证券代码：920017证券简称：星昊医药公告编号：2026-018

北京星昊医药股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

根据星昊医药公司2021年11月19日召开的第五届董事会第二十三次会议、

2021年12月1日召开的2021年第三次临时股东会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]17号文《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者发行人民币普通股股票3060.00万股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币12.30元，募集资金总额为人民币376380000.00元，本次股票发行后，星昊医药公司的股份总数变更为122577200股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币

122577200.00元。其中：有限售条件的流通股份为54931960.00股，占股份总

额的44.81%，无限售条件的流通股份为67645240.00股，占股份总额的55.19%。

募集资金总额扣除发行费用后的净额超过注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。上述资金到位情况也经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000273号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储及管理制度。

截至2025年12月31日，募集资金余额为137705540.94元，实际使用情况如下：

1项目金额（元）

募集资金总额376380000.00

减：支付承销费用26346600.00

加：提前划入税款1491316.89

募集资金入账总额351524716.89

减:以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金4275543.55

减:支付的发行费用7911320.76

减:累计直接投入募集资金项目214775417.30

其中:本期直接投入募集资金项目145462783.36

减:手续费支出1386.01

加:利息收入13144491.67

截至2025年12月31日募集资金余额137705540.94

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理办法经公司第五届董事会第二十四次会议和

2021年第四次股东会审议通过，公司对募集资金采用专户存储制度，履行募集

资金使用的审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司和/或全资子公司北京星昊盈盛药业有限公司、南京盈诺生物科技有限公司在存放募集资金的商业

银行开设募集资金专项账户，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加1000.00万元以上的或

募集资金净额的10%的，公司应当以电子邮件或短信方式知会保荐代表人。

2截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元储存账户名称银行名称账号初时存放金额截止日余额方式上海浦东发北京星昊展银行股份活

医药股份有限公司北91480078801400000266351524716.89944.24期有限公司京天华园支行杭州银行股北京星昊份有限公司活

医药股份1101041060000068692135712613.07北京中关村期有限公司支行北京星昊北京中关村活

医药股份银行股份有10058900015000256750.51期有限公司限公司上海浦东发北京星昊展银行股份活

盈盛药业有限公司北914800788012000002831990969.17期有限公司京天华园支行上海浦东发南京盈诺展银行北京活

生物科技912100788012000046771013.95经济技术开期有限公司发区支行

合计137705540.94

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

3公司于2023年8月18日召开第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为4056.13万元，其中创新药物产业化共享平台项目2331.85万元，口崩制剂新产品研发项目1296.73万元，以自筹资金支付的发行费用427.55万元（不含税）。

公司于2025年2月20日召开第六届董事会第三十七次会议、第七次监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换的事项。报告期内，公司按季度置换募集资金7707.53万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会

第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2024年5月28日召开的公司2023年年度股东会审议通过。本次变更部分募集资金用途是在保持募投项目“口崩制剂新产品研发”总资金不变的情况下，新增加8个口崩片研发项目，并重新分配各研发项目募集资金投入金额。

公司于2025年1月14日召开公司第六届董事会第三十四次会议、第七届监

事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，2025年2月

7日召开的北京星昊医药股份有限公司2025年第一次临时股东会审议通过上述议案。公司在保持原有募投项目的基础上，调整募投项目各分项的资金投入比例，新增公司全资子公司南京盈诺为实施主体，新增加星昊医药高端药物制剂加工生产基地项目为募集资金投资项目。详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2025-007）。

4五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司存在募集资金使用规范性问题，相关问题基本情况及整改情况如下：

（一）存在闲置募集资金进行现金管理未经过审议、未及时履行信息披露情形

1．基本情况

公司经办人员在管理募集资金时，首要考虑的是保障募投项目的顺利实施，将资金购买了可随时支取的定期存款、通知存款等高流动性产品，以满足项目用款的灵活性要求。但在此过程中，经办人员对“现金管理”范畴的认知存在一定偏差，未能准确区分以获取利息为目的的通知存款、定期存款与为提升资金效率而进行的现金管理之间的界限，错误地将此类存款操作视为常规的账户资金管理手段，而未将其纳入需提交董事会审议的现金管理事项，造成了本次程序上的瑕疵。

2．整改措施

截至2026年4月20日，公司已赎回全部的通知存款，并陆续赎回定期存款，最晚于2026年4月30日前赎回剩余所有定期存款。

（二）公司使用募集资金支付折旧摊销类非付现成本的情况

1、基本情况

公司募集资金使用等额置换的款项中包括实施股权激励涉及的募投研发项

目归集的人工成本费用之股份支付费用，涉及金额945723.65元，为募投项目——口崩制剂新产品研发项目的非付现费用，但《招股说明书》募投研发项目的投资构成明细中的间接经费并未明确是否包括摊销费用类非付现成本。

2、整改措施

公司误操作置换的股份支付费用945723.65元，从2025年6月起分若干月将募集资金打入自有资金账户。2026年4月20日，公司已将上述款项945723.65元，加上置换日至4月20日的利息9085.90元，共954809.55元退回募集资金专户。

除存在上述募集资金使用瑕疵情况外，公司严格按照《公司法》、《证券5法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法

律、法规和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为：除使用闲置募集资金进行现金管理未事前审议、未及时履行信息披露及使用募集资金支付折旧摊销类非付现成本的瑕疵外，星昊医药2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及星昊医药《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，星昊医药对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在其他违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见我们认为，星昊医药公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定编制，在所有重大方面公允反映了星昊医药公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司董事会

62026年4月24日

7附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

339253018.78本报告期投入募集资金总额145462783.36得的募集资金）

改变用途的募集资金金额28132752.69

已累计投入募集资金总额214775417.30

改变用途的募集资金总额比例8.29%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总本报告期投入金截至期末累计入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途额（1）额投入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化募投项目创2026年12不适用否

新药物产业是261000273.23125681920.51153280408.9158.73%月31日化共享平台募投项目口2026年12不适用否

崩制剂新产是78252745.5519780862.8561495008.3978.59%月31日

品研发合计-339253018.78145462783.36214775417.30----

根据公司募投项目实际推进情况，鉴于项目在研发、建设、审批等环节出现预期外情况，为保障项目建设质量与投资效益，公司对“创新药物产业化共享平台”与“口崩制剂新募投项目的实际进度是否落后于公开披露的产品研发项目”的实施进度进行合理调整。公司2025年12月15日，公司召开了第七届计划进度，如存在，请说明应对措施、投资董事会独立董事专门会议第三次会议、2025年12月16日，公司召开了第七届董事会第计划是否需要调整（分具体募集资金用途）六次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》。分具体募投项目的延期原因情况说明详见公司于 2025年 12 月 17日在指定披露平台（https://www.bse.cn/）披露的

《募投项目延期公告》（公告编号：2025-168）。

可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十一次会

议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2024年5月28日召开的公司2023年年度股东会审议通过。本次变更部分募集资金用途是在保持募投项目“口崩募集资金用途变更的情况说明（分具体募集制剂新产品研发”总资金不变的情况下，新增加8个口崩片研发项目，并重新分配各研资金用途）发项目募集资金投入金额。

公司于2025年1月14日召开公司第六届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十九

次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，2025年2月7日召开的北京星昊医药股份有限公司2025年第一次临时股东会审议通过上述议案。公司在保持原有募投项目的基础上，调整募投项目各分项的资金投入比例，新增公司全资子公司南京盈诺为实施主体，新增加星昊医药高端药物制剂加工生产基地项目为募集资金投资项目。

公司于2023年8月18日召开第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为4056.13万元，其中创新药物产业化共享平台项目2331.85万元，口崩制剂新产品研发项目1296.73万元，以自筹资金支付的发行费用427.55万元（不含税）。

募集资金置换自筹资金情况说明

公司于2025年2月20日召开第六届董事会第三十七次会议、第七次监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。报告期内，公司按季度置换募集资金7707.53万元。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议不适用额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产不适用品的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用

注：变更用途的募集资金金额指的是从募投项目口崩制剂新产品研发调整到募投项目创新药物产业化共享平台的金额；变更用途的募集资金总额比例是上述金额与募集资金总额的比例。