公告编号：2025-029

花溪科技

证券代码:872895新乡市花溪科技股份有限公司

2025年第一季度报告

1公告编号：2025-029

第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否

实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2公告编号：2025-029

第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2025年3月31（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计231478016.71229682332.900.78%

归属于上市公司股东的净资产195533724.26198410110.89-1.45%

资产负债率%（母公司）14.15%13.17%-

资产负债率%（合并）15.53%13.62%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2025年1-3（2024年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入3720033.1615830778.83-76.50%

归属于上市公司股东的净利润-2954622.262019820.67-246.28%

归属于上市公司股东的扣除非经常-2961286.502019820.67-246.61%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-6160353.031674443.30-467.90%

基本每股收益（元/股）-0.050.04-225.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-1.50%0.93%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-1.50%0.93%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2025年3月31变动幅度变动说明日）原因为上年末尚未到期的承兑汇票本

应收票据987800.00-31.20%期到期所致。

原因为本期采购原材料预付材料款增

预付款项897966.1499.99%加所致。

原因为，一方面因生产备货本期购进原材料增加，另一方面本期生产入库增存货38128243.4731.22%加，营业收入减少，库存商品有所增加所致。

原因为本期公司销售优惠力度较大，预合同负债9506210.18225.76%收的货款较多且未到交货期尚未结算

3公告编号：2025-029所致。

原因为上年期末尚未支付的工资在本

应付职工薪酬883970.82-57.54%期全额支付所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明原因为上年同期有招投标项目销售而

营业收入3720033.16-76.50%本期无此项销售业务。

原因为营业收入较上年同期减少，营业营业成本3057109.39-69.49%成本相应减少。

原因为营业收入较上年同期减少，相应销售费用413602.71-37.31%销售人员工资减少。

原因为上年同期有一笔大额定期存款

财务费用-121219.9579.43%

到期结息，而报告期无此项业务。

原因为上年同期有招投标收入较高，相应的应收账款金额较大，计提的坏账损信用减值损失（损失以

5327.77-101.82%失金额较大，而本期无招投标收入，相“-”号填列）

应应收账款金额减少，相应的计提坏账损失减少所致。

资产处置收益（损失以原因为本期处置有固定资产，而上年同-6135.22-“-”号填列）期没有此项业务所致。

原因为上年同期有招投标项目销售，且毛利率较高，而本期无此项销售业务，营业利润-2982105.02-234.63%

因此营业收入减少，营业利润相应减少。

原因为本期收到国家税务局奖励的个

营业外收入13975.50-人所得税代扣代缴奖励资金，去年同期无相应事项。

原因为上年同期有盈利计提有所得税

所得税费用-13507.26-106.92%费用，而本期利润是亏损所致。

原因为上年同期有招投标项目销售，且毛利率较高，而本期无此项销售业务，净利润-2954622.26-246.28%

因此营业收入减少，营业利润相应减少。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

原因为：一方面因本期销售收入较上

年同期减少，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，另一方面经营活动产生的现金流购买原材料的金额较上年同期增加，-6160353.03-467.90%

量净额购买商品、接受劳务支付的现金增加，及支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流本期尚未购买理财产品而上年同期收

--100%量净额回有购买国债所支付的现金。

4公告编号：2025-029年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益-6135.22-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出13975.50-

非经常性损益合计7840.28-

所得税影响数1176.04-

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额6664.24-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2873690050.84%02873690050.84%

无限售其中：控股股东、实际控275000.05%0275000.05%条件股制人

份董事、监事、高管1100000.19%01100000.19%

核心员工00%000%

有限售股份总数2778710049.16%02778710049.16%

有限售其中：控股股东、实际控2745710048.58%02745710048.58%条件股制人

份董事、监事、高管3300000.58%03300000.58%

核心员工00%000%

总股本56524000-056524000-普通股股东人数3687

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东股东期末持有限期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号名称性质售股份数量

例%量

1李树境内1473730001473730026.07%1471730020000

秀自然人

2孟家境内1274730001274730022.55%127398007500

5公告编号：2025-029

毅自然人

3张思境内83300000833000014.74%08330000

锋自然人

4河南境内2814000-100000018140003.21%01814000

省众非国汇科有法技中人

心（有限合

伙）

5李素境内1720000017200003.04%01720000

玲自然人

6景建境内44000004400000.78%330000110000

群自然人

7黄锦境内430282-60004242820.75%0424282

权自然人

8陈萍境内2189801019933209730.57%0320973

自然人

9浙江其他02800002800000.50%0280000

浩坤昇发资产管理有限公司

－浩坤精选三号私募证券投资基金

1丁加境内319352235362554710.45%0255471

0福自然

人

合计-41469797-4004714106932672.66%2778710013282226

6公告编号：2025-029

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东李树秀与股东孟家毅为母子关系；

2、股东孟家毅与股东李素玲之女为夫妻关系；

3、股东李素玲与股东张思锋为夫妻关系；

4、股东孟家毅与股东李树秀、李素玲、张思锋为一致行动人；

5、股东景建群是股东河南省众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

除此之外前十名股东不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7公告编号：2025-029

第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履是2024-042行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履不适用行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他是已事前及时履是2023-091

员工激励措施行2023-081股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人490000.000.25%

合计490000.000.25%

二、对外担保

报告期末，公司对外担保金额4136797元，担保余额2851435元。

三、日常性关联交易的预计及执行情况

报告期内，关联交易发生的金额14775.19元。其中向关联方新乡市润鑫科技有限公司支付的代收电费9735.19元，公司向关联方新乡市昊居酒店管理有限公司支付住宿费5040元以上事项都已经公司管理层审议。

四、股权激励计划

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，确保公司发展战略和经营目标的实现，

8公告编号：2025-029

结合公司实际情况实施股权激励计划。该事项于2023年7月18日经公司第二届董事会第二十七次会

议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，2023年8月8日又经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。于2023年8月8日召开第三届董事会第一次会议确定股票期权的授权日为2023年8月8日，于2023年9月12日完成股票期权的登记工作。

1、激励计划拟授予的激励对象为公司（含子公司）的董事、高级管理人员及核心员工，共计22人，授予股权期权的行权价格为3.60元/份，股权激励计划向激励对象授予67万份股票期权，约占激励计划草案公告时公司股本总额5652.40万股的1.19%，具体内容详见公告《关于向2023年股权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-081）。

本次授予股票期权的有效期自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过46个月。本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授权之日起22个月、34个月。

本激励计划授予股票期权的行权考核年度为2024年、2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期对应考核年度公司业绩考核目标

以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低

第一个行权期2024年度

于15%或者大方捆打捆机销售数量不少于30台；

以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低

第二个行权期2025年度

于30%或者大方捆打捆机销售数量不少于50台；

注：1、上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据；

2、“大方捆打捆机”指年度报告中所披露的当年度确认收入的大方捆打捆机产品销售量；

3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

2、报告期内授出、行使和失效的权益总额为0。

3、至报告期末累计已授出但尚未行使的期权总额为67万份，尚未行权。

4、根据中兴财光华会计师事务所出具的审计报告显示，截止到2024年12月31日，由于未达到

第一个行权期2024年度公司业绩考核目标，第一个行权期将不能行权。第二个行权期还未达到。

5、报告期内未终止实施股权激励。

五、报告期内公司未有新增承诺事项，相关承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。

9公告编号：2025-029

第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金78619242.8084779595.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据987800.001435800.00

应收账款1586663.891314663.89应收款项融资

预付款项897966.14448996.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9227678.749240813.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货38128243.4729056248.71

其中：数据资源

合同资产313262.50313262.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5981123.925245740.41

流动资产合计135741981.46131835121.29

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产73696610.9175480372.40在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产694388.95716331.49

10公告编号：2025-029

无形资产17606454.8517756217.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1603356.531769281.82

递延所得税资产2135224.012125008.14其他非流动资产

非流动资产合计95736035.2597847211.61

资产总计231478016.71229682332.90

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款13635020.8813953358.48预收款项

合同负债9506210.182918159.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬883970.822082078.38

应交税费1077521.061196234.02

其他应付款7017800.007157454.78

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1721769.891622684.34

其他流动负债1281026.801414102.30

流动负债合计35123319.6330344071.98

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债401306.72505192.54长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债315507.76315507.76递延收益

递延所得税负债104158.34107449.73其他非流动负债

非流动负债合计820972.82928150.03

11公告编号：2025-029

负债合计35944292.4531272222.01

所有者权益（或股东权益）：

股本56524000.0056524000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积74307221.8174228986.18

减：库存股其他综合收益

专项储备5919479.535919479.53

盈余公积12645002.8212645002.82一般风险准备

未分配利润46138020.1049092642.36

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合195533724.26198410110.89计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计195533724.26198410110.89

负债和所有者权益（或股东权益）总计231478016.71229682332.90

法定代表人：景建群主管会计工作负责人：张利萍会计机构负责人：张利萍

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金73489271.1082410483.40交易性金融资产衍生金融资产

应收票据987800.001435800.00

应收账款2182663.891314663.89应收款项融资

预付款项858022.47440818.66

其他应收款9238047.559240762.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货38128243.4729056248.71

其中：数据资源

合同资产313262.50313262.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5981123.925245740.41

流动资产合计131178434.90129457780.04

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资20416324.2220416324.22

12公告编号：2025-029

其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产68581194.9870262587.56在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产694388.95716331.49

无形资产8013257.058094004.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1500562.731651691.12

递延所得税资产2135224.012125007.47其他非流动资产

非流动资产合计101340951.94103265946.01

资产总计232519386.84232723726.05

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款13614520.8813949358.48预收款项

合同负债6814467.062653939.51卖出回购金融资产款

应付职工薪酬838530.321780615.38

应交税费1046098.861158736.33

其他应付款7017800.007157454.78

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1721769.891622684.34

其他流动负债1038769.921390322.47

流动负债合计32091956.9329713111.29

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债401306.72505192.54长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债315507.76315507.76递延收益

递延所得税负债104158.34107449.73其他非流动负债

非流动负债合计820972.82928150.03

13公告编号：2025-029

负债合计32912929.7530641261.32

所有者权益（或股东权益）：

股本56524000.0056524000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积74221874.0874143638.45

减：库存股其他综合收益

专项储备5919479.535919479.53

盈余公积12645002.8212645002.82一般风险准备

未分配利润50296100.6652850343.93

所有者权益（或股东权益）合计199606457.09202082464.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计232519386.84232723726.05

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入3720033.1615830778.83

其中：营业收入3720033.1615830778.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6701330.7313323177.90

其中：营业成本3057109.3910021294.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加35016.1646114.39

销售费用413602.71659732.16

管理费用2452741.322215290.72

研发费用864081.10969936.40

财务费用-121219.95-589190.22

其中：利息费用10514.841613.81

利息收入131734.79590804.03

加：其他收益

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14公告编号：2025-029

列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）5327.77-292634.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-6135.22

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2982105.022214966.51

加：营业外收入13975.50

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2968129.522214966.51

减：所得税费用-13507.26195145.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2954622.262019820.67

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-2954622.262019820.67填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-2954622.262019820.67亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-2954622.262019820.67

（一）归属于母公司所有者的综合收益-2954622.262019820.67总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

15公告编号：2025-029

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.050.04

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：景建群主管会计工作负责人：张利萍会计机构负责人：张利萍

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入3679666.1915790778.83

减：营业成本3057109.3910007149.87

税金及附加2279.5412392.48

销售费用339915.21519094.96

管理费用2111233.081996641.13

研发费用864081.10969936.40

财务费用-114035.56-577971.15

其中：利息费用10514.841613.81

利息收入124550.40579584.96

加：其他收益

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）5325.09-292634.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-6135.22

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-2581726.702570900.72

加：营业外收入13975.50

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2567751.202570900.72

减：所得税费用-13507.93195145.84

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2554243.272375754.88

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

16公告编号：2025-029

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-2554243.272375754.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10689384.9515589267.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金204987.27596137.91

经营活动现金流入小计10894372.2216185404.99

购买商品、接受劳务支付的现金11713896.8910277901.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金3769614.803199441.87

支付的各项税费285698.0066299.77

支付其他与经营活动有关的现金1285515.56967318.33

经营活动现金流出小计17054725.2514510961.69

17公告编号：2025-029

经营活动产生的现金流量净额-6160353.031674443.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金19998000.00

取得投资收益收到的现金31826.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20029826.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支4650666.40付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4650666.40

投资活动产生的现金流量净额15379160.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-6160353.0317053603.44

加：期初现金及现金等价物余额84779595.8375428674.82

六、期末现金及现金等价物余额78619242.8092482278.26

法定代表人：景建群主管会计工作负责人：张利萍会计机构负责人：张利萍

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7403384.9514021267.08收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金187380.56584918.84

经营活动现金流入小计7590765.5114606185.92

购买商品、接受劳务支付的现金11697603.5111072045.63

支付给职工以及为职工支付的现金3420910.462755057.66

支付的各项税费227218.901230.60

18公告编号：2025-029

支付其他与经营活动有关的现金1166244.94928321.04

经营活动现金流出小计16511977.8114756654.93

经营活动产生的现金流量净额-8921212.30-150469.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金19998000.00

取得投资收益收到的现金31826.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20029826.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支4650666.40付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4650666.40

投资活动产生的现金流量净额15379160.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-8921212.3015228691.13

加：期初现金及现金等价物余额82410483.4071946828.07

六、期末现金及现金等价物余额73489271.1087175519.20

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