万达轴承

证券代码:920002江苏万达特种轴承股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐群生、主管会计工作负责人吴来林及会计机构负责人（会计主管人员）戴世忠保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计790337363.58743856634.096.25%

归属于上市公司股东的净资产721733730.41678060073.116.44%

资产负债率%（母公司）8.78%8.83%-

资产负债率%（合并）8.68%8.85%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入267920115.29262329577.362.13%

归属于上市公司股东的净利润47702436.5645036564.465.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性

40963099.7643444064.84-5.71%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额51210068.6820611740.59148.45%

基本每股收益（元/股）1.051.10-4.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

6.81%7.67%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后5.84%7.40%的净利润计算）注：因本报告期发生送转股，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定，对基本每股收益上年同期数按调整后的股数重新计算。

本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入88514225.4585030190.424.10%

归属于上市公司股东的净利润13778944.5015137096.02-8.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性

12636003.5914349833.69-11.94%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额26305093.781981417.541227.59%

基本每股收益（元/股）0.300.33-9.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.93%2.24%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.77%2.12%的净利润计算）3注：因本报告期发生送转股，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定，对基本每股收益上年同期数按调整后的股数重新计算。

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

货币资金增加16988.2万元，较期初货币资金267558605.89173.92%增加173.92%，主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致。

交易性金融资产减少14822.43万元，交易性金融资产67123786.30-68.83%较期初减少68.83%，主要系报告期内赎回银行理财产品所致。

应收票据增加1689.64万元，较期初应收票据45028806.9460.06%增加60.06%，主要系报告期内接收银行承兑汇票增加所致。

预付款项减少356.16万元，较期初减少82.68%，主要系报告期内预订材料预付款项745958.20-82.68%

已验收入库，预付款项减少356万元所致。

在建工程增加1368.3万元，较期初增在建工程13895889.316426.68%加6426.68%，主要系报告期内新建厂房产生支出1378万元所致。

其他非流动资产增加364.59万元，较其他非流动资产3955035.001179.53%期初增加1179.53%，主要系报告期内预付设备采购款364万元所致。

合同负债减少26.18万元，较期初减合同负债553806.67-32.10%少32.10%，主要系报告期内预收销售货款减少26万元所致。

其他应付款减少657.86万元，较期初其他应付款128067.03-98.09%减少98.09%，主要系本报告期内分红

650万元所致。

其他流动负债增加311.16万元，较期初增加30.08%，主要系报告期内不符其他流动负债13456668.9330.08%合背书终止确认条件的银行承兑汇票增加所致。

递延所得税负债减少13.13万元，较期初减少83.89%，主要系子公司因本递延所得税负债25222.75-83.89%

年度符合小微企业标准，享受企业所得税优惠税率之变化所致。

股本增加1300.08万元，较期初增加股本45502968.0040.00%40.00%，主要系报告期内送转股增加资本1300万元所致。

4专项储备增加153.82万元，较期初增

专项储备5997702.6134.49%加34.49%，主要系本报告期内计提安全生产费148万元所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

财务费用较上年同期增加70.92万元，同比减少74.73%，主要系本报告期内财务费用-239775.79-74.73%利息收入比上年同期减少57万元所致。

其他收益较上年同期增加337.72万

其他收益6001967.55128.66%元，同比增加128.66%，主要系本报告期内各类上市奖励418万元所致。

投资收益较上年同期增加86.84万元，投资收益（损失以"-"同比增加68.41%，主要系本报告期内

2137747.8268.41%号填列）赎回的银行理财产品增加导致投资收益增加所致。

公允价值变动收益较上年同期增加公允价值变动收益（损57.59万元，同比增加80.66%，主要

1290018.2680.66%失以"-"号填列）系本报告期内购买的银行理财产品增加所致。

资产减值损失较上年同期增加45.67资产减值损失（损失以-733486.22164.96%万元，同比增加164.96%，主要系本"-"号填列）报告期内存货库龄变化所致。

营业外收入较上年同期增加9.18万元，同比增加912.19%，主要系本报营业外收入101832.03912.19%

告期内核销无法支付往来款6.3万元所致。

营业外支出较上年同期增加3.46万元，同比增加49.88%，主要系本报告营业外支出104008.1749.88%期内固定资产报废处置损失增加所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明收到其他与经营活动有关的现金较上

收到其他与经营活动年同期增加361.81万元，同比增长

4758493.32317.27%

有关的现金317.27%，主要系报告期内各类上市奖励418万元所致。

支付其他与经营活动有关的现金较上

支付其他与经营活动年同期减少416.72万元，同比减少

4701651.71-46.99%

有关的现金46.99%，主要系上年同期筹备上市工作费用增加所致。

收到其他与投资活动有关的现金较上

收到其他与投资活动年同期增加76406.07万元，同比增长

1606052088.7390.74%

有关的现金90.74%，主要系报告期内赎回了银行理财产品所致。

购建固定资产、无形资20152059.15275.54%购建固定资产、无形资产和其他长期

5产和其他长期资产支资产支付的现金较上年同期增加

付的现金1478.59万元，同比增长275.54%，主要系报告期内建设新厂房支付项目款项所致。

支付其他与投资活动有关的现金较上

支付其他与投资活动年同期增加47385万元，同比增长

1454400000.0048.32%

有关的现金48.32%，主要系报告期内购买的银行理财产品增加所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现

分配股利、利润或偿付金较上年同期增加1299.95万元，同

12999933.552727139.72%

利息支付的现金比增长2727139.72%，主要系报告期内分红所致。

支付其他与筹资活动有关的现金较上

支付其他与筹资活动年同期减少1179.24万元，同比减少

19920.00-99.83%

有关的现金99.83%，主要系上年同期发行股票募集资金支付费用所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响

汇率变动对现金及现较上年同期减少7.61万元，同比减少

141800.00-34.92%

金等价物的影响34.92%，主要系报告期内汇率下降所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持4454067.87续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置3427766.08金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2176.14

非经常性损益合计7879657.81

所得税影响数1140321.01

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额6739336.80

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

6二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2275569170.01%86188153137450668.95%无限售

其中：控股股东、实际控制人842677625.93%33721111179888725.93%条件股

董事、高管8071872.48%-1605856466021.42%份

核心员工23520.01%337657280.01%

有限售股份总数974642929.99%43820331412846231.05%有限售

其中：控股股东、实际控制人732485522.54%29299421025479722.54%条件股

董事、高管24215747.45%145209138736658.51%份

核心员工00.00%000.00%

总股本32502120-1300084845502968-普通股股东人数8471

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东性期末持期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号质股比例%售股份数量量如皋万达企境内非业管理合伙

1国有法1184250047370001657950036.44%66251649954336

企业（有限人

合伙）境内自

2徐群生145501158200520370164.48%1527763509253

然人境内自

3徐明128089651235917932553.94%1344941448314

然人境内自

4顾勤92371936948812932072.84%969906323301

然人境内自

5陈宝国92371936948812932072.84%12932070

然人境内自

6吴来林92371936948812932072.84%969906323301

然人如皋万力科境内非创发展合伙

7国有法91011736404712741642.80%481761792403

企业（有限人

合伙）境内自

8赵小林3420551368224788771.05%4788770

然人

9蔡翔境内自436385-616233747620.82%0374762

7然人

境内自

10徐飞2620651048253668900.81%27516891722

然人

合计-1930018674838992678408558.86%1396669312817392

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东万达管理、股东徐群生：徐群生系万达管理执行事务合伙人；

2、股东徐群生、股东徐飞、股东徐明：徐群生系徐飞、徐明之父；徐飞系徐明之兄；

3、股东万达管理、股东徐飞、股东顾勤、股东陈宝国、股东吴来林、股东赵小林、股东蔡翔：徐

飞系万达管理普通合伙人，顾勤、陈宝国、吴来林、赵小林、蔡翔系万达管理有限合伙人；

4、股东万力科创、股东徐飞：徐飞系万力科创执行事务合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1万达管理9954336

2万力科创792403

3徐群生509253

4徐明448314

5蔡翔374762

6顾勤323301

7吴来林323301

8丁正琪240823

9徐佩兰218253

10张勇190405

股东间相互关系说明：

1、股东万达管理、股东徐群生：徐群生系万达管理执行事务合伙人；

2、股东万达管理、股东蔡翔、股东顾勤、股东吴来林、股东丁正琪、股东徐佩兰：蔡翔、顾

勤、吴来林、丁正琪、徐佩兰系万达管理有限合伙人；

3、股东徐群生、股东徐明：徐群生系徐明之父；

4、股东万力科创、股东徐群生、股东徐明：万力科创执行事务合伙人徐飞系徐群生之子、徐明之兄。

8三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内是否及时履临时公告查询索引事项否存在部审议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占用或转移公司资

否不适用不适用-

金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况2025-030：关于预计已事前及时是是2025年日常性关联履行交易的公告

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生否不适用不适用-的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其

否不适用不适用-他员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-

已披露的承诺事项《招股说明书》中已事前及时“第四节发行人基是是履行本情况”之“九、重要承诺”部分

资产被查封、扣押、冻结或者被抵

否不适用不适用-

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金267558605.8997676561.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产67123786.30215348108.95衍生金融资产

应收票据45028806.9428132447.67

应收账款83394703.8980953625.69

应收款项融资21280554.4726995060.97

预付款项745958.204307562.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款813698.58962426.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货113040822.27118337855.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3974282.614047192.05

流动资产合计602961219.15576760840.80

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产148216999.85145172543.24

在建工程13895889.31212909.14生产性生物资产油气资产

使用权资产133106.43178969.98

11无形资产17126778.6217195665.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用81742.1599685.54

递延所得税资产3966593.073926919.56

其他非流动资产3955035.00309100.00

非流动资产合计187376144.43167095793.29

资产总计790337363.58743856634.09

流动负债：

短期借款50000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款33731553.3026257785.97预收款项

合同负债553806.67815599.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11872808.2712299380.40

应交税费4724400.224589733.90

其他应付款128067.036706653.69

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15167.2514637.46

其他流动负债13456668.9310345072.75

流动负债合计64532471.6761028863.94

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债87622.82104015.53长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3958315.934507113.61

递延所得税负债25222.75156567.90其他非流动负债

非流动负债合计4071161.504767697.04

12负债合计68603633.1765796560.98

所有者权益（或股东权益）：

股本45502968.0032502120.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积402635200.57414703016.14

减：库存股其他综合收益

专项储备5997702.614459547.50

盈余公积15367555.8315367555.83一般风险准备

未分配利润252230303.40211027833.64

归属于母公司所有者权益合计721733730.41678060073.11少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计721733730.41678060073.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计790337363.58743856634.09

法定代表人：徐群生主管会计工作负责人：吴来林会计机构负责人：戴世忠

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金264641435.7495612946.46

交易性金融资产47049265.75196318593.88衍生金融资产

应收票据45028806.9428132447.67

应收账款83394703.8980953625.69

应收款项融资21280554.4726995060.97

预付款项735496.424300996.79

其他应收款811798.58962426.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货114291389.35119822937.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3974282.614047192.05

流动资产合计581207733.75557146226.77

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资15406530.2215406530.22

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产140073682.87136225373.92

在建工程13895889.31212909.14生产性生物资产油气资产

使用权资产33967.0267933.83

无形资产17126778.6217195665.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用81742.1599685.54

递延所得税资产3762654.103696032.29

其他非流动资产3955035.00309100.00

非流动资产合计194336279.29173213230.77

资产总计775544013.04730359457.54

流动负债：

短期借款50000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款34682447.4627220421.88预收款项

合同负债553806.67815599.77卖出回购金融资产款

应付职工薪酬11040347.3011274301.80

应交税费4250244.463629165.53

其他应付款117799.036698697.69

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债13456668.9310345072.75

流动负债合计64151313.8559983259.42

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3958315.934507113.61递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3958315.934507113.61

14负债合计68109629.7864490373.03

所有者权益（或股东权益）：

股本45502968.0032502120.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积403112790.79415180606.36

减：库存股其他综合收益

专项储备5245116.743884986.58

盈余公积15367555.8315367555.83一般风险准备

未分配利润238205951.90198933815.74

所有者权益（或股东权益）合计707434383.26665869084.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计775544013.04730359457.54

法定代表人：徐群生主管会计工作负责人：吴来林会计机构负责人：戴世忠

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入267920115.29262329577.36

其中：营业收入267920115.29262329577.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本221195702.59213989211.91

其中：营业成本181224367.26177230022.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2782134.202505762.35

销售费用6380680.975963800.27

管理费用23598872.6321431933.11

研发费用7449423.327806642.44

财务费用-239775.79-948948.60

其中：利息费用4700.925039.01

利息收入201001.62788753.15

加：其他收益6001967.552624806.05

投资收益（损失以“-”号填列）2137747.821269366.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）15净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

1290018.26714068.51

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-346061.36-319357.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）-733486.22-276832.24

资产处置收益（损失以“-”号填列）-49250.34

三、营业利润（亏损以“-”号填列）55074598.7552303166.11

加：营业外收入101832.0310060.54

减：营业外支出104008.1769393.11

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）55072422.6152243833.54

减：所得税费用7369986.057207269.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）47702436.5645036564.46

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

47702436.5645036564.46

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

47702436.5645036564.46损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额47702436.5645036564.46

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

47702436.5645036564.46

额

16（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）1.051.10

（二）稀释每股收益（元/股）1.051.10

法定代表人：徐群生主管会计工作负责人：吴来林会计机构负责人：戴世忠

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入267920115.29261900786.57

减：营业成本183870054.93180593824.36

税金及附加2633876.702359293.60

销售费用6380680.975963800.27

管理费用23067824.1820920389.19

研发费用7449423.327806642.44

财务费用-239713.78-658262.28

其中：利息费用643.84476.67

利息收入196189.09492732.19

加：其他收益5999103.422621564.92

投资收益（损失以“-”号填列）2011048.511269366.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

1138273.74573268.51

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-345961.36-319357.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）-733486.22-276832.24

资产处置收益（损失以“-”号填列）-49250.34

二、营业利润（亏损以“-”号填列）52826947.0648733858.52

加：营业外收入101832.0310060.54

减：营业外支出103942.5869393.11

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）52824836.5148674525.95

减：所得税费用7052733.556350037.72

四、净利润（净亏损以“-”号填列）45772102.9642324488.23

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

45772102.9642324488.23号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

173.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额45772102.9642324488.23

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：徐群生主管会计工作负责人：吴来林会计机构负责人：戴世忠

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金228616544.84233705350.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还394448.43553813.86

收到其他与经营活动有关的现金4758493.321140376.64

经营活动现金流入小计233769486.59235399541.05

购买商品、接受劳务支付的现金103281760.56132231693.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金53742376.0954676834.78

支付的各项税费20833629.5519010397.54

支付其他与经营活动有关的现金4701651.718868874.63

18经营活动现金流出小计182559417.91214787800.46

经营活动产生的现金流量净额51210068.6820611740.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

32000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1606052088.73841991395.23

投资活动现金流入小计1606052088.73842023395.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

20152059.155366179.72

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1454400000.00980550000.00

投资活动现金流出小计1474552059.15985916179.72

投资活动产生的现金流量净额131500029.58-143892784.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金117727031.62

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金50000.0050000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计50000.00117777031.62偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12999933.55476.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金19920.0011812321.20

筹资活动现金流出小计13019853.5511812797.87

筹资活动产生的现金流量净额-12969853.55105964233.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响141800.00217895.30

五、现金及现金等价物净增加额169882044.71-17098914.85

加：期初现金及现金等价物余额97676561.18141157084.16

六、期末现金及现金等价物余额267558605.89124058169.31

法定代表人：徐群生主管会计工作负责人：吴来林会计机构负责人：戴世忠

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金228616544.84233220816.95

收到的税费返还394448.43553813.86

收到其他与经营活动有关的现金4750503.74841114.55

经营活动现金流入小计233761497.01234615745.36

购买商品、接受劳务支付的现金110485766.91139549805.12

19支付给职工以及为职工支付的现金50134236.2851053283.45

支付的各项税费18948096.0717445662.34

支付其他与经营活动有关的现金4623366.158807774.83

经营活动现金流出小计184191465.41216856525.74

经营活动产生的现金流量净额49570031.6017759219.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

32000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1546818650.38841991395.23

投资活动现金流入小计1546818650.38842023395.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

20152059.154605444.72

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1394400000.00964550000.00

投资活动现金流出小计1414552059.15969155444.72

投资活动产生的现金流量净额132266591.23-127132049.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金117727031.62

取得借款收到的现金50000.0050000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计50000.00117777031.62偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12999933.55476.67

支付其他与筹资活动有关的现金11792401.20

筹资活动现金流出小计12999933.5511792877.87

筹资活动产生的现金流量净额-12949933.55105984153.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响141800.00217895.30

五、现金及现金等价物净增加额169028489.28-3170780.82

加：期初现金及现金等价物余额95612946.46123380685.13

六、期末现金及现金等价物余额264641435.74120209904.31

法定代表人：徐群生主管会计工作负责人：吴来林会计机构负责人：戴世忠

20