天宏锂电

证券代码:873152浙江天宏锂电股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计475039764.45461172763.203.01%

归属于上市公司股东的净资产263415947.34260557903.731.10%

资产负债率%（母公司）41.04%39.19%-

资产负债率%（合并）44.25%43.17%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入101671462.3493295232.888.98%

归属于上市公司股东的净利润3018081.171958129.1154.13%

归属于上市公司股东的扣除非经常性1971263.88

1378748.6642.97%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-26337259.306129956.79-529.65%

基本每股收益（元/股）0.030.0250.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.15%-

0.75%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.75%0.52%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表项报告期末变动幅度变动说明

目（2025年3月31日）主要原因系一是银行承兑到期结算；二是募

货币资金68384397.75-39.97%投项目支付工程款和设备款；三是由于销售

订单增长原材料采购增加，支付货款所致。

交易性金融资产10000000.00100.00%主要原因系购买银行理财产品所致。

主要原因系预付原材料货款和保险费用所

预付款项3692741.16198.74%致。

其他应收款383147.17-67.49%主要原因系储能项目投标保证金归还所致。

主要原因系募投项目购买设备预付货款所

其他非流动资产8992709.68427.92%致。

主要原因系销售订单增长，原材料采购增短期借款28156557.0587.54%加，流动资金需求增加，新增银行贷款所致。

合同负债3808468.18-31.89%主要原因系预收货款在本期确认收入所致。

3其他应付款490830.39-30.34%主要原因系部分小额费用支付所致。

一年内到期的非流主要原因系子公司未来一年内需支付的租

446213.91-54.15%

动负债金减少所致。

主要原因系印尼子公司外币报表汇率折算

其他综合收益-253112.39171.95%差异所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系公司及子公司新产品研发投入

研发费用3119489.2966.15%增加所致。

主要原因系报告期内有“先进制造业”政府

其他收益911823.27100.00%补助所致。

主要原因系报告期内参股公司三合新能源

投资收益-77817.99-106.95%亏损所致。

主要原因是系去年同期有理财产品到期赎

公允价值变动收益0.00-100.00%回所致。

主要原因系本期销售规模增长，毛利率有所营业利润2974576.0293.79%增加，营业利润相应增长。

主要原因系无需支付的应付款经审批后调

营业外收入319617.91736.35%整所致。

主要原因系一是本期销售规模增长，毛利率利润总额3294193.93109.51%有所增加，利润相应增长；二是营业外收入增加所致。

所得税费用383190.19134.47%主要原因系利润总额增加所致。

主要原因系一是本期销售规模增长，毛利率净利润2911003.74106.61%有所增加，利润相应增长；二是营业外收入增加所致。

少数股东损益-107077.43-80.50%主要原因系子公司亏损收窄所致。

合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目

经营活动产生的现主要原因系期末在手订单增加，原材料采购-26337259.30-529.65%金流量净额货款支付增加所致。

投资活动产生的现主要原因系去年同期有银行理财产品到期

-31527667.57-200.50%金流量净额赎回所致。

筹资活动产生的现主要原因系去年同期有短期银行贷款归还

13079483.10211.34%

金流量净额所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国

911823.27家统一标准定额货定量享受的政府补助除外）

非流动资产处置损益82882.56

4除上述各项之外的其他营业外收入和支出236735.35

非经常性损益合计1231441.18

所得税影响数184370.09

少数股东权益影响额（税后）253.80

非经常性损益净额1046817.29

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数5609448454.65%121367556823123966.47%

无限售其中：控股股东、实际控00.00%113455221134552211.05%条件股制人

份董事、监事、高管00.00%7912337912330.77%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数4655618145.35%-121367553441942633.53%

有限售其中：控股股东、实际控-113455223403657033.16%

4538209244.21%

条件股制人

份董事、监事、高管11740891.14%-7912333828560.37%

核心员工00.00%000.00%

总股本102650665-0102650665-普通股股东人数7777

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东名股东性期末持股期末持有限期初持股数持股变动期末持股数无限售股

号称质比例%售股份数量份数量长兴天赋力股境内非权投资

1国有法1618287201618287215.7650%016182872

合伙企人

业（有限合伙）境内自

2都伟云1188343501188343511.5766%89125772970858

然人

3周新芳境内自1188122001188122011.5744%89109152970305

5然人

境内自

4周志伟1188121701188121711.5744%89109132970304

然人境内自

5钱旭9736220097362209.4848%73021652434055

然人境内自

6许云峰51047405104740.4973%382856127618

然人境内自

7张静48000004800000.4676%0480000

然人境内自

8于艳军1820002280004100000.3994%0410000

然人华泰证券股份有限公境内非司客户

9国有法408837-946733141640.3061%0314164

信用交人易担保证券账户

1境内自

严刚02350622350620.2290%0235062

0然人

合计-631462753683896351466461.8746%3441942629095238

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1.上表股东名称周新芳、周志伟：两者为父子关系；

2.上表股东名称都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：五者

关系为一致行动人；

3.上表股东名称都伟云、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：都伟云担任长兴天赋力股权投

资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内是否及时履行临时公告查询索引事项否存在部审议程序披露义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

对外担保事项是已事前及时是公告编号：2024-046履行对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移否不适用不适用

公司资金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执是已事前及时是公告编号：2024-120行情况履行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出否不适用不适用

售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划否不适用不适用或其他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时是《公开转让说明书》、《向履行不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》、《2022年年度报告》

资产被查封、扣押、冻结或者是已事前及时是公告编号：2024-121

被抵押、质押的情况履行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务20900000.00798152.32

2．销售产品、商品，提供劳务3500000.000.00

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--

4．其他--2024年12月25日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024年日常性关联交易发生金额总计2440.00万元，其中长兴春能电子商务服务站预计交易金额20.00万元，长兴紫金实业有限公司预计交易金额40.00万元，浙江岩羊石业有限公司预计交易金额80.00万元，无锡圣达车业有限公司预计交易金额300.00万元，深圳市三合能源有限公司预计交易金额1500万元，长兴聚材赋力电源科技有限公司预计交易金额500.00万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2025 年日常

7性关联交易的公告》（公告编号：2024-120）。

（二）已披露的承诺事项

已披露的承诺事项详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《浙江天宏锂电股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-050）之“第五节重大事件”之

“二、（四）承诺事项的履行情况”。报告期内无新增的承诺事项。

（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限类占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因

型比例%

票据保证金货币资金质押21823905.844.59%银行承兑汇票保证金

总计--21823905.844.59%-

公司受限资产为银行的承兑汇票保证金，有利于提高公司现金利用率，对公司经营生产不会造成重大不利影响。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金68384397.75113912565.00

结算备付金-

拆出资金-

交易性金融资产10000000.00

衍生金融资产-

应收票据-

应收账款151889812.09131009174.74

应收款项融资1022773.381090874.01

预付款项3692741.161236086.82

应收保费-

应收分保账款-

应收分保合同准备金-

其他应收款383147.171178647.24

其中：应收利息-

应收股利-

买入返售金融资产-

存货103831758.7686977471.54

其中：数据资源-

合同资产290523.82332299.01

持有待售资产-

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产5858371.296506928.23

流动资产合计345353525.42342244046.59

非流动资产：

发放贷款及垫款-

债权投资-

其他债权投资-

长期应收款-

长期股权投资1783550.881861368.87

其他权益工具投资-

其他非流动金融资产-

投资性房地产-

固定资产23626545.4324172994.96

在建工程68523825.4163896905.99

生产性生物资产-

油气资产-

使用权资产2540519.632653507.95

9无形资产19287969.9919446255.67

其中：数据资源-

开发支出-

其中：数据资源-

商誉-

长期待摊费用643881.46703744.65

递延所得税资产4287236.554490524.29

其他非流动资产8992709.681703414.23

非流动资产合计129686239.03118928716.61

资产总计475039764.45461172763.20

流动负债：

短期借款28156557.0515013750.01

向中央银行借款-

拆入资金-

交易性金融负债-

衍生金融负债-

应付票据68967782.8862989146.67

应付账款91607867.7796843383.71

预收款项-

合同负债3808468.185591442.68

卖出回购金融资产款-

吸收存款及同业存放-

代理买卖证券款-

代理承销证券款-

应付职工薪酬5629097.416354938.41

应交税费1169768.641470747.27

其他应付款490830.39704656.28

其中：应付利息-

应付股利-

应付手续费及佣金-

应付分保账款-

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债446213.91973297.86

其他流动负债597222.86605579.24

流动负债合计200873809.09190546942.13

非流动负债：

保险合同准备金-

长期借款-

应付债券-

其中：优先股-

永续债-

租赁负债1595960.571868826.64

长期应付款-

长期应付职工薪酬-

预计负债310646.68294043.63

递延收益7426000.006380000.00

递延所得税负债18022.4118591.28

其他非流动负债-

非流动负债合计9350629.668561461.55

10负债合计210224438.75199108403.68

所有者权益（或股东权益）：

股本102650665.00102650665.00

其他权益工具-

其中：优先股-

永续债-

资本公积109476893.65109476893.65

减：库存股-

其他综合收益-253112.39-93074.83

专项储备-

盈余公积10339777.0510339777.05

一般风险准备-

未分配利润41201724.0338183642.86

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计263415947.34260557903.73

少数股东权益1399378.361506455.79

所有者权益（或股东权益）合计264815325.70262064359.52

负债和所有者权益（或股东权益）总计475039764.45461172763.20

法定代表人：都伟云主管会计工作负责人：凌卫星会计机构负责人：凌卫星

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金59007245.44104474744.47

交易性金融资产10000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款147395901.60123499098.96

应收款项融资1022773.381090874.01

预付款项3129983.49966439.78

其他应收款223225.731009871.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货91042519.0673887834.85

其中：数据资源

合同资产290523.82332299.01持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4971589.464565838.28

流动资产合计317083761.98309827000.41

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11786715.8810464533.87其他权益工具投资

11其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产22387856.0723031600.68

在建工程68523825.4163896905.99生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产19241158.5319446255.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用111639.77130043.68

递延所得税资产3494757.433182597.61

其他非流动资产8971859.681687564.23

非流动资产合计134517812.77121839501.73

资产总计451601574.75431666502.14

流动负债：

短期借款12763414.23交易性金融负债衍生金融负债

应付票据65056505.2857854676.67

应付账款89352691.9192437537.46预收款项

合同负债3808468.184552744.61卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4787466.865551461.27

应交税费1035262.101016446.32

其他应付款448799.86597528.85

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债354101.65491322.45

流动负债合计177606710.07162501717.63

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债293568.15280054.89

递延收益7426000.006380000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计7719568.156660054.89

负债合计185326278.22169161772.52

12所有者权益（或股东权益）：

股本102650665.00102650665.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积110096265.29110096265.29

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积10339777.0510339777.05一般风险准备

未分配利润43188589.1939418022.28

所有者权益（或股东权益）合计266275296.53262504729.62

负债和所有者权益（或股东权益）总计451601574.75431666502.14

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入101671462.3493295232.88

其中：营业收入101671462.3493295232.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本98253377.3891217663.54

其中：营业成本89482953.9984002534.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加62839.6578261.91

销售费用2302380.702593169.29

管理费用3314828.272695737.32

研发费用3119489.291877530.36

财务费用-29114.52-29569.71

其中：利息费用利息收入

加：其他收益911823.27

投资收益（损失以“-”号填列）-77817.991119198.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）13公允价值变动收益（损失以“-”号-474998.50填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-859790.43-861091.67

资产减值损失（损失以“-”号填列）-417723.79-325739.63

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2974576.021534937.97

加：营业外收入319617.9138215.81

减：营业外支出791.68

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3294193.931572362.10

减：所得税费用383190.19163431.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2911003.741408930.49

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填2911003.741408930.49列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-107077.43-549198.622.归属于母公司所有者的净利润（净亏3018081.171958129.11损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2911003.741408930.49

（一）归属于母公司所有者的综合收益总3018081.171958129.11额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-107077.43-549198.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.030.02

14（二）稀释每股收益（元/股）法定代表人：都伟云主管会计工作负责人：凌卫星会计机构负责人：凌卫星

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入94838971.5993476019.24

减：营业成本84254506.8183873390.84

税金及附加58860.5777966.14

销售费用1589930.932412960.37

管理费用2211568.221814357.67

研发费用2664177.471877530.36

财务费用-138828.37-51676.55

其中：利息费用利息收入

加：其他收益909516.31

投资收益（损失以“-”号填列）-77817.991119198.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-474998.50

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-966535.98-861091.67

资产减值损失（损失以“-”号填列）-417723.79-325739.63

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）3646194.512928859.04

加：营业外收入319617.6038215.38

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3965812.112967074.42

减：所得税费用195245.20163431.61

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3770566.912803642.81

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

3770566.912803642.81号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

15（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3770566.912803642.81

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金67615635.1278396295.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还226960.0915651.74

收到其他与经营活动有关的现金2484083.15575858.24

经营活动现金流入小计70326678.3678987805.07

购买商品、接受劳务支付的现金78645194.0754117421.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金11348494.058689782.42

支付的各项税费1666136.883644206.08

支付其他与经营活动有关的现金5004112.666406437.98

经营活动现金流出小计96663937.6672857848.28

经营活动产生的现金流量净额-26337259.306129956.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金46000000.00

16取得投资收益收到的现金1119198.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计47119198.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付21527667.5715747745.92的现金

投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计31527667.5715747745.92

投资活动产生的现金流量净额-31527667.5731371452.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金50000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金13148557.0510000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金7453.84

筹资活动现金流入小计13198557.0510007453.84

偿还债务支付的现金5806080.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5600.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金113473.95395.10

筹资活动现金流出小计119073.955806475.10

筹资活动产生的现金流量净额13079483.104200978.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-462.96-6242.17

五、现金及现金等价物净增加额-44785906.7341696145.87

加：期初现金及现金等价物余额90162058.8892130474.35

六、期末现金及现金等价物余额45376152.15133826620.22

法定代表人：都伟云主管会计工作负责人：凌卫星会计机构负责人：凌卫星

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金58474400.8177976297.53

收到的税费返还17123.427480.50

收到其他与经营活动有关的现金2457637.12488169.14

经营活动现金流入小计60949161.3578471947.17

购买商品、接受劳务支付的现金73027764.3753636712.11

支付给职工以及为职工支付的现金9242972.317770472.15

支付的各项税费926071.303552120.29

支付其他与经营活动有关的现金2707559.416114509.72

经营活动现金流出小计85904367.3971073814.27

经营活动产生的现金流量净额-24955206.047398132.90

17二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金46000000.00

取得投资收益收到的现金1119198.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计47119198.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

21476321.6015668485.13

的现金

投资支付的现金11400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计32876321.6015668485.13

投资活动产生的现金流量净额-32876321.6031450713.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金12755414.2310000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计12755414.2310000000.00

偿还债务支付的现金5806080.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5600.00支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计5600.005806080.00

筹资活动产生的现金流量净额12749814.234193920.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5183.54-1751.05

五、现金及现金等价物净增加额-45086896.9543041015.15

加：期初现金及现金等价物余额82270232.9687152242.52

六、期末现金及现金等价物余额37183336.01130193257.67

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