募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0089 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告1-7容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0089 号

苏州鼎佳精密科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称鼎佳精密）董事

会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供鼎佳精密年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为鼎佳精密年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易

所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是鼎佳精密

董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对鼎佳精密董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的鼎佳精密2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的

相关规定编制，公允反映了鼎佳精密2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

（此页为苏州鼎佳精密科技股份有限公司容诚专字[2026]230Z0089 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）熊明峰

中国注册会计师：

王鸣灿

中国·北京中国注册会计师：

尚强

2026年4月23日

2苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1360号文）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000.00 万股（不含超额配售），每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币20000000.00元，变更后的注册资本为人民币80000000.00元。

经我们审验，截至2025年7月24日止，本公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，每股发行价格为人民币11.16元，募集资金总额人民币223200000.00元，扣除不含税的发行费用25225675.99元，实际募集资金净额为人民币197974324.01元。

同时公司授予平安证券股份有限公司（以下简称为“平安证券”）不超过初始发行

规模15%的超额配售选择权，即不超过300.00万股（含本数），若超额配售选择权全部行使，则发行总股数将扩大至2300.00万股。截至2025年9月1日，在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，平安证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格11.16元/股，在初始发行规模2000.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量300.00万股。

公司本次发行的最终发行股数为2300.00万股（超额配售选择权全额行使后），募集资金总额为256680000.00元，扣除不含税的发行费用28068600.52元后，实际募集资金净额为228611399.48元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验

1苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

字[2025]230Z0081 号《验资报告》及容诚验字[2025]230Z0105 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元募集资金计划投

累计投入募集资投入进度（%）（3）=募集资金用途实施主体资总额（调整金金额（2）（2）/（1）后）（1）苏州鼎佳精密科技股份有限公司苏州鼎佳精密

消费电子精密功科技股份有限12722.27200.651.58能性器件生产项公司目昆山市鼎佳电子昆山市鼎佳电

材料有限公司包子材料有限公6695.69202.303.02装材料加工项目司消费电子精密功重庆鼎佳绝缘

3443.18250.287.27

能件生产项目材料有限公司

合计-22861.14653.222.86

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额

中信银行昆山经济技术开发区支行811200101210088339112920.18

苏州银行股份有限公司昆山张浦支行513365000020426521.41

上海银行股份有限公司昆山支行030062872893202.70

中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行1102232129000176027-

中国建设银行股份有限公司昆山张浦支行32250198648200004317-

交通银行股份有限公司昆山张浦支行391064730015003045353-江苏昆山农村商业银行股份有限公司张浦支

2010020426679-

行

合计—22644.29

二、募集资金管理情况根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年8月21日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行和平安证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账

2苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告号：8112001012100883391）；本公司与昆山市鼎佳电子材料有限公司和中国工商银行股

份有限公司昆山张浦支行、平安证券签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行开设募集资金专项账户（账号：1102232129000176027）；本

公司与昆山市鼎佳电子材料有限公司和中国建设银行股份有限公司昆山张浦支行、平安

证券签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司昆山张浦支行开设募集资金专项账户（账号：32250198648200004317）；本公司与昆山市鼎佳电子材料有

限公司和苏州银行股份有限公司昆山张浦支行、平安证券签署《募集资金四方监管协议》，在苏州银行股份有限公司昆山张浦支行开设募集资金专项账户（账号：51336500002042）；

本公司与重庆鼎佳绝缘材料有限公司和交通银行股份有限公司昆山张浦支行、平安证券

签署《募集资金四方监管协议》，在交通银行股份有限公司昆山张浦支行开设募集资金专项账户（账号：391064730015003045353）；本公司与重庆鼎佳绝缘材料有限公司和江

苏昆山农村商业银行股份有限公司张浦支行、平安证券签署《募集资金四方监管协议》，在江苏昆山农村商业银行股份有限公司张浦支行开设募集资金专项账户（账号：2010020426679）；本公司与重庆鼎佳绝缘材料有限公司和上海银行股份有限公司昆山

支行、平安证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：03006287289）。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况公司已于2025年9月4日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案，公司已根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示：

金额单位：人民币万元序号募集资金投资项目投资总额原拟投入募集资金调整后拟投入募集资金苏州鼎佳精密科技股份有限公

1司消费电子精密功能性器件生13722.2713722.2712722.27

产项目昆山市鼎佳电子材料有限公司

26695.696695.696695.69

包装材料加工项目

3苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

3消费电子精密功能件生产项目5951.975037.623443.18

4消费电子防护材料生产项目3885.80--

合计30255.7325455.5822861.14

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

653.22万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换自筹资金情况2025年9月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至2025年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为332.68万元，其中自有流动资金支付募集资金投资项目建设金额为243.69万元，通过尚未到期的银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设金额为88.99万元（截至

2025年12月31日己到期）。

截至2025年12月31日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金尚未置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金开展现金管理情况2025年9月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币2.20亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

截至2025年12月31日止，公司用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款无余额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

4附表：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）22861.14本报告期投入募集资金总额653.22

改变用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额653.22

改变用途的募集资金总额比例-截至期末投项目可行性

是否已变更项目，含调整后投资总截至期末累计投入进度项目达到预定可使是否达到预募集资金用途本报告期投入金额是否发生重

部分变更额（1）入金额（2）（%）(3)＝用状态日期计效益大变化

(2)/(1)苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费

否12722.27200.65200.651.582027年7月31日不适用否电子精密功能性器件生产项目昆山市鼎佳电子材

料有限公司包装材否6695.69202.30202.303.022027年7月31日不适用否料加工项目消费电子精密功能

否3443.18250.28250.287.272027年7月31日不适用否件生产项目

合计—22861.14653.22653.222.86———

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说否

明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用1

募集资金置换自筹资金情况说明2025年9月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通

6过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使

用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至2025年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为332.68万元，其中自有流动资金支付募集资金投资项目建设金额为243.69万元，通过尚未到期的银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设金额为88.99万元（截至2025年12月31日己到期）。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金报告期末使用募集资金暂时补流的金额公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金2025年9月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议、会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币2.20亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期使用闲置募集资金开展现金管理的审议额度存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

截至2025年12月31日止，公司用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款无余额。

报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额-超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用募集资金其他使用情况说明无

注1：2026年4月23日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》，公司拟对苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目建设方案予以调整：将原在现有厂房内实施设备扩产调整为新建厂房并在新建厂房内购置安装生产设备；变更前后项目总投资额未发生变化。

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