流金科技

证券代码:920021北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计951890268.621003004741.12-5.10%

归属于上市公司股东的净资产649022743.35643245242.190.90%

资产负债率%（母公司）32.24%33.99%-

资产负债率%（合并）32.61%36.57%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入59511459.8363372023.70-6.09%

归属于上市公司股东的净利润5777501.151674904.24244.95%

归属于上市公司股东的扣除非经常性5246094.4433367.9015621.98%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-131968474.51-56322005.06-134.31%

基本每股收益（元/股）0.020.01100.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.89%0.26%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.81%0.01%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要是本期购买理财增

加、应付票据到期承兑

货币资金173206708.20-54.05%和支付供应商货款增加所致；

主要是本期购买理财产

交易性金融资产116584667.30134.12%品增加所致；

主要是本期收到尚未到

应收款项融资520800.00-34.34%期的信用等级较高的票据减少所致；

主要是本期预付货款有

预付款项10535287.3151.61%所增加所致；

3主要是本期货物采购增

其他流动资产6656492.84106.35%加，增值税留抵税额增加所致；

主要是参股公司成都雷石本期经营良好利润增

长期股权投资3364390.57100.53%加、投资收益增加及母公司新增对外投资所致；

主要是本期收购孙公司

商誉348067.27180.61%形成商誉增加所致；

主要是上年预收的电视

合同负债21728471.89-30.31%频道覆盖款本期分摊确认收入所致；

主要是本期缴纳上年末

应交税费1251363.07-65.07%计提的所得税，本期计提减少所致；

主要是期初应付职工报

其他应付款221333.65-39.30%销款本期支付所致；

主要是本期已背书尚未

到期、未终止确认的非

其他流动负债2155512.62-35.63%

6+9大行的应收票据有

所减少所致；

主要是本期支付房租，租赁负债3482925.89-31.80%期末租赁应付款减少所致；

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要是本期购买存款较

期初增长，利息收入增财务费用-399665.71-567.09%加；同时本期利息费用也有所减少；

主要是（1）参股公司成

都雷石本期利润增加，投资收益增加；（2）上

投资收益1745055.49586.74%年同期参股公司流金通

达亏损较多，投资收益较少；

主要是本期长账龄客户

信用减值损失6947289.78-75.12%回款，计提的信用减值转回；

主要是上期收到党组织

营业外收入2.62-99.97%经费较多；

主要是上年支付的赔偿

营业外支出4165.86-67.83%款较多；

所得税费用2373579.0680.84%主要是本期信用减值损

4失转回，确认的递延所

得税费用增加；

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要是与上期相比本期经营活动产生的现金流

-131968474.51-134.31%销售回款有所减少、支量净额付采购款增加；

投资活动产生的现金流主要是本期购买的理财

-68933511.95-140.36%量净额产品增加；

主要是本期偿还借款净筹资活动产生的现金流

-6113078.07-39.40%流量增加、支付租赁租量净额金增加。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助(与企业业186057.37务密切相关按照国家统一标准定额

或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套460772.63

期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

债务重组损益-13769.06

除上述各项之外的其他营业外收入和-4660.23支出

其他符合非经营性损益定义的损益项40322.61目

非经常性损益合计668723.32

所得税影响数101487.58

少数股东权益影响额（税后）35829.03

非经常性损益净额531406.71

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数23284263475.35%1471203924755467380.11%

无限售其中：控股股东、实际控

00.00%12981892129818924.20%

条件股制人

份董事、高管00.00%14712039147120394.76%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数7615734924.65%-147120396144531019.89%

有限售其中：控股股东、实际控

5192757116.81%-129818923894567912.60%

条件股制人

份董事、高管5884815919.04%-147120394413612014.28%

核心员工00.00%000.00%

总股本308999983-0308999983-普通股股东人数19241

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东性持股期末持期末持有限股东名称期初持股数期末持股数无限售股

号质变动股比例%售股份数量份数量

1境内自51927571051927571389456791298189

王俭16.81%然人2深圳泽诚名17309190017309190173091900境内非禾投资合伙

2国有法5.60%

企业（有限合人

伙）上海御米投1521764601521764601521764境内非资管理合伙6

3国有法4.92%

企业（有限合人

伙）

4上海流联投境内非1454514601454514601454514

资管理合伙国有法6

4.71%

企业（有限合人伙）

5境内自69205880692058851904411730147

罗欢2.24%然人

6境内自24015400240154002401540

孙潇0.78%然人

6境内自19706661368210753602107536

7洪逸书0.68%

然人70

8华泰证券股境内非14887045314202013102020131

份有限公司国有法27

客户信用交人0.65%易担保证券账户

9平安证券股境内非7564919554171196801711968

份有限公司国有法77

客户信用交人0.55%易担保证券账户

10境内自15175430151754301517543

冯雪松0.49%然人

合计-1140550816231156788537.43%5423354

61445310

577499

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

王俭持有上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海流联”）37.95%的股权，系上海流联的执行事务合伙人，王俭对上海流联形成控制；王俭持有上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海御米”）43.04%的股权，系上海御米的执行事务合伙人，王俭对上海御米形成控制。

除上述股东之间存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。

注：2026年1月29日，上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记并取得营业执照，更名为泰州流联投资管理合伙企业（有限合伙）；2026年1月30日，上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记并取得营业执照，更名为泰州御米投资管理合伙企业（有限合伙）。由于相关手续正在办理中，证券账户还未完成更名，上述股东证券账户名称仍为上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）、上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）15217646

2上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）14545146

3王俭12981892

4孙潇2401540

5洪逸书2107536

6华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2020131

7罗欢1730147

8平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1711968

9冯雪松1517543

710熊玉国1400000

股东间相互关系说明：

王俭持有上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海流联”）37.95%的股权，系上海流联的执行事务合伙人，王俭对上海流联形成控制；王俭持有上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海御米”）43.04%的股权，系上海御米的执行事务合伙人，王俭对上海御米形成控制。

除上述股东之间存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是不适用不适用

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）报告期内存在的诉讼事项

报告期内，天津金麦客、成都金麦客存在系列音乐版权纠纷，标的金额3547446.48元。其中，

12000元案件标的已经撤诉结案；1880000元案件标的尚未判决，剩余1655446.48元案件标的已经

获得一审判决，正在上诉过程中，判决未生效。

（二）已披露的承诺事项

报告期内，公司无新增承诺事项。公司及相关责任人作出的承诺具体内容参见公司于2026年4月24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2025年年度报告》（公告编号：2026-011）“第五节二、（五）”所述。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金173206708.20376964361.87结算备付金拆出资金

交易性金融资产116584667.3049797055.69衍生金融资产

应收票据14419531.7013501952.20

应收账款345234176.68307252015.61

应收款项融资520800.00793152.00

预付款项10535287.316948923.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4062508.673856290.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货190724508.56148384559.60

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6656492.843225777.88

流动资产合计861944681.26910724089.20

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3364390.571677779.97

其他权益工具投资2600000.002600000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产54062465.1555228852.44在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6801870.927532892.93

10无形资产1153772.831414612.36

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉348067.27124038.45

长期待摊费用2780321.543083081.92

递延所得税资产18834699.0820619393.85其他非流动资产

非流动资产合计89945587.3692280651.92

资产总计951890268.621003004741.12

流动负债：

短期借款30400000.0035000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据62969122.0074669743.30

应付账款170476718.73196171074.94预收款项

合同负债21728471.8931177648.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10953432.9411270750.19

应交税费1251363.073582298.33

其他应付款221333.65364656.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5550952.734871040.09

其他流动负债2155512.623348499.60

流动负债合计305706907.63360455711.28

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3482925.895106678.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1230753.001271075.61递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计4713678.896377754.24

11负债合计310420586.52366833465.52

所有者权益（或股东权益）：

股本308999983.00308999983.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积109635021.07109635021.07

减：库存股

其他综合收益-4250000.00-4250000.00专项储备

盈余公积34627309.9234627309.92一般风险准备

未分配利润200010429.36194232928.20

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计649022743.35643245242.19

少数股东权益-7553061.25-7073966.59

所有者权益（或股东权益）合计641469682.10636171275.60

负债和所有者权益（或股东权益）总计951890268.621003004741.12

法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金39717000.93199225064.69

交易性金融资产87584667.3019797055.69衍生金融资产

应收票据8184415.178236019.81

应收账款205586587.92188529609.98

应收款项融资0.00405652.00

预付款项4464802.583658314.15

其他应收款230110700.16169243109.35

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货129030127.25130356024.81

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2102493.671269287.20

流动资产合计706780794.98720720137.68

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资105911897.75104411897.75

12其他权益工具投资2600000.002600000.00

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产42194211.7942968568.50在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1893556.142028322.56

无形资产245090.51267592.34

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1594246.571711057.62

递延所得税资产16497830.8318681937.60其他非流动资产

非流动资产合计170936833.59172669376.37

资产总计877717628.57893389514.05

流动负债：

短期借款10400000.0015000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据60669981.0074632854.20

应付账款124401488.23143233993.46预收款项

合同负债12651083.2116948038.48卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1712251.781769046.69

应交税费34302.161890836.32

其他应付款70157090.4047557170.44

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债450051.17436968.95

其他流动负债477940.0037000.00

流动负债合计280954187.95301505908.54

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1094088.171208551.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益916235.22931727.46递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2010323.392140279.21

13负债合计282964511.34303646187.75

所有者权益（或股东权益）：

股本308999983.00308999983.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积110135986.69110135986.69

减：库存股

其他综合收益-4250000.00-4250000.00专项储备

盈余公积34627309.9234627309.92一般风险准备

未分配利润145239837.62140230046.69

所有者权益（或股东权益）合计594753117.23589743326.30

负债和所有者权益（或股东权益）总计877717628.57893389514.05

法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入59511459.8363372023.70

其中：营业收入59511459.8363372023.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本60839619.2466618581.10

其中：营业成本37432480.2744291261.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加79947.65104422.68

销售费用6961624.326537430.85

管理费用11204973.7310964462.03

研发费用5560258.984780916.64

财务费用-399665.71-59912.26

其中：利息费用254903.92570179.31

利息收入787703.81579304.65

加：其他收益311962.931545060.84

投资收益（损失以“-”号填列）1745055.49254108.38

其中：对联营企业和合营企业的投资1203510.60-170697.39收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6947289.783967206.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）7676148.792519817.88

加：营业外收入2.6210145.07

减：营业外支出4165.8612951.10

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7671985.552517011.85

减：所得税费用2373579.061312532.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5298406.491204479.00

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号5298406.491204479.00填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-479094.66-470425.24列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏5777501.151674904.24损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额5298406.491204479.00

（一）归属于母公司所有者的综合收益总5777501.151674904.24额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额-479094.66-470425.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.020.01

（二）稀释每股收益（元/股）0.020.01

法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入43818944.6051160963.48

减：营业成本28335834.2633713273.54

税金及附加19839.1934370.42

销售费用6274571.977227932.80

管理费用4661610.865611462.78

研发费用3490409.881538571.27

财务费用109298.60143655.90

其中：利息费用91890.37176826.01

利息收入29217.53141099.93

加：其他收益69312.11334644.53

投资收益（损失以“-”号填列）696822.12-291620.79

其中：对联营企业和合营企业的投资-838988.65收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）5500381.152965181.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）7193895.225899901.70

加：营业外收入2.5610132.43

减：营业外支出0.0890.10

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7193897.705909944.03

减：所得税费用2184106.771145140.07

四、净利润（净亏损以“-”号填列）5009790.934764803.96

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”5009790.934764803.96号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

163.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额5009790.934764803.96

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金58788861.29105709902.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1714459.782238481.20

经营活动现金流入小计60503321.07107948383.28

购买商品、接受劳务支付的现金160108929.49141884843.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金13449260.7915628750.89

支付的各项税费3181293.592543261.81

17支付其他与经营活动有关的现金15732311.714213532.19

经营活动现金流出小计192471795.58164270388.34

经营活动产生的现金流量净额-131968474.51-56322005.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金117500000.00222030000.00

取得投资收益收到的现金1320833.28214088.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金14673.65

投资活动现金流入小计118835506.93222244088.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付415718.8883641.01的现金

投资支付的现金187290000.00250840000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金63300.00

投资活动现金流出小计187769018.88250923641.01

投资活动产生的现金流量净额-68933511.95-28679552.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金9400000.001000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金191602.00

筹资活动现金流入小计9400000.001191602.00

偿还债务支付的现金14000000.004700000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金439763.85433828.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1073314.22442927.00

筹资活动现金流出小计15513078.075576755.53

筹资活动产生的现金流量净额-6113078.07-4385153.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-207015064.53-89386710.68

加：期初现金及现金等价物余额370253827.15288601014.16

六、期末现金及现金等价物余额163238762.62199214303.48

法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金31421102.0782459204.22收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金23836347.31601088.50

经营活动现金流入小计55257449.3883060292.72

18购买商品、接受劳务支付的现金69527057.3668428838.28

支付给职工以及为职工支付的现金2190440.922332243.75

支付的各项税费1800414.66481954.26

支付其他与经营活动有关的现金69390407.1981777546.99

经营活动现金流出小计142908320.13153020583.28

经营活动产生的现金流量净额-87650870.75-69960290.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金57500000.00143500000.00

取得投资收益收到的现金173161.02211376.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金14673.65

投资活动现金流入小计57687834.67143711376.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

83641.01

的现金

投资支付的现金128000000.00183500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计128000000.00183583641.01

投资活动产生的现金流量净额-70312165.33-39872264.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金9400000.001000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9400000.001000000.00

偿还债务支付的现金14000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金70705.54150500.00

支付其他与筹资活动有关的现金131733.00131733.00

筹资活动现金流出小计14202438.54282233.00

筹资活动产生的现金流量净额-4802438.54717767.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-162765474.62-109114787.98

加：期初现金及现金等价物余额192514529.97183105016.83

六、期末现金及现金等价物余额29749055.3573990228.85

法定代表人：王俭主管会计工作负责人：徐文海会计机构负责人：徐文海北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

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