广厦环能:2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：873703证券简称：广厦环能公告编号：2025-021

北京广厦环能科技股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2392号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为23.45元/股，募集资金总额人民币35175.00万元，减除发行费用人民币2989.82万元（不含税）后，募集资金净额为人民币32185.18万元。截至2023年11月28日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕1-17号）。

2023年12月5日，公司在北京证券交易所上市。自公司上市之日起30个

自然日内（含第30个自然日，即自2023年12月5日至2024年1月3日），获授权主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）有

权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买公司股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（225.00万股）。

在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，中信建投证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格23.45元/股，在初始发行规模1500.00万股的基础上新增发行股票数量225.00万股，由此发行总股数扩大至1725.00万股，公司发行后的总股本增加至7690.00万股，发行总股数占发行后总股本的22.43%。公司通过本次行使超额配售选择权增加的募集资金总额为5276.25万元，连同初始发行规模1500.00万股股票对应的募集资金总额35175.00万元，本次发行最终募集资金总额为40451.25万元，扣除发行费用（不含税）金额为3339.51万元（其中自有账户垫付发行费用13.08万元），募集资金净额为37111.74万元。截至2024年1月4日，上述募集资金净额已经全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（天健验〔2024〕1-1号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额（含超额配售部分） A 37111.74

自有账户垫付发行费用 B 13.08

项目投入 C1 312.56截至期初累计发生额

利息收入净额 C2 4.20

项目投入 D1 13808.75本期发生额

利息收入净额 D2 183.32

项目投入 E1=C1+D1 14121.31截至期末累计发生额

利息收入净额 E2=C2+D2 187.52

应结余募集资金 F=A+B-E1+E2 23191.03

实际结余募集资金 G 23191.03

差异 H=F-G 0.00

注1：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成的。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储。公司和中信建投证券分别与招商银行股份有限公司北京大兴支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、公司子公司廊坊广厦新源石化设备制造有限公司和中信建投证券分别与中国

工商银行股份有限公司北京大兴支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签

订了《募集资金专户四方监管协议》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签订募集资金专户三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-111）。

截至2024年12月31日，公司有3个正常使用的募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元序开户银行银行账号募集资金余额号中国工商银行股份有限公司

1020026211920005952519600206.92

北京兴盛街支行招商银行股份有限公司北京

21109060973108681597858.14

大兴支行中国民生银行股份有限公司

364233554116712247.90

北京中关村支行中国民生银行股份有限公司

46500065000.00

北京木樨地支行

合计37910312.96

注1：公司在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行设立的募集资金

专项账户（账号：650006500）中存放的募集资金已按计划使用完毕，且该募集资金专项账户已不再使用，公司已办理完成该账户的注销手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2024-062）。三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金使用情况详见本专项

报告附表1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2024年1月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金334.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（其中2023年度预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为312.56万元），使用募集资金683.42万元置换已从自有资金账户支付的发行费用（均系2023年度已从自有资金账户支付的发行费用）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2024年1月4日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并已于2024年1月6日出具《关于北京广厦环能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕1-2号）。

截至2024年12月31日，公司已完成上述资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委委委预委委托收托理托理托理计年托方产品名称理财金额益类财产财起财终化收名称（万元）型品类始日止日益率型期期

招商定期定期存单200.0020242025固定1.95%银行存单年4年4收益股份月26月26有限日日公司

招商定期定期存单2300.0020242025固定1.95%银行存单年4年4收益股份月26月26有限日日公司

中国定期定期存单2000.0020242025固定2.00%民生存单年4年4收益银行月26月26股份日日有限公司

招商定期定期存单1400.0020242025固定1.85%银行存单年7年7收益股份月31月31有限日日公司

招商银行点金系列看涨4500.0020242024保本1.65%银行理财两层区间91天年1年4浮动或

股份产品结构性存款月26月26收益2.50%有限日日公司

招商银行点金系列看涨500.0020242024保本1.65%

银行理财两层区间91天年1年4浮动或股份产品结构性存款月26月26收益2.50%有限日日公司

中国银行聚赢汇率-挂钩3800.0020242024保本1.60%

民生理财欧元对美元汇年1年4浮动-

银行产品率结构性存款月26月26收益2.80%股份（ SDGA240088V 日日有限）公司

中国银行聚赢汇率-挂钩3000.0020242024保本1.50%

民生理财欧元对美元汇年1年2浮动-

银行产品率结构性存款月26月26收益2.65%股份（ SDGA240082V 日日有限）公司

中信券商“看涨宝”3312000.0020242024保本见注

建投理财期-年1年7浮动2

证券产品 SRBM50/JTB230 月 26 月 26 收益股份日日有限公司

招商定期定期存单2200.0020242024固定1.85%银行存单年4年10收益股份月26月26有限日日公司

中国定期定期存单1800.0020242024固定1.90%民生存单年4年10收益银行月26月26股份日日有限公司

中国银行挂钩汇率区间10000.020242025保本1.40%

工商理财累计型法人人0年1年1浮动-

银行产品民币结构性存月29月27收益2.36%

股份款产品-专户型日日有限2024年第048

公司期 C款

中国银行挂钩汇率区间3000.0020242025保本1.50%

工商理财累计型法人人年2年2浮动-

银行产品民币结构性存月6月5收益2.20%

股份款产品-专户型日日有限2024年第059

公司期 A款

招商定期定期存单500.0020242025固定1.75%银行存单年7年1收益股份月31月31有限日日公司

注1：公司购买的招商银行股份有限公司的期间为2024年4月26日至2025年4月26日的金额为500万元人民币的定期存单，公司已于2024年5月22日提前支取300万元，剩余未支取金额为200万元；除此之外，其他相关信息均保持不变。

注 2：挂钩标的：中债-市场隐含评级 AA+信用债指数(1-3 年)（代码：CBA11421.CS），本收益凭证根据产品观察期内挂钩标的实现的收益率不同，投资者实现年化投资收益率浮动范围为大于等于【0%×调整系数】，其中调整系数=100/100。

注3：截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币19400.00万元。

公司于2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会

第十四次会议，于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，同意使用额度不超过

3.70亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12

个月内有效，在上述额度范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

公司于2025年1月3日召开第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议、于2025年1月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，同意使用额度不超过20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

公司不存在质押上述理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2024年6月7日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事

会第十七次会议，于2024年6月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整部分募投项目部分内容的议案》。为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合公司目前业务发展需求及资金现状，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对管理中心及数字化建设项目投资总额、实施方式及实施地点进行调整。因项目设计规划调整和实际建设需要，为保证项目顺利开展，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对高效节能换热器项目的占地面积、建筑面积等进行调整，对研发中心项目建筑面积和建筑层数进行调整，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-078）。

变更募集资金的具体使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和

《公司章程》《募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金的存放、使用及进展情况真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规情况。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对广厦环能2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见天健会计师认为，广厦环能管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，如实反映了广厦环能募集资金2024年度实际存放与使用情况。八、备查文件

（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》（三）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议》（四）《中信建投证券股份有限公司关于北京广厦环能科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》（五）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京广厦环能科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》北京广厦环能科技股份有限公司董事会

2025年4月23日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

37111.74本报告期投入募集资金总额13808.74的募集资金）

变更用途的募集资金金额3070.00

已累计投入募集资金总额14121.31

变更用途的募集资金总额比例8.27%项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总本报告期投入是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状

途额（1）金额预计效益生重大变

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化高效节能换2025年12否19871.742458.272680.4013.49%不适用否热器项目月31日管理中心及

2026年12

数字化建设是3070.00776.63866.9328.24%不适用否月31日项目研发中心项2026年12否4170.00549.65549.7813.18%不适用否目月31日补充流动性

否10000.0010024.2010024.20100.24%不适用不适用否资金

合计-37111.7413808.7514121.31----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不适用是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司于2024年6月7日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，于2024年6月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整部分募投项目部分内容募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资的议案》。为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合金用途）

公司目前业务发展需求及资金现状，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对管理中心及数字化建设项目投资总额、实施方式及实施地点进行调整。因项目设计规划调整和实际建设需要，为保证项目顺利开展，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对高效节能换热器项目的占地面积、建筑面积等进行调整，对研发中心项目建筑面积和建筑层数进行调整。

2024年1月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金334.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（其中2023年度预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为312.56万元），使用募集资金683.42万元置换已从自有资金账户支付的发行费募集资金置换自筹资金情况说明用（均系2023年度已从自有资金账户支付的发行费用）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2024年1月4日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并已于2024年1月6日出具《关于北京广厦环能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕1-2号）。

截至2024年12月31日，公司已完成上述资金置换。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用公司于2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，同意使用额度不超过3.70亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额编号：2024-009）。

度

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品

19400.00万元

的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款不适用情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用

行情