九菱科技:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：873305证券简称：九菱科技公告编号：2025-031

荆州九菱科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九菱科技”）于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为

11.72元/股，发行股数为1120.00万股，募集资金总额为人民币131264000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币14952425.90元，实际募集资金净额为人民币116311574.10元。截至2022年12月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00142 号）。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会对

2024年1-12月份的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

序号项目金额（元）

一期初余额67959061.58二本期募集资金变动情况

1募集资金账户资金增加金额小计794468.08

理财及利息收入794468.08

业务手续费支出退费0.00

2募集资金账户资金减少金额小计61414590.88募集资金项目投入42413979.26

闲置募集资金进行现金管理余额19000000.00

业务手续费支出611.62

三募集资金账户余额7338938.78

截至2024年12月31日，公司募集资金在专户存储情况如下：

开户行银行账号期末余额(元)

招商银行股份有限公司荆州分行7169004112101013857512.92

中国银行股份有限公司荆州沙市支行5703830755423481425.86

合计7338938.78

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司本报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况公司于2023年1月12日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计11807865.01元，其中置换募投项目年产11000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目的自筹资金金额为10863632.58元，置换募投项目新材料研发中心项目的自筹资金金额为944232.43元；以募集资金置换已支付的发行

费用的自筹资金6272604.65元（不含税）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理财委托理委托理预计年委托方理财收益类产品名称金额（万财起始财终止化收益名称产品型

元）日期日期率类型

荆州九银行招商银行4000.002024年2024年保本浮2.3000%菱科技理财点金系列1月2日1月23动收益股份有产品看跌两层日限公司区间21天结构性存款

荆州九银行招商银行2000.002024年2024年保本浮2.3000%菱科技理财点金系列2月2日2月23动收益股份有产品看跌两层日限公司区间21天结构性存款

荆州九银行招商银行2000.002024年2024年保本浮2.3000%菱科技理财点金系列2月5日2月26动收益股份有产品看跌两层日限公司区间21天结构性存款

荆州九银行招商银行2000.002024年2024年保本浮2.3000%菱科技理财点金系列3月5日3月26动收益股份有产品看跌两层日限公司区间21天结构性存款

荆州九银行招商银行2000.002024年2024年保本浮2.3000%菱科技理财点金系列3月7日3月28动收益股份有产品看跌两层日限公司区间21天结构性存款

荆州九银行招商银行2000.002024年2024年保本浮2.4000%菱科技理财点金系列4月1日4月22动收益股份有产品看跌两层日限公司区间21天结构性存款

荆州九银行招商银行2000.002024年2024年保本浮2.4000%菱科技理财点金系列4月2日4月23动收益股份有产品看跌两层日限公司区间21天结构性存款

荆州九银行招商银行2000.002024年2024年保本浮2.3000%菱科技理财点金系列5月6日5月27动收益股份有产品看跌两层日限公司区间21天结构性存款

荆州九银行招商银行2000.002024年2024年保本浮2.3000%菱科技理财点金系列5月7日5月28动收益股份有产品看跌两层日限公司区间21天结构性存款

荆州九银行招商银行1800.002024年2024年保本浮2.1000%菱科技理财点金系列6月4日6月28动收益股份有产品看跌两层日限公司区间24天结构性存款

荆州九银行招商银行1800.002024年2024年保本浮2.1000%菱科技理财点金系列6月5日6月28动收益股份有产品看跌两层日限公司区间23天结构性存款

荆州九银行大额存单3000.002024年2024年保本浮1.7000%菱科技理财6月287月28动收益股份有产品日日限公司

荆州九银行大额存单3000.002024年2024年保本浮1.7000%菱科技理财8月1日9月1日动收益股份有产品限公司

荆州九银行大额存单3000.002024年2024年保本浮1.6000%菱科技理财9月2日10月2动收益股份有产品日限公司

荆州九银行大额存单2500.002024年2024年保本浮1.6000%菱科技理财10月911月9动收益股份有产品日日限公司

荆州九银行大额存单2100.002024年2024年保本浮1.3500%菱科技理财11月1312月13动收益股份有产品日日限公司

荆州九银行大额存单1400.002024年2025年保本浮1.3500%菱科技理财12月171月17动收益股份有产品日日限公司

荆州九银行挂钩型结510.002024年2024年保本保1.2400%菱科技理财构性存款1月2日1月30最低收股份有产品（机构客日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结490.002024年2024年保本保3.7663%菱科技理财构性存款1月2日1月31最低收股份有产品（机构客日益限公司户）荆州九银行挂钩型结490.002024年2024年保本保3.4009%菱科技理财构性存款2月2日2月28最低收股份有产品（机构客日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结510.002024年2024年保本保1.2000%菱科技理财构性存款2月2日2月27最低收股份有产品（机构客日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结510.002024年2024年保本保3.0067%菱科技理财构性存款3月1日3月28最低收股份有产品（机构客日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结490.002024年2024年保本保1.1900%菱科技理财构性存款3月1日3月29最低收股份有产品（机构客日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结510.002024年2024年保本保1.1900%菱科技理财构性存款4月1日4月25最低收股份有产品（机构客日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结490.002024年2024年保本保3.0093%菱科技理财构性存款4月1日4月26最低收股份有产品（机构客日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结510.002024年2024年保本保3.0243%菱科技理财构性存款4月306月4日最低收股份有产品（机构客日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结490.002024年2024年保本保1.1900%菱科技理财构性存款4月306月6日最低收股份有产品（机构客日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结510.002024年2024年保本保1.2000%菱科技理财构性存款6月7日7月29最低收股份有产品（机构客日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结490.002024年2024年保本保3.0021%菱科技理财构性存款6月7日7月31最低收股份有产品（机构客日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结510.002024年2024年保本保2.9091%菱科技理财构性存款8月1日9月9日最低收股份有产品（机构客益限公司户）

荆州九银行挂钩型结490.002024年2024年保本保1.1000%菱科技理财构性存款8月1日9月11最低收股份有产品（机构客日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结510.002024年2024年保本保1.0900%菱科技理财构性存款9月1310月21最低收股份有产品（机构客日日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结490.002024年2024年保本保2.8004%菱科技理财构性存款9月1310月23最低收股份有产品（机构客日日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结357.002024年2024年保本保0.8400%菱科技理财构性存款10月2512月2最低收股份有产品（机构客日日益限公司户）

荆州九银行挂钩型结343.002024年2024年保本保2.9879%菱科技理财构性存款10月2512月4最低收股份有产品（机构客日日益限公司户）

荆州九银行七天通知500.002024年不适用保本保支取日菱科技理财存款12月13最低收挂牌通股份有产品日益知存款限公司利率

1、公司于2024年1月9日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事

会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的

要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）。

2、公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币47800.00万元，截

至2024年12月31日未到期余额为人民币1900.00万元。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：九菱科技2024年度募集资金存放和实际使用情况与披露情况一致，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对九菱科技2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中喜特审2025T00180号），认为：九菱科技公司董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了九菱科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

1、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

2、《荆州九菱科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》3、《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》4、《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九菱科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》荆州九菱科技股份有限公司董事会

2025年4月22日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

116311574.10本报告期投入募集资金总额42414590.88的募集资金）

变更用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额92779657.29

变更用途的募集资金总额比例-截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状

途（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期

(2)/(1)化募投项目年产11000吨汽车和节能2025年10否96311574.1038024280.4680651809.6583.74%不适用否家电高精度月31日零件生产线新建项目募投项目新

2025年4月

材料研发中否20000000.004390310.4212127847.6460.64%不适用否

30日

心项目

合计-116311574.1042414590.8892779657.29----

募投项目新材料研发中心项目落后于公开披露的计划进度，该项目原计划达到预定可使用状态日期为2024年10月31日，经董事会及董事会独立董事专门会议审议同募投项目的实际进度是否落后于公开披露的意，该项目先后2次延期，延期后的达到预定可使用状态日期为2025年4月30日。

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分划是否需要调整（分具体募集资金用途）募投项目延期的公告》（公告编号：2024-058）、《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。公司已协调全部资源，全力以赴保证该项目能在2025年4月30日如期达到可使用状态，投资计划无需做调整。

可行性发生重大变化的情况说明不适用。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用。

金用途）

公司于2023年1月12日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十募集资金置换自筹资金情况说明次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计

11807865.01元，其中置换募投项目年产11000吨汽车和节能家电高精度零件生产线

新建项目的自筹资金金额为10863632.58元，置换募投项目新材料研发中心项目的自筹资金金额为944232.43元；以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金

6272604.65元（不含税）。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用。

额度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额-使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

60000000.00

额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

19000000.00

品的余额超募资金投向不适用。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用。

款情况说明