鼎佳精密

证券代码:920005

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李结平、主管会计工作负责人杨进及会计机构负责人（会计主管人员）杨进保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计879894949.36580098355.2151.68%

归属于上市公司股东的净资产690050263.36406844936.5069.61%

资产负债率%（母公司）18.75%22.96%-

资产负债率%（合并）21.55%29.84%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入333629709.58297200834.9912.26%

归属于上市公司股东的净利润54310289.1741606262.9430.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性

53708010.2243468742.3823.56%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额44451423.5853095093.78-16.28%

基本每股收益（元/股）0.830.6920.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

11.25%10.93%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后11.12%11.42%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入118232676.49115947189.461.97%

归属于上市公司股东的净利润16256569.4613534538.4720.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性

16212159.7616814107.64-3.58%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额4000529.5615057572.62-73.43%

基本每股收益（元/股）0.220.220.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

2.71%3.55%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.70%4.41%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3合并资产负债表报告期末

变动幅度变动说明

项目（2025年9月30日）

货币资金530529791.15106.52%主要系本期收到募集资金所致主要系本期期末持有收取的银行承兑汇票增

应收票据4444102.2044.12%加且未到兑付期所致

主要系根据会计准则规定，此项目中列示期末持有的承兑银行信用等级较高的银行承兑

应收款项融资4738455.8976.02%汇票，本期末持有该类银行承兑汇票较期初增加且未到兑付期所致

预付款项1533856.71426.00%主要系本期预存的电费增加所致主要系本期公开发行后按进度确认的服务费

其他流动资产2001858.22-64.46%用减少所致主要系本期公司厂房租赁确认的使用权资产

使用权资产2980391.30-42.39%减少所致主要系本期公司开具的银行承兑汇票增加且

应付票据39607693.0658.02%期末未到兑付期所致

应交税费5713437.5093.38%主要系本期所得税增加所致主要系本期应付代扣保险及计提费用增加所

其他应付款860825.3155.15%致一年内到期的非主要系本期一年内到期的厂房租赁负债减少

1672049.26-42.43%

流动负债所致主要系本期公司厂房租赁确认的租赁负债减

租赁负债953882.30-48.79%少所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

财务费用-3532253.5651.38%主要系本期银行存款利息增加所致

其他收益690394.15-62.49%主要系本期收到政府补助金额减少所致主要系本期购买银行结构性存款等理财减少

投资收益171690.42-43.89%导致收益减少

主要系本期应收账款余额增加，计提的信用信用减值损失-1486286.75185.62%减值增加所致主要系本期库存处理导致存货减值损失转回

资产减值损失2568590.83-205.13%所致

营业外收入28799.64-94.82%主要系本期收到补贴款项减少所致

营业外支出229826.67180.14%主要系本期交纳滞纳金增加所致合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目投资活动产生的主要系本期购买的理产产品全部到期收回所

-3166896.67-96.34%现金流量净额致

主要系：1、上年同期因为分红，筹资活动产筹资活动产生的

233765655.36-1381.04%生的现金流净额为负数

现金流量净额

2、本报告期内公开发行收到募集资金所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

4√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的353174.83-政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产171690.42-和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出183984.83-

非经常性损益合计708850.08-

所得税影响数106027.51-

少数股东权益影响额（税后）543.62-

非经常性损益净额602278.95-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数00%190000001900000022.89%

无限售其中：控股股东、实际控制

00%000%

条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数60000000100%40000006400000077.11%

有限售其中：控股股东、实际控制

5224206087.07%05224206062.94%

条件股人

份董事、高管613812010.23%-613812000%

核心员工00%000%

总股本60000000-2300000083000000-普通股股东人数7915

1、报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公开发行股票

23000000股，公司股本由60000000股变更为83000000股。

2、报告期内，闫锋先生辞任董事，离任后继续担任公司业务副总经理职务。

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有限期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

股比例%售股份数量售股份数量

1李结平境内自然人3711504003711504044.72%371150400

2曹云境内自然人1512702001512702018.23%151270200

3闫锋境内自然人6138120061381207.40%61381200

4昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人1619820016198201.95%16198200

平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略

5其他0150000015000001.81%15000000

配售集合资产管理计划

上海秉昊私募基金管理有限公司－秉昊

6其他04000004000000.48%4000000

博锐1号私募证券投资基金

上海贝寅私募基金管理有限公司－贝寅

7其他04000004000000.48%4000000

研究精选4号私募证券投资基金

上海偕沣私募基金管理有限公司－偕沣

8其他03000003000000.36%3000000

305私募证券投资基金

9平安磐海资本有限责任公司境内非国有法人03000003000000.36%3000000

深圳宽裕资产管理有限公司－宽裕同富

10其他03000003000000.36%3000000

三号私募证券投资基金

合计-6000000032000006320000076.14%632000000

注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东李结平、曹云为夫妻关系；

2、股东李结平担任昆山臻佳的执行事务合伙人，持有昆山臻佳1.32%出资份额，股东曹云持有昆山臻佳38.55%出资份额。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

6单位：股

前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1刘明292268

2包国华279300

3徐阳234279

4宋成魁221647

5朱建峰210133

6胡友田196500

7孙莹191054

8王之悦179914

9齐敬思173139

10曹晓华144874

股东间相互关系说明：

公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项是否存在议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项是已事前及时履行是2024-104

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移否不适用不适用-

公司资金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执否不适用不适用-行情况

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、否不适用不适用-

出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项股权激励计划、员工持股计是已事前及时履行不适用详见《招股说明书》“第划或其他员工激励措施四节发行人基本情况”之“六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项”之“（一）发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排”

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见《招股说明书》“第四节发行人基本情况”

之“九、重要承诺”之

“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”

资产被查封、扣押、冻结或是不适用不适用-

者被抵押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、对外担保事项

1、苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司（苏州鼎佳精密科技股份有限公司曾用名）于2021年9月8日向联宝（合肥）电子科技有限公司出具《最高额保证函》以代替2020年10月20日出具的《连带责任保证函》。苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司为控股子公司昆山飞博特电子科技有限公司与联宝（合肥）电子科技有限公司主合同项下应支付的全部款项提供不可撤销的连带责任保证。该保证责任不应超过人民币900.00万元另加联宝（合肥）电子科技有限公司行使《最高额保证函》下权利和救济所发生的费用。

公司实际控制人李结平已出具《关于鼎佳精密对飞博特提供担保相关事项的承诺函》：“如公司将根据《最高额保证函》向联宝（合肥）电子科技有限公司承担担保责任，本人将在公司收到联宝（合肥）

8电子科技有限公司发出的书面说明或通知后20日内，向公司支付公司在《最高额保证函》项下应承担

的担保责任中的44%款项。如本人未能在上述约定期限内向公司支付应付款项，除需向公司足额支付该等款项外，还需承担由此给公司造成的一切损失，并使公司恢复到未遭受该等损失之前的经济状态。如本人违反上述承诺，公司有权等额扣留应向本人支付的薪酬及分红款。”2、2024年10月25日公司召开了第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司越南鼎佳电子科技有限公司与华勤技术股份有限公司及其关联公司在合作期间依据双方的合同/协议及以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件和相关文件所发生的

连续性交易项下应支付的全部款项提供不可撤销的连带责任保证，该保证责任不超过人民币900.00万元。

二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为稳定与激励员工，优化员工收入分配，分享公司成长利益，公司部分员工通过员工持股平台昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）持有公司股票。2021年5月8日，经苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司（苏州鼎佳精密科技股份有限公司曾用名）股东会审议，同意公司注册资本增加至879.7507万元，由昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）以货币出资760.0224万元认缴新增注册资本23.7507万元，超出部分计入苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司资本公积。本次授予权益工具前，公司已聘请评估机构对公司整体进行了评估。

截至报告期末，昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）合伙人合计29名，执行事务合伙人为李结平，昆山臻佳持有公司161.98万股股份，占公司总股本的1.95%。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

比例%

货币资金其他货币资金质押17884.040.002%保证金

总计--17884.040.002%-

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金530529791.15256887014.78

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据4444102.203083545.87

应收账款233217733.11205853694.36

应收款项融资4738455.892692058.33

预付款项1533856.71291608.26

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款1523654.391644500.58

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货28787044.2725416822.09

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产2001858.225632166.51

流动资产合计806776495.94501501410.78

非流动资产：

发放贷款及垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--长期股权投资

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产66417261.5969005856.64

在建工程265692.52

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产2980391.305173441.10

10无形资产48587.4161802.38

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用1274918.961484892.19

递延所得税资产2131601.642348982.12

其他非流动资产-521970.00

非流动资产合计73118453.4278596944.43

资产总计879894949.36580098355.21

流动负债：

短期借款--

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据39607693.0625064945.20

应付账款134573501.43132129557.99

预收款项-388672.20

合同负债225787.58139363.61

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬5962871.876968887.32

应交税费5713437.502954560.04

其他应付款860825.31554845.54

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债1672049.262904555.59

其他流动负债28065.0519407.90

流动负债合计188644231.06171124795.39

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债953882.301862807.36

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债-50000.00

递延收益--

递延所得税负债-75115.29

其他非流动负债--

非流动负债合计953882.301987922.65

11负债合计189598113.36173112718.04

所有者权益（或股东权益）：

股本83000000.0060000000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积303914391.5398257331.68

减：库存股--

其他综合收益-105250.07-343227.91

专项储备--

盈余公积15756375.5415756375.54

一般风险准备--

未分配利润287484746.36233174457.19

归属于母公司所有者权益合计690050263.36406844936.50

少数股东权益246572.64140700.67

所有者权益（或股东权益）合计690296836.00406985637.17

负债和所有者权益（或股东权益）总计879894949.36580098355.21

法定代表人：李结平主管会计工作负责人：杨进会计机构负责人：杨进

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金317691767.49122458340.22

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据2479523.232742103.79

应收账款117545773.58114809338.35

应收款项融资2045419.881819466.21

预付款项840275.3097043.37

其他应收款4398700.002180988.30

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货13281304.2816508087.77

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产-3360813.47

流动资产合计458282763.76263976181.48

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资207246218.7499854768.74

其他权益工具投资--

12其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产48527158.1851149073.40

在建工程83944.95-

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产700027.641000039.49

无形资产--

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产1519006.762396348.73

其他非流动资产-74000.00

非流动资产合计258076356.27154474230.36

资产总计716359120.03418450411.84

流动负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据15682420.759590876.42

应付账款68364469.3879936294.39

预收款项-388672.20

合同负债1844.00104715.86

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬2540703.203527171.37

应交税费4428267.591250152.24

其他应付款42669158.08296825.18

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债403267.51393138.31

其他流动负债-13017.47

流动负债合计134090130.5195500863.44

非流动负债：

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债206821.41510550.72

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债-50000.00

递延收益--

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计206821.41560550.72

负债合计134296951.9296061414.16

13所有者权益（或股东权益）：

股本83000000.0060000000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积366278442.62160621382.77

减：库存股--

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积15756375.5415756375.54

一般风险准备--

未分配利润117027349.9586011239.37

所有者权益（或股东权益）合计582062168.11322388997.68

负债和所有者权益（或股东权益）总计716359120.03418450411.84

法定代表人：李结平主管会计工作负责人：杨进会计机构负责人：杨进

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入333629709.58297200834.99

其中：营业收入333629709.58297200834.99

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本274158369.29248255256.99

其中：营业成本229477769.83204278035.26

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加1981066.962360537.09

销售费用11842461.9010049640.13

管理费用17616943.5117794938.55

研发费用16772380.6516105423.53

财务费用-3532253.56-2333317.57

其中：利息费用--

利息收入5826709.363057856.49

加：其他收益690394.151840491.81

投资收益（损失以“-”号填列）171690.42305988.44

其中：对联营企业和合营企业的投资

--收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

--

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号--867588.77

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1486286.75-520364.07

资产减值损失（损失以“-”号填列）2568590.83-2443280.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1141.008628.79

三、营业利润（亏损以“-”号填列）61414587.9447269453.92

加：营业外收入28799.64556047.77

减：营业外支出229826.6782040.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）61213560.9147743461.02

减：所得税费用6797399.776085994.60

五、净利润（净亏损以“-”号填列）54416161.1441657466.42

其中：被合并方在合并前实现的净利润--

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

54416161.1441657466.42

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--

填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

105871.9751203.48

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏54310289.1741606262.94损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-105250.07-255099.97

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

-105250.07-255099.97益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合

--收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

（5）其他--

2.将重分类进损益的其他综合收益-105250.07-255099.97

（1）权益法下可转损益的其他综合收

--益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收

--益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额-105250.07-255099.97

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

--税后净额

七、综合收益总额54310911.0741402366.45

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

54205039.1041351162.97

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额105871.9751203.48

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.830.69

（二）稀释每股收益（元/股）--

法定代表人：李结平主管会计工作负责人：杨进会计机构负责人：杨进

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入167273106.44158633016.07

减：营业成本113344290.71106964370.98

税金及附加1178412.431289213.42

销售费用6006881.524631367.45

管理费用11372347.7810808586.15

研发费用8817263.898654337.12

财务费用-2710250.83-2245730.94

其中：利息费用--

利息收入4147969.372249739.09

加：其他收益332430.091411864.32

投资收益（损失以“-”号填列）14608.22272143.89

其中：对联营企业和合营企业的投资

--收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

--

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号--867588.77

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3554294.362841375.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）2251063.79-2221713.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1141.00-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）35415416.4029966953.36

加：营业外收入25156.31556047.77

减：营业外支出219393.2030292.28

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35221179.5130492708.85

减：所得税费用4205068.933593404.92

四、净利润（净亏损以“-”号填列）31016110.5826899303.93

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

31016110.5826899303.93号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收

--益

3.其他权益工具投资公允价值变动--

164.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额31016110.5826899303.93

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）--

（二）稀释每股收益（元/股）--

法定代表人：李结平主管会计工作负责人：杨进会计机构负责人：杨进

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金327080872.07316901014.37

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保险业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还5262481.343246576.31

收到其他与经营活动有关的现金7360994.156220290.38

经营活动现金流入小计339704347.56326367881.06

购买商品、接受劳务支付的现金225458789.47206708084.22

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

为交易目的而持有的金融资产净增加额--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工以及为职工支付的现金43659796.5044897467.54

支付的各项税费15077475.8910043743.43

支付其他与经营活动有关的现金11056862.1211623492.09

经营活动现金流出小计295252923.98273272787.28

17经营活动产生的现金流量净额44451423.5853095093.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金139410998.00186840272.38

取得投资收益收到的现金171690.42305988.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

--的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计139582688.42187146260.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

3338587.096982765.44

的现金

投资支付的现金139410998.00266750000.00

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金-0.28

投资活动现金流出小计142749585.09273732765.72

投资活动产生的现金流量净额-3166896.67-86586504.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金234886415.09-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金-200000.00

筹资活动现金流入小计234886415.09200000.00

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金-15000000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金1120759.733448135.67

筹资活动现金流出小计1120759.7318448135.67

筹资活动产生的现金流量净额233765655.36-18248135.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1407405.9014868.98

五、现金及现金等价物净增加额273642776.37-51724677.81

加：期初现金及现金等价物余额256869359.25208783562.39

六、期末现金及现金等价物余额530512135.62157058884.58

法定代表人：李结平主管会计工作负责人：杨进会计机构负责人：杨进

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金182779618.01164392903.72

收到的税费返还4423120.382753414.56

收到其他与经营活动有关的现金82656975.8143086007.34

经营活动现金流入小计269859714.20210232325.62

购买商品、接受劳务支付的现金126425278.52109021632.17

支付给职工以及为职工支付的现金21296376.8521954094.69

支付的各项税费8709066.454130688.79

18支付其他与经营活动有关的现金43368803.887176215.45

经营活动现金流出小计199799525.70142282631.10

经营活动产生的现金流量净额70060188.5067949694.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8000000.0092560272.38

取得投资收益收到的现金14608.22272143.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

--的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计8014608.2292832416.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1231960.562543305.18

的现金

投资支付的现金115391450.00180170000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金-0.28

投资活动现金流出小计116623410.56182713305.46

投资活动产生的现金流量净额-108608802.34-89880889.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金234886415.09-

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计234886415.09-

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金-15000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金249384.061871359.39

筹资活动现金流出小计249384.0616871359.39

筹资活动产生的现金流量净额234637031.03-16871359.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-854989.92-354502.52

五、现金及现金等价物净增加额195233427.27-39157056.58

加：期初现金及现金等价物余额122458340.22108153961.94

六、期末现金及现金等价物余额317691767.4968996905.36

法定代表人：李结平主管会计工作负责人：杨进会计机构负责人：杨进

19