关于荆州九菱科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

中喜特审 2025T00180 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net目录内容页次

一、关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使1-2用情况鉴证报告

二、荆州九菱科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使1-5用情况的专项报告

三、会计师事务所营业执照及资质证书中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

中喜特审2025T00180号

荆州九菱科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“九菱科技公司”）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了合理保证的鉴证业务。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供九菱科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为九菱科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任九菱科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对九菱科技公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层

电话：010-67085873传真：010-67084147邮政编码：100062荆州九菱科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关募集资金管理和使用的规定，本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号）批复，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称长江保荐公司）公司采用包销方式，向不特定合格投资者公开发行股份人民币普通股股票1120.00万股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币

11.72元，共计募集资金13126.40万元，扣除承销和保荐费用863.21万元后的募集资金为12263.19万元，已由主承销商长江保荐公司于2022年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外

部费用632.03万元后，公司本次募集资金净额为11631.16万元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中喜特审2023T00022号的《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 11631.16

项目投入 B1 5036.51截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 196.49

项目投入 C1 4241.46本期发生额

利息收入净额 C2 79.45

项目投入 D1=B1+C1 9277.97截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 275.94

应结余募集资金 E=A-D1+D2 2629.13

实际结余募集资金 F 2633.89

第 1 页 共 5 页差异 G=E-F -4.76

说明：应结余募集资金与实际结余募集资金差异4.76万元，系截至2024年末尚未支付的其他发行费用。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荆州九菱科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江保荐公司于2022年12月13日分别与招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州沙市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注

7169004112101013857512.92活期存款

招商银行股份有限公

司荆州分行7169004112790007914000000.00闲置募集资金理财：大额存单

5703830755423481425.86活期存款

中国银行股份有限公

司荆州沙市支行5625873184175000000.00闲置募集资金理财：七天通知存款

合计26338938.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况本公司2024年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司2024年度不存在使用使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2024年1月11日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，公司拟使用额度不超过人民币6000.00万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资

第2页共5页金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、能够保障

投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行安全性高的结构性存款，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元序受托方名称产品名称金额产品期限赎回本金是否到期赎回收益金额号

1招商银行股份有限4000.0021天4000.00是5.29

公司荆州分行结构性存款

2招商银行股份有限2000.0021天2000.00是2.65

公司荆州分行结构性存款

3招商银行股份有限2000.0021天2000.00是2.65

公司荆州分行结构性存款

4招商银行股份有限2000.0021天2000.00是2.65

公司荆州分行结构性存款

5招商银行股份有限2000.0021天2000.00是2.65

公司荆州分行结构性存款

6招商银行股份有限2000.0021天2000.00是2.76

公司荆州分行结构性存款

7招商银行股份有限2000.0021天2000.00是2.76

公司荆州分行结构性存款

8招商银行股份有限2000.0021天2000.00是2.65

公司荆州分行结构性存款

9招商银行股份有限2000.0021天2000.00是2.65

公司荆州分行结构性存款

10招商银行股份有限1800.0024天1800.00是2.49

公司荆州分行结构性存款

11招商银行股份有限1800.0023天1800.00是2.38

公司荆州分行结构性存款

12招商银行股份有限3000.0030天3000.00是4.25

公司荆州分行大额存单

13招商银行股份有限3000.0031天3000.00是4.39

公司荆州分行大额存单

14招商银行股份有限3000.0030天3000.00是4.00

公司荆州分行大额存单

15招商银行股份有限2500.0031天2500.00是3.44

公司荆州分行大额存单

16招商银行股份有限2100.0030天2100.00是2.36

公司荆州分行大额存单

17招商银行股份有限大额存单1400.0031天-否-

公司荆州分行

18中国银行股份有限结构性存款510.0028天510.00是0.49

公司荆州沙市支行

19中国银行股份有限结构性存款490.0029天490.00是1.47

公司荆州沙市支行

20中国银行股份有限结构性存款510.0025天510.00是0.42

公司荆州沙市支行

21中国银行股份有限结构性存款490.0026天490.00是1.19

公司荆州沙市支行

第3页共5页22中国银行股份有限结构性存款510.0027天510.00是1.13公司荆州沙市支行

23中国银行股份有限结构性存款490.0028天490.00是0.45

公司荆州沙市支行

24中国银行股份有限结构性存款510.0024天510.00是0.40

公司荆州沙市支行

25中国银行股份有限结构性存款490.0025天490.00是1.01

公司荆州沙市支行

26中国银行股份有限结构性存款510.0035天510.00是1.48

公司荆州沙市支行

27中国银行股份有限结构性存款490.0037天490.00是0.59

公司荆州沙市支行

28中国银行股份有限结构性存款510.0052天510.00是0.87

公司荆州沙市支行

29中国银行股份有限结构性存款490.0054天490.00是2.18

公司荆州沙市支行

30中国银行股份有限结构性存款510.0039天510.00是1.59

公司荆州沙市支行

31中国银行股份有限结构性存款490.0041天490.00是0.61

公司荆州沙市支行

32中国银行股份有限结构性存款510.0038天510.00是0.58

公司荆州沙市支行

33中国银行股份有限结构性存款490.0040天490.00是1.50

公司荆州沙市支行

34中国银行股份有限结构性存款357.0038天357.00是0.31

公司荆州沙市支行

35中国银行股份有限结构性存款343.0040天343.00是1.12

公司荆州沙市支行

36中国银行股份有限七天通知存500.00不适用-否-

公司荆州沙市支行款

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。在具体支付银行承兑汇票时，由公司有关采购部门提交付款申请，根据采购合同条款、公司《募集资金管理制度》以及公司内部相关规定逐级审核，财务部根据审批后的付款申请，使用银行承兑汇票等票据方式进行支付，并建立对应台账。使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换明细如下：单位：万元开户银行置换金额

招商银行股份有限公司荆州分行1994.74

中国银行股份有限公司荆州沙市支行120.74

合计2115.48

六、募集资金使用及披露中存在的问题

第4页共5页附件1

2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：荆州九菱科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金净额11631.16本年度投入募集资金总额4241.46报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额9277.97累计变更用途的募集资金总额比例不适用项目可行是否已变更调整后投资总截至期末累截至期末投项目达到预募集资金承本年度投入

承诺投资项目投向项目(含部分额计投入金额资进度(%)本年度实是否达到性是否发定可使用状

)诺投资总额(1)金额(2)(3)(2)/(1)现的效益预计效益生重大变变更＝态日期化年产11000吨汽车和

节能家电高精度零件否13000.009631.163802.438065.1883.74不适用不适用不适用否生产线新建项目

新材料研发中心项目否2000.002000.00439.031212.7960.64不适用不适用不适用否

合计15000.0011631.164241.469277.97未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

第1页共2页公司于2024年1月11日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，公司拟使用额度不超过人民币6000.00万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可用闲置募集资金进行现金管理情况以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于三方监管的募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无