前进科技 证券代码:873679浙江前进暖通科技股份有限公司 2025年第一季度报告 1第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨杰、主管会计工作负责人胡羽象及会计机构负责人（会计主管人员）胡羽象保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否 实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 1第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2025年3月31（2024年12月31期末增减比例%日）日） 资产总计532142689.90547819819.81-3.43% 归属于上市公司股东的净资产502801385.54503433758.28-0.13% 资产负债率%（母公司）5.58%6.82%- 资产负债率%（合并）5.51%8.10%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2025年1-3（2024年1-3年同期增减比例%月）月） 营业收入14677892.4457327589.07-74.40% 归属于上市公司股东的净利润-1353979.0313846585.76-109.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常-1354035.3713850483.77-109.78%性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额11000910.88-21373499.70151.47% 基本每股收益（元/股）-0.020.25-108.07%加权平均净资产收益率%（依据归属-0.27%2.47%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-0.27%2.47%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明 （2025年3月31日） 报告期末较期初下降100.00%，主要系交易性金融资产0.00-100.00%公司购买的理财产品已到期所致。 报告期末较期初下降61.59%，主要系应收账款19765195.87-61.59%报告期内收入减少所致。 报告期末较期初下降48.54%，主要系应付职工薪酬3256954.27-48.54%上年末计提的年终奖金在本报告期已支付所致。 报告期末较期初下降85.38%，主要系应交税费1506733.44-85.38%上年末计提的税费在本报告期已支付 1所致。 合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明 报告期内同比下降74.40%，主要系报营业收入14677892.44-74.40%告期内欧洲经济放缓，主要客户产品需求减少所致。 报告期内同比下降67.15%，主要系报告期内销量下降，同时，受铝价上涨、营业成本10990797.69-67.15%固定成本较高等因素导致同期成本下降率低于收入。 报告期内同比下降48.92%，主要系报研发费用1290089.97-48.92%告期内部分研发项目已处于后期收尾阶段，研发直接投入减少所致。 报告期内同比增长133.70%，主要系公司将部分存款用于现金管理，存单类财务费用567855.62133.70% 产品暂未结息，导致报告期内利息收入减少。 报告期内同比下降171.22%，主要系报信用减值损失1730973.55-171.22%告期内收入减少，应收账款余额减少所致。 报告期内同比增长100.00%，主要系公投资收益130732.63100.00%司购买的部分理财产品的到期收益，报告期内计入投资收益所致。 报告期内同比增长100.00%，主要系报资产处置收益87914.48100.00%告期内公司处置旧设备，取得处置收益所致。 报告期内同比下降100.00%，主要系报营业外收入0.00-100.00%告期内未发生需计入营业外收入的事项所致。 报告期内同比增长890.86%，主要系税营业外支出204397.69890.86%务自查事项缴纳的税收滞纳金所致。 报告期内同比下降48.82%，主要系报所得税费用1324371.07-48.82%告期内利润总额的变动以及税务自查事项补缴的税款所致。 合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明 报告期内同比增长164.89%，主要系上销售商品、提供劳务 48818727.99164.89%年同期因客户方面的原因期后才回 收到的现金款，本期系正常回款所致。 报告期内同比下降97.45%，主要系公收到其他与经营活动司将部分存款用于现金管理，存单类 63861.75-97.45% 有关的现金产品暂未结息，导致报告期内收到的利息收入减少所致。 报告期内同比下降68.78%，主要系上支付其他与经营活动 1158602.77-68.78%年同期支付中华人民共和国海曙海关 有关的现金代保管保证金款项所致。 1报告期内同比增长100.00%，主要系报 收回投资收到的现金50000000.00100.00%告期内公司理财产品到期所致。 报告期内同比增长100.00%，主要系公取得投资收益收到的 236880.71100.00%司购买的理财产品报告期内收到到期 现金收益所致。 处置固定资产、无形 报告期内同比增长100.00%，主要系报资产和其他长期资产126310.00100.00%告期内公司处置旧设备收到的现金。 收回的现金净额 购建固定资产、无形报告期内同比增长702.51%，主要系报资产和其他长期资产5682729.84702.51%告期内公司装修项目的投入和募投项支付的现金目建设的开展支付的现金。 报告期内同比增长100.00%，主要系报投资支付的现金20000000.00100.00%告期内公司购买理财产品所致。 汇率变动对现金的影报告期内同比增长720.48%，主要系报 488094.72720.48% 响告期内汇率变动所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元项目金额说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-3318.59值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 73731.34 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益130732.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-201079.10 非经常性损益合计66.28 所得税影响数9.94 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额56.34 补充财务指标： □适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股普通股股本结构 1期初期末 股份性质本期变动 数量比例%数量比例% 无限售股份总数2613050046.79%02613050046.79% 无限售其中：控股股东、实际控 710250012.72%0710250012.72% 条件股制人 份董事、监事、高管27390004.90%027390004.90% 核心员工00.00%000.00% 有限售股份总数2971950053.21%02971950053.21% 有限售其中：控股股东、实际控 2130750038.15%02130750038.15% 条件股制人 份董事、监事、高管841200015.06%0841200015.06% 核心员工00.00%000.00% 总股本55850000-055850000-普通股股东人数2964 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序持股变期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数股比无限售股号动售股份数量 例%份数量 1缙云县日进境内非国有2340000002340000041.90%175500005850000 投资有限公法人司 2李柠境内自然人99910000999100017.89%74932502497750 3杨文生境内自然人3510000035100006.28%2632500877500 4宁波力天投境内非国有78000007800001.40%585000195000 资合伙企业法人（有限合伙） 5尤敏卫境内自然人39000003900000.70%29250097500 6刘海云境内自然人39000003900000.70%29250097500 7杨杰境外自然人36000003600000.64%27000090000 8杨俊境内自然人36000003600000.64%27000090000 9孙丽萍境内自然人1242312119163361470.60%0336147 10李万海境内自然人03305423305420.59%0330542 合计-393052315424583984768971.35%2938575010461939 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、股东杨杰、杨俊、缙云县日进投资有限公司；杨杰、杨俊为缙云县日进投资有限公司的股东，分别持 有缙云县日进投资有限公司50%股权； 2、股东杨杰、宁波力天投资合伙企业（有限合伙）；杨杰为宁波力天投资合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人，出资比例为60%； 3、股东杨杰、杨俊、杨文生；杨杰、杨俊为杨文生之子。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 1□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 1第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引 诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用 产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是《招股说明行书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用 押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 (一)诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 √适用□不适用累计金额占期末净资产性质合计 作为原告/申请人作为被告/被申请人比例% 诉讼或仲裁846499.550.17% 2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 1(二)已披露的承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《招股说明书》。 (三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元权利受限占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因 类型比例% 货币资金流动资产冻结1245894.800.24%银行承兑汇票保证金 总计--1245894.800.24%- 资产权利受限事项对公司的影响： 上述资产权利受限事项对公司生产经营不存在重大影响。 1第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况是否审计否 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日 流动资产： 货币资金300262851.99264025002.72结算备付金拆出资金 交易性金融资产30092739.73衍生金融资产应收票据 应收账款19765195.8751457251.24应收款项融资 预付款项432433.65478050.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款923481.33924840.51 其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货45465468.3939208746.88 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计366849431.23386186631.52 非流动资产： 发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产89437285.9991674781.26 在建工程41626934.1135383759.36生产性生物资产油气资产 使用权资产458807.62503208.37 1无形资产33051076.1233255577.12 其中：数据资源开发支出 其中：数据资源商誉 长期待摊费用494729.23595191.65 递延所得税资产224425.60220670.53其他非流动资产 非流动资产合计165293258.67161633188.29 资产总计532142689.90547819819.81 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据3114737.002943780.00 应付账款16379501.0419613193.09预收款项 合同负债1027237.041027237.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬3256954.276329127.78 应交税费1506733.4410307317.19 其他应付款46080.9564270.42 其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债174181.75172743.06其他流动负债 流动负债合计25505425.4940457668.58 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股永续债 租赁负债180016.83178529.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益3587040.903660470.78 递延所得税负债68821.1489392.22其他非流动负债 非流动负债合计3835878.873928392.95 1负债合计29341304.3644386061.53 所有者权益（或股东权益）： 股本55850000.0055850000.00其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积224002297.98224002297.98 减：库存股 其他综合收益755612.3334006.04专项储备 盈余公积30357083.3330357083.33一般风险准备 未分配利润191836391.90193190370.93 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合502801385.54503433758.28计少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计502801385.54503433758.28 负债和所有者权益（或股东权益）总计532142689.90547819819.81 法定代表人：杨杰主管会计工作负责人：胡羽象会计机构负责人：胡羽象 (二)母公司资产负债表 单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日 流动资产： 货币资金270799966.28243398321.70 交易性金融资产30092739.73衍生金融资产应收票据 应收账款28907605.8845498869.94应收款项融资 预付款项432433.65478050.44 其他应收款923481.33924840.51 其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货45465468.3939208746.88 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计346528955.53359601569.20 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款 1长期股权投资10316306.8310316306.83 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产89437285.9991674781.26 在建工程41626934.1135383759.36生产性生物资产油气资产 使用权资产458807.62503208.37 无形资产33051076.1233255577.12 其中：数据资源开发支出 其中：数据资源商誉 长期待摊费用494729.23595191.65 递延所得税资产419710.67553962.09其他非流动资产 非流动资产合计175804850.57172282786.68 资产总计522333806.10531884355.88 流动负债： 短期借款交易性金融负债衍生金融负债 应付票据3114737.002943780.00 应付账款16379501.0419514713.06预收款项 合同负债1027237.041027237.04卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3256954.276329127.78 应交税费1308035.232271241.50 其他应付款74348.6260729.08 其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债174181.75172743.06其他流动负债 流动负债合计25334994.9532319571.52 非流动负债： 长期借款应付债券 其中：优先股永续债 租赁负债180016.83178529.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益3587040.903660470.78 递延所得税负债68821.1489392.22其他非流动负债 1非流动负债合计3835878.873928392.95 负债合计29170873.8236247964.47 所有者权益（或股东权益）： 股本55850000.0055850000.00其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积224002297.98224002297.98 减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积30357083.3330357083.33一般风险准备 未分配利润182953550.97185427010.10 所有者权益（或股东权益）合计493162932.28495636391.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计522333806.10531884355.88 (三)合并利润表 单位：元 项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入14677892.4457327589.07 其中：营业收入14677892.4457327589.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本16599884.5938563772.00 其中：营业成本10990797.6933457912.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加366554.32440495.49 销售费用855815.85887813.75 管理费用2528771.142936911.53 研发费用1290089.972525541.67 财务费用567855.62-1684903.19 其中：利息费用2925.57 利息收入284781.072456605.44 加：其他收益147161.22121401.05 投资收益（损失以“-”号填列）130732.63 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产 1终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）1730973.55-2430483.55 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）87914.48 三、营业利润（亏损以“-”号填列）174789.7316454734.57 加：营业外收入32.00 减：营业外支出204397.6920628.33 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-29607.9616434138.24 减：所得税费用1324371.072587552.48 五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1353979.0313846585.76 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-1353979.0313846585.76填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-1353979.0313846585.76亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额721606.29-1577904.61 （一）归属于母公司所有者的其他综合721606.29-1577904.61收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益721606.29-1577904.61 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额721606.29-1577904.61 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-632372.7412268681.15 1（一）归属于母公司所有者的综合收益-632372.7412268681.15 总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）-0.020.25 （二）稀释每股收益（元/股）-0.020.25 法定代表人：杨杰主管会计工作负责人：胡羽象会计机构负责人：胡羽象 (四)母公司利润表 单位：元 项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入14425256.0855529236.31 减：营业成本10990797.6933457912.75 税金及附加366554.32440495.49 销售费用715355.34427919.39 管理费用2524229.742932392.23 研发费用1290089.972525541.67 财务费用613055.72-1634180.92 其中：利息费用2925.57 利息收入235784.632456605.44 加：其他收益147161.22121401.05 投资收益（损失以“-”号填列）130732.63 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）873295.96-1909557.09 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）87914.48 二、营业利润（亏损以“-”号填列）-835722.4115590999.66 加：营业外收入32.00 减：营业外支出204397.6918820.61 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1040120.1015572211.05 减：所得税费用1433339.032052272.56 四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2473459.1313519938.49 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”-2473459.1313519938.49号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 11.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-2473459.1313519938.49 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表 单位：元 项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金48818727.9918429866.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2541858.263506226.06 收到其他与经营活动有关的现金63861.752499643.54 经营活动现金流入小计51424448.0024435736.01 购买商品、接受劳务支付的现金18345589.8820174909.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 1支付给职工以及为职工支付的现金8930335.7210173889.15 支付的各项税费11989008.7511748827.08 支付其他与经营活动有关的现金1158602.773711609.68 经营活动现金流出小计40423537.1245809235.71 经营活动产生的现金流量净额11000910.88-21373499.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金50000000.00 取得投资收益收到的现金236880.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收126310.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计50363190.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支5682729.84708120.96付的现金 投资支付的现金20000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计25682729.84708120.96 投资活动产生的现金流量净额24680460.87-708120.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响488094.72-78663.72 五、现金及现金等价物净增加额36169466.47-22160284.38 加：期初现金及现金等价物余额262847490.72360152628.86 六、期末现金及现金等价物余额299016957.19337992344.48 法定代表人：杨杰主管会计工作负责人：胡羽象会计机构负责人：胡羽象 (六)母公司现金流量表 单位：元 项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金30881683.6017748957.77 收到的税费返还2541858.263506226.06 1收到其他与经营活动有关的现金14865.312445278.26 经营活动现金流入小计33438407.1723700462.09 购买商品、接受劳务支付的现金18433717.7819413087.79 支付给职工以及为职工支付的现金8813536.279786329.80 支付的各项税费2649419.283077272.70 支付其他与经营活动有关的现金1094121.693462123.35 经营活动现金流出小计30990795.0235738813.64 经营活动产生的现金流量净额2447612.15-12038351.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金50000000.00 取得投资收益收到的现金236880.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 126310.00 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计50363190.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 5682729.84708120.96 付的现金 投资支付的现金20000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计25682729.84708120.96 投资活动产生的现金流量净额24680460.87-708120.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205188.76-1056.55 五、现金及现金等价物净增加额27333261.78-12747529.06 加：期初现金及现金等价物余额242220809.70337630326.42 六、期末现金及现金等价物余额269554071.48324882797.36