安徽凤凰

安徽凤凰滤清器股份有限公司

证券代码:920000

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）彭阳保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计800465831.65766471297.484.44%

归属于上市公司股东的净资产649514744.04606587272.537.08%

资产负债率%（母公司）17.61%19.46%-

资产负债率%（合并）18.63%20.65%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入322321866.91352937982.80-8.67%

归属于上市公司股东的净利润54975667.1352585766.314.54%

归属于上市公司股东的扣除非经常性52375450.4750112057.124.52%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额71488991.7544950853.0359.04%

基本每股收益（元/股）0.600.575.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

8.73%9.11%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后8.31%8.68%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入121031786.37135518571.89-10.69%

归属于上市公司股东的净利润22279375.7123682770.38-5.93%

归属于上市公司股东的扣除非经常性21080439.5922932512.14-8.08%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额44245977.0640554427.289.10%

基本每股收益（元/股）0.240.26-7.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

3.46%4.03%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.27%3.90%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2025年9月30日）

交易性金融资产148858822.0674.82%主要系本期购买理财产品增加所致。

主要系本期末在手银行承兑汇票较期初增加所

应收款项融资792201.9171.65%致。

预付款项1171207.2568.05%主要系本期预付展会费用增加所致。

主要系二期厂房完成竣工决算，依据差额调整在建工程3451059.52-43.98%

原房产价值，相应在建工程转入固定资产所致。

主要系本期固定资产一次性税前扣除政策纳税

递延所得税资产4593928.5731.55%调增导致递延所得税负债减少，以及本期计提各项减值准备产生税会差异所致。

其他非流动资产525978.21-79.34%主要系本期预付工程款减少所致。

交易性金融负债--100.00%主要系远期结售汇业务本期末预计收益所致。

应付职工薪酬3889111.39-56.24%主要系本期支付上年末计提的奖金所致。

子公司本期归还借款35万元以及期末80万元一年内到期的非

1600000.0039.13%的长期借款转入一年内到期的非流动负债列示

流动负债所致。

主要系已背书未到期（非15大行）的银行承兑

其他流动负债3545559.15-47.85%汇票减少所致。

主要系子公司长期借款转入一年内到期的非流

长期借款1700000.00-32.00%动负债列示所致。

专项储备5984665.8039.80%主要系本期计提安全生产费所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

财务费用-10499656.78-351.35%主要系本期汇兑收益增加所致。

主要系本期理财产品确认投资收益较上期减少

投资收益678856.87-38.71%所致。

公允价值变动收主要系本期理财产品规模增加，持有期间收益

1372218.56309.55%益增加所致。

主要系本期长库龄存货增加导致计提存货跌价

资产减值损失-4123381.30-33.07%准备增加所致。

主要系本期出售固定资产产生资产处置损失所

资产处置收益-9680.20-106.47%致。

营业外收入5031.1467.70%主要系本期报废固定资产收益增加所致。

营业外支出212688.9279.16%主要系本期缴纳税收滞纳金所致。

合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目

主要系本期购买的原材料减少，海运费下降，经营活动产生的

71488991.7559.04%导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期减

现金流量净额少所致。

投资活动产生的-69333384.26-53.84%主要系本期购买理财产品增加所致。

4现金流量净额

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-12722.17准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营1198766.39业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值2051075.43业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-204615.81

非经常性损益合计3032503.84

所得税影响数418911.69

少数股东权益影响额（税后）13375.49

非经常性损益净额2600216.66

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限无限售股份总数4830630052.69%04830630052.69%

售条其中：控股股东、实际控制人1114890012.16%-9145001023440011.16%

件股董事、高管5640000.62%-56400000.00%

份核心员工70420.01%-516818740.01%

有限有限售股份总数4337370047.31%04337370047.31%

售条其中：控股股东、实际控制人3326670036.29%03326670036.29%

件股董事、高管20070002.19%020070002.19%

份核心员工00.00%000.00%

总股本91680000-091680000-普通股股东人数6471

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有限售期末持有无限

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%股份数量售股份数量

1巫界树境外自然人43815600-8000004301560046.92%3286170010153900

2海南玟博投资有境内非国有法10800000-1000001070000011.67%81000002600000

限公司人

3蚌埠高新投资集国有法人4590000045900005.01%04590000

团有限公司

4陈登宇境内自然人998400-2496007488000.82%7488000

5张燕境内自然人631600-1384004932000.54%4932000

6李伟境内自然人04510004510000.49%0451000

7巫玟翰境外自然人540000-1145004255000.46%40500020500

8孙峰境内自然人511000-1060004050000.44%4050000

9王小娟境内自然人486000-1215003645000.40%0364500

10胡啸天境内自然人615562353392968950.32%0296895

合计-62434156-9436616149049567.07%4301370018476795

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、巫界树先生为公司控股股东，巫界树先生与巫玟翰先生为父子关系，巫界树先生、巫玟翰先生、巫玟桦女士共为实际控制人。

2、海南玟博投资有限公司为陈登宇先生和王小娟女士共同控制的企业，陈登宇先生与王小娟女士为夫妻关系。

3、除上述关联关系外，前十大股东无其他关联关系。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1巫界树10153900

2蚌埠高新投资集团有限公司4590000

3海南玟博投资有限公司2600000

4李伟451000

5王小娟364500

6胡啸天296895

7洪文兵275638

8吕淼钦252289

9王彦250000

10华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户210575

海南玟博投资有限公司为王小娟女士和陈登宇先生共同控制的企业。除上述关联关系外，前十大无限售条件股东无其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用否-

对外担保事项是已事前及时履是2025-034行

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是向不特定合行格投资者公开发行股票说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项，截止报告期末，公司正在进行的诉讼、仲裁事项涉及金额合计100000元，其中：公司作为原告/申请人100000元。

（二）已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形，公司及相关方不存在业绩承诺。

(三)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

银行存款货币资金冻结16353389.152.04%票据保证金

总计--16353389.152.04%-

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金127592043.04127408505.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产148858822.0685150148.25衍生金融资产

应收票据26403654.5827429151.92

应收账款81161315.6895876689.66

应收款项融资792201.91461533.13

预付款项1171207.25696921.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1474017.721953963.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货99957285.65103321186.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1760215.852141491.38

流动资产合计489170763.74444439592.43

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产262776229.75268866504.05

在建工程3451059.526160453.26生产性生物资产油气资产

9使用权资产

无形资产38309118.8638740322.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1638753.002226415.01

递延所得税资产4593928.573492070.39

其他非流动资产525978.212545939.76

非流动资产合计311295067.91322031705.05

资产总计800465831.65766471297.48

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债-321135.00衍生金融负债

应付票据31933963.3127713061.27

应付账款46746622.7951193393.22预收款项

合同负债8033975.977118076.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3889111.398886657.11

应交税费6107078.735532754.48

其他应付款262490.00289514.08

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1600000.001150000.00

其他流动负债3545559.156798386.38

流动负债合计102118801.34109002977.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1700000.002500000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益45308875.1946808312.45递延所得税负债其他非流动负债

10非流动负债合计47008875.1949308312.45

负债合计149127676.53158311290.05

所有者权益（或股东权益）：

股本91680000.0091680000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积141937296.36141937296.36

减：库存股其他综合收益

专项储备5984665.804280861.42

盈余公积41938096.1941938096.19一般风险准备

未分配利润367974685.69326751018.56

归属于母公司所有者权益合计649514744.04606587272.53

少数股东权益1823411.081572734.90

所有者权益（或股东权益）合计651338155.12608160007.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计800465831.65766471297.48

法定代表人：巫界树主管会计工作负责人：张燕会计机构负责人：彭阳

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金126597358.29124413635.38

交易性金融资产148858822.0685150148.25衍生金融资产

应收票据26403654.5827321831.92

应收账款76706380.4790303404.20

应收款项融资792201.91461533.13

预付款项885250.79637909.15

其他应收款6440495.225935622.75

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货92944845.7198350312.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产39337.62716453.02

流动资产合计479668346.65433290850.62

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

11长期股权投资11500000.0011500000.00

其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产252368040.92259408591.85

在建工程3451059.524392311.67生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产38309118.8638740322.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1338069.381876810.46

递延所得税资产4549457.093470211.86

其他非流动资产323053.212183680.35

非流动资产合计311838798.98321571928.77

资产总计791507145.63754862779.39

流动负债：

短期借款

交易性金融负债-321135.00衍生金融负债

应付票据31933963.3127713061.27

应付账款41718824.0243983843.84预收款项

合同负债7043371.417111786.50卖出回购金融资产款

应付职工薪酬3710924.828480955.01

应交税费5980796.775465657.58

其他应付款262490.00287096.08

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债3416780.566740248.74

流动负债合计94067150.89100103784.02

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益45308875.1946808312.45递延所得税负债其他非流动负债

12非流动负债合计45308875.1946808312.45

负债合计139376026.08146912096.47

所有者权益（或股东权益）：

股本91680000.0091680000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积160134894.76160134894.76

减：库存股其他综合收益

专项储备5480320.253943636.35

盈余公积41938096.1941938096.19一般风险准备

未分配利润352897808.35310254055.62

所有者权益（或股东权益）合计652131119.55607950682.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计791507145.63754862779.39

法定代表人：巫界树主管会计工作负责人：张燕会计机构负责人：彭阳

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入322321866.91352937982.80

其中：营业收入322321866.91352937982.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本256754870.94291993940.69

其中：营业成本233383526.99258259821.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5368399.514797790.75

销售费用7061107.768567093.51

管理费用10793185.9211144482.68

研发费用10648307.5411551007.15

财务费用-10499656.78-2326255.20

其中：利息费用81048.68102483.33

利息收入2453789.601720016.70

加：其他收益2995406.173178382.90

投资收益（损失以“-”号填列）678856.871107569.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止

13确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1372218.56335057.74

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1318111.99-1053526.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4123381.30-3098645.04

资产处置收益（损失以“-”号填列）-9680.20149727.56

三、营业利润（亏损以“-”号填列）65162304.0861562608.52

加：营业外收入5031.143000.00

减：营业外支出212688.92118711.72

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）64954646.3061446896.80

减：所得税费用9384009.828337743.98

五、净利润（净亏损以“-”号填列）55570636.4853109152.82

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）55570636.4853109152.82

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）594969.35523386.512.归属于母公司所有者的净利润（净亏损54975667.1352585766.31以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额55570636.4853109152.82

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额54975667.1352585766.31

（二）归属于少数股东的综合收益总额594969.35523386.51

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.600.57

（二）稀释每股收益（元/股）0.600.57

14法定代表人：巫界树主管会计工作负责人：张燕会计机构负责人：彭阳

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入312750388.65343986041.19

减：营业成本225844368.40249779260.60

税金及附加5323557.194650415.28

销售费用6840086.668286778.97

管理费用10393697.5710494286.14

研发费用10451978.9710910402.10

财务费用-10554068.18-2398934.77

其中：利息费用

利息收入2426443.141689013.98

加：其他收益2931903.033126702.03

投资收益（损失以“-”号填列）1878856.872232569.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

1372218.56335057.74

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1353868.54-849675.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3420877.45-2849841.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）-9680.20151558.81

二、营业利润（亏损以“-”号填列）65849320.3164410203.21

加：营业外收入5031.143000.00

减：营业外支出210440.38118291.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）65643911.0764294911.63

减：所得税费用9248158.348236766.52

四、净利润（净亏损以“-”号填列）56395752.7356058145.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

56395752.7356058145.11号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

152.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额56395752.7356058145.11

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：巫界树主管会计工作负责人：张燕会计机构负责人：彭阳

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金330108930.89323008703.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6236505.678646584.66

收到其他与经营活动有关的现金4642211.703656632.86

经营活动现金流入小计340987648.26335311921.05

购买商品、接受劳务支付的现金182431907.07203120264.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金52950061.8952267758.04

支付的各项税费16568977.2816242391.41

支付其他与经营活动有关的现金17547710.2718730654.47

经营活动现金流出小计269498656.51290361068.02

经营活动产生的现金流量净额71488991.7544950853.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金125000365.8439524030.11

取得投资收益收到的现金1300650.281209176.63

16处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

20473.00607827.04

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计126321489.1241341033.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

7654873.3811410136.27

的现金

投资支付的现金188000000.0075000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计195654873.3886410136.27

投资活动产生的现金流量净额-69333384.26-45069102.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金350000.00-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14071713.8915919594.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计14421713.8915919594.45

筹资活动产生的现金流量净额-14421713.89-15919594.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6481167.24951272.92

五、现金及现金等价物净增加额-5784939.16-15086570.99

加：期初现金及现金等价物余额117023593.05107162972.00

六、期末现金及现金等价物余额111238653.8992076401.01

法定代表人：巫界树主管会计工作负责人：张燕会计机构负责人：彭阳

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金319040717.09317641529.59

收到的税费返还6236505.678646584.66

收到其他与经营活动有关的现金4337916.453634159.05

经营活动现金流入小计329615139.21329922273.30

购买商品、接受劳务支付的现金174341546.58204508307.36

支付给职工以及为职工支付的现金50452764.3043258957.52

支付的各项税费15995343.3314283783.60

支付其他与经营活动有关的现金17804951.6020245162.41

经营活动现金流出小计258594605.81282296210.89

经营活动产生的现金流量净额71020533.4047626062.41

17二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金125000365.8439524030.11

取得投资收益收到的现金2500650.282334176.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

20473.00574905.84

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金-2198.40

投资活动现金流入小计127521489.1242435310.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

7055943.389420503.74

的现金

投资支付的现金188000000.0077000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计195055943.3886420503.74

投资活动产生的现金流量净额-67534454.26-43985192.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13752000.0015585600.00支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计13752000.0015585600.00

筹资活动产生的现金流量净额-13752000.00-15585600.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6481167.24951272.92

五、现金及现金等价物净增加额-3784753.62-10993457.43

加：期初现金及现金等价物余额114028722.76114215353.89

六、期末现金及现金等价物余额110243969.14103221896.46

法定代表人：巫界树主管会计工作负责人：张燕会计机构负责人：彭阳

18