证券代码：873167证券简称：新赣江公告编号：2025-034

江西新赣江药业股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年1-12月使用募集资金为2023年2月公开发行的募集资金。

(一)实际募集资金金额、资金到位时间2022年12月19日，经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3203号）文核准，公司向不特定合格投资者公众公开发行人民币普通股17075000股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币9.45元，初始发行股数为17075000股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币161358750.00元，扣除发行费用19577137.97元（不含增值税）后，募集资金净额为141781612.03元；2023年2月9日，公司在北京证券交易所上市，发行的超额配售选择权于2023年3月10日行使完毕，截至2023年3月13日收到超额配售选择权新增发行256.1250万股对应的募集资金总额

24203812.50元，扣除新增发行费用1849778.24元（不含增值税）后，募

集资金净额为22354034.26元。

上述募集资金已先后于2023年2月3日和2023年3月13日分别存入公司于中国工商银行股份有限公司吉安城建支行开立的募集资金专用账户（账号：1509211829000121470）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的

初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“中汇会验[2023]0195号”和“中汇会验[2023]0910号”《验资报告》。

(二）募集资金的使用和结余情况

（1）截至2024年12月31日，募集资金的使用和结余情况如下：

项目金额(万元)

募集资金总额18556.26

减：发行费用2142.69

实际募集资金净额16413.56

减：累计已投入募投项目金额7773.87

减：未到期的现金管理金额8600.78

减：累计银行手续费支出0.40

加：累计利息收入及现金管理收益418.83

募集资金专户余额457.34

注1：上述发行费用2142.69万元及累计已投入募投项目金额7773.87万元，包含置换自有资金的金额。（详见2023年3月16日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-020）。

（2）截至2024年12月31日，公司有4个正常使用的募集资金专户，募集

资金存放情况如下：

开户银行银行账号存储余额(万元)

工商银行吉安城建支行150921182900012147081.74

浙商银行南昌昌南支行4210000020120100009928216.46

工商银行吉安城建支行150921182900012159436.71

兴业银行吉安分行507010100100078001122.43

合计457.34

注1：第3-4账户为江西众源药业有限公司名下。

注2：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》相关要求，公司制订、修订了《募集资金管理制度》。

《募集资金管理制度》对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均做出

了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

公司对募集资金实行专户存储。公司及子公司众源药业在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构（主办券商）、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

报告期内，公司严格按照监管协议的要求，履行相应的义务。公司对募集资金的使用实施严格审批，专人审批，以保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本次公开发行募集资金用于新赣江新增口服固体制剂片剂车间项目、药

物一致性评价与临床试验项目、江西众源药业有限公司中药制剂保健品生产项目。具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托委托理委托理委托理理财收益预计年化方名财产品产品名称财金额财终止起始类型收益率

称类型（万元）日期日期

中国银行理工银理财·天4000.0020242025浮动1.95-2.79工商财天鑫添益中短年5年5月收益银行债固定收益类月98日股份开放式法人理日有限财产品

公司 （19GS2204）

中国银行理中国工商银行4000.0020232024固定3.10工商财2023年第3期年4年4月收益银行公司客户大额月1312日股份存单日有限公司

浙商银行理浙商2000.0020232024固定3.10

银 行 财 CDs2336064(可 年 6 年 6 月 收益

股份转让)月2020日有限日公司

浙商银行理浙商2000.0020242025固定2.00

银 行 财 CDs2412037(可 年 6 年 6 月 收益

股份转让)月2120日有限日

公司中国银行理中国工商银行1100.0020232024固定3.10工商财2023年第3期年4年4月收益银行公司客户大额月1412日股份存单日有限公司

兴业银行理兴业银行单位1000.0020232024固定3.10

银行财存单发行(36年4年2月收益

股份个月)月1427日有限日公司

兴业银行理兴业银行单位1000.0020232024固定3.10

银行财存单发行(36年4年4月收益

股份个月)月1412日有限日公司

兴业银行理兴业银行单位1000.0020232024固定3.10

银行财存单发行(36年4年4月收益

股份个月)月1412日有限日公司

中国银行理工银理财·天1200.0020242025浮动2.00-3.20工商财天鑫添益中短年5年5月收益银行债固定收益类月1413日股份开放式法人理日有限财产品

公司 （19GS2204）

兴业银行理兴银理财金雪100.0020242024浮动2.07银行财球稳添利日盈年5年8月收益股份1号日开固收月1020日有限类理财产品日公司

兴业银行理兴银理财金雪99.2220242024浮动2.08银行财球稳添利日盈年5年9月收益股份1号日开固收月1026日有限类理财产品日公司

兴业银行理兴银理财金雪100.0020242024浮动2.15银行财球稳添利日盈年5年12收益股份1号日开固收月10月10有限类理财产品日日公司

兴业银行理兴银理财金雪300.0020242024浮动2.16银行财球稳添利日盈年5年12收益股份1号日开固收月10月12有限类理财产品日日公司

兴业银行理兴银理财金雪1400.7820242025浮动2.06-2.98银行财球稳添利日盈年5年5月收益股份1号日开固收月109日有限类理财产品日公司

2023年授权现金管理：公司于2023年3月15日召开了第二届董事会第十

八次会议和第二届监事会第十一次会议、2023年4月3日召开2023年第一次临

时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于低风险的银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

2024年授权现金管理：公司于2024年4月1日召开了第二届董事会第二十九次会议、2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币1.20亿元，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

2025年授权现金管理：公司于2025年4月1日召开了第三届董事会第八次

会议、第三届监事会第八次会议、2025年4月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币7200万元，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12个

月等要求，包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至2024年12月31日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币8600.78万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：除“三、募集资金的实际使用情况（五）募集资金使用其他说明”事项外，新赣江2024年度公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规以及新赣江《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。公司严格执行了募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，新赣江2024年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见经审核，会计师认为：新赣江药业公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了新赣江药业公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

（三）、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（四）、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于江西新赣江药业股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2025年4月23日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

16413.56本报告期投入募集资金总额2980.00得的募集资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额7773.87

变更用途的募集资金总额比例0%项目可行是否已变更截至期末截至期末投项目达到预是否达募集资金用调整后投资总本报告期投入性是否发项目，含部累计投入入进度（%）定可使用状到预计

途额（1）金额生重大变

分变更金额（2）(3)＝(2)/(1)态日期效益化中成药制剂2026年2月否9413.562342.106841.0372.67%不适用否保健品生产10日项目一期新增口服固

2026年2月

体制剂片剂否4500.00568.80572.3012.72%不适用否

10日

车间项目药物一致性

2026年2月

评价与临床否2500.0069.10360.5414.42%不适用否

10日

试验项目

合计-16413.562980.007773.87----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的募投项目“中成药制剂保健品生产项目一期”以及“新增口服固体制剂片剂车间项目”的规划建设期分别延长12个月，延至2026年2月10日。具体情况详见于2025计划进度，如存在，请说明应对措施、投资年 1月 16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分计划是否需要调整（分具体募集资金用途）募投项目延期的公告》（公告编号:2025-008）可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集不适用资金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不存在额度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0.00使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

12000.00

额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

8600.78

品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用