酉立智能

证券代码:920007江苏酉立智能装备股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨俊、主管会计工作负责人蔡娟及会计机构负责人（会计主管人员）蔡娟保证季度报告

中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1101074162.491062256755.123.65%

归属于上市公司股东的净资产648333137.77630624608.362.81%

资产负债率%（母公司）38.86%36.51%-

资产负债率%（合并）40.95%40.48%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入233659578.53272290448.45-14.19%

归属于上市公司股东的净利润14079105.3832872825.65-57.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性

14893441.7632466368.49-54.13%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额79231889.95-39994908.77298.10%

基本每股收益（元/股）0.321.07-70.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

2.20%10.43%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.33%10.30%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要系本期期末已背书或贴现但尚未到期的非

应收票据43091.86-99.42%

9+6银行承兑汇票金额

减小所致主要系本期原材料采购

预付款项121467331.0864.88%预付增加所致主要系本期末应收出口

其他应收款15425050.18-33.34%退税减少所致主要系本期公司沙特子

在建工程14221477.50788.46%公司建设投入增加所致主要系本期预付长期资

其他非流动资产37275668.6696.23%产购置款增加所致

交易性金融负债1563852.66127.86%主要系外汇套期保值业

3务产生的交易性金融负

债增加影响所致主要系本期原材料采购

应付票据207802151.9638.58%规模增加所致主要系本期预收货款增

合同负债2274878.0270.33%加所致主要系本期发放上年度

应付职工薪酬3486319.11-61.76%计提奖金所致主要系本期计提企业所

应交税费7725057.46-40.18%得税减少所致主要系本期公司已背书

其他流动负债173589.81-97.72%未到期的非6+9银行承兑减少所致主要系本期待支付租金

租赁负债2060625.33-60.04%减少所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期计提的股份

管理费用8001337.61136.41%支付增加所致主要系本期汇兑损失增

财务费用7431778.591117.64%加所致主要系本期定期存款计

利息收入802183.451304.03%提的利息收入增加所致主要系本期处置交易性

投资收益524643.9388.04%金融负债取得的投资收益增加所致主要系本期交易性金融

公允价值变动收益-982627.28-2119.82%负债相关的公允价值及变动减少影响所致主要系本期应收账款计

信用减值损失1774330.02-128.77%提减值减少所致主要系本期计提的资产

资产减值损失388071.83-148.20%减值减少所致主要系本期对供应商质

营业外收入714766.74132.95%量扣款增加主要系本期支付工伤赔

营业外支出1232073.42645.79%付所致

主要系本期利润下降，所得税费用2005693.23-70.01%导致所得税费用减少所致主要系本期计提股份支

净利润14436892.51-55.69%付增加、汇兑损失增加、销售下滑所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

4经营活动产生的现金主要系本期销售商品收

79231889.95298.10%

流量净额到的现金增加所致投资活动产生的现金主要系本期购建固定资

-31910869.93-1112.21%流量净额产支付的现金增加所致筹资活动产生的现金主要系本期取得借款收

-15448490.36-138.14%流量净额到的现金减少所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助23050.57-除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动

-457983.35-损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准

100000.00-

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-517306.68-支出其他符合非经常性损益定义的损益项

--目

非经常性损益合计-852239.46-

所得税影响数-37399.61-

少数股东权益影响额（税后）-503.47-

非经常性损益净额-814336.38-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数1064285023.95%01064285023.95%

条件股其中：控股股东、实际控制00%000%

5份人

董事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数3378960076.05%03378960076.05%

有限售其中：控股股东、实际控制

2430000054.69%02430000054.69%

条件股人

份董事、高管629000014.16%0629000014.16%

核心员工1620000.36%01620000.36%

总股本44432450-044432450-普通股股东人数5037

注：2025年11月，公司实施股权激励计划，向激励对象定向发行普通股股票75.20万股，发行价格为

35.97元/股，募集资金人民币2704.944万元，并于2025年12月完成验资，新增股份于2026年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司完成登记。验资与登记时间跨期，由此导致公司从中国证券登记结算有限责任公司获取的2025年12月31日的证券持有人名册信息数据与财务数据中列示的总股本数有差异。为保持一致，本报告期初普通股总股本填写数据均为股权激励计定向发行完成后的总股本

44432450股。上表中股本结构填写的数据则是在2025年12月31日的股东名册数据的基础上，加入实

施股权激励计划新增的限制性股票。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股持股变期末持股期末持序号股东名称股东性质限售股份无限售股

数动数股比例%数量份数量江苏聚力智能机械境内非国

12100000002100000047.26%210000000

股份有限有法人公司境内自然

2李涛3300000033000007.43%33000000

人境内自然

3杨俊2520000025200005.67%25200000

人境内自然

4朱晓成1950000019500004.39%19500000

人境内自然

5迮才中1800000018000004.05%18000000

人苏州酉信企业管理境内非国

679700007970001.79%7970000

中心（有限有法人合伙）境内自然

7张春雷922569-2699296526401.47%0652640

人江苏金财

8投资有限国有法人42660004266000.96%4266000

公司

6境内自然

9韩亚杰36756603675660.83%0367566

人境内自然

10唐波229800294012592010.58%0259201

人

合计-33313535-2405283307300774.43%317936001279407

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、李涛是聚力机械的实际控制人、董事长、总经理；

2、李涛是苏州酉信的执行事务合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1张春雷652640

2韩亚杰367566

3唐波259201

4韩亚冰214400

5北京市捷博特能源技术有限公司170348

6蒋继军130000

7吴文彪122649

8贺洁110571

9刘建刚106509

10付兴伍105940

公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-已事前及时履

提供担保事项是是2025-090行

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是是2026-018行

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员已事前及时履2026-001、是是

工激励措施行2026-020

股份回购事项否不适用不适用-《江苏酉立智能装备股份有限公司向不特定合已事前及时履格投资者公已披露的承诺事项是是行开行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在《北京证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定应当披露的重大诉讼、仲裁。

2、提供担保事项2025年8月26日，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过《关

8于为全资子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

（https://www.bse.cn/)上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-090）。

3、日常性关联交易的预计及执行情况

公司日常性关联交易的预计情况具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

（https://www.bse.cn/)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

具体事项类型预计金额（元）发生金额（元）

购买原材料、燃料、动力，接受

55000000.0012329722.11

劳务

销售产品、商品，提供劳务-200112.00注：上述列示的关联销售金额主要系以总额法列示的向关联方吴江区黎里镇天配五金厂销售原材料的金额，财务报表中未确认材料销售收入。

4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司2025年限制性股票激励计划新增股份于2026年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司完成登记，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《2025 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026-001）。

公司于2026年3月30日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《2025 年限制性股票激励计划预留权益授予的激励对象名单》（公告编号：2026-020）。

5、已披露的承诺事项

截至报告期末，公司已披露的承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”

之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值（元）发生原因

其他货币资金流动资产保证金40503675.70保证金

银行存款流动资产定存质押、冻结等65701209.20定存质押、冻结等出口应收帐款质

应收帐款流动资产出口质押11204360.68押

合计117409245.58-

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金345178685.45311628784.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据43091.867441170.20

应收账款283185156.62329526193.72应收款项融资

预付款项121467331.0873670043.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15425050.1823140849.14

其中：应收利息128082.19151479.45应收股利买入返售金融资产

存货150805129.63159248680.73

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产59145102.9857924848.46

流动资产合计975249547.80962580569.43

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产47758301.5249052982.29

在建工程14221477.501600683.02生产性生物资产油气资产

使用权资产8180449.8510760374.32

10无形资产680616.82782991.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10417742.4410677910.81

递延所得税资产7290357.907805076.32

其他非流动资产37275668.6618996167.26

非流动资产合计125824614.6999676185.69

资产总计1101074162.491062256755.12

流动负债：

短期借款39897718.1254773541.31向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债1563852.66686312.58衍生金融负债

应付票据207802151.96149955918.96

应付账款141220229.00142858983.46

预收款项7320522.997415564.52

合同负债2274878.021335581.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3486319.119117506.13

应交税费7725057.4612913015.96

其他应付款28277158.4128452273.80

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7223782.827340120.60

其他流动负债173589.817614760.01

流动负债合计446965260.36422463578.72

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2060625.335156429.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1867084.762415568.98其他非流动负债

非流动负债合计3927710.097571998.18

11负债合计450892970.45430035576.90

所有者权益（或股东权益）：

股本44432450.0044432450.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积406794869.89402391862.56

减：库存股28266664.8028266664.80

其他综合收益-1192554.78589069.58

专项储备8547941.997539900.93

盈余公积25070425.1625070425.16一般风险准备

未分配利润192946670.31178867564.93

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计648333137.77630624608.36

少数股东权益1848054.271596569.86

所有者权益（或股东权益）合计650181192.04632221178.22

负债和所有者权益（或股东权益）总计1101074162.491062256755.12

法定代表人：杨俊主管会计工作负责人：蔡娟会计机构负责人：蔡娟

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金157401344.18162224877.30交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款279875893.11267868548.10

应收款项融资2553608.10

预付款项107374037.6863123475.02

其他应收款289152681.58308865202.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货71429339.9679057368.39

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7055789.975263916.18

流动资产合计912289086.48888956995.16

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资73871441.2536663178.72

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产26239912.1626465527.85

在建工程289027.2867924.52生产性生物资产油气资产

使用权资产2054144.562551530.91

无形资产680616.82782991.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7699642.007942985.35

递延所得税资产4038101.173416065.18

其他非流动资产2317184.859961863.16

非流动资产合计117190070.0987852067.36

资产总计1029479156.57976809062.52

流动负债：

短期借款33893593.1248769416.31

交易性金融负债1381191.11540244.36衍生金融负债

应付票据180082960.96122236727.96

应付账款149416171.23136223127.29预收款项

合同负债275.19275.19卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2587630.656873264.86

应交税费1933136.997885463.08

其他应付款28455216.6528452273.80

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1209784.471199025.14

其他流动负债2553608.10

流动负债合计398959960.37354733426.09

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债589933.151240692.48长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债536931.97611539.93其他非流动负债

非流动负债合计1126865.121852232.41

13负债合计400086825.49356585658.50

所有者权益（或股东权益）：

股本44432450.0044432450.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积406272197.52401869190.19

减：库存股28266664.8028266664.80其他综合收益

专项储备6620475.975987864.54

盈余公积25070425.1625070425.16一般风险准备

未分配利润175263447.23171130138.93

所有者权益（或股东权益）合计629392331.08620223404.02

负债和所有者权益（或股东权益）总计1029479156.57976809062.52

法定代表人：杨俊主管会计工作负责人：蔡娟会计机构负责人：蔡娟

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入233659578.53272290448.45

其中：营业收入233659578.53272290448.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本218427155.18226527983.81

其中：营业成本198764866.46219436601.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加598307.82589369.26

销售费用1017448.25785492.49

管理费用8001337.613384501.95

研发费用2613416.453062313.01

财务费用7431778.59-730294.32

其中：利息费用513364.35499700.04

利息收入802183.4557134.31

加：其他收益23050.5712655.00

投资收益（损失以“-”号填列）524643.93279006.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号-982627.2848649.21

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1774330.02-6167390.87

资产减值损失（损失以“-”号填列）388071.83-805172.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）16959892.4239130211.75

加：营业外收入714766.74306828.21

减：营业外支出1232073.42165202.72

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16442585.7439271837.24

减：所得税费用2005693.236688068.42

五、净利润（净亏损以“-”号填列）14436892.5132583768.82

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

14436892.5132583768.82

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

357787.13-289056.83

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

14079105.3832872825.65损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1887927.086790.29

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

-1781624.366112.36益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-1781624.366112.36

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1781624.366112.36

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

-106302.72677.93税后净额

七、综合收益总额12548965.4332590559.11

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

12297481.0232878938.01

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额251484.41-288378.90

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.321.07

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：杨俊主管会计工作负责人：蔡娟会计机构负责人：蔡娟

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入194758681.19215909870.85

减：营业成本172919896.14168536015.39

税金及附加553152.97588117.74

销售费用798742.80730822.31

管理费用6818087.782300636.49

研发费用1961444.862431216.91

财务费用6765183.61-896063.33

其中：利息费用312599.74546427.78

利息收入415979.71167556.40

加：其他收益21149.4611187.88

投资收益（损失以“-”号填列）524643.93279006.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-946033.9548649.21

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11116.98-3800544.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）111629.45-314463.10

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）4642444.9438442961.28

加：营业外收入116935.78199967.44

减：营业外支出59616.74162535.60

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4699763.9838480393.12

减：所得税费用566455.685492944.05

四、净利润（净亏损以“-”号填列）4133308.3032987449.07

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

4133308.3032987449.07号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额4133308.3032987449.07

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：杨俊主管会计工作负责人：蔡娟会计机构负责人：蔡娟

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金288697366.04131433838.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还29493351.5121361657.40

收到其他与经营活动有关的现金12675584.119029681.40

经营活动现金流入小计330866301.66161825177.77

购买商品、接受劳务支付的现金191408417.13171228340.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金14564251.6616173647.94

支付的各项税费10573177.056880393.72

支付其他与经营活动有关的现金35088565.877537704.61

经营活动现金流出小计251634411.71201820086.54

17经营活动产生的现金流量净额79231889.95-39994908.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金424600.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计424600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

30552869.932875025.32

的现金

投资支付的现金1358000.00182031.44质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计31910869.933057056.76

投资活动产生的现金流量净额-31910869.93-2632456.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0078970000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10000000.0078970000.00

偿还债务支付的现金25448490.3634920000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金608931.81

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2941634.07

筹资活动现金流出小计25448490.3638470565.88

筹资活动产生的现金流量净额-15448490.3640499434.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1346516.72-155131.79

五、现金及现金等价物净增加额33219046.38-2283063.20

加：期初现金及现金等价物余额229266428.4221855209.57

六、期末现金及现金等价物余额262485474.8019572146.37

法定代表人：杨俊主管会计工作负责人：蔡娟会计机构负责人：蔡娟

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金193788158.92123799111.05

收到的税费返还18944348.0018774388.57

收到其他与经营活动有关的现金23033830.014125545.46

经营活动现金流入小计235766336.93146699045.08

购买商品、接受劳务支付的现金145727382.03136924339.34

支付给职工以及为职工支付的现金10491441.0012401924.25

18支付的各项税费8745350.026874212.12

支付其他与经营活动有关的现金27030120.834843381.67

经营活动现金流出小计191994293.88161043857.38

经营活动产生的现金流量净额43772043.05-14344812.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金424600.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计424600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

3474507.40890775.79

的现金

投资支付的现金29473200.79182031.44取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计32947708.191072807.23

投资活动产生的现金流量净额-32947708.19-648207.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0078970000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金4970000.00

筹资活动现金流入小计10000000.0083940000.00

偿还债务支付的现金25448490.3634920000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金608931.81

支付其他与筹资活动有关的现金24424725.86

筹资活动现金流出小计25448490.3659953657.67

筹资活动产生的现金流量净额-15448490.3623986342.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-167241.38-157115.83

五、现金及现金等价物净增加额-4791396.888836206.97

加：期初现金及现金等价物余额137657644.139879887.12

六、期末现金及现金等价物余额132866247.2518716094.09

法定代表人：杨俊主管会计工作负责人：蔡娟会计机构负责人：蔡娟

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