证券代码：873706证券简称：铁拓机械公告编号：2025-059

福建省铁拓机械股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况2024年2月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕256号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为6.69元/股，初始发行股数为22266300股（未考虑超额配售选择权的情况下），在初始发行规模22266300股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量3339945股，由此发行总股数扩大至25606245股。

初始发行规模22266300股股票对应的募集资金总额为148961547.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币22012083.23元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币126949463.77元（超额配售选择权行使前）。截至2024年3月1日，上述募集资金已全部到账，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字[2024]24002480012号《验资报告》。

全额行使超额配售选择权新增发行股票数量3339945股对应的募集资金总额为22344232.05元，扣除发行费用（不含税）人民币2016379.21元，实际募集资金净额为人民币20327852.84元。截止2024年4月8日，上述募集资金已到账，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字[2024]24002480020号《验资报告》。

汇总实际募集资金总额为人民币171305779.05元，扣除发行费用（不含税）人民币24028462.44元，实际募集资金净额为人民币147277316.61元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额171305779.05

减：发行费用24028462.44

募集资金净额147277316.61

加：募集资金专户存款利息收入464949.22

加：闲置募集资金现金管理的收入824320.54

减：本期直接投入募投项目109588195.77

减：置换预先投入募投项目的自筹资金22918555.78

减：手续费503.28

募资资金专户期末余额16059331.54

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司第二届董事会第三次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理办法》，公司对募集资金进行专户存储管理，并与中泰证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元账户名称银行名称银行账号金额福建省铁拓机械兴业银行股份有限公

15269010010024576316058763.20

股份有限公司司泉州分行福建省铁拓机械招商银行股份有限公

595901373810000568.34

股份有限公司司泉州分行

合计16059331.54

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本次募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元序号项目名称募集资金计划投资总额

1沥青装备智能化生产建设项目14900.58

2研发中心建设项目5730.44

合计20631.02

2025年1-6月募投项目实际投入情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况2024年4月18日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币24906101.89元，其中置换已投入募投项目人民币22918555.78元，置换已支付发行费用人民币1987546.11元。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司独立董事就该事项发表了同意意见。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于福建省铁拓机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2024]24002480032号）。

中泰证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理预计年委托方委托理财起委托理财终收益财产品产品名称财金额化收益名称始日期止日期类型类型（万元）率%兴业银行银行理兴业银行企股份有限财产品业金融人民2025年1月32025年1月保本浮

3000.002.24

公司泉州币结构性存日27日动收益分行款兴业银行银行理兴业银行企2025年2月62025年2月保本浮

3000.002.18

股份有限财产品业金融人民日28日动收益公司泉州币结构性存分行款兴业银行银行理兴业银行企股份有限财产品业金融人民2025年3月42025年3月保本浮

2500.002.15

公司泉州币结构性存日31日动收益分行款兴业银行银行理兴业银行企股份有限财产品业金融人民2025年4月22025年4月保本浮

2500.002.15

公司泉州币结构性存日30日动收益分行款兴业银行银行理兴业银行企股份有限财产品业金融人民2025年5月72025年5月保本浮

1500.002.15

公司泉州币结构性存日30日动收益分行款兴业银行银行理兴业银行企股份有限财产品业金融人民2025年6月32025年6月保本浮

1000.001.8

公司泉州币结构性存日30日动收益分行款

2024年5月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十

二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

2025年5月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十

七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1500万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。

中泰证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额均已收回，

2025年半年度闲置募集资金现金管理金额未超过审议额度及有效期限。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025年1-6月公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年1-6月，公司募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》福建省铁拓机械股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

14727.73本报告期投入募集资金总额3388.28的募集资金）

改变用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额13250.68

改变用途的募集资金总额比例0.00%项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状

途（1）额预计效益生重大变

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化沥青装备智

2026年8月

能化生产建否14900.583249.9511990.1980.47%不适用否

31日

设项目研发中心建2026年8月否5730.44138.331260.4922.00%不适用否设项目31日

合计-20631.023388.2813250.68----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不适用是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

2024年4月18日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币24906101.89元，其中置换已投入募投项目人民币

22918555.78元，置换已支付发行费用人民币1987546.11元。该议案在董事会审

募集资金置换自筹资金情况说明批权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司独立董事就该事项发表了同意意见。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于福建省铁拓机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2024]24002480032号）。

中泰证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

2024年5月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额长不超过12个月。

度2025年5月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1500万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。报告期内，公司滚动循环累计使用暂时闲置募集资金人民币13500.00万元进行现金管理。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理均已到期全部收回，2025年半年度闲置募集资金现金管理金额未超过审议额度及有效期限。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品

0.00元

的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用