年12月31日，项目延期于2024年8月21日经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审核通过。

可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司于2024年12月6日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》并提交股东会审议，公司于2024年12月25日召开2024年第募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资三次临时股东会审议通过《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》。将“江金用途）海直达 LNG动力集装箱船舶购置项目”名称变更为“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”，实施方式由“购置一艘以液化天然气为动力燃料的江海直达集装箱船舶”调整为“购置一艘以轻柴油为动力燃料的江海直达集装箱船舶”。根据购建设计方案和费用测算，该项目实施方式变更后的拟投资金额不变（预计使用资金会略有结余，最终以实际使用为准）。

公司报告期内不存在变更募集资金用途的情况。

募集资金置换自筹资金情况说明公司报告期内不存在募集资金置换的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额不超过3000.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理（有效期自公司第三届董事会使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

第十八次会议审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投额度

资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、

定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。

截至2025年6月30日公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额，已到期理财产品取得收益2884635.29元。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产0.00品的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用