长江证券承销保荐有限公司

关于荆州九菱科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为荆州

九菱科技股份有限公司（以下简称“九菱科技”或“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1120.00万股，募集资金总额为人民币131264000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币14952425.90元，实际募集资金净额为人民币116311574.10元。截至2022年12月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司2024年1-

12月份的募集资金存放与实际使用情况如下：

序号项目金额（元）

一期初余额67959061.58二本期募集资金变动情况

1募集资金账户资金增加金额小计794468.08

理财及利息收入794468.08

业务手续费支出退费0.00

2募集资金账户资金减少金额小计61414590.88

募集资金项目投入42413979.26

闲置募集资金进行现金管理余额19000000.00

1序号项目金额（元）

业务手续费支出611.62

三募集资金账户余额7338938.78

截至2024年12月31日，公司募集资金在专户存储情况如下：

开户行银行账号期末余额（元）

招商银行股份有限公司荆州分行7169004112101013857512.92

中国银行股份有限公司荆州沙市支行5703830755423481425.86

合计-7338938.78

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2024年度，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。公司2024年度募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023年1月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金11807865.01元及已支付发行费用的自筹资金6272604.65元（不含税）。具体内容详见公司披露于北京证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-004）。

2（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2024年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2024年1月9日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十

六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和

使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）。

公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币47800.00万元，截至

2024年12月31日未到期余额为人民币1900.00万元。

截至2024年12月31日，公司募集资金购买理财产品情况如下：

委托委托理财委托理委托理委托方理财收益预计年化产品名称金额（万财起始财终止名称产品类型收益率

元）日期日期类型荆州九招商银行点金银行2024年2024年保本菱科技系列看跌两层

理财4000.001月21月23浮动2.30%股份有区间21天结产品日日收益限公司构性存款荆州九招商银行点金银行2024年2024年保本菱科技系列看跌两层

理财2000.002月22月23浮动2.30%股份有区间21天结产品日日收益限公司构性存款

3荆州九招商银行点金

银行2024年2024年保本菱科技系列看跌两层

理财2000.002月52月26浮动2.30%股份有区间21天结产品日日收益限公司构性存款荆州九招商银行点金银行2024年2024年保本菱科技系列看跌两层

理财2000.003月53月26浮动2.30%股份有区间21天结产品日日收益限公司构性存款荆州九招商银行点金银行2024年2024年保本菱科技系列看跌两层

理财2000.003月73月28浮动2.30%股份有区间21天结产品日日收益限公司构性存款荆州九招商银行点金银行2024年2024年保本菱科技系列看跌两层

理财2000.004月14月22浮动2.40%股份有区间21天结产品日日收益限公司构性存款荆州九招商银行点金银行2024年2024年保本菱科技系列看跌两层

理财2000.004月24月23浮动2.40%股份有区间21天结产品日日收益限公司构性存款荆州九招商银行点金银行2024年2024年保本菱科技系列看跌两层

理财2000.005月65月27浮动2.30%股份有区间21天结产品日日收益限公司构性存款荆州九招商银行点金银行2024年2024年保本菱科技系列看跌两层

理财2000.005月75月28浮动2.30%股份有区间21天结产品日日收益限公司构性存款荆州九招商银行点金银行2024年2024年保本菱科技系列看跌两层

理财1800.006月46月28浮动2.10%股份有区间24天结产品日日收益限公司构性存款荆州九招商银行点金银行2024年2024年保本菱科技系列看跌两层

理财1800.006月56月28浮动2.10%股份有区间23天结产品日日收益限公司构性存款荆州九银行2024年2024年保本菱科技

理财大额存单3000.006月287月28浮动1.70%股份有产品日日收益限公司荆州九银行2024年2024年保本菱科技

理财大额存单3000.008月19月1浮动1.70%股份有产品日日收益限公司

4荆州九

银行2024年2024年保本菱科技

理财大额存单3000.009月210月2浮动1.60%股份有产品日日收益限公司荆州九银行2024年2024年保本菱科技

理财大额存单2500.0010月911月9浮动1.60%股份有产品日日收益限公司荆州九银行2024年2024年保本菱科技

理财大额存单2100.0011月12月浮动1.35%股份有产品13日13日收益限公司荆州九银行2024年2025年保本菱科技

理财大额存单1400.0012月1月17浮动1.35%股份有产品17日日收益限公司荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客510.001月21月301.24%股份有低收产品户）日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客490.001月21月313.77%股份有低收产品户）日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客490.002月22月283.40%股份有低收产品户）日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客510.002月22月271.20%股份有低收产品户）日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客510.003月13月283.01%股份有低收产品户）日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客490.003月13月291.19%股份有低收产品户）日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客510.004月14月251.19%股份有低收产品户）日日限公司益

5荆州九保本

银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客490.004月14月263.01%股份有低收产品户）日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客510.004月306月43.02%股份有低收产品户）日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客490.004月306月61.19%股份有低收产品户）日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客510.006月77月291.20%股份有低收产品户）日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客490.006月77月313.00%股份有低收产品户）日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客510.008月19月92.91%股份有低收产品户）日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客490.008月19月111.10%股份有低收产品户）日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客510.009月1310月1.09%股份有低收产品户）日21日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客490.009月1310月2.80%股份有低收产品户）日23日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客357.0010月12月20.84%股份有低收产品户）25日日限公司益荆州九保本银行挂钩型结构性2024年2024年菱科技保最理财存款（机构客343.0010月12月42.99%股份有低收产品户）25日日限公司益

6荆州九保本

银行2024年支取日挂菱科技保最

理财七天通知存款500.0012月不适用牌通知存股份有低收产品13日款利率限公司益

2024年度，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司2024年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，

对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中喜特审2025T00180号），认为：九菱科技公司董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了九菱科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：九菱科技2024年度募集资金存放和实际使用情况与披露情况一致，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对九菱科技2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

7附件

募集资金使用情况对照表

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集

116311574.10本报告期投入募集资金总额42414590.88

资金）

变更用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额92779657.29

变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末投入项目可行

变更项本报告期投入截至期末累计进度（%）项目达到预定可是否达到性是否发

募集资金用途调整后投资总额（1）目，含部金额投入金额（2）使用状态日期预计效益生重大变

(3)＝(2)/(1)分变更化募投项目年产

11000吨汽车和

2025年10月31

节能家电高精否96311574.1038024280.4680651809.6583.74%不适用否日度零件生产线新建项目募投项目新材

料研发中心项否20000000.004390310.4212127847.6460.64%2025年4月30日不适用否目

合计-116311574.1042414590.8892779657.29----

募投项目新材料研发中心项目落后于公开披露的计划进度，该项目原计划达到预定可使用状态日期为2024年10月31日，经董事会及董事会独立董事专门会议审议同意，该项目先后2次延募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进期，延期后的达到预定可使用状态日期为2025年4月30日。具体内容详见公司在北京证券交度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-（分具体募集资金用途）058）、《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。公司已协调全部资源，

全力以赴保证该项目能在2025年4月30日如期达到可使用状态，投资计划无需做调整。

8可行性发生重大变化的情况说明不适用。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用。

公司于2023年1月12日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金募集资金置换自筹资金情况说明置换已预先投入募投项目的自筹资金共计11807865.01元，其中置换募投项目年产11000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目的自筹资金金额为10863632.58元，置换募投项目新材料研发中心项目的自筹资金金额为944232.43元；以募集资金置换已支付的发行费用的自筹

资金6272604.65元（不含税）。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用。

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度60000000.00

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额19000000.00超募资金投向不适用。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说不适用。

明节余募集资金转出的情况说明不适用。

注：募投项目年产11000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目本报告期投入总金额38024280.46元，其中净投入金额为38023791.34元，业务手续费支出489.12元，不含本期业务手续费支出的截至期末累计投入金额为80651320.53元。

募投项目新材料研发中心项目本报告期投入总金额4390310.42元，其中净投入金额为4390187.92元，业务手续费支出122.50元，不含本期业务手续费支出的截至期末累计投入金额为12127725.14元。

本报告期投入总金额合计42414590.88元，其中净投入总金额合计42413979.26元，业务手续费支出合计为611.62元。截至期末累计投入总金额合计

92779657.29元，不含本期业务手续费支出的截至期末累计投入金额合计为92779045.67元。

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