证券代码：920002证券简称：万达轴承公告编号：2025-088

江苏万达特种轴承股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2024年5月10日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“万达轴承”）收到中国证券监督管理委员会于2024年5月8日出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发行相结合。

2024年5月21日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股5000000股（行使超额配售选择权前），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币

20.74元，募集资金总额为人民币103700000.00元，实际募集资金净额为人民

币88318616.70元，募集资金到账时间为2024年5月23日。

公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量750000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币20.74元，增加的募集资金总额为人民币

15555000.00元，增加的募集资金净额为人民币14027031.62元，募集资金到

账时间为2024年7月1日。

行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计5750000股，最终募集资金总额为人民币119255000.00元，扣除发行费用人民币16909351.68元（不含税），募集资金净额为人民币 102345648.32 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2024〕ZK10345号《验资报告》及信会师报字〔2024〕ZK10368 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额119255000.00

减：发行费用16909351.68

募集资金净额102345648.32

减：直接投入募投项目13071180.00

减：暂时闲置资金购买理财产品27000000.00

银行工本费及手续费等442.30

加：募集资金账户利息收入425619.24

加：闲置资金理财收益1371351.36

截至2025年6月30日募集资金专项账户余额64070996.62

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

公司于2023年10月7日召开第一届董事会第十四次会议、2023年10月25日召开2023年第四次临时股东会审议通过了《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。公司于北交所上市后，为进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规及北交所、证监会等相关监管的最新要求，对该制度进行了修订，修订后的《江苏万达特种轴承股份有限公司募集资金管理制度》已经2024年7月15日召

开的第一届董事会第十九次会议、2024年7月31日召开的2024年第一次临时

股东会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等

相关法律、法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并于2024年5月31日与中信建投证券股份有限公司

以及存放募集资金的中信银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司

南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，确保募集资金的安全和有效使用，并于2024年6月3日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-039）。公司募集资金专项账户仅用于募集资金的接收、存储和使用，不存在存放非募集资金或用作其他用途的情形。

截至报告期末，募集资金存放专项账户基本情况如下：

单位：人民币元截至2025年募集资金开户单位银行账号6月30日专项账户账户金额江苏万达特种中信银行股份

轴承股份有限有限公司如皋811050101130249598358180355.90公司支行江苏万达特种江苏银行股份

轴承股份有限有限公司如皋503801880003700865890640.72公司支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况报告期内，公司募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况公司于2024年7月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金6222361.68元，并于2024年7月16日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-049）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏万达特种轴承股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字〔2024〕第 ZK10370 号）。公司已于 2024 年 8 月 1 日完成上述募集资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理预计年委托方委托理财委托理财委托理财收益产品名称财金额化收益名称产品类型起始日期终止日期类型（万元）率%江苏万对公人民币结

达特种0.6%保本浮动构性存款2025年62025年9浮动

轴承股2700-收益型2025年第22月3日月3日收益

份有限1.97%

期 3 个月 A 款

公司公司于2025年4月22日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金购买理财产品，并于2025年 4 月 24 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对于公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告披露之日，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。未来，公司将继续加强募集资金的管理和使用，确保募集资金的安全和有效使用，为公司的持续发展提供有力保障。

六、备查文件

1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司董事会

2025年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

102345648.32本报告期投入募集资金总额的募集资金）

改变用途的募集资金金额0.00已累计投入募集资金总额

改变用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状

途（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期

(2)/(1)化工业车辆专

2024年12

用轴承产能否62981937.435605750.005907850.009.38%否否月31日提升项目智能装备特

2024年12

种轴承研制否39363710.895939360.007163330.0018.20%否否月31日及产业化项目

合计-102345648.3211545110.0013071180.00----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计否划是否需要调整（分具体募集资金用途）

可行性发生重大变化的情况说明报告期内，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。

金用途）

公司于2024年7月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金6222361.68元，并于2024年7月16日在北交所指定信息披露平台募集资金置换自筹资金情况说明 （www.bse.cn）披露了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-049）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏万达特种轴承股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字〔2024〕第 ZK10370号）。公司已于2024年8月1日完成上述募集资金置换。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

额度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0.00

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金额度进行现金管理情况”。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

2700万元

品的余额

超募资金使用的情况说明报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

节余募集资金转出的情况说明不适用。

投资境外募投项目的情况说明不适用。