证券代码：872808证券简称：曙光数创公告编号：2025-013

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况公司于2022年9月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2324号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司初始发行普通股7900000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接定价发行，发行价格为28.80元/股。本次发行超额配售选择权行使前募集资金总额为22752.00万元，减除发行费用1685.95万元（不含税）后，募集资金净额为21066.05万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第 ZG12451 号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。

公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股112.00万股，发行价格为28.80元/股，本次行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币3225.60万元，

扣除与发行有关的费用（不含税）193.55万元，实际募集资金净额为人民币3032.05万元。上述行使超额配售选择权的资金已于2022年12月19日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第 ZG12552 号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。

（二）本报告期使用金额及结余情况截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目金额（万元）

募集资金初始存放金额24381.21

减：以前年度已使用金额8340.82

2024年度使用金额2551.80

加：募集资金利息收入扣减手续费净额701.28

尚未使用的募集资金余额14189.86

减：现金管理金额

募集资金账户余额14189.86

（三）募集资金存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金存储情况如下：

银行名称银行账号账户类别截止日余额（元）存储方式中信银行股份有限

8110701013002426333一般户111378382.58活期

公司北京分行招商银行股份有限

公司北京中关村软110903808610605一般户25461644.27活期件园支行招商银行股份有限

532913492410678一般户5058591.18活期

公司青岛莱西支行

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况本年度，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无

六、保荐机构核查意见曙光数创2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及曙光数创《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

《公司第四届董事会第十一次会议决议》

《公司第三届监事会第十一次会议决议》《首创证券股份有限公司关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会

2025年3月4日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

24098.10本报告期投入募集资金总额2551.80的募集资金）变更用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额10609.53变更用途的募集资金总额比例不适用项目可行是否已变截至期末累截至期末投入项目达到预调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发

募集资金用途更项目，含计投入金额进度（%）定可使用状

（1）额预计效益生重大变

部分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有

否17457.152551.806435.2736.86%不适用否限公司液冷数据中心产品升级及产业化研发项目

补充流动资金否6640.9504174.2662.86%不适用否

合计-24098.102551.8010609.53----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不适用是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明本年度，公司不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额不适用度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品不适用的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款不适用情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用