星昊医药

证券代码:920017北京星昊医药股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人殷岚、主管会计工作负责人吴浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保证季度报告

中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计2031173993.801972696066.422.96%

归属于上市公司股东的净资产1685299665.931653511896.171.92%

资产负债率%（母公司）15.31%8.95%-

资产负债率%（合并）17.03%16.18%-年初至报告期年初至报告期末上年同期末比上年同期

（2026年1-3月）（2025年1-3月）增减比例%

营业收入158348371.90142178012.1911.37%

归属于上市公司股东的净利润31788942.0725031096.9127.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后28878516.2523170692.0524.63%的净利润

经营活动产生的现金流量净额72360395.1726254616.52175.61%

基本每股收益（元/股）0.250.2025.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公1.90%1.61%-司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公1.73%1.49%-司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表

（2026年3月变动幅度变动说明项目

31日）

主要原因系报告期内公司支付海关关税保证金

其他应收款5230407.2234.63%

819755.21元。

一年内到期的非主要原因系报告期内公司持有的2000万元一年内到

43356493.15-33.17%

流动资产期的大额存单已到期。

主要原因系报告期末原材料采购增加，以及应付研发应付账款63261884.9961.02%费和推广费增加。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要原因系报告期末人民币对欧元汇率上升，导致以财务费用-1112972.37-31.46%欧元计价的设备保证金产生汇兑损失。

公允价值变动收主要原因系公司报告期末持有的未到期结构性存款

1613986.3141.65%益同比增加。

3主要原因系报告期内其他应收款中的员工借款归还

信用减值损失164100.13-50.47%

75万元。

资产减值损失-178002.33363.12%主要原因系报告期末计提的存货跌价准备增加。

主要原因系上年同期公司有存货报废处置收入，本期营业外收入0.00-100.00%无此类收入。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

经营活动产生的主要原因系报告期收到政府补助增加1280万元，同

72360395.17175.61%

现金流量净额时支付推广费和研发费较去年同期减少。

投资活动产生的

-112729698.05726.31%主要原因系报告期内购买结构性存款。

现金流量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策949917.32-规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量2583592.82-且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50000.00-

其他符合非经常性损益定义的损益项目-

非经常性损益合计3483510.14-

所得税影响数573084.32-

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额2910425.82-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限无限售股份总数12350968098.94%012350968098.94%

售条其中：控股股东、实际控制人4268432634.19%04268432634.19%

4件股董事、高管2790000.22%02790000.22%

份核心员工13434601.08%-9162812518321.00%

有限有限售股份总数13226001.06%013226001.06%

售条其中：控股股东、实际控制人-0.00%0-0.00%

件股董事、高管8610000.69%08610000.69%

份核心员工4576000.37%04576000.37%

总股本124832280-0124832280-普通股股东人数8029注：公司实际控制人殷岚、于继忠担任公司董事，同时是公司核心员工，其所持股份计入在“董事、高管”中，未在“控股股东、实际控制人”“核心员工”中重复计算。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序持股变期末持股东名称股东性质期初持股数期末持股数限售无限售股

号动股比例%股份份数量数量

1北京康瑞华境内非国有42684326-4268432634.19%-42684326

泰医药科技法人有限公司

2北京双鹭药境内非国有7913036-79130366.34%-7913036

业股份有限法人公司

3北京嘉宇康境内非国有2578900-25789002.07%-2578900

明医药科技法人有限公司

4朱涛境内自然人2057559-20575591.65%-2057559

5北京众和臻境内非国有1500000-15000001.20%-1500000

诚投资中心法人（有限合伙）

6朱旻境内自然人1230000-1000012200000.98%-1220000

7上海虎铂康境内非国有923960-9239600.74%-923960

民股权投资法人基金合伙企

业（有限合伙）

8梁艳刚境内自然人780348233958037430.64%-803743

9开源证券股国有法人793281-200007732810.62%-773281

份有限公司

10#汪称意境内自然人4708842823707532540.60%-753254

合计-609322942757656120805949.03%061208059

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

北京康瑞华泰医药科技有限公司，北京嘉宇康明医药科技有限公司：温茜董事持有北京康瑞华泰医

5药科技有限公司（本公司的控股股东）5.71%的股权，温茜女士配偶的母亲侯藤为股东北京嘉宇康明医

药科技有限公司的控股股东。

除上述情况外，公司前十名股东间未发现关联关系。

注：证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过信用交易担保证券账户持有。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1北京康瑞华泰医药科技有限公司42684326

2北京双鹭药业股份有限公司7913036

3北京嘉宇康明医药科技有限公司2578900

4朱涛2057559

5北京众和臻诚投资中心（有限合伙）1500000

6朱旻1220000

7上海虎铂康民股权投资基金合伙企业（有限合伙）923960

8梁艳刚803743

9开源证券股份有限公司773281

10#汪称意753254

股东间相互关系说明：

北京康瑞华泰医药科技有限公司，北京嘉宇康明医药科技有限公司：温茜董事持有北京康瑞华泰医药科技有限公司（本公司的控股股东）5.71%的股权，温茜女士配偶的母亲侯藤为股东北京嘉宇康明医药科技有限公司的控股股东。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期是否经过内是否及时履临时公告查询索事项内是否部审议程序行披露义务引存在

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

已事前及时公告编号：

提供担保事项是是

履行2025-136

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产

否不适用不适用-及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外

否不适用不适用-投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激已事前及时公告编号：

是是

励措施履行2023-099

股份回购事项否不适用不适用-向不特定合格投资已事前及时者公开发行股票并已披露的承诺事项是是履行在北京证券交易所上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押

是不适用不适用-的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

单位：元累计金额占期末净资产比性质合计

作为原告/申请人作为被告/被申请人例%

诉讼或仲裁0.004000000.004000000.000.24%

注：吉林省长春市中级人民法院于2025年11月20日作出民事判决书（（2025）吉01民终5983号），驳回上诉，维持原判，驳回原告深圳汇天投资发展（集团）有限公司的全部诉讼请求。此判决为终审判决，冻结资金正在办理解除冻结手续。

二、对外担保事项

公司的全资子公司北京星昊盈盛药业有限公司（以下简称“星昊盈盛”）向上海浦东发展银行股份有

限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请额度为1300万元人民币的综合授信，期限一年，公司为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额1300万元人民币。上述担保金额占公司2025年经审计净资产比例为0.79%。占公司2026年3月末未经审计净资产比例为0.77%。

7担保期间担责

实际履行担保保任担保对象担保金额担保余额责任的金额类类起始日期终止日期型型北京星昊

2025年112026年10月保连

盈盛药业13000000.0010377000.002623000.00月21日20日证带有限公司

总计13000000.0010377000.002623000.00----

三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内，公司无新增股权激励计划，存在尚未结束的股权激励计划，详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露《2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-099）。

四、已披露的承诺事项

报告期内，公司存在已披露的承诺事项，内容详见公司于2023年5月11日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，及公司于2023年4月3日披露的《2022年年度报告》之“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受账面价值占总资产的比资产名称资产类别发生原因

限类型（元）例%

银行存款货币资金冻结4000000.000.20%作为被告，诉讼保全。

银行存款货币资金冻结16389804.850.81%公司按照协议冻结

银行存款货币资金质押2684240.000.13%银行承兑汇票保证金

银行存款货币资金质押2400389.480.12%信用证保证金

银行存款货币资金质押5713520.550.28%银行承兑汇票保证金

总计--31187954.881.54%-

冻结资金金额占公司经审计的2025年期末总资产、净资产的比例分别为1.03%、1.23%；占公司未

经审计的2026年3月31日总资产、净资产的比例分别为1.00%、1.21%。占比较小，其对公司本期或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据相关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司已委托专业律师积极应对，以便尽快解除上述银行账户中货币资金的冻结状态，并将密切关注该事项进展及公司被冻结银行账户的情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司对银行存款、定期存单、大额存单进行质押以便办理银行承兑汇票，是公司日常经营所需，且占公司总资产比例较小，不会对公司产生不利影响。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金430954334.41471463221.54结算备付金拆出资金

交易性金融资产455639252.04352678306.80衍生金融资产

应收票据10269247.5112304001.79

应收账款50645492.4052945121.09

应收款项融资3974334.053365781.53

预付款项2880089.154082699.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5230407.223885035.59

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货71561951.7667335220.03

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产43356493.1564871671.18

其他流动资产19337935.4920911783.13

流动资产合计1093849537.181053842841.78

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3892392.963992378.48

其他权益工具投资6318464.156318464.15其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产611353874.47623527382.01

在建工程184153137.96159393940.52生产性生物资产油气资产使用权资产

9无形资产70473049.7971241752.69

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产27433467.2926751004.08

其他非流动资产33700070.0027628302.71

非流动资产合计937324456.62918853224.64

资产总计2031173993.801972696066.42

流动负债：

短期借款10007180.5610007180.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据35392733.6544746217.30

应付账款63261884.9939289151.03预收款项

合同负债21947242.2621039913.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9094692.8312482825.24

应交税费11964000.8311890121.55

其他应付款58025734.9650482203.23

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债11594724.8912747264.02

流动负债合计221288194.97202684876.92

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债30000000.0030000000.00

递延收益92550403.3484267382.21

递延所得税负债2035729.562231911.12其他非流动负债

非流动负债合计124586132.90116499293.33

10负债合计345874327.87319184170.25

所有者权益（或股东权益）：

股本124832280.00124832280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积747248865.39747248865.39

减：库存股14741444.0114741444.01

其他综合收益-3176975.25-3175802.94专项储备

盈余公积61399573.1761399573.17一般风险准备

未分配利润769737366.63737948424.56

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1685299665.931653511896.17少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1685299665.931653511896.17

负债和所有者权益（或股东权益）总计2031173993.801972696066.42

法定代表人：殷岚主管会计工作负责人：吴浩会计机构负责人：陈伟

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金386135182.65383833596.73

交易性金融资产295435306.83341621890.37衍生金融资产

应收票据2147570.092760400.00

应收账款200562.00358434.00

应收款项融资49079.9151348.78

预付款项98294.2030899.84

其他应收款403220711.64232428700.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货23534377.2822947573.17

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产927253.62970580.85

流动资产合计1111748338.22985003423.75

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资605563892.67605663878.19

11其他权益工具投资6318464.156318464.15

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产28809757.6929333206.78在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产2438018.142473714.63

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1318248.001324238.03其他非流动资产

非流动资产合计644448380.65645113501.78

资产总计1756196718.871630116925.53

流动负债：

短期借款10007180.5610007180.56交易性金融负债衍生金融负债

应付票据23067733.6528921217.30

应付账款43128525.1036291911.44预收款项

合同负债122952439.6447327292.09卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2991546.225277055.70

应交税费1114412.421605470.58

其他应付款45832391.846025327.39

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债18010278.638723522.75

流动负债合计267104508.06144178977.81

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1177147.961217081.59

递延所得税负债605458.27570848.63其他非流动负债

非流动负债合计1782606.231787930.22

12负债合计268887114.29145966908.03

所有者权益（或股东权益）：

股本124832280.00124832280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积747674662.27747674662.27

减：库存股14741444.0114741444.01

其他综合收益-3129305.47-3129305.47专项储备

盈余公积62416140.0062416140.00一般风险准备

未分配利润570257271.79567097684.71

所有者权益（或股东权益）合计1487309604.581484150017.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计1756196718.871630116925.53

法定代表人：殷岚主管会计工作负责人：吴浩会计机构负责人：陈伟

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入158348371.90142178012.19

其中：营业收入158348371.90142178012.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本130347236.65120618943.06

其中：营业成本43813840.8845022268.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1763236.981361609.80

销售费用54985922.1348521710.02

管理费用10954380.3410869726.45

研发费用19942828.6916467401.12

财务费用-1112972.37-1623772.80

其中：利息费用58750.0070235.00

利息收入1725787.521237348.26

加：其他收益5690921.994904033.89

投资收益（损失以“-”号填列）869620.99717313.17其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以-99985.52-229700.52“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

13净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1613986.311139383.56

信用减值损失（损失以“-”号填列）164100.13331325.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）-178002.33-38435.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）36161762.3428612690.04

加：营业外收入0.0085894.24

减：营业外支出50000.0050000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36111762.3428648584.28

减：所得税费用4322820.273617487.37

五、净利润（净亏损以“-”号填列）31788942.0725031096.91

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）31788942.0725031096.91

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号31788942.0725031096.91填列）

六、其他综合收益的税后净额-1172.311020.28

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1172.311020.28

1.不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-1172.311020.28

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1172.311020.28

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额31787769.7625032117.19

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额31787769.7625032117.19

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.250.20

（二）稀释每股收益（元/股）0.250.20

法定代表人：殷岚主管会计工作负责人：吴浩会计机构负责人：陈伟

(四)母公司利润表

单位：元

14项目2026年1-3月2025年1-3月

一、营业收入35349543.4250823994.50

减：营业成本13169345.0617327292.98

税金及附加429182.68579218.12

销售费用8024005.2018655836.46

管理费用2297093.782275982.43

研发费用11776723.964106465.13

财务费用-1535782.44-1044112.38

其中：利息费用58750.0070000.00

利息收入1598224.431120997.61

加：其他收益169817.42177678.24

投资收益（损失以“-”号填列）780433.70673340.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以-99985.52-229700.52“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1104287.68637602.73

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）3243513.9810411933.29

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3243513.9810411933.29

减：所得税费用83926.90945820.22

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3159587.089466113.07

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3159587.089466113.07

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3159587.089466113.07

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

15法定代表人：殷岚主管会计工作负责人：吴浩会计机构负责人：陈伟

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金169972181.86160486306.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还0.0034249.62

收到其他与经营活动有关的现金20793160.884696005.72

经营活动现金流入小计190765342.74165216562.01

购买商品、接受劳务支付的现金26973251.9425051170.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金22409427.3329103128.73

支付的各项税费19402213.4313106728.33

支付其他与经营活动有关的现金49620054.8771700918.29

经营活动现金流出小计118404947.57138961945.49

经营活动产生的现金流量净额72360395.1726254616.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金335252246.49320030000.00

取得投资收益收到的现金3885579.122254534.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金16060190.05

投资活动现金流入小计339137825.61338344724.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付33867523.6610987291.19的现金

投资支付的现金418000000.00341000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

16支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计451867523.66351987291.19

投资活动产生的现金流量净额-112729698.05-13642566.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金58750.0070000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计58750.0070000.00

筹资活动产生的现金流量净额-58750.00-70000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-524448.80372529.56

五、现金及现金等价物净增加额-40952501.6812914579.18

加：期初现金及现金等价物余额446205408.12413929487.39

六、期末现金及现金等价物余额405252906.44426844066.57

法定代表人：殷岚主管会计工作负责人：吴浩会计机构负责人：陈伟

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金120923098.5561546394.66

收到的税费返还34249.62

收到其他与经营活动有关的现金147118061.58127014306.11

经营活动现金流入小计268041160.13188594950.39

购买商品、接受劳务支付的现金17994243.9511742137.88

支付给职工以及为职工支付的现金8644678.8011150881.55

支付的各项税费3986267.755722710.50

支付其他与经营活动有关的现金283622238.6786280171.20

经营活动现金流出小计314247429.17114895901.13

经营活动产生的现金流量净额-46206269.0473699049.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金304000000.00310000000.00

取得投资收益收到的现金2171290.442104534.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计306171290.44312104534.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付22000.00385919.36的现金

17投资支付的现金258000000.00330000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计258022000.00330385919.36

投资活动产生的现金流量净额48149290.44-18281385.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金58750.0070000.00支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计58750.0070000.00

筹资活动产生的现金流量净额-58750.00-70000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1884271.4055347664.14

加：期初现金及现金等价物余额376290588.16353038049.62

六、期末现金及现金等价物余额378174859.56408385713.76

法定代表人：殷岚主管会计工作负责人：吴浩会计机构负责人：陈伟

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