凯添燃气

证券代码:920010宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1017815560.981017309545.250.05%

归属于上市公司股东的净资产688771040.37671487282.962.57%

资产负债率%（母公司）1.02%1.89%-

资产负债率%（合并）31.35%33.74%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入329655641.70361284458.04-8.75%

归属于上市公司股东的净利润27331024.2938269533.17-28.58%

归属于上市公司股东的扣除非经常性26635152.3333853583.20-21.32%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-5723756.5632025296.60-117.87%

基本每股收益（元/股）0.120.16-25.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.01%5.84%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于3.91%5.17%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入88095629.0796677385.99-8.88%

归属于上市公司股东的净利润8978213.8514743231.35-39.10%

归属于上市公司股东的扣除非经常性8864273.2314090528.12-37.09%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-15406634.18-18211652.3815.40%

基本每股收益（元/股）0.040.06-33.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.31%2.24%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.30%2.14%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表

（2025年9月30变动幅度变动说明项目

日）

货币资金较期初下降42.12%，主要是本期建设凯添货币资金62555369.70-42.12%

智算宁夏项目及采购 LNG用于储存所致。

存货较期初增长 160.86%，主要是本期公司利于 LNG存货51806109.71160.86%市场价格相对较低进行采购储存所致。

合同资产较期初下降30.15%，主要是部分燃气安装合同资产2655261.96-30.15%工程完工验收所致。

在建工程较期初增长74.94%，主要是本期建设凯添在建工程83293401.1574.94%智算宁夏项目所致。

使用权资产较期初下降75.00%，主要是本期部分资使用权资产26501.49-75.00%产不再租赁所致。

无形资产较期初增长36.96%，主要是本期购置工业无形资产28422077.5336.96%用地67825平方米所致。

短期借款较期初增长40.00%，主要是本期向国家开短期借款70000000.0040.00%发银行宁夏分行新增流动资金贷款2000.00万元所致。

应付职工薪酬较上年期末下降56.93%，主要是上年应付职工薪酬1782857.41-56.93%期末计提年终奖所致。

应交税费较期初下降53.37%，主要是本期末应交企应交税费3553025.55-53.37%业所得税较期初有所下降所致。

一年内到期的非流动负债较期初下降99.45%，主要一年内到期的非

98893.13-99.45%是本期归还国家开发银行长期借1800.00万元所

流动负债致。

专项储备较期初增长36.76%，主要是本期计提的安专项储备6242251.8236.76%全生产经费大于本期使用的安全生产经费所致。

少数股东权益较期初增长279.21%，主要是本期孙少数股东权益9962796.74279.21%公司收到少数股东投资款所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

其他收益较上年同期下降96.76%，主要是上年同期其他收益220248.44-96.76%收到上市奖补资金620万元所致。

投资收益较上年同期增长104.56%，主要是本期参投资收益82170.44104.56%股公司贵州管网新能源有限公司亏损较上年同期有所减少所致。

信用减值损失较上年同期下降107.58%，主要是本信用减值损失749639.71-107.58%期收回部分前期应收账款所致。

资产减值损失较上年同期下降166.39%，主要是上资产减值损失83123.24-166.39%年同期存货跌价损失及合同履约成本减值损失

12.52万元所致。

资产处置收益-42781.3198.50%资产处置收益较上年同期增长98.50%，主要是上年

4同期为建设智算项目，将原相关建筑拆除所致。

净利润较上年同期下降28.46%，主要是上年同期收净利润27166594.09-28.46%到上市奖补资金620万元所致。

合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降

经营活动产生的117.87%，主要原是本期营业收入较上期有所下降，-5723756.56-117.87%

现金流量净额收到的各项销售款项较上年同期有所减少、本期支

付前期部分应付账款及本期采购 LNG储存所致 。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长投资活动产生的

-34492774.5760.00%60.00%，主要是上年同期购建固定资产和其他长期现金流量净额

资产支付的现金较本期多2864.79万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长筹资活动产生的

-5314005.5678.61%78.61%，主要是本期偿还债务支付的现金较上期减现金流量净额

少1200.00万元所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-42781.31

计入当期损益的政府补助220248.44

除上述各项之外的其他营业外收入和579383.08支出

非经常性损益合计756850.21

所得税影响数60978.25

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额695871.96

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数17366810374.06%-2462517364347874.05%

条件股其中：控股股东、实际控制133450005.69%0133450005.69%

5份人

董事、高管69172992.95%-2462568926742.94%

核心员工610.00003%0610.00003%

有限售股份总数6083189725.94%246256085652225.95%

有限售其中：控股股东、实际控制4003500017.07%04003500017.07%条件股人

份董事、高管207968978.87%24625208215228.88%

核心员工00%000%

总股本234500000-0234500000-普通股股东人数9172

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持股比期末持有限售期末持有无限售股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

号例%股份数量股份数量

1龚晓科境内自然人5338000005338000022.76%4003500013345000

2凯添能源装备有限公司境内非国有法人4501550004501550019.20%045015500

3穆云飞境内自然人2698819602698819611.51%202411476747049

4王中琴境内自然人108513000108513004.63%010851300

5穆晓郎境内自然人4300000043000001.83%04300000

6尹湘境内自然人23029086000023629081.01%02362908

7肖建平境内自然人520000144000019600000.84%01960000

8王永茹境内自然人1848500018485000.79%01848500

9龚晓勇境内自然人1500000015000000.64%01500000

10国泰海通证券股份有限境内非国有法人97124251826714895090.64%01489509

公司客户信用交易担保证券账户

合计-147677646201826714969591363.85%6027614789419766

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司30%股权；

2、龚晓科与王永茹系夫妻关系，与龚晓勇系兄弟关系；

3、穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系；

除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

7单位：股

前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1凯添能源装备有限公司45015500

2龚晓科13345000

3王中琴10851300

4穆云飞6747049

5穆晓郎4300000

6尹湘2362908

7肖建平1960000

8王永茹1848500

9龚晓勇1500000

10国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1489509

股东间相互关系说明：

1、龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司30%股权；

2、龚晓科与王永茹系夫妻关系，与龚晓勇系兄弟关系；

3、穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履行是2023-033对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见2020年7月15公司披露《公开发行说明书》之

“第四节发行人基本情况”之九、重要承诺之

（二）

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行是质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金62555369.70108085906.39结算备付金拆出资金

交易性金融资产10668296.9011565608.68衍生金融资产应收票据

应收账款124009617.93132385779.05应收款项融资

预付款项8570021.737259154.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1510750.642033820.45

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货51806109.7119859594.96

其中：数据资源

合同资产2655261.963801490.19持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7459644.636907101.95

流动资产合计269235073.20291898456.25

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资21321618.1021342135.88其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产606815376.78625395374.00

在建工程83293401.1547613013.20生产性生物资产油气资产

使用权资产26501.49106005.81

10无形资产28422077.5320751757.43

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1476815.231476815.23长期待摊费用

递延所得税资产6050285.617551575.56

其他非流动资产1174411.891174411.89

非流动资产合计748580487.78725411089.00

资产总计1017815560.981017309545.25

流动负债：

短期借款70000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款73482534.0588387940.20预收款项

合同负债54774828.3658392487.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1782857.414139556.55

应交税费3553025.557619720.76

其他应付款3819800.694982124.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债98893.1318098893.13

其他流动负债4539076.514532275.10

流动负债合计212051015.70236152998.06

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款107000000.00107000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债30708.1742037.28其他非流动负债

非流动负债合计107030708.17107042037.28

11负债合计319081723.87343195035.34

所有者权益（或股东权益）：

股本234500000.00234500000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积194655715.53194655715.53

减：库存股其他综合收益

专项储备6242251.824564518.70

盈余公积42244917.6342244917.63一般风险准备

未分配利润211128155.39195522131.10

归属于母公司所有者权益合计688771040.37671487282.96

少数股东权益9962796.742627226.95

所有者权益（或股东权益）合计698733837.11674114509.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计1017815560.981017309545.25

法定代表人：龚晓科主管会计工作负责人：穆云飞会计机构负责人：张靖

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3599484.791790547.42交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款7023567.7410635536.55应收款项融资

预付款项6905.00270486.73

其他应收款261879476.32292834373.25

其中：应收利息

应收股利2100000.002100000.00买入返售金融资产

存货869832.2647492.37

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计273379266.11305578436.32

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资271698318.87256698318.87其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产19485818.5920483038.94在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计291184137.46277181357.81

资产总计564563403.57582759794.13

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款5070154.789373253.88预收款项

合同负债530000.00卖出回购金融资产款

应付职工薪酬298595.07440287.04

应交税费51454.80377132.88

其他应付款310189.50311189.50

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计5730394.1511031863.30

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计0.000.00

负债合计5730394.1511031863.30

13所有者权益（或股东权益）：

股本234500000.00234500000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积213543481.71213543481.71

减：库存股其他综合收益

专项储备541485.37546633.89

盈余公积37871804.3737871804.37一般风险准备

未分配利润72376237.9785266010.86

所有者权益（或股东权益）合计558833009.42571727930.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计564563403.57582759794.13

法定代表人：龚晓科主管会计工作负责人：穆云飞会计机构负责人：张靖

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入329655641.70361284458.04

其中：营业收入329655641.70361284458.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本298582391.29318689552.82

其中：营业成本265378126.12285558485.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1609523.151437557.54

销售费用5160799.475268099.82

管理费用18964624.1218886812.04

研发费用3215496.063201772.00

财务费用4253822.374336825.98

其中：利息费用3089005.565117878.22

利息收入319190.65971586.83

加：其他收益220248.446790034.52

投资收益（损失以“-”号填列）82170.44-1800609.37

其中：对联营企业和合营企业的投资-20517.78-1883402.75收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）749639.71361137.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）83123.24-125199.01

资产处置收益（损失以“-”号填列）-42781.31-2854221.29

三、营业利润（亏损以“-”号填列）32165650.9344966047.73

加：营业外收入690173.70614113.40

减：营业外支出50790.6240516.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32805034.0145539644.62

减：所得税费用5638439.927564588.67

五、净利润（净亏损以“-”号填列）27166594.0937975055.95

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号27166594.0937975055.95填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-164430.20-294477.22列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏27331024.2938269533.17损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额27166594.0937975055.95

（一）归属于母公司所有者的综合收益总27331024.2938269533.17额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额-164430.20-294477.22

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.120.16

（二）稀释每股收益（元/股）0.120.16

法定代表人：龚晓科主管会计工作负责人：穆云飞会计机构负责人：张靖

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入5858357.585211335.33

减：营业成本400293.08346378.18

税金及附加312425.34267969.69销售费用

管理费用4336716.464911837.41

研发费用2171760.882204743.68

财务费用-8602.20-44728.52

其中：利息费用

利息收入55778.75

加：其他收益153713.496679800.00

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-191672.66-29196.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-42781.31-2836125.21

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1434976.461339613.43

加：营业外收入353386.311468.81

减：营业外支出83182.74

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1164772.891341082.24

减：所得税费用201162.34

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1164772.891139919.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-1164772.891139919.90号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-1164772.891139919.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：龚晓科主管会计工作负责人：穆云飞会计机构负责人：张靖

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金370543102.96421247411.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3285084.1212571258.21

经营活动现金流入小计373828187.08433818669.46

购买商品、接受劳务支付的现金332774800.29347061552.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金21351184.8522705610.11

支付的各项税费13626386.8015839320.11

支付其他与经营活动有关的现金11799571.7016186890.06

经营活动现金流出小计379551943.64401793372.86

17经营活动产生的现金流量净额-5723756.5632025296.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金29500000.0048500000.00

取得投资收益收到的现金102688.2282793.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回46017.70374522.90的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计29648705.9248957316.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付35641480.4964289409.87的现金

投资支付的现金28500000.0070900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计64141480.49135189409.87

投资活动产生的现金流量净额-34492774.57-86232093.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7500000.00

取得借款收到的现金70000000.0072000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计77500000.0072000000.00

偿还债务支付的现金68000000.0080000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14814005.5616837919.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计82814005.5696837919.45

筹资活动产生的现金流量净额-5314005.56-24837919.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-45530536.69-79044716.44

加：期初现金及现金等价物余额108085906.39142379607.96

六、期末现金及现金等价物余额62555369.7063334891.52

法定代表人：龚晓科主管会计工作负责人：穆云飞会计机构负责人：张靖

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11435056.3614334436.73收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金29935105.106944852.69

经营活动现金流入小计41370161.4621279289.42

购买商品、接受劳务支付的现金5763283.391640196.23

支付给职工以及为职工支付的现金3545081.463981922.82

支付的各项税费1452245.511435316.95

18支付其他与经营活动有关的现金2121631.432752986.70

经营活动现金流出小计12882241.799810422.70

经营活动产生的现金流量净额28487919.6711468866.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金65000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回46017.70229675.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计46017.7065229675.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付85799.17的现金

投资支付的现金15000000.0066000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15000000.0066085799.17

投资活动产生的现金流量净额-14953982.30-856124.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11725000.0011725000.00支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计11725000.0011725000.00

筹资活动产生的现金流量净额-11725000.00-11725000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1808937.37-1112257.45

加：期初现金及现金等价物余额1790547.423663982.44

六、期末现金及现金等价物余额3599484.792551724.99

法定代表人：龚晓科主管会计工作负责人：穆云飞会计机构负责人：张靖

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