国子软件

证券代码:872953山东国子软件股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否

实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2025年3月31（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计605016180.74629612629.08-3.91%

归属于上市公司股东的净资产554667502.54546018564.591.58%

资产负债率%（母公司）8.48%13.25%-

资产负债率%（合并）8.32%13.28%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2025年1-3（2024年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入31078046.7526069542.5319.21%

归属于上市公司股东的净利润7512052.322576606.04191.55%

归属于上市公司股东的扣除非经常570837.96553799.753.08%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-49129715.29-39684127.80-23.80%

基本每股收益（元/股）0.080.03166.67%加权平均净资产收益率%（依据归属1.37%0.49%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.10%0.11%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）报告期末货币资金较期

初减少58.58%，主要是货币资金59271289.60-58.58%报告期内公司支付职工

薪酬、缴纳税款以及购买理财产品所致。

报告期末交易性金融资

产较期初增加36.31%，交易性金融资产127804717.0036.31%主要是报告期内公司购买银行理财产品所致。

报告期末应收票据较期

应收票据671650.002586.60%

初增加646650.00元，

3主要是报告期内公司收

到承兑汇票所致。

报告期末预付款项较期

初增加28.17%，主要是预付款项1474399.9228.17%报告期内预付货款增加所致。

报告期末存货较期初增

加30.75%，主要是报告存货35143053.1530.75%

期内公司项目增加，合同履约成本增加所致。

报告期末其他流动资产

较期初增加245.80%，主其他流动资产164463.14245.80%要是报告期内公司待抵扣进项税增加所致。

报告期末在建工程较期

初增加100.00%，主要是在建工程769663.01100.00%公司未完工装修款增加所致。

报告期末应付职工薪酬

较期初减少56.70%，主应付职工薪酬8964713.05-56.70%要是报告期内公司支付上年度年终奖所致。

报告期末应交税费较期

初减少67.81%，主要是应交税费7974407.03-67.81%报告期内公司缴纳上年末各税费所致。

报告期末其他应付款较

期初减少50.67%，主要其他应付款1052593.95-50.67%是报告期内支付上年末未付员工报销款所致。

报告期末其他流动负债

较期初增加25.05%，主其他流动负债376670.8225.05%要是报告期内待转销销项税增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内管理费用较上

年同期增加69.15%，主管理费用4172619.4869.15%要是报告期内公司新增股份支付费用所致。

报告期内研发费用较上

年同期增加51.26%，主研发费用6894483.0251.26%要是报告期内公司加大研发投入所致。

财务费用-211024.6657.13%报告期内财务费用较上

4年同期增加57.13%，主

要是报告期内公司利息收入减少所致。

报告期内其他收益较上

年同期增加275.45%，主其他收益9752710.87275.45%要是报告期内公司收到

政府补助723.00万元所致。

报告期内信用减值损失较上年同期增加

信用减值损失69431.3583.24%83.24%，主要是报告期内公司应收账款增加所致。

报告期内资产减值损失较上年同期减少

资产减值损失-22890.00-94.40%94.40%，主要是报告期内公司存货跌价转回所致。

报告期内营业利润较上

年同期增加205.02%，主营业利润7857432.20205.02%要是报告期内公司收到的政府补助和退税款增加所致。

报告期内营业外收入较

上年同期减少98.43%，营业外收入0.08-98.43%主要是报告期内公司收到测试验证费减少所致。

报告期内营业外支出较上年同期增加

营业外支出110000.001380075.66%109992.03元，主要是报告期内公司支付工伤费用所致。

报告期内利润总额较上

年同期增加200.75%，主利润总额7747432.28200.75%要是报告期内营业利润增加所致。

报告期内所得税费用较上年同期增加

所得税费用235379.9641318.80%

235951.01元，主要是

利润总额增加所致。

报告期内净利润较上年

净利润7512052.32191.55%同期增加191.55%，主要是报告期内营业利润增

5加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年

投资活动产生的现金流同期增加32.03%，主要-34529986.0932.03%量净额是报告期内公司收回投资收到的现金增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业7430000.00业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效842594.40

套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入-109999.92和支出

非经常性损益合计8162594.48

所得税影响数1221380.12

少数股东权益影响额（税后）0.00

非经常性损益净额6941214.36

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后

主营业务成本11583138.3712365224.65

销售费用8445818.567663732.28

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

6普通股股本结构

期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2594420028.23%13194672726366729.67%

无限售其中：控股股东、实际控00%000%条件股制人

份董事、监事、高管00%131946713194671.44%

核心员工00%000%

有限售股份总数6596070071.77%-6464123370.33%

1319467

有限售其中：控股股东、实际控5054283154.99%05054283154.99%条件股制人

份董事、监事、高管52778695.74%-39584024.31%

1319467

核心员工00%000%

总股本91904900-091904900-普通股股东人数7755

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期初持股期末持股期末持股有无限序号股东名称股东性质持股变动限售股份

数数比例%售股份数量数量

1韩承志境内自然505428050542854.99%50542830

人31311

2济南国子境内非国101400010140011.03%10140000

学投资有有法人00000限公司

3庞瑞英境内自然52778605277865.74%395840213194

人9967

4山东国子境内非国13771701377171.50%013771

软件股份有法人5575有限公司回购专用证券账户

5长城证券境内非国157675205675363340.58%0536334

股份有限有法人公司客户信用交易担保证券账户

6中国中金境内非国273002242052515050.27%0251505

7财富证券有法人

有限公司客户信用交易担保证券账户

7国泰君安境内非国592801558012150810.23%0215081

证券股份有法人有限公司客户信用交易担保证券账户

8林锦波境内自然02086602086600.23%0208660

人

9国信证券其他01806671806670.20%0180667

股份有限

公司－西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金

10北京银行其他01746401746400.19%0174640

股份有限

公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金

合计-67440214645468904774.96%646412342635

22062329

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东韩承志、庞瑞英系济南国子学投资有限公司的股东，其中韩承志持有济南国子学投资有限公司47.42%股权，庞瑞英持有济南国子学投资有限公司9.97%股权，其他股东间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否尚未履行不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他是已事前及时履是2025-002员工激励措施行

股份回购事项是已事前及时履是2025-001

行2025-005已披露的承诺事项是已事前及时履是详见公司于行2023年8月2日披露的《招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履是详见公司于

押、质押的情况行2023年8月2日披露的《招股说明书》被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、股权激励事项

2024年股票期权激励计划情况如下：

1、2024年11月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事已回避表决上述议案。公司第四届董事会第四次

9独立董事专门会议事前审议并通过了该议案。公司独立董事李晔、陈波、蔡文春作为征集人就公司2024

年第三次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

2、2024年11月27日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》等相关议案。

3、公司于2024年11月27日至2024年12月7日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示

栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于10天。公示期内，公司员工可通过书面形式反馈意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名李业强、孙卫超等共82名员工为公司核心员工提出异议。

4、2024年12月17日，公司召开2024年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。关联股东在对相关议案进行表决时履行了回避表决的义务。公司独立董事已就本次激励计划相关议案向全体股东公开征集委托表决权。

5、2024年12月18日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《山东国子软件股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-095）。

6、2024年12月20日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审

议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了该议案。公司监事会对2024年股票期权激励计划授予事项进行了核查并发表了同意的意见。

7、2024年12月23日，公司披露了《2024年股票期权激励计划权益授予公告》（公告编号：2024-

099）。公司向91名激励对象授予1377175份股票期权，授予日为2024年12月20日。

8、2025年1月13日，公司披露了《2024年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2025-002）。公司向91名激励对象授予1377175份股票期权，授予日为2024年12月20日，登记

日为2025年1月9日。

二、股份回购事项公司于2024年7月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，本事项无需提交股东大会审议。

1、回购方案主要内容

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经

10营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将

用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

本次回购方式为竞价方式回购，回购价格不超过17.00元/股，本次拟回购股份数量不少于

1100000股，不超过1750000股，占公司目前总股本的比例为1.2%-1.9%，根据本次拟回购数量

及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为1870万-2975万，资金来源为自有资金。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

2、回购进展情况

截至2025年1月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份

1377175股，占公司总股本的1.50%，占拟回购总数量上限的78.70%，最高成交价15.41元/股，最

低成交价为11.47元/股，已支付的总金额为18201332.51元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的61.18%。

3、回购结果情况

本次股份回购期限自2024年7月25日开始，至2025年2月26日结束。截至2025年2月26日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份1377175股，占公司总股本的1.50%，占拟回购总数量上限的78.70%，最高成交价15.41元/股，最低成交价为11.47元/股，已支付的总金额为18201332.51元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的

61.18%。本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。

4、已回购股份的后续处理

本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中，在用于规定用途前，上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司

债券等权利，不得质押和出借。

本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，所回购股份的后续处理将按照《公司法》以及中国证监会和北京证券交易所相关规定办理，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

三、已披露的承诺事项

报告期内公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于2023年8月2日在北京证券交易所网站 www.bse.cn上披露的《招股说明书》。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受限类占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

型的比例%济南市高新区春晖路固定资产满足公司业

2966号济南高新区战略

-房屋建抵押31605494.465.22%务发展的资性新兴产业基地1号楼筑物金需求

101、1号楼201、1号楼

11301、1号楼401、1号楼

501、1号楼601、4号楼

101、4号楼201、4号楼

301、4号楼401、4号楼

501、4号楼601的不动产

[鲁(2019)济南市不动产

权第0204113号、第

0204121号、第0204123

号、第0206420号、第

0206418号、第0204117

号、第0205302号、第

0205306号、第0205294

号、第0205297号、第

0203581号、第0203578

号]

总计--31605494.465.22%-

12第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金59271289.60143083080.56结算备付金拆出资金

交易性金融资产127804717.0093762147.26衍生金融资产

应收票据671650.0025000.00

应收账款312266533.20296769194.06应收款项融资

预付款项1474399.921150379.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3882257.893589577.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货35143053.1526878898.05

其中：数据资源

合同资产2189834.701960633.70持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产164463.1447560.00

流动资产合计542868198.60567266470.10

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产51384418.8852297425.66

在建工程769663.01生产性生物资产油气资产使用权资产

13无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产8649737.308807292.37

其他非流动资产1344162.951241440.95

非流动资产合计62147982.1462346158.98

资产总计605016180.74629612629.08

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款13728077.2617674080.86预收款项

合同负债5112464.365046824.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8964713.0520704423.14

应交税费7974407.0324776323.72

其他应付款1052593.952133578.36

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债376670.82301225.31

流动负债合计37208926.4770636455.94

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债13139751.7312957608.55递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计13139751.7312957608.55

14负债合计50348678.2083594064.49

所有者权益（或股东权益）：

股本91904900.0091904900.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积239501391.75238364506.12

减：库存股18201332.5118201332.51其他综合收益专项储备

盈余公积30701223.2830701223.28一般风险准备

未分配利润210761320.02203249267.70

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合554667502.54546018564.59计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计554667502.54546018564.59

负债和所有者权益（或股东权益）总计605016180.74629612629.08

法定代表人：韩承志主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：王欣

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金57622632.77131560166.40

交易性金融资产120074626.5193762147.26衍生金融资产

应收票据671650.0025000.00

应收账款311972555.70296475216.56应收款项融资

预付款项1395622.491071601.95

其他应收款4036557.243743876.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货34153616.4326315388.31

其中：数据资源

合同资产2189834.701960633.70持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计532117095.84554914030.62

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10993721.5010993721.50

15其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产51366727.1652279301.40

在建工程769663.01生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产8646542.748804097.81

其他非流动资产1344162.951241440.95

非流动资产合计73120817.3673318561.66

资产总计605237913.20628232592.28

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款14832413.0617650282.72预收款项

合同负债5080781.195015141.38卖出回购金融资产款

应付职工薪酬8851205.0520591306.14

应交税费7983542.7224596548.98

其他应付款1052338.922129200.04

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债376353.99300908.48

流动负债合计38176634.9370283387.74

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债13139751.7312957608.55递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计13139751.7312957608.55

16负债合计51316386.6683240996.29

所有者权益（或股东权益）：

股本91904900.0091904900.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积239555899.67238419014.04

减：库存股18201332.5118201332.51其他综合收益专项储备

盈余公积30701223.2830701223.28一般风险准备

未分配利润209960836.10202167791.18

所有者权益（或股东权益）合计553921526.54544991595.99

负债和所有者权益（或股东权益）总计605237913.20628232592.28

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入31078046.7526069542.53

其中：营业收入31078046.7526069542.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本33862461.1726903923.37

其中：营业成本13617343.4912365224.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加254614.33342360.45

销售费用9134425.517663732.28

管理费用4172619.482466759.56

研发费用6894483.024558092.25

财务费用-211024.66-492245.82

其中：利息费用

利息收入213495.75496844.34

加：其他收益9752710.872597634.10

投资收益（损失以“-”号填列）842594.40807383.85

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

17列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）69431.35414224.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）-22890.00-408824.20

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）7857432.202576037.87

加：营业外收入0.085.09

减：营业外支出110000.007.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7747432.282576034.99

减：所得税费用235379.96-571.05

五、净利润（净亏损以“-”号填列）7512052.322576606.04

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号7512052.322576606.04填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净7512052.322576606.04亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额7512052.322576606.04

（一）归属于母公司所有者的综合收益7512052.322576606.04总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

18八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.080.03

（二）稀释每股收益（元/股）0.080.03

法定代表人：韩承志主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：王欣

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入31078046.7526069542.53

减：营业成本13717213.2412365224.65

税金及附加254587.33342360.45

销售费用9079035.517663720.28

管理费用4136625.902519223.36

研发费用6574926.974487696.79

财务费用-211010.87-492648.65

其中：利息费用

利息收入212720.46496342.67

加：其他收益9752710.872596608.34

投资收益（损失以“-”号填列）812503.91766515.96

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）69431.35414224.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）-22890.00-408824.20

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）8138424.802552490.71

加：营业外收入0.083.99

减：营业外支出110000.005.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8028424.882552489.64

减：所得税费用235379.96-1832.57

四、净利润（净亏损以“-”号填列）7793044.922554322.21

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”7793044.922554322.21号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

194.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额7793044.922554322.21

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金17590312.1221111219.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2322710.871029134.10

收到其他与经营活动有关的现金8418129.883243842.77

经营活动现金流入小计28331152.8725384196.23

购买商品、接受劳务支付的现金7651825.758276242.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金40476772.9430926620.48

支付的各项税费20630928.5416802875.59

支付其他与经营活动有关的现金8701340.939062585.77

经营活动现金流出小计77460868.1665068324.03

20经营活动产生的现金流量净额-49129715.29-39684127.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金51800000.0036800000.00

取得投资收益收到的现金62653.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计51862653.9136800000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支1392640.00付的现金

投资支付的现金85000000.0087600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计86392640.0087600000.00

投资活动产生的现金流量净额-34529986.09-50800000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-83659701.38-90484127.80

加：期初现金及现金等价物余额141927389.78143817100.96

六、期末现金及现金等价物余额58267688.4053332973.16

法定代表人：韩承志主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：王欣

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金17590312.1220951542.36

收到的税费返还2322710.871029134.10

收到其他与经营活动有关的现金8417354.593239329.72

经营活动现金流入小计28330377.5825220006.18

购买商品、接受劳务支付的现金6035682.178274682.19

支付给职工以及为职工支付的现金40179111.7130596664.24

支付的各项税费20489555.4216802636.18

21支付其他与经营活动有关的现金8581486.249029399.22

经营活动现金流出小计75285835.5464703381.83

经营活动产生的现金流量净额-46955457.96-39483375.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金51500000.0036500000.00

取得投资收益收到的现金62653.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计51562653.9136500000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支1392640.00付的现金

投资支付的现金77000000.0077600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计78392640.0077600000.00

投资活动产生的现金流量净额-26829986.09-41100000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-73785444.05-80583375.65

加：期初现金及现金等价物余额130404475.62133529612.38

六、期末现金及现金等价物余额56619031.5752946236.73

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