铜冠矿建

920019

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王卫生、主管会计工作负责人姚俊杰及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞涛保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计2010440990.551888275520.986.47%

归属于上市公司股东的净资产935142627.21915411282.542.16%

资产负债率%（母公司）48.66%47.93%-

资产负债率%（合并）53.49%51.52%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入408430107.46332669262.3322.77%

归属于上市公司股东的净利润16708452.0121129204.96-20.92%

归属于上市公司股东的扣除非经常性16884441.6520394040.41-17.21%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-53127852.2236002493.56-247.57%

基本每股收益（元/股）0.080.10-20.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.81%2.28%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.82%2.18%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）系本期完成铜陵市翠湖

三路西段 1660号地块 B

无形资产53208762.41116.72%

土地使用权确权手续，并确认无形资产所致系本期短期流动资金贷

短期借款111044295.81118.27%款增加所致系本期汇率波动导致外

其他综合收益-1901673.1834.89%币报表折算差额增加所致系本期专项储备计提增

专项储备11666840.6343.12%加所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

销售费用592484.0837.61%系本期中标服务费增加

3所致

系本期加大研发投入，研发费用6675444.04293.77%且上年同期基数较小所致主要系本期受汇率波动

财务费用9808415.891301.60%影响，汇兑净损失增加主要系本期流动资金贷

利息费用468616.09976.20%款增加所致主要系本期银行存款减

利息收入173714.01-31.59%少所致主要系本期收到的政府

其他收益260347.64-75.32%补助较上年同期减少所致系本期应收款项同比上

信用减值损失3204632.61-59.04%年同期增加，坏账转回减少所致主要系本期罚款增加所

营业外支出410183.29133.44%致系本期利润下降企业所

所得税费用4202294.11-37.91%得税计提减少所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流主要系本期销售收款较

-53127852.22-247.57%量净额少所致投资活动产生的现金流主要系本期固定资产投

-4592054.02-73.29%量净额资减少所致筹资活动产生的现金流主要系本期新增流动资

59702245.33675.93%

量净额金贷款所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提--资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与企业业260347.64-务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准--备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和-395137.02-支出

非经常性损益合计-134789.38-

4所得税影响数41200.26-

少数股东权益影响额（税后）--

非经常性损益净额-175989.64-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数16753566679.6777%016753566679.6777%

无限售其中：控股股东、实际控制7926885837.6992%07926885837.6992%条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数4273103420.3223%04273103420.3223%

有限售其中：控股股东、实际控制00%000%条件股人

份董事、高管61903242.9440%061903242.9440%

核心员工1114110.0530%01114110.0530%

总股本210266700-0210266700-普通股股东人数8844

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有持股变期末持股期末持有限售序号股东名称股东性质期初持股数无限售股

动数股比例%股份数份数量量

1有色控股国有法人7926885807926885837.6992%079268858

2铜陵有色国有法人3000010803000010814.2676%030000108

3中信证券资管其他2401800024018001.1423%02401800

－中信银行－中信证券资管铜冠矿建员工参与北交所战略配售集合资产管理计划

4阮成兴境内自然人1276595012765950.6071%12765950

5胡彦华境内自然人1276595012765950.6071%12765950

56郭传胜境内自然人1021276010212760.4857%10212760

7夏中胜境内自然人1021276010212760.4857%10212760

8王卫生境内自然人1021276010212760.4857%10212760

9国信证券股份境内非国有903393-487798546140.4064%0854614

有限公司客户法人信用交易担保证券账户

10张传余境内自然人77524107752410.3687%7752410

11韩天恩境内自然人77524107752410.3687%7752410

合计-119741659-4877911969288056.9242%7167500112525380

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

有色控股，铜陵有色：有色控股系铜陵有色控股股东。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1有色控股79268858

2铜陵有色30000108

中信证券资管－中信银行－中信证券资管铜冠矿建员工参与

32401800

北交所战略配售集合资产管理计划

4国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户854614

5国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户734993

6杨英664864

7平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户553700

8华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户484096

9徐友辉451160

上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私

10441201

募证券投资基金

股东间相互关系说明：

有色控股，铜陵有色：有色控股系铜陵有色控股股东。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-已事前及时履

提供担保事项是是2025-019行

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是不适用2025-127行

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已事前及时履已披露的承诺事项是是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

否不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项是不适用是2026-002备注： 2026 年 1 月 5 日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于厄瓜多尔米拉多铜矿项目进展情况的公告》（公告编号：2026-002）。公司收到中铁建铜冠投资有限公司（以下简称“中铁建铜冠”，为 ECSA控股股东）出具的《关于米拉多铜矿二期工程延期的函》；鉴于厄瓜多尔投资经营环境与中国存在较大差异，政治局势波动，且法律环境缺乏稳定性，米拉多铜矿二期工程建成后，其正式投产时间尚不确定。中铁建铜冠及 ECSA 经审慎评估，决定自即日起对北矿体相关采矿与生产剥离作业采取临时性暂停措施，并暂缓签署《Mirador 北矿体露天开采与生产剥离专业技术服务年度合同（2026 年度）》。待相关条件具备后，ECSA 将签署该合同并恢复作业。预计将对公司经营业绩产生一定影响。

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项

公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

2.对外担保事项

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，2025年5月23日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提供非融资性担保的议案》。为满足各子公司开展矿山工程建设和采矿运营管理业务的需要，降低子公司运营成本，根据《公司对外担保管理制度》等规定，公司拟对其提供非融资性担保，担保内容包括但不限于与主营业务相关的履约保函、预付款保函、质量保函等，担保总额不超过4亿元。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。截止报告期末，公司为子公司提供担保余额为125348986.99元，未超过上述约定担保额度。

7备注：美元兑人民币汇率按6.9194计算。

3.日常性关联交易事项

截止报告期末，公司发生关联交易情况如下：

具体事项类型2026年预计金额（元）2026年1-3月发生金额（元）

购买原材料、燃料和动力、接受劳务117410000.005028778.86

出售商品、提供劳务情况667500000.00104826740.56

委托关联方销售产品、商品--

接受关联方委托代为销售其产品、商品--

其他--

合计784910000.00109855519.42

4.承诺事项

公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《招股说明书》。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金226685811.10224702702.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据84061139.5584277667.10

应收账款504449973.16490954523.61

应收款项融资2088093.622088093.62

预付款项10502264.399147167.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10059771.5112957733.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货166533310.60169399241.32

其中：数据资源

合同资产361475308.25287090528.61持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产23369889.6422479315.19

流动资产合计1389225561.821303096972.61

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产445113692.50413119790.92在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产9619861.0611427732.15

9无形资产53208762.4124551905.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉5824862.155824862.15

长期待摊费用15394246.5613822490.31

递延所得税资产34034736.8134878974.32

其他非流动资产58019267.2481552793.40

非流动资产合计621215428.73585178548.37

资产总计2010440990.551888275520.98

流动负债：

短期借款111044295.8150875747.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款677002534.87633721544.57

预收款项197120.00166018.79

合同负债27330651.2429239641.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬54089227.8854854113.47

应交税费86077846.2882720755.77

其他应付款86535168.7586291111.06

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债13528415.6415212832.05

流动负债合计1055805260.47953081765.20

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬9928947.1610163409.97预计负债

递延收益9188780.719243688.27

递延所得税负债375375.00375375.00其他非流动负债

非流动负债合计19493102.8719782473.24

10负债合计1075298363.34972864238.44

所有者权益（或股东权益）：

股本210266700.00210266700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积328150129.11328150129.11

减：库存股

其他综合收益-1901673.18-1409780.81

专项储备11666840.638152055.60

盈余公积65653876.7465653876.74一般风险准备

未分配利润321306753.91304598301.90

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计935142627.21915411282.54少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计935142627.21915411282.54

负债和所有者权益（或股东权益）总计2010440990.551888275520.98

法定代表人：王卫生主管会计工作负责人：姚俊杰会计机构负责人：王瑞涛

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金184138495.17186742478.58交易性金融资产衍生金融资产

应收票据80241973.8680458501.41

应收账款293702845.21321539963.94

应收款项融资2088093.622088093.62

预付款项272000.003000.00

其他应收款404516316.37409628674.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货29361434.1127603580.79

其中：数据资源

合同资产114576271.8172816380.19持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产23354125.8022376793.21

流动资产合计1132251555.951123257466.68

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资14846130.2514846130.25

11其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产220587631.87191400004.76在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3287831.963507020.75

无形资产45009030.1516343257.27

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用15394246.5613822490.31

递延所得税资产33611453.8534155888.29

其他非流动资产56538377.2580048489.62

非流动资产合计389274701.89354123281.25

资产总计1521526257.841477380747.93

流动负债：

短期借款109900000.0049531451.94交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款431169343.31463399566.61

预收款项197120.00166018.79

合同负债18441896.5920222146.28卖出回购金融资产款

应付职工薪酬31900451.6537089055.79

应交税费43252388.2533298499.04

其他应付款73147055.2371910830.91

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债13309608.3013093363.18

流动负债合计721317863.33688710932.54

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬9928947.1610163409.97预计负债

递延收益9188780.719243688.27递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计19117727.8719407098.24

12负债合计740435591.20708118030.78

所有者权益（或股东权益）：

股本210266700.00210266700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积328150129.11328150129.11

减：库存股

其他综合收益-4055141.90-3590804.11

专项储备5288725.313958666.78

盈余公积65653860.6565653860.65一般风险准备

未分配利润175786393.47164824164.72

所有者权益（或股东权益）合计781090666.64769262717.15

负债和所有者权益（或股东权益）总计1521526257.841477380747.93

法定代表人：王卫生主管会计工作负责人：姚俊杰会计机构负责人：王瑞涛

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入408430107.46332669262.33

其中：营业收入408430107.46332669262.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本387690195.95309487525.98

其中：营业成本357238246.84291390666.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1545203.191732766.58

销售费用592484.08430554.10

管理费用11830401.9113538451.07

研发费用6675444.041695286.28

财务费用9808415.89699801.75

其中：利息费用468616.0943543.75

利息收入173714.01253941.90

加：其他收益260347.641054907.56

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）13净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3204632.617824127.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2899008.62-4001211.46

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）21305883.1428059560.29

加：营业外收入15046.2713925.78

减：营业外支出410183.29175715.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20910746.1227897770.18

减：所得税费用4202294.116768565.22

五、净利润（净亏损以“-”号填列）16708452.0121129204.96

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号16708452.0121129204.96填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏16708452.0121129204.96损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-491892.37-41492.08

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-491892.37-41492.08益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-491892.37-41492.08

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-491892.37-41492.08

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额16216559.6421087712.88

（一）归属于母公司所有者的综合收益总16216559.6421087712.88额

14（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.080.10

（二）稀释每股收益（元/股）0.080.10

法定代表人：王卫生主管会计工作负责人：姚俊杰会计机构负责人：王瑞涛

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入205263746.94190473752.08

减：营业成本168040746.92164572341.65

税金及附加1290908.141141486.86

销售费用592484.08430554.10

管理费用11624380.8713247870.96

研发费用6675444.041695286.28

财务费用9074260.67484956.80

其中：利息费用425420.8143543.75

利息收入74237.73170702.65

加：其他收益260347.641054907.56

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6434714.812600813.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1017217.86-769857.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）13643366.8111787119.39

加：营业外收入3841.7510829.00

减：营业外支出404277.16154389.09

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13242931.4011643559.30

减：所得税费用2280702.652878993.53

四、净利润（净亏损以“-”号填列）10962228.758764565.77

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

10962228.758764565.77号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-464337.791094.46

（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

153.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-464337.791094.46

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-464337.791094.46

7.其他

六、综合收益总额10497890.968765660.23

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王卫生主管会计工作负责人：姚俊杰会计机构负责人：王瑞涛

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金360912470.56404085215.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2373105.24316525.70

收到其他与经营活动有关的现金11979287.687877538.58

经营活动现金流入小计375264863.48412279279.73

购买商品、接受劳务支付的现金304812116.94244898382.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金71720801.3978346666.90

支付的各项税费31207671.4113127090.60

支付其他与经营活动有关的现金20652125.9639904645.80

16经营活动现金流出小计428392715.70376276786.17

经营活动产生的现金流量净额-53127852.2236002493.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.00

取得投资收益收到的现金0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回104000.00的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00

收到其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流入小计104000.000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1996054.0217194712.84的现金投资支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2700000.00

支付其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流出小计4696054.0217194712.84

投资活动产生的现金流量净额-4592054.02-17194712.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金60400000.007751303.53

发行债券收到的现金0.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.00

筹资活动现金流入小计60400000.007751303.53

偿还债务支付的现金200000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金497754.6757062.50

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金0.00

筹资活动现金流出小计697754.6757062.50

筹资活动产生的现金流量净额59702245.337694241.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响770.00221423.12

五、现金及现金等价物净增加额1983109.0926723444.87

加：期初现金及现金等价物余额224702702.01271099120.10

六、期末现金及现金等价物余额226685811.10297822564.97

法定代表人：王卫生主管会计工作负责人：姚俊杰会计机构负责人：王瑞涛

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金173989214.64189045633.40

收到的税费返还2373105.24316525.70

收到其他与经营活动有关的现金10158335.267794299.33

经营活动现金流入小计186520655.14197156458.43

购买商品、接受劳务支付的现金150816810.07113515445.90

17支付给职工以及为职工支付的现金65536464.8158345038.44

支付的各项税费14444584.408824193.51

支付其他与经营活动有关的现金13355019.166200505.67

经营活动现金流出小计244152878.44186885183.52

经营活动产生的现金流量净额-57632223.3010271274.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

104000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计104000.000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1996054.0210291347.68

的现金

投资支付的现金2700000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4696054.0210291347.68

投资活动产生的现金流量净额-4592054.02-10291347.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金60400000.007751303.53发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计60400000.007751303.53偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金456872.7557062.50支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计456872.7557062.50

筹资活动产生的现金流量净额59943127.257694241.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-322833.34192943.76

五、现金及现金等价物净增加额-2603983.417867112.02

加：期初现金及现金等价物余额186742478.58233156287.26

六、期末现金及现金等价物余额184138495.17241023399.28

法定代表人：王卫生主管会计工作负责人：姚俊杰会计机构负责人：王瑞涛

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