证券代码：873726证券简称：卓兆点胶公告编号：2025-096

苏州卓兆点胶股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间2023年9月18日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2201号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的价格为每股26.00元，发行股数为12320000股（每股面值1元），募集资金总额为人民币320320000.00元，扣除各项发行费用人民币38654036.32元（不含增值税），实际募集资金净额人民币281665963.68元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB11353号的验资报告。

（二）募集资金已使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币（元）项目金额

募集资金净额281665963.68

减去:

项目投入金额101630860.68

其中：年产点胶设备和点胶阀2417450.004410台产业化建设项目

智能点胶设备及核心零19652277.50部件研发项目

偿还银行贷款50004722.22

补充流动资金29556410.96

购买理财产品净额160000000.00

加上:

闲置募集资金现金管理的投资收4930454.35益

利息手续费净额411890.11

2025年6月30日募集资金账户余额25377447.46

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行银行账号存储余额中信银行苏州高新技术

81120010121007632455466266.76

开发区科技城支行交通银行江苏自贸试验

32560500001300127636318348513.07

区苏州片区支行中国光大银行股份有限

公司苏州高新技术产业370901880002940231562667.63开发区支行浙商银行苏州高新技术

30500200201201001183290.00

产业开发区支行

合计-25377447.46

截至2025年6月30日，募集资金用于现金管理的金额为16000万元分别为2025年4月7日购买中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支

行3000万元结构性存款、2025年4月9日购买中信银行苏州高新技术开发区

科技城支行6000万元结构性存款、2025年6月6日购买交通银行江苏自贸试

验区苏州片区支行7000万元结构性存款。以上银行理财产品均为保本浮动收益型产品，市场风险较小，满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

二、募集资金管理情况为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金使用专户，并与中信银行苏州高新技术开发区科技城支行、交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行、中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行、中国光

大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、浙商银行苏州高新技术产业

开发区支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年6月30日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托方委托理财产品委托理财委托理财收益类预计年化收财金额

名称产品类型名称起始日期终止日期型益率%（万元）

交通银银行理财企业大70002024年112025年5固定收1.55%行江苏产品额存单月29日月29日益自贸试验区苏州片区支行

中信银银行理财共赢慧60002024年122025年3保本浮2.00%行苏州产品信汇率月27日月31日动收益高新技挂钩人型术开发民币结区科技构性存城支行款

07503

期

中国光银行理财202430002024年122025年3保本浮2.50%大银行产品年挂钩月30日月30日动收益股份有汇率对型限公司公结构苏州高性存款新技术定制第产业开十二期发区支产品行607

中国光银行理财202530002025年42025年7保本浮2.10%大银行产品年挂钩月7日月7日动收益股份有汇率对限公司公结构苏州高性存款新技术定制第产业开四期产发区支品93行

中信银银行理财共赢慧60002025年42025年7保本浮2.26%行苏州产品信汇率月9日月8日动收益高新技挂钩人术开发民币结区科技构性存城支行款

A01868期

交通银银行理财交通银70002025年62025年10保本浮1.70%行江苏产品行蕴通月6日月20日动收益自贸试财富定验区苏期型结州片区构性存支行款136

天（挂钩汇率区间累

计型）

公司于2024年10月29日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会

第二十四次会议，并于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资

金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币

18000万元（含18000万元）闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资的品

种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

在上述额度内资金可以循环滚动使用，自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为

16000万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司已按相关规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》；

2、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第三十一次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司董事会

2025年8月11日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

281665963.68本报告期投入募集资金总额9389437.41的募集资金）

改变用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额101630860.68

改变用途的募集资金总额比例-截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化年产点胶设备和点胶阀2025年10否88700700.00761900.002417450.002.73%不适用否

4410台产业月10日

化建设项目智能点胶设2025年10否82821300.006552121.4119652277.5023.73%不适用否备及核心零月10日部件研发项目偿还银行贷

否50000000.00/50004722.22100.01%不适用不适用否款补充流动资

否60143963.682075416.0029556410.9649.14%不适用不适用否金

合计-281665963.689389437.41101630860.68----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计否划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议无额度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用2024年10月29日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十四次会议，并于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币18000万元（含18000万元）闲置额度募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

160000000.00

品的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用