万达轴承:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920002证券简称：万达轴承公告编号：2026-021

江苏万达特种轴承股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2024年5月10日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“万达轴承”）收到中国证券监督管理委员会于2024年5月8日出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发行相结合。

2024年5月21日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股5000000股（行使超额配售选择权前），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币

20.74元，募集资金总额为人民币103700000.00元，实际募集资金净额为人民

币88318616.70元，募集资金到账时间为2024年5月23日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量750000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币20.74元，增加的募集资金总额为人民币15555000.00元，增加的募集资金净额为人民币14027031.62元，募集资金到账时间为2024年7月1日。

行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计5750000股，最终募集资金总额为人民币119255000.00元，扣除发行费用人民币16909351.68元（不含税），募集资金净额为人民币102345648.32元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2024〕ZK10345号《验资报告》及信会师报字〔2024〕ZK10368 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额119255000.00

减：发行费用16909351.68

募集资金净额102345648.32

减：直接投入募投项目19419140.00

减：暂时闲置资金购买理财产品20000000.00

银行工本费及手续费等442.30

加：募集资金账户利息收入470796.99

加：闲置资金理财收益2012196.23

截至2025年12月31日募集资金专项账户余额65409059.24

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并于2024年5月31日与中信建投证券股份有限公司以及

存放募集资金的中信银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，确保募集资金的安全和有效使用，并于2024年6月3日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-039）。公司募集资金专项账户仅用于募集资金的接收、存储和使用，不存在存放非募集资金或用作其他用途的情形。

截至报告期末，募集资金存放专项账户基本情况如下：

单位：人民币元截至2025年募集资金开户单位银行账号12月31日专项账户账户金额江苏万达特种中信银行股份

轴承股份有限有限公司如皋811050101130249598358743889.70公司支行江苏万达特种江苏银行股份

轴承股份有限有限公司如皋503801880003700866665169.54公司支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况报告期内，公司募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年7月15日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金购买理财产品，并于2024 年 7 月 16 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-050）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对于公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

公司于2025年4月22日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理，并于2025年 4 月 24 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托委托理委托理委托理预计年财金额收益方名财产品产品名称财起始财终止化收益

（万类型称类型日期日期率（%）

元）对公人民币

保本浮2024年2025年1.13%万达结构性存款浮动

动收益3500.0011月255月25-轴承2024年第47收益

型日日1.98%

期 6个月A款共赢智信黄

保本浮2025年2025年1.05%万达金挂钩人民浮动

动收益5500.001月11月26-轴承币结构性存收益

型日日2.29%款10676期

万达保本浮共赢智信利2025年2025年浮动1.05%

5500.00

轴承动收益率挂钩人民2月12月28收益-型币结构性存日日2.27%款36574期共赢智信黄

保本浮2025年2025年1.05%万达金挂钩人民浮动

动收益5000.003月13月31-轴承币结构性存收益

型日日2.33%款10850期共赢智信黄

保本浮2025年2025年1.05%万达金挂钩人民浮动

动收益5000.004月14月30-轴承币结构性存收益

型日日2.20%

款 A00583 期共赢智信黄

保本浮2025年2025年1.05%万达金挂钩人民浮动

动收益5000.005月15月30-轴承币结构性存收益

型日日2.05%

款 A02981 期共赢智信黄

保本浮2025年2025年1.00%万达金挂钩人民浮动

动收益5000.006月16月30-轴承币结构性存收益

型日日1.86%

款 A05433 期对公人民币

保本浮2025年2025年0.60%万达结构性存款浮动

动收益2700.006月39月3或轴承2025年第22收益

型日日1.97%

期 3个月A款共赢智信利

保本浮2025年2025年1.00%万达率挂钩人民浮动

动收益5000.007月17月31-轴承币结构性存收益

型日日2.20%

款 A07613 期共赢智信汇

保本浮2025年2025年1.00%万达率挂钩人民浮动

动收益5000.008月18月29-轴承币结构性存收益

型日日1.75%

款 A10091 期

万达保本浮共赢智信利2025年2025年浮动1.00%

5000.00

轴承动收益率挂钩人民9月19月30收益-型币结构性存日日1.71%

款 A11907 期对公人民币

保本浮2025年2025年1.00%万达结构性存款浮动

动收益2000.009月812月8-轴承2025年第36收益

型日日1.97%

期 3 个月 B款共赢智信汇

保本浮2025年2025年1.00%万达率挂钩人民浮动

动收益5000.0010月110月-轴承币结构性存收益

型日31日1.72%

款 A13985 期共赢智信利

保本浮2025年2025年1.00%万达率挂钩人民浮动

动收益5000.0011月111月28-轴承币结构性存收益

型日日1.65%

款 A16098 期共赢智信利

保本浮2025年2025年1.00%万达率挂钩人民浮动

动收益5000.0012月112月-轴承币结构性存收益

型日31日1.67%

款 A23587 期对公人民币

保本浮2025年2026年1.00%万达结构性存款浮动

动收益2000.0012月1103月11-轴承2025年第49收益

型日日2.07%

期 3 个月 C 款

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额总计2000.00万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。未来，公司将继续加强

募集资金的管理和使用，确保募集资金的安全和有效使用，为公司的持续发展提供有力保障。

六、保荐机构核查意见经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：万达轴承2025年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规

及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至

2025年12月31日，保荐机构对万达轴承募集资金存放、管理和使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：万达轴承2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了万达轴承2025年度募集资金存放、管理和使用情况。

八、备查文件

1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》3、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第六次独立董事专门会议决议》

4、《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》5、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏万达特种轴承股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》江苏万达特种轴承股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得