证券代码：873339证券简称：恒太照明公告编号：2024-053

江苏恒太照明股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2220万股，发行价格为人民币6.28元/股，募集资金总额人民139416000.00元，扣除发行费用人民币15418281.93元（不含税）后，募集资金净额为人民币123997718.07元，

到账时间为2022年11月11日。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月11日对公司首

次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏亚锡验[2022]9号”验资报告。本公司对募集资金进行了专户储存管理。

截至2024年6月30日，公司首次公开发行募集资金专户余额为

18018487.92元，具体情况如下表：

单位：元项目金额

募集资金到账金额130680981.13

加：截止上年度末利息及投资收益1618682.19

减：上年度使用募集资金78356907.60其中：置换发行费用6683263.06

投入募集项目资金71673644.54

截止报告期初累计余额53942755.72

加：本期利息收入及投资收益406840.95

减：本年度使用募集资金36331108.75

合计投入募集资金：108004753.29

截止2024年6月30日募集资金余额18018487.92

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相

关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《江苏恒太照明股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用和管理、项目变更、监督与报告做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《江苏恒太照明股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

2023年1月13日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途（年产 500 万套 LED 灯具项目实施主体、实施地点及实施方式变更）的议案》，同意将“年产 500万套 LED灯具项目”变更实施主体、实施地点及实施方式，变更后实施主体为全资子公司“EvertieLighting (Vietnam) Company Limited（恒太照明（越南）有限公司）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，全资子公司“EvertieLighting (Vietnam) Company Limited”开立募集资金专用账户，并与公司、东北证券股份有限公司、交通银行胡志明市分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项账户储存、使用和管理。

2、募集资金的存储情况

截止2024年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

金额账户名称金额账号

（元）

江苏恒太照明股份有限公司兴业银行股份有限公司南通分行4088101001008150353524785.34

江苏恒太照明股份有限公司交通银行股份有限公司南通开发区支行326008605011000221393107478.98

江苏恒太照明股份有限公司江苏银行股份有限公司南通港闸支行502301880006845491386126.11

恒太照明（越南）有限公司交通银行胡志明市分行88900000002746297.49

合计5018487.92

注：期末余额活期存款5018487.92元，交通银行股份有限公司南通开发区支行七天通知存款余额

8000000.00元，江苏银行股份有限公司南通港闸支行七天通知存款余额5000000.00元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况本公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况2022年12月5日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，报告期内，公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金人民币6683263.06元。截止2023年12月31日上述置换事项实施完毕。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限以内，无需提交公司股东大会审议。公司已履行了必要的审批程序。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚锡鉴[2022]12号对公司《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了鉴证。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期不存在使用闲置资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托方委托理财产品财金额委托理财起委托理财终收益预计年化名称产品类型名称（万始日期止日期类型收益率元）

交通银行股通知存款七天通800.002024年3月52025年3月4日保本固1.30%份有限公司知存款日定收益南通开发区支行

交通银行股通知存款七天通39.002024年3月52024年4月30保本固1.30%份有限公司知存款日日定收益南通开发区支行

江苏银行股通知存款七天通500.002024年5月222025年5月21保本固1.55%份有限公司知存款日日定收益南通港闸支行

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金进行现金管理购买理财产品的金额合计）不超过人民币5400.00万元的闲

置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行定期存单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。决议自公司股东大会审议通过之日起

12个月内有效。截止2024年6月30日，上半年共使用闲置募集资金购买银

行7天通知存款金额1339.00万元未到期通知存款余额为1300.00万元。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会独立董事专门

会议第一次会议审议通过并提交第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十六次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

因公司战略发展及业务实际需要，提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的尽快实施，公司拟将“年产 500 万套 LED 灯具项目”变更实施主体、实施地点及实施方式，具体变更情况如下：

（1）实施主体由“江苏恒太照明股份有限公司”变更为全资子公司“恒太照明（越南）有限公司”；

（2）实施地点由“南通经济技术开发区吉庆路西、复兴东路北、光电二路东地块”变更为“越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区 6A 分区 D1 路”

（3）实施方式由“原项目实施方式为新建，建设期24个月，通过在南通经济技术开发区吉庆路西、复兴东路北、光电二路东地块建设生产厂房及智能

立体仓库，购置装配输送线、防静电工作台、智能检测老化线、半自动螺丝机等生产设备，以及智能立体仓库所需货架、堆垛机、输送机、移载机等设备”变更为“公司在越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区 6A 分区 D1 路购买现有土地及附属厂房，购置装配输送线、防静电工作台、智能检测老化线、半自动螺丝机等生产设备”。

2023年1月13日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途（年产 500万套 LED灯具项目实施主体、实施地点及实施方式变更）的议案》，公司独立董事已发表明确同意的独立意见，上述议案于2023年2月3日经公司2023年第一次临时股东大会决议公告审议通过。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司“年产 500 万套 LED 灯具项目”的募集资金已使用104058126.54元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年1月13日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途（年产 500万套 LED灯具项目实施主体、实施地点及实施方式变更）的议案》，同意将“年产500万套LED灯具项目”变更实施主体、实施地点及实施方式，变更后实施主体为公司全资子公司 Evertie Lighting （Vietnam） Company Limited（恒太照明（越南）有限公司），实施地点从江苏省南通市变更至越南同奈省仁泽县，实施方式由新建生产厂房及智能立体仓库变更为在越南同奈省仁泽县隆寿购买现有

土地及附属厂房；公司与越南子公司、保荐机构、胡志明交行等签署募集资金

四方监管协议，为符合越南政府对外商投资注册资本金监管要求，公司要求募集资金需先从国内募集资金三方监管账户支付至胡志明交行资本金账户后须转账至胡志明交行的募集资金四方监管账户。

公司董事会秘书及持续督导机构在对2024年半年报中募集资金投资项目

情况进行自查时发现，2024年1月18日公司从兴业银行南通分行募集资金账户支付500万美元投资款转至胡志明交行资本金账户，由于财务部人员疏忽未按公司要求将该笔募集资金及时转入胡志明交行的募集资金四方监管账户，而是从资本金账户转入公司在越南当地开户银行 BIDV 银行对募投项目进行支付，其中 2024年 1 月 24日支付 CITY FOCUS LIGHTING CO.LTD（募投项目中购买的土地厂房出让方）400万美元等值的越南盾，2024年3月支付募投项目所需设备款100万美元，越南子公司未将上述500万美元募集资金从其资本金账户转入募集资金专户。

截至2024年6月30日，上述500万美元资金已全部用于年产500万套LED灯具募投项目，结汇汇差及上述资金在越南恒太一般账户产生的银行同期活期利息于 2024年 7月 30日转回胡志明交行募集资金专用账户，不存在挪用募集资金或变相改变募集资金用途的情况。

具体支出明细如下：

越南恒太支募集项目相日期款项性质供应商名称出金额关支出金额

CITY FOCUS LIGHTING

2024/1/244000000.00土地厂房款4000000.00

CO.LTD

付款购买贴片机、吸板机等设备：合同:ETV-

JIANGSU EVER-TIE

2024/3/11 218514.68 230728/-1/ETV-230625 合 同 金 额 218514.68

LIGHTING INC

707498.37元，本次支付218514.68元

付款购买 LED 灯具自动线、包装机等设备：

合同:ETV-231222-9102，报关单号：

2024/3/13 147940.00 106012304531，金额：92940.00 元 92940.00 LINKME CO.LTD

材料款：

本次付款含支付材料款55000元付款购买设备：预付50%购买检验设备（模拟BAY AREA TEST

2024/3/137811.00运输振动台，高温老化房，合同号：7811.00

EQUIPMENT INC.QC23121808KS，本次支付 7811.00 元ANHUI CHAOLI COATING

付款购买喷涂流水线等设备：合同：CLHT-

ENVIRONMENTAL

2024/3/21 43225.29 004&CLHT-005&CLHT-005-1 ， 合 同 金 额 43225.29

PROTECTION TECHNOLOGY

43225.29元，本次支付43225.29元

CO. LTD

付款购买分布式光度计、双头激光焊接机、自

动上料机等设备：

1、合同:ETV-230620，金额 53622.34 元，本

次支付53622.34元

2、合同:ETV-230615，金额 191032.71 元，

JIANGSU EVER-TIE

2024/3/251044761.87本次支付191032.71元；733638.74

LIGHTING INC

3、合同：ETV-230728/-1/ETV-230625，金额

707498.37元，本次支付488983.69元

材料款：

4、本次付款含支付材料款311123.13元，系

越南恒太使用自有资金支付

合计5462252.845096129.71

上表中2024年3月11日、3月25日，越南恒太向母公司支付的218514.68美元、733638.74美元（该笔支出中越南恒太使用自有资金支付96129.71美元）系恒太照明母公司在境内代越南恒太采购的年产 500万套 LED灯具募投项目

需要 SMT 贴片生产线相关设备，主要设备及供应商还原如下：境内采购 已使用自报关不含设备价税有资金支报关单号税金额供应商主要设备情况合计金额付金额（美元）（人民币（人民币元）元）积分球测试系统一

22292023000202216053622.35杭州远方仪器有限公司套、分布式光度计430000.00215000.00

一套等

深圳市智明自动化设备有双头激光焊接机、

218400.0043680.00

限公司锯切机等中山格帝斯自动化设备有面板灯自动组装机

1055000.00480000.00

限公司等

530420230040844844191032.71

中山市龙承自动化设备有回流焊、机械手等

194500.00115300.00

限公司中山市理想工业设备有限安全性能综合测试

64000.0056000.00

公司柜等

SMT 贴片机、上料

南通市格帝电子有限公司机、刷锡膏机、分板5200960.005200960.00机等相关设备深圳市路远智能装备有限

透镜贴片机300000.00120000.00公司浙江华企正邦自动化科技

222920230001959432707498.37锡膏搅拌机2280.002280.00

有限公司东莞市义成防静电有限公

SMT 防静电周转机 56000.00 56000.00司嘉兴洁尘环保科技有限公金属打磨抛光除尘

66200.00-

司温州分公司一体机

苏州卓钜电子有限公司 SMT 智能剪带机 47460.00 47460.00

合计952153.437634800.006336680.00公司子公司越南恒太未将500万美元募集资金从其资本金账户转入募集资

金专户行为不符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.3.2款、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》第六条关于募集资金

应当存放于募集资金专项账户的规定，涉及的募集资金500万美元按2024年1月18日转出时汇率折算人民币3603.65万元占公司募集资金总额的比例为

25.85%，占最近一期末经审计净资产的比例为6.37%，但相关募集资金均严格投

向募投项目，结汇汇差及上述资金在越南恒太一般账户产生的银行同期活期利息于2024年7月30日转回胡志明交行募集资金专用账户，不存在挪用募集资金或变相改变募集资金用途的情况。

针对上述事项，公司及时进行了整改规范，主要的整改措施如下：

1、加强募集资金专户管理意识及财务内控制度，强化财务管理

公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-集资金管理》等相关规定，加强募集资金专户管理意识；加强公司及各级子公司财务内控管理，财务负责人加强检查复核公司募集资金支取情况，内审部门按季度对募集资金使用和存放进行检查。

2、加强对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员证券法律法规的培训公司组织董事、监事、高级管理人员和相关部门责任人认真学习《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、业务规范及《公司资金管理办法》，加强提示上述人员严格遵守相关规定，提高对公司募集资金、对外投资等重要事项的认识，增强规范运作意识，切实履行职责，防止类似问题再次发生。完善和加强内外部重大信息沟通机制，强化信息披露事务管理。

六、备查文件

一、《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

二、《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；

三、《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》江苏恒太照明股份有限公司董事会

2024年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

123997718.07本报告期投入募集资金总额36331108.75得的募集资金）

变更用途的募集资金总额105863418.07

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额108004753.29

85.38%

总额比例是否已变截至期末投项目达到项目可行更项是否达

调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）预定可使性是否发

募集资金用途目，到预计

（1）额入金额（2）(3)＝用状态日生重大变含部效益

(2)/(1)期化分变更年产500万套2024年5月是105863418.0736036500.00104058126.5498.29%是否

LED 灯具项目 30日智能化生产设备技

否8048900.0001809588.0022.48%不适用不适用否改项目

研发中心升级项目否10085400.00294608.752137038.7521.19%不适用不适用否

合计-123997718.0736331108.75108004753.29----

2023年12月，公司决定将募投项目“智能化生产设备技改项目”及“研发中心

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的升级项目”的规划建设期延长至2025年12月31日。公司董事会将加强对项目建设计划进度，如存在，请说明应对措施、投资进度的监督，加强对募集资金存放与使用的管理，从而维护全体股东利益。本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变计划是否需要调整（分具体募集资金用途）化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额。

可行性发生重大变化的情况说明报告期内不存在项目可行性发生重大变化情况。

2023年1月13日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次募集资金用途变更的情况说明（分具体募集会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途（年产 500万套 LED 灯具项目实施主资金用途） 体、实施地点及实施方式变更）的议案》，同意将“年产 500万套 LED灯具项目”变更实施主体、实施地点及实施方式，变更后实施主体为全资子公司“Evertie Lighting(Vietnam) Company Limited（恒太照明（越南）有限公司）。

2022年12月5日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，报告期内，公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金人民币6683263.06元。截止2023年12月31日上述置换事项实施完毕。

募集资金置换自筹资金情况说明

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限以内，无需提交公司股东大会审议。公司已履行了必要的审批程序。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚锡鉴[2022]12号对公司《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了鉴证。使用闲置募集资金本公司报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况暂时补充流动资金情况说明

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金进行现金管理购买理财产品的金额合计）不超过人民币5400.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行定期存单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。决明议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。截止2024年6月30日，使用闲置募集资金投资银行通知存款金额为1339万元未到期余额为1300万元。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会独立董事专门会议第

一次会议审议通过并提交第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、

2023年第四次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明