鼎佳精密

证券代码:920005苏州鼎佳精密科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李结平、主管会计工作负责人杨进及会计机构负责人（会计主管人员）杨进保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计841992440.32830074905.331.44%

归属于上市公司股东的净资产655212425.39644922994.121.60%

资产负债率%（母公司）21.83%12.15%-

资产负债率%（合并）22.15%22.27%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入114423739.18100121832.2314.28%

归属于上市公司股东的净利润12997541.0820296691.27-35.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性

12118300.4020023442.03-39.48%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额10571900.8323692342.62-55.38%

基本每股收益（元/股）0.160.34-52.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

2.00%4.96%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.86%4.91%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项

（2026年3月31变动幅度变动说明目

日）主要系报告期内购买的银行理财产品未到期收

货币资金134792431.08-72.88%回使得银行存款余额减少所致。

主要系报告期内购买的银行理财产品未到期，交易性金融资产360960236.78不适用余额增加所致。

主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少所

应收款项融资2431317.36-48.30%致。

预付账款945550.3377.59%主要系预付水电费增加所致。

主要系报告期内原材料备料及库存商品增加所

存货37718949.4642.37%致。

主要系报告期内扩大生产规模，预付的机器设其他非流动资产4114158.4133.76%备款增加所致。

3其他流动负债185893.4489.36%主要系报告期内预收模具款增加所致。

主要系报告期内部分厂房租赁临近到期，导致租赁负债295022.64-57.78%租赁负债减少所致。

主要系报告期内使用权资产正常摊销且所得税

递延所得税负债25949.22-33.80%负债减少所致。

主要系报告期内公司回购股份用于股权激励或

库存股1707373.10不适用员工持股计划所致。

其他综合收益-1825560.96-121.33%主要系报告期内外币报表折算金额减少所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系报告期以下二点原因所致：1、提升公司业务人员薪酬及增加业务人员数量导致职工薪

销售费用4681892.8458.13%酬支出同比增加；

2、随着业务往来活动增加，导致交际应酬费用

以及出差费用增加。

主要系报告期以下三点原因所致：1、为加强人

员递队建设，提升公司管理人员薪酬及增加管理人员数量导致职工薪酬支出同比增加；

2、为提升公司形象，对厂区内相关设施进行维

管理费用6900576.1161.51%

修改善并购买相应办公用品、维修配件导致办公费用及维修费用增加；

3、因公司发展规划需求，律师等中介机构咨询

服务费用同比增加。

主要系报告期内人民币升值，导致持有的美元财务费用2872747.76254.88%资产汇兑损失增加所致。

主要系报告期内增值税进项税额加计抵扣金额

其他收益144237.51-64.85%同比减少所致。

主要系报告期内销售增长，应收账款余额同比信用减值损失-278986.39165.38%增加导致计提的坏账准备增加所致。

主要系报告期内库存余额增加，存货跌价准备资产减值损失-960753.69338.94%同比增加所致。

主要系银行理财产品公允价值变动同比增加所

公允价值变动损益960236.78不适用致。

主要系上年同期取得与企业日常活动无关的政

营业外收入8463.77-64.29%府补助较多，本报告期内未取得此类政府补助所致。

主要系报告期内固定资产到期报废损失增加所

营业外支出97876.04344.89%致。

合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目

主要系报告期以下二点原因所致：1、随着公司

经营活动产生的现业务增长，原材料采购支出同比增加较多；

10571900.83-55.38%

金流量净额2、公司提升员工薪酬及增加员工数量，导致支付的职工薪酬增加。

投资活动产生的现-366629522.32-1579.46%主要系报告期内购买的银行理财产品未到期所

4金流量净额致。

筹资活动产生的现主要系报告期内公司回购股份，去年同期无此-2960496.76-164.15%金流量净额项支出所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益-6256.05-

计入当期损益的政府补助但与公司正常经营业务密切相关、符合

国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响125000.00-的政府补助除外

非金融企业持有或处置金融资产所产生的损益1005587.17-

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回--

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89412.27-

非经常性损益合计1034918.85-

所得税影响数156768.15-

少数股东权益影响额（税后）-1089.98-

非经常性损益净额879240.68-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数19000000.0022.89%2500000.0021500000.0025.90%无限

其中：控股股东、实际控

售条00.00%000.00%制人件股

董事、高管00.00%000.00%份

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数64000000.0077.11%-2500000.0061500000.0074.10%有限

其中：控股股东、实际控

售条52242060.0062.94%052242060.0062.94%制人件股

董事、高管00.00%000.00%份

核心员工6138120.007.40%06138120.007.40%

总股本83000000.00-083000000-普通股股东人数6581

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东性持股变期末持有限股东名称期初持股数期末持股数股比无限售股号质动售股份数量

例%份数量境内自

1李结平3711504003711504044.72%371150400

然人境内自

2曹云1512702001512702018.23%151270200

然人境内自

3闫锋6138120061381207.40%61381200

然人昆山臻佳境内非企业管理

4国有法1619820016198201.95%16198200

中心（有人限合伙）平安证券鼎佳精密

员工参与基金、

5北交所战理财产1500000015000001.81%15000000

略配售集品合资产管理计划境内自

6包国华465510472585127680.62%0512768

然人境内自

7陈博213253727922860450.34%0286045

然人境内自

8施云琦180011544752344860.28%0234486

然人境内自

9刘明305072-900722150000.26%0215000

然人境内自

10王之悦20633102063310.25%0206331

然人

合计-62870177844536295463075.85%615000001454630

注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东李结平、曹云为夫妻关系；

2、股东李结平担任昆山臻佳的执行事务合伙人，持有昆山臻佳1.32%出资份额，股东曹云持有昆山

臻佳39.21%出资份额。

3、除上述情形外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

6□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1包国华512768

2陈博286045

3施云琦234486

4刘明215000

5王之悦206331

6胡友田176500

7齐敬思173139

8洪联方157375

9敖世泽146461

10潘荣伟135000

股东间相互关系说明：

公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项是否存在议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

提供担保事项是已事前及时履行是2024-104

对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占用或转移公司资

否不适用不适用-

金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生否不适用不适用-的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其

否不适用不适用-他员工激励措施

股份回购事项是已事前及时履行是2026-013

详见《招股说明书》

“第四节发行人基本情况”之“九、重要已披露的承诺事项是不适用不适用承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”

资产被查封、扣押、冻结或者被抵

是不适用不适用-

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、对外担保事项

1、苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司（苏州鼎佳精密科技股份有限公司曾用名）于2021年9月8日向联宝（合肥）电子科技有限公司出具《最高额保证函》以代替2020年10月20日出具的《连带责任保证函》。苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司为控股子公司昆山飞博特电子科技有限公司与联宝（合肥）电子科技有限公司主合同项下应支付的全部款项提供不可撤销的连带责任保证。该保证责任不应超过人民币900.00万元另加联宝（合肥）电子科技有限公司行使《最高额保证函》下权利和救济所发生的费用。

公司实际控制人李结平已出具《关于鼎佳精密对飞博特提供担保相关事项的承诺函》：“如公司将根据《最高额保证函》向联宝（合肥）电子科技有限公司承担担保责任，本人将在公司收到联宝（合肥）电子科技有限公司发出的书面说明或通知后20日内，向公司支付公司在《最高额保证函》项下应承担的担保责任中的44%款项。如本人未能在上述约定期限内向公司支付应付款项，除需向公司足额支付该等款项外，还需承担由此给公司造成的一切损失，并使公司恢复到未遭受该等损失之前的经济状态。如本人违反上述承诺，公司有权等额扣留应向本人支付的薪酬及分红款。”2、2024年10月25日公司召开了第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司越南鼎佳电子科技有限公司与华勤技术股份有限公司及其关联公

8司在合作期间依据双方的合同/协议及以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件和相关文件所发生的

连续性交易项下应支付的全部款项提供不可撤销的连带责任保证，该保证责任不超过人民币900.00万元。

二、股份回购事项公司于2026年3月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为40.94元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过61元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

本次拟回购股份数量不少于300000股，不超过500000股，占公司目前总股本的比例为0.36%-0.60%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为1830万-3050万，

资金来源为自有资金。本次回购的公司股份，将用于实施股权激励或员工持股计划。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

货币资金其他货币资金质押17112.300.00%电费保证金

总计--17112.300.00%-

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金134792431.08496937968.94

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产360960236.78-

衍生金融资产--

应收票据2813604.062945212.83

应收账款217652351.06217208698.75

应收款项融资2431317.364703080.89

预付款项945550.33532447.30

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款1249694.821427742.87

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货37718949.4626494284.81

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产2952584.452857156.68

流动资产合计761516719.40753106593.07

非流动资产：

发放贷款及垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资--

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产70494146.2767168864.21

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产2661091.083368067.27

10无形资产39777.4344182.42

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用1217803.761280554.93

递延所得税资产1948743.972030893.61

其他非流动资产4114158.413075749.82

非流动资产合计80475720.9276968312.26

资产总计841992440.32830074905.33

流动负债：

短期借款--

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据36461768.3439094118.72

应付账款136112439.11127993640.03

预收款项--

合同负债691116.91791982.81

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬6073427.038668863.81

应交税费3693663.404407168.32

其他应付款800725.75759447.37

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债2125622.862332528.28

其他流动负债185893.4498171.74

流动负债合计186144656.84184145921.08

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债295022.64698791.24

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债25949.2239197.27

其他非流动负债--

非流动负债合计320971.86737988.51

11负债合计186465628.70184883909.59

所有者权益（或股东权益）：

股本83000000.0083000000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积303868731.15303868731.15

减：库存股1707373.10-

其他综合收益-1825560.96-824824.25

专项储备--

盈余公积23947021.2323947021.23

一般风险准备--

未分配利润247929607.07234932065.99

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计655212425.39644922994.12

少数股东权益314386.23268001.62

所有者权益（或股东权益）合计655526811.62645190995.74

负债和所有者权益（或股东权益）总计841992440.32830074905.33

法定代表人：李结平主管会计工作负责人：杨进会计机构负责人：杨进

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金70409265.98286850684.21

交易性金融资产270603541.58-

衍生金融资产--

应收票据2342758.88967162.35

应收账款107021058.0997263616.23

应收款项融资436778.221942267.77

预付款项475490.88174391.47

其他应收款6602700.006202797.38

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货18605290.1712868481.70

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产354230.49-

流动资产合计476851114.29406269401.11

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资225164638.74207246218.74

12其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产47457005.0047289809.79

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产500019.74600023.69

无形资产--

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产1715696.051720563.01

其他非流动资产792675.41649449.82

非流动资产合计275630034.94257506065.05

资产总计752481149.23663775466.16

流动负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据9058404.4812695307.81

应付账款74132640.2659870862.21

预收款项100890.05109970.16

合同负债1844.0030538.25

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬3076493.484374520.35

应交税费2029587.912874145.20

其他应付款75446568.51307450.94

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债410164.89301968.10

其他流动负债--

流动负债合计164256593.5880564763.02

非流动负债：

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债-103849.14

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计-103849.14

13负债合计164256593.5880668612.16

所有者权益（或股东权益）：

股本83000000.0083000000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积366232782.24366232782.24

减：库存股1707373.10-

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积23947021.2323947021.23

一般风险准备--

未分配利润116752125.28109927050.53

所有者权益（或股东权益）合计588224555.65583106854.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计752481149.23663775466.16

法定代表人：李结平主管会计工作负责人：杨进会计机构负责人：杨进

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入114423739.18100121832.23

其中：营业收入114423739.18100121832.23

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本99909942.6478032884.25

其中：营业成本79360110.6067197044.31

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加566419.38686832.07

销售费用4681892.842960814.50

管理费用6900576.114272446.06

研发费用5528195.954770609.33

财务费用2872747.76-1854862.02

其中：利息费用26414.0546612.55

利息收入1630896.891407532.28

加：其他收益144237.51410302.97

投资收益（损失以“-”号填列）45350.3957803.43

其中：对联营企业和合营企业的投资

--收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

--

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--14净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

960236.78-

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-278986.39426698.35

资产减值损失（损失以“-”号填列）-960753.69402089.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）-6256.05-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）14417625.0923385842.10

加：营业外收入8463.7723700.00

减：营业外支出97876.0422000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14328212.8223387542.10

减：所得税费用1284287.133068143.47

五、净利润（净亏损以“-”号填列）13043925.6920319398.63

其中：被合并方在合并前实现的净利润--

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

13043925.6920319398.63

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--

填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

46384.6122707.36

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

12997541.0820296691.27损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1000736.71-12929.76

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

-1000736.71-12929.76益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合

--收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

（5）其他--

2.将重分类进损益的其他综合收益-1000736.71-12929.76

（1）权益法下可转损益的其他综合收

--益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收

--益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额-1000736.71-12929.76

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

--税后净额

七、综合收益总额12043188.9820306468.87

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

11996804.3720283761.51

额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额46384.6122707.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.160.34

（二）稀释每股收益（元/股）--

法定代表人：李结平主管会计工作负责人：杨进会计机构负责人：杨进

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入57344397.9352447435.70

减：营业成本38226477.9934494161.80

税金及附加287911.35361914.32

销售费用2312437.711476099.03

管理费用4174293.492303118.06

研发费用2552218.832520089.44

财务费用2335282.49-1278306.04

其中：利息费用--

利息收入1162980.2099301.26

加：其他收益-257888.09

投资收益（损失以“-”号填列）-14608.22

其中：对联营企业和合营企业的投资

--收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

--

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

603541.58-

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5493.05-11159.07

资产减值损失（损失以“-”号填列）-466603.06752739.18

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“-”号填列）7587221.5413584435.51

加：营业外收入-23700.00

减：营业外支出-20000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7587221.5413588135.51

减：所得税费用762146.791692272.94

四、净利润（净亏损以“-”号填列）6825074.7511895862.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

6825074.7511895862.57号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收

--益

163.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额6825074.7511895862.57

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）--

（二）稀释每股收益（元/股）--

法定代表人：李结平主管会计工作负责人：杨进会计机构负责人：杨进

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金119551923.75115384874.16

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保险业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还1862964.881968674.57

收到其他与经营活动有关的现金2035437.961737743.71

经营活动现金流入小计123450326.59119091292.44

购买商品、接受劳务支付的现金83509830.9772022693.99

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

为交易目的而持有的金融资产净增加额--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工以及为职工支付的现金22980718.9716400300.75

支付的各项税费2655833.814538922.01

支付其他与经营活动有关的现金3732042.012437033.07

17经营活动现金流出小计112878425.7695398949.82

经营活动产生的现金流量净额10571900.8323692342.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金40000000.0088000000.00

取得投资收益收到的现金46388.1357803.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

21000.00-

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计40067388.1388057803.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

6696910.451093985.92

的现金

投资支付的现金400000000.00108794000.00

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计406696910.45109887985.92

投资活动产生的现金流量净额-366629522.32-21830182.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计--

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金--

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金2960496.761120759.73

筹资活动现金流出小计2960496.761120759.73

筹资活动产生的现金流量净额-2960496.76-1120759.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3127889.98449312.52

五、现金及现金等价物净增加额-362146008.231190712.92

加：期初现金及现金等价物余额496921327.01256420703.80

六、期末现金及现金等价物余额134775318.78257611416.72

法定代表人：李结平主管会计工作负责人：杨进会计机构负责人：杨进

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金50231666.6465876191.94

收到的税费返还905934.081492750.14

收到其他与经营活动有关的现金96443698.6246151020.94

经营活动现金流入小计147581299.34113519963.02

购买商品、接受劳务支付的现金36506816.6541604643.16

18支付给职工以及为职工支付的现金11938179.937990827.95

支付的各项税费938099.752597684.24

支付其他与经营活动有关的现金20831120.711617022.81

经营活动现金流出小计70214217.0453810178.16

经营活动产生的现金流量净额77367082.3059709784.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-8000000.00

取得投资收益收到的现金-14608.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

--的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计-8014608.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1578155.11295863.03

的现金

投资支付的现金287918420.008000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计289496575.118295863.03

投资活动产生的现金流量净额-289496575.11-281254.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计--

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金--

支付其他与筹资活动有关的现金1707373.10249384.06

筹资活动现金流出小计1707373.10249384.06

筹资活动产生的现金流量净额-1707373.10-249384.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2604552.32216952.58

五、现金及现金等价物净增加额-216441418.2359396098.57

加：期初现金及现金等价物余额286850684.21122458340.22

六、期末现金及现金等价物余额70409265.98181854438.79

法定代表人：李结平主管会计工作负责人：杨进会计机构负责人：杨进

19