中信建投证券股份有限公司

关于江苏万达特种轴承股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作

为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

等有关规定，对万达轴承2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2024年5月10日，万达轴承收到中国证券监督管理委员会于2024年5月8日出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发行相结合。

2024年5月21日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股5000000股（行使超额配售选择权前），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币20.74元，募集资金总额为人民币103700000.00元，实际募集资金净额为人民币88318616.70元，募集资金到账时间为2024年5月23日。

公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量750000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币20.74元，增加的募集资金总额为人民币

15555000.00元，增加的募集资金净额为人民币14027031.62元，募集资金到

账时间为2024年7月1日。

1行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计5750000股，最终募集资金总额为人民币119255000.00元，扣除发行费用人民币16909351.68元（不含税），募集资金净额为人民币102345648.32元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2024〕ZK10345号《验资报告》及信会师报字〔2024〕ZK10368 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元项目金额

募集资金总额119255000.00

减：发行费用16909351.68

募集资金净额102345648.32

减：直接投入募投项目19419140.00

减：暂时闲置资金购买理财产品20000000.00

银行工本费及手续费等442.30

加：募集资金账户利息收入470796.99

加：闲置资金理财收益2012196.23

截至2025年12月31日募集资金专项账户余额65409059.24

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并于2024年5月31日与中信建投证券股份有限公司以及存放

2募集资金的中信银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，确保募集资金的安全和有效使用，并于2024年6月3日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-039）。公司募集资金专项账户仅用于募集资金的接收、存储和使用，不存

在存放非募集资金或用作其他用途的情形。

截至报告期末，募集资金存放专项账户基本情况如下：

单位：人民币元截至2025年12月31开户单位募集资金专项账户银行账号日账户金额江苏万达特种轴承中信银行股份有限

811050101130249598358743889.70

股份有限公司公司如皋支行江苏万达特种轴承江苏银行股份有限

503801880003700866665169.54

股份有限公司公司如皋支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况报告期内，公司募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换自筹资金情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金开展现金管理情况

公司于2024年7月15日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金购买理财产品，并于32024 年 7 月 16 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-050）。

公司于2025年4月22日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理，并于2025年 4 月 24 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方委托理财委托理财金委托理财起委托理财终预计年化收益产品名称收益类型

名称产品类型额（万元）始日期止日期率（%）对公人民币结构性万达轴保本浮动2024年11月2025年5月存款2024年第473500.00浮动收益1.13%-1.98%承收益型25日25日

期 6 个月 A 款共赢智信黄金挂钩万达轴保本浮动2025年1月12025年1月人民币结构性存款5500.00浮动收益1.05%-2.29%承收益型日26日

10676期

共赢智信利率挂钩万达轴保本浮动2025年2月12025年2月人民币结构性存款5500.00浮动收益1.05%-2.27%承收益型日28日

36574期

共赢智信黄金挂钩万达轴保本浮动2025年3月12025年3月人民币结构性存款5000.00浮动收益1.05%-2.33%承收益型日31日

10850期

共赢智信黄金挂钩万达轴保本浮动2025年4月12025年4月人民币结构性存款5000.00浮动收益1.05%-2.20%承收益型日30日

A00583 期共赢智信黄金挂钩万达轴保本浮动2025年5月12025年5月人民币结构性存款5000.00浮动收益1.05%-2.05%承收益型日30日

A02981 期共赢智信黄金挂钩万达轴保本浮动2025年6月12025年6月人民币结构性存款5000.00浮动收益1.00%-1.86%承收益型日30日

A05433 期对公人民币结构性

万达轴保本浮动2025年6月32025年9月30.60%或

存款2025年第222700.00浮动收益

承收益型日日1.97%

期 3 个月 A 款共赢智信利率挂钩万达轴保本浮动2025年7月12025年7月人民币结构性存款5000.00浮动收益1.00%-2.20%承收益型日31日

A07613 期

4委托方委托理财委托理财金委托理财起委托理财终预计年化收益

产品名称收益类型

名称产品类型额（万元）始日期止日期率（%）共赢智信汇率挂钩万达轴保本浮动2025年8月12025年8月人民币结构性存款5000.00浮动收益1.00%-1.75%承收益型日29日

A10091 期共赢智信利率挂钩万达轴保本浮动2025年9月12025年9月人民币结构性存款5000.00浮动收益1.00%-1.71%承收益型日30日

A11907 期对公人民币结构性万达轴保本浮动2025年9月82025年12月存款2025年第362000.00浮动收益1.00%-1.97%承收益型日8日

期 3 个月 B 款共赢智信汇率挂钩万达轴保本浮动2025年10月2025年10月人民币结构性存款5000.00浮动收益1.00%-1.72%承收益型1日31日

A13985 期共赢智信利率挂钩万达轴保本浮动2025年11月2025年11月人民币结构性存款5000.00浮动收益1.00%-1.65%承收益型1日28日

A16098 期共赢智信利率挂钩万达轴保本浮动2025年12月2025年12月人民币结构性存款5000.00浮动收益1.00%-1.67%承收益型1日31日

A23587 期对公人民币结构性万达轴保本浮动2025年12月2026年03月存款2025年第492000.00浮动收益1.00%-2.07%承收益型11日11日

期 3 个月 C 款

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额总计2000.00万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。未来，公司将继续加强募集资金的管理和使用，确保募集资金的安全和有效使用，为公司的持续发展提供有力保障。

六、会计师鉴证意见

5立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：万达轴承2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了万达轴承2025年度募集资金存放、管理和使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，本保荐人认为，万达轴承2025年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2025年12月31日，保荐人对万达轴承募集资金存放、管理和使用情况无异议。

6（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：____________________________黄建飞周伟中信建投证券股份有限公司年月日

7附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：人民币元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）102345648.32本报告期投入募集资金总额17893070.00

改变用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额19419140.00

改变用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末投项目达到预是否达项目可行性本报告期投入截至期末累计投入

募集资金用途项目，含部调整后投资总额（1）入进度（%）定可使用状到预计是否发生重金额金额（2）

分变更(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化工业车辆专用轴承2026年12月否62981937.435476750.005778850.009.18%不适用否产能提升项目31日智能装备特种轴承2026年12月否39363710.8912416320.0013640290.0034.65%不适用否研制及产业化项目31日

合计-102345648.3217893070.0019419140.00----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集否资金用途）

可行性发生重大变化的情况说明报告期内，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0.00万元

详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度金管理情况”。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额2000.00万元超募资金使用的情况说明报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

节余募集资金转出的情况说明不适用。

投资境外募投项目的情况说明不适用。