特瑞斯:委托理财进展的公告

证券代码：920014证券简称：特瑞斯公告编号：2026-021

特瑞斯能源装备股份有限公司

委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权委托理财情况

（一）审议情况

为了提高公司闲置资金使用效率，公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。所购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司2026年1月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市

公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品的金额为2000万元，截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为6500万元，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为8000万元，理财产品合计未到期余额14500万元，合计未到期余额占公司2024年度经审计净资产的

17.86%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况产品金受托方产品名预计年化产品期收益类投资方资金来产品类型额（万名称称收益率（%）限型向源

元）

中信证券商理外贸信10001.5-4.5%90天浮动债券自有

券股份财产品托-粤收益类资资金有限公湾多资产司产1号

中信证券商理中信证10003%180浮动债券自有券股份财产品券固收天收益类资资金有限公增盈1产司号

（二）累计委托理财金额未超过授权额度。

（三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对本次理财受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等

进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司选择的理财产品均属于低风险、流动性高的银行和其他金融机构的理财产品，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司将严格遵守管理制度，慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，购买的产品市场风险小，出现本金损失的概率较低，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况是否产品投受托为产品类金额预计年化收益起始终止资资金方名产品名称关

型（万率（%）日期日期方来源称联

元）向交易

兴银行浦银理财周周15001.83%2026无固固自否业理财鑫臻享款（公年1定期定有银产品司专属）6号月限收资行理财产品14益金常日类州分行

中银行共赢智信汇率45001.00%-1.65%20262026银募否信理财挂钩人民币结年1年4行集银产品构性存款月月结资

行 A26486 期 19 21 构金常日日性州存天款宁支行

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