特瑞斯:委托理财进展的公告

证券代码：920014证券简称：特瑞斯公告编号：2026-018

特瑞斯能源装备股份有限公司

委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权委托理财情况

（一）审议情况

为了提高公司闲置资金使用效率，公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。所购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司2026年1月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市

公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品的金额为3000万元，截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为4500万元，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为8000万元，理财产品合计未到期余额12500万元，合计未到期余额占公司2024年度经审计净资产的

15.39%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况产品金受托方产品类预计年化收产品收益投资资金产品名称额（万名称型益率（%）期限类型方向来源

元）

工商银银行理工银理财·鑫30001.40%-2.00%无固固定债权自有行常州财产品添益纯债对冲定期收益类资资金中吴支策略最短持有限（最产行14天固定收短持益类开放式法有14人理财产品个自

（25GS2228）然日）

（二）累计委托理财金额未超过授权额度。

（三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对本次理财受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等

进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司选择的理财产品均属于低风险、流动性高的银行和其他金融机构的理财产品，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司将严格遵守管理制度，慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，购买的产品市场风险小，出现本金损失的概率较低，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况是否投受托产品金为产品类产品名预计年化收起始日终止资资金来方名额（万关型称益率（%）期日期方源

称元）联向交易

兴业银行理浦银理15001.83%2026年无固固自有否银行财产品财周周1月14定期定资金常州鑫臻享日限收分行款（公益司专类

属）6号理财产品

中信银行理共赢智45001.00%-1.65%2026年2026银募集否银行财产品信汇率1月19年4行资金常州挂钩人日月21结天宁民币结日构支行构性存性款存

A26486 款期

交通银行理交通银35001.6%2026年2029银募集否银行财产品行股份1月22年1行资金常州有限公日月21大新区司2026日额支行年第12存期企业单大额存单

六、备查文件

1、《特瑞斯能源装备股份有限公司对外投资管理制度》