证券代码：873527证券简称：夜光明公告编号：2025-035

浙江夜光明光电科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212号）核准，公司于2022年10月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股

13492700股，发行价为10.99元/股，募集资金总额为人民币148284773.00元，扣除发行费用人民币19823962.17元（不含增值税），募集资金净额为人民币128460810.83元。上述募集资金到账时间为2022年10月13日，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字【2022】第 ZF11223 号）。

（二）截止2024年12月31日，募集资金使用及结余情况

项目金额（人民币元）

募集资金总额148284773.00

发行费用19823962.17

募集资金净额128460810.83

减：期初累计募集项目投入金额36596534.44

减：其他-31947.47

加：期初累计利息收入2141970.29

期初募集资金余额94038194.15减：支付项目支出22803182.20

减：专户手续费支出等901.6

加：募集资金利息收入1226720.57

募集资金专户余额72460830.92

截至2024年12月31日，募集资金的存放专项账户的存款余额如下：

序号开户银行银行账号金额（元）中国农业银行股份有限公

11990010104003993216765569.16

司台州经济开发区支行中信银行股份有限公司台

2811080101290254011224635152.58

州分行中国工商银行股份有限公

3120702252910003850931060109.18

司台州湾新区支行营业室

合计72460830.92

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况

制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国工商行银行股份有限公司台州湾新区支行营业室、中国农业银行股份有限公司

台州经济开发区支行、中信银行股份有限公司台州分行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构中泰证券股份有限公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年6月12日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币

3000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次

董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

截止本专项报告披露日，公司还未实施使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托理委托理预计年委托方产品名收益类财产品金额（万财起始财终止化收益名称称型类型元）日期日期率

---0%公司于2024年1月18日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用额度不超过人民币9400.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押；不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2024年度，公司暂未使用闲置募集资金购买理财产品。

2024年度，公司与中国农业银行股份有限公司台州经济开发区支行、中国

工商行银行股份有限公司台州湾新区支行营业室签订协定存款协议进行现金管理。截至2024年末，公司协定存款余额为47825678.34元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求管理与使用募集资金；公司募集资金的存放与使用合法、有效，不存在违法违规的情形。公司严格按照相关法律法规的要求履行了信息披露义务，真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为:夜光明2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等

相关法律法规及夜光明《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

公司年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告执行了合理保证的鉴证业务并出具

了相关鉴证报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：夜光明公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了夜光明公司2024年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

(一)《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

（三）《中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（四）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江夜光明光电科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

128460810.83本报告期投入募集资金总额22803182.20的募集资金）变更用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额59399716.64变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状

途（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期

(2)/(1)化年产2000万平方米高性2026年3月否49569527.7214898671.0633647434.5867.88%不适用否能反光材料31日的技改项目生产线自动2026年3月否41017200.004507084.0417611991.9542.94%不适用否化改造31日研发中心建2026年3月否37874083.113397427.108140290.1121.49%不适用否设31日

合计-128460810.8322803182.2059399716.64----

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集募投项目的实际进度是否落后于公开披露的资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“年产2000万平方米计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计高性能反光材料技改项目”、“生产线自动化改造项目”和“研发中心建设项目”的

划是否需要调整（分具体募集资金用途）

规划建设期延长至2026年3月31日。2025年3月17日，公司召开了第四届董事会

第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2023年6月12日，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，公司召开使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲额度置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币3000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

截至2024年12月31日，公司暂未补充流动资金。

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0.00使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

94000000.00

额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

0.00

品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用