流金科技

证券代码:920021北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计946499365.531047173717.34-9.61%

归属于上市公司股东的净资产624833265.53636576704.01-1.84%

资产负债率%（母公司）33.91%38.90%-

资产负债率%（合并）35.56%40.50%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2025年1-9（2024年1-9年同期增减比例%月）月）

营业收入202474726.61418662921.21-51.64%

归属于上市公司股东的净利润-12220276.48-5479687.45-123.01%

归属于上市公司股东的扣除非经常-14314011.15-8091709.35

-76.90%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-154794232.89-91064514.77-69.98%

基本每股收益（元/股）-0.04-0.02-100.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-1.94%-0.83%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-2.27%-1.23%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2025年7-9（2024年7-9期增减比例%月）月）

营业收入48030718.65144754079.89-66.82%

归属于上市公司股东的净利润-13379804.32-7530553.32-77.67%

归属于上市公司股东的扣除非经常-13742688.31-9825959.61

-39.86%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-81899113.56-8316176.98-884.82%

基本每股收益（元/股）-0.04-0.02-100.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-2.12%-1.14%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-2.18%-1.49%-

3于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

主要系本期采购付款、供票据到期兑付较多及

货币资金116544574.66-63.50%

存货采购增加，购买理财及偿还借款所致。

主要系期初票据到期承

应收票据1228715.96-83.52%兑，本期收到票据结算减少所致。

主要系本期收到尚未到

应收款项融资4254005.00347.79%期的信用等级较高的票据增加所致。

主要系本期收回履约保

其他应收款717449.69-79.05%证金及待退回的款项部分退回所致。

主要系（1）上年年末计

提的工资薪酬较多；（2）因职工薪酬支付周期恰

应付职工薪酬253180.12-96.25%

逢国庆假期，期末已完成9月份职工薪酬的支付工作。

主要系控股子公司贡爵微所租赁的房屋因出租

方尚未完成修缮工作，一年内到期的非流动负

3633267.7773.82%经双方协商一致后延迟

债

支付租赁款，导致重分类至一年内到期的租赁负债增加所致。

主要系公司利用部分暂时闲置流动资金购买理

交易性金融资产38280967.20100.27%财产品且截至本期末理财产品尚未到期所致。

主要系（1）电视频道覆盖业务较同期相比项目

执行延后、销售合同签

存货238980802.7356.02%署滞后，尚未分摊确认成本的存货增加。（2）视频购物及商品销售业务

4因业务需求增加货物储备所致。

主要系本期货物采购量

其他流动资产4137851.4660.89%增加待抵扣进项税额增加。

主要系公司被投资单位

长期股权投资1887484.23-34.64%流金通达本期注销清算，收回剩余投资所致。

主要系本期支付了期初

其他应付款260327.71-75.83%公司职工报销费用未支付的款项。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明报告期内营业收入下降主要系电视频道覆盖业务及视频购物及商品销售业务新收入下降较多所致。（1）一方面，近年来受传统有线电视行业

市场需求、广告行业收

入下降、电视台客户财政拨款减少或延迟等多

方因素影响，客户对于业务执行、预算管理更加严格，本期与去年同期相比项目执行及合同签署进度有所滞后；另

营业收入202474726.61-51.64%一方面公司客户相对集中，款项回收延迟，公司将持续优化落地覆盖区域，缩减合作规模，大项目如广东卫视全国落地

覆盖业务、湖北卫视全国落地覆盖业务减少合作规模或延迟项目执

行；（2）受政策影响公司调整了视频购物及商品

销售业务经营方向，对原有苹果 3C 产品业务

进行战略收缩，向社交电商转向转型。

主要系营业成本随着电视频道覆盖业务及视频

营业成本152222843.94-53.89%购物及商品销售业务收入下降而减少。

5主要系（1）借款规模减小，利息支出有所减财务费用64766.80-91.71%少；（2）租赁负债负债规模减小，租赁利息支出减少。

主要系本期收到的政府

其他收益2280064.6786.91%补贴款增加所致。

主要系上年同期公司客

户家家购物破产清算，信用减值损失-1212633.67-92.36%公司对其全额计提坏账，导致同期坏账损失较多。

主要系上年同期公司

资产处置收益3097.35100.68%办公地址搬迁提前退租产生的损失较多。

主要系子公司伊犁玖霖

营业外收入311692.9016368.86%供应商违约，收到的违约赔偿款较多。

主要系本期控股子公司

营业外支出96767.61112.94%成都金麦客涉及版权纠纷，支付赔偿款。

主要系本期部分子公司

所得税费用910306.41136.44%利润总额较多，计提当期所得税增加。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系本期销售回款减经营活动产生的现金流

-154794232.89-69.98%少，票据到期兑付及采量净额购付款较多。

投资活动产生的现金流主要系本期购买理财品

-17354379.83-547.71%量净额净流出增加。

筹资活动产生的现金流主要系本期偿还借款增

-8637987.16-893.10%量净额加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益3097.35

计入当期损益的政府补助(与企业业1927684.66务密切相关按照国家统一标准定额

或定量享受的政府补助除外)

债务重组损益1165738.76

除同公司正常经营业务相关的有效867105.40

6套期保值业务外，持有交易性金融资

产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入-86956.14和支出

其他符合非经营性损益定义的损益-1300666.77主要系本期公司采用权益法核项目算的被投资单位注销清算实现的非经常性损益。

非经常性损益合计2576003.26

所得税影响数367915.29

少数股东权益影响额（税后）114353.30

非经常性损益净额2093734.67

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数25188197181.52%-173014725015182480.96%

无限售其中：控股股东、实际控173091905.60%0

173091905.60%

条件股制人

份董事、高管190393376.16%-1730147173091905.60%

核心员工00.00%000%

有限售股份总数5711801218.48%17301475884815919.04%

有限售其中：控股股东、实际控5192757116.81%05192757116.81%条件股制人

份董事、高管5711801218.48%-51904415192757116.81%

核心员工00.00%000%

总股本308999983-0308999983-普通股股东人数14001

单位：股

7持股5%以上的股东或前十名股东情况

期末期末持有期末持有序股东名期初持股持股变期末持股股东性质持股限售股份无限售股号称数动数

比例%数量份数量

1王俭境内自然人6923676106923676122.41%5192757117309190

2上海御米境内非国有

投资管理法人

合伙企业152176460152176464.92%015217646

（有限合伙）

3上海流联境内非国有

投资管理法人

合伙企业145451460145451464.71%014545146

（有限合伙）

4罗欢境内自然人6920588069205882.24%69205880

5孙潇境内自然人2401540024015400.78%02401540

6洪逸书境内自然人2062126354020656660.67%02065666

7王强境内自然人1865011-901118560000.60%01856000

8熊玉国境内自然人1700000017000000.55%01700000

9平安证券境内非国有

股份有限法人公司客户

76662887388716405150.53%01640515

信用交易担保证券账户

10冯雪松境内自然人1517543015175430.49%01517543

合计-11623298986841611710140537.90%5884815958253246

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

王俭持有上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“流联投资”）37.95%的股权，系流联投资的执行事务合伙人，王俭对流联投资形成控制；王俭持有上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“御米投资”）43.04%的股权，系御米投资的执行事务合伙人，王俭对御米投资形成控制。

除上述股东之间存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况

8序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1王俭17309190

2上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）15217646

3上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）14545146

4孙潇2401540

5洪逸书2065666

6王强1856000

7熊玉国1700000

8平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券1640515

账户

9冯雪松1517543

10侯敬喜1434923

股东间相互关系说明：

王俭持有上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“流联投资”）37.95%的股权，系流联投资的执行事务合伙人，王俭对流联投资形成控制；

王俭持有上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“御米投资”）43.04%的股权，系御米投资的执行事务合伙人，王俭对御米投资形成控制。

除上述股东之间存在关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部是否及时履临时公告查事项否存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项是已事前及时履是2025-033

行2025-034

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用

-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的-企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用

-员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-

已披露的承诺事项是不适用是2024-064

资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用

-

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）报告期内存在的诉讼事项

1.报告期内，天津金麦客、成都金麦客存在系列音乐版权纠纷，标的金额1976268.84元。其中已

有46668.84元的诉讼标的经过法院审理，已经结案。截至本报告披露日，尚有标的金额1929600元的案件未结案，该批量案件已经开庭，尚未判决。

2.家家购物股份有限公司（公司客户）于2024年经合肥中院、安徽高院裁定破产后，截至本报告披露日，破产管理人正在进行对家家购物股份有限公司的非货币类型的破产财产进行处置，尚未处置完毕。

3.2025年4月，陕西广电卫星传媒集团有限公司（因代理频道落地事宜合作，欠付公司合同款项

58万元）被其他债权人向陕西省西安市中级人民法院申请破产，公司于2025年7月收到破产债权申报通知，并完成破产债权申报。

4.2024年11月，江西风尚电视购物股份有限公司因服务合同纠纷被公司诉至江西南昌高新区法院，法院于2025年5月作出一审判决，一审判决生效后，公司于2025年8月向法院申请强制执行未

10果。截至本报告披露日前，江西风尚电视购物股份有限公司向江西南昌高新区法院申请破产，法院于

2025年10月24日召开了“破产清算听证会”。

（二）已披露的承诺事项

报告期内，公司无新增承诺事项。公司及相关责任人作出的承诺具体内容参见公司于2024年8月23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2024年半年度报告》（公告编号：2024-064）“第四节二、（五）”所述。报告期内，公司相关承

诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金116544574.66319337589.85结算备付金拆出资金

交易性金融资产38280967.2019115023.43衍生金融资产

应收票据1228715.967454465.01

应收账款445606240.68442486428.54

应收款项融资4254005.00950000.00

预付款项7995601.867229570.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款717449.693425174.29

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货238980802.73153171146.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4137851.462571880.87

流动资产合计857746209.24955741279.36

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1887484.232887842.35

其他权益工具投资8800000.006800000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产48031934.6152099949.36在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产7579213.537584144.14

12无形资产1490690.272107728.74

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉124038.45124038.45

长期待摊费用3197769.704081904.14

递延所得税资产17642025.5015746830.80其他非流动资产

非流动资产合计88753156.2991432437.98

资产总计946499365.531047173717.34

流动负债：

短期借款36000000.0043150000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据72984180.20101590791.00

应付账款172178980.36227870216.71预收款项

合同负债33553585.1922295573.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬253180.126753446.41

应交税费5935284.556438627.60

其他应付款260327.711077126.07

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3633267.772090207.77

其他流动负债126633.81132312.27

流动负债合计324925439.71411398301.09

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1850000.001900000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5166274.086056382.94长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4591398.224712366.06递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计11607672.3012668749.00

13负债合计336533112.01424067050.09

所有者权益（或股东权益）：

股本308999983.00308999983.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积109264708.64108787870.64

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积34627309.9234627309.92一般风险准备

未分配利润171941263.97184161540.45

归属于母公司所有者权益合计624833265.53636576704.01

少数股东权益-14867012.01-13470036.76

所有者权益（或股东权益）合计609966253.52623106667.25

负债和所有者权益（或股东权益）总计946499365.531047173717.34

法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金49981633.44213841592.52

交易性金融资产19500000.000.00衍生金融资产

应收票据0.007516829.00

应收账款291987223.52362992093.83

应收款项融资4215200.00950000.00

预付款项3451318.043176755.75

其他应收款188999301.84115370392.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货193078010.57126739849.98

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1508060.76795649.23

流动资产合计752720748.17831383162.54

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资107536897.75110314881.13

14其他权益工具投资7600000.005600000.00

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产37154059.8839396310.10在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1623265.971947919.19

无形资产95898.59100078.45

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1827868.672176956.06

递延所得税资产12240444.5011922223.96其他非流动资产

非流动资产合计168078435.36171458368.89

资产总计920799183.531002841531.43

流动负债：

短期借款16000000.0021000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据72984180.2096354491.00

应付账款128287833.76184389760.96预收款项

合同负债11879867.329256605.07卖出回购金融资产款

应付职工薪酬92751.441129874.80

应交税费908116.304525947.16

其他应付款76061199.1267134050.99

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债423889.40399338.43

其他流动负债94375.4031761.61

流动负债合计306732212.94384221830.02

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1324413.121645520.71长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4227219.704273696.43递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计5551632.825919217.14

15负债合计312283845.76390141047.16

所有者权益（或股东权益）：

股本308999983.00308999983.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积110135986.69110135986.69

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积34627309.9234627309.92一般风险准备

未分配利润154752058.16158937204.66

所有者权益（或股东权益）合计608515337.77612700484.27

负债和所有者权益（或股东权益）总计920799183.531002841531.43

法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入202474726.61418662921.21

其中：营业收入202474726.61418662921.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本219241450.79412791295.82

其中：营业成本152222843.94330122029.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加633286.13604144.15

销售费用18986589.7826179217.20

管理费用29497866.7838296864.61

研发费用17836097.3616807357.29

财务费用64766.80781683.14

其中：利息费用1202817.752849984.12

利息收入1471789.751392506.99

加：其他收益2280064.671219871.46

投资收益（损失以“-”号填列）2408663.232370604.97

其中：对联营企业和合营企业的投365083.66-157504.28

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）16净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1212633.67-15864035.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）3097.35-454032.36

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-13287532.60-6855966.30

加：营业外收入311692.901892.62

减：营业外支出96767.6145443.52

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-13072607.31-6899517.20

减：所得税费用910306.41384997.69

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-13982913.72-7284514.89

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-13982913.72-7284514.89填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1762637.24-1804827.44列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-12220276.48-5479687.45亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-13982913.72-7284514.89

（一）归属于母公司所有者的综合收益-12220276.48-5479687.45总额

17（二）归属于少数股东的综合收益总额-1762637.24-1804827.44

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.04-0.02

（二）稀释每股收益（元/股）-0.04-0.02

法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入114106126.77302885970.83

减：营业成本83074093.39241100653.66

税金及附加233055.09328548.80

销售费用13275937.9110053608.12

管理费用12474428.2912732898.99

研发费用19012025.8821113773.67

财务费用621885.89643147.26

其中：利息费用549646.93464172.51

利息收入235395.65485137.13

加：其他收益425782.07575112.79

投资收益（损失以“-”号填列）13461733.953992279.43

其中：对联营企业和合营企业的投

-1412541.615089.28

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3299847.87-16851676.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-3997631.534629055.76

加：营业外收入9600.661791.74

减：营业外支出10367.0321031.22

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-3998397.904609816.28

减：所得税费用186748.60137396.81

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-4185146.504472419.47

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-4185146.504472419.47号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

18益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-4185146.504472419.47

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金276888309.59401576775.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10489168.9715485448.60

经营活动现金流入小计287377478.56417062223.88

购买商品、接受劳务支付的现金381068084.87433843726.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金41308878.8441366171.01

支付的各项税费8960471.399377969.07

支付其他与经营活动有关的现金10834276.3523538871.97

19经营活动现金流出小计442171711.45508126738.65

经营活动产生的现金流量净额-154794232.89-91064514.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金583338000.00496125615.24

取得投资收益收到的现金667251.87312495.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收3500.000.00回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1335441.770.00收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计585344193.64496438110.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支374573.471530924.61付的现金

投资支付的现金602324000.00491030954.73质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计602698573.47492561879.34

投资活动产生的现金流量净额-17354379.833876231.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金842500.001400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金842500.001400000.00

取得借款收到的现金31000000.0038150000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金211602.00797850.00

筹资活动现金流入小计32054102.0040347850.00

偿还债务支付的现金38200000.0028050000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金908477.267369117.90

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1583611.903839584.93

筹资活动现金流出小计40692089.1639258702.83

筹资活动产生的现金流量净额-8637987.161089147.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-605.90

五、现金及现金等价物净增加额-180786599.88-86099742.20

加：期初现金及现金等价物余额288601014.16264901705.35

六、期末现金及现金等价物余额107814414.28178801963.15

法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金187309078.44286977657.40

收到的税费返还0.000.00

收到其他与经营活动有关的现金7384718.5927915619.79

经营活动现金流入小计194693797.03314893277.19

购买商品、接受劳务支付的现金215397523.07317545312.76

20支付给职工以及为职工支付的现金7521319.858421553.24

支付的各项税费3117731.345008049.38

支付其他与经营活动有关的现金92729251.0753810016.26

经营活动现金流出小计318765825.33384784931.64

经营活动产生的现金流量净额-124072028.30-69891654.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金286000000.0089000000.00

取得投资收益收到的现金12484595.77304017.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1335441.770.00

收到其他与投资活动有关的现金4000000.004184827.08

投资活动现金流入小计303820037.5493488844.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

227543.47265316.00

付的现金

投资支付的现金305500000.0084600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10000000.006000000.00

投资活动现金流出小计315727543.4790865316.00

投资活动产生的现金流量净额-11907505.932623528.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金16000000.0021000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金306540.00

筹资活动现金流入小计16000000.0021306540.00

偿还债务支付的现金21000000.0023550000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金474419.446644172.17

支付其他与筹资活动有关的现金399590.10158079.60

筹资活动现金流出小计21874009.5430352251.77

筹资活动产生的现金流量净额-5874009.54-9045711.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-141853543.77-76313838.09

加：期初现金及现金等价物余额183105016.83138232387.22

六、期末现金及现金等价物余额41251473.0661918549.13

法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海

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