世昌股份

证券代码:920022河北世昌汽车部件股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高士昌、主管会计工作负责人陈永昌及会计机构负责人（会计主管人员）褚华子保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计730730491.93448652616.2062.87%

归属于上市公司股东的净资产422269520.74221501640.6990.64%

资产负债率%（母公司）39.56%47.46%-

资产负债率%（合并）41.96%50.31%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入452055870.60361709734.7824.98%

归属于上市公司股东的净利润50899978.4149022536.003.83%

归属于上市公司股东的扣除非经常性48712617.3041730775.2916.73%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额9075338.3032429016.13-72.01%

基本每股收益（元/股）1.201.163.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于20.59%26.93%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于19.71%22.92%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入185436522.93131856331.5540.64%

归属于上市公司股东的净利润21762815.1121055159.653.36%

归属于上市公司股东的扣除非经常性20495286.2916354652.2925.32%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额8197748.9716112648.94-49.12%

基本每股收益（元/股）0.510.502.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于8.31%11.05%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于7.83%8.58%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要是报告期内发行股

货币资金215029738.62537.59%票募集资金导致。

主要是报告期内持有的

交易性金融资产455310.6649.37%金融资产公允价值增加导致。

主要是报告期内非十五

应收票据50468870.7684.76%大银行承兑汇票增加导致。

主要是报告期内支付的

其他应收款1731034.2778.91%保证金增加导致。

主要是报告期内待抵扣

其他流动资产3917560.501254.23%进项税增加导致。

主要是报告期内浙江星

在建工程41335024.21277.40%昌募投项目投入增加导致。

主要是报告期内子公司

使用权资产3828222.6991.40%增加租赁厂房导致。

主要是报告期内对厂房

长期待摊费用345272.59-62.41%改建与装修进行了摊销导致。

主要是报告期内预付的

其他非流动资产6473356.5553.16%固定资产增加导致。

主要是报告期内银行借

短期借款28149074.6144.18%款增加导致。

主要是报告期内购买原

应付票据75829018.8332.28%材料未到期的应付票据增加导致。

主要是报告期内尚未支

应付账款166184931.3447.11%付的供应商货款增加导致。

主要是报告期内预收客

合同负债4378988.03423.18%户货款增加导致。

主要是报告期末应交企

应交税费1765873.16-41.57%业所得税及增值税减少导致。

一年内到期的非流动主要是一年内到期的长

4643610.91-48.14%

负债期借款减少导致。

主要是报告期内长期借

长期借款0.00-100.00%款调整为一年内到期的非流动负债导致。

主要是报告期内已背书

其他流动负债10572437.2273.18%未终止确认的银行承兑

4汇票增加导致。

主要是报告期内子公司

租赁负债1641288.81156.05%增加厂房租赁导致。

主要是前期收到的与资

递延收益1496100.01-49.96%产相关的政府补助进行了摊销导致。

主要是报告期内使用权

递延所得税负债198144.8367.49%资产增加导致。

主要是报告期内发行股

股本57966000.0037.15%票导致。

主要是报告期内发行股

资本公积191736807.56233.06%票股本溢价增加导致。

主要是报告期内利润增

未分配利润159304555.9346.95%加导致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要是报告期内利息费

财务费用627434.19-64.90%用减少导致。

主要是报告期内与收益

其他收益3649011.33-58.74%相关的政府补助减少导致。

主要是报告期内持有的

公允价值变动收益150494.84263.04%交易性金融资产公允价值增加导致。

主要是上年同期收回坏

信用减值损失-277016.30-117.26%账导致。

主要是报告期内子公司

资产处置收益13409.8068.37%终止使用权资产导致。

主要是报告期内供应商

营业外收入108399.61624.43%扣款增加导致。

主要是报告期内报废固

营业外支出5031.35-75.94%定资产减少导致。

主要是报告期内非全资

少数股东损益415969.9259.25%子公司利润增加导致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要是报告期内收到的

收到的税费返还1255633.71-53.16%税费返还减少导致。

收到其他与经营活动主要是报告期内收到政

1561612.31-74.12%

有关的现金府补助减少导致。

处置固定资产、无形资主要是报告期内处置资

产和其他长期资产收60.00-99.33%产减少导致。

回的现金净额

购建固定资产、无形资主要是报告期内增加固

15315747.9867.75%

产和其他长期资产支定资产导致。

5付的现金

主要是报告期内减少银

投资支付的现金0.00-100.00%行理财导致。

主要是报告期内发行股

吸收投资收到的现金157728300.00-票募集资金导致。

主要是报告期内偿还银

偿还债务支付的现金8389971.07-80.24%行借款减少导致。

分配股利、利润或偿付主要是报告期内未进行

224240.73-98.40%

利息支付的现金利润分配导致。

支付其他与筹资活动主要是报告期内支付的

2225345.16227.49%

有关的现金租赁款增加导致。

汇率变动对现金及现主要是报告期内采购货

-1451.14-金等价物的影响物汇率变动影响导致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分11545.78计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国1612567.12家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有150494.84金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回856660.22

除上述各项之外的其他营业外收入和支出105232.28

非经常性损益合计2736500.24

所得税影响数490975.96

少数股东权益影响额（税后）58163.17

非经常性损益净额2187361.11

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）科目调整重述前调整重述后

营业成本270361265.48271187889.19

6销售费用10327239.449500615.73

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数17000004.02%149150001661500028.66%

无限售其中：控股股东、实际控制0.00%

00.00%00

条件股人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数4056600095.98%7850004135100071.34%

有限售其中：控股股东、实际控制48.99%

2840000067.19%028400000

条件股人

份董事、高管584000013.82%0584000010.07%

核心员工00.00%000.00%

总股本42266000-1570000057966000-普通股股东人数9527

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1境内自然20400002040002040000

高士昌35.1930%人000000

2境内自然80000008000008000000

高永强13.8012%人000

3境内自然40400004040004040000

史庆旺6.9696%人000

4境内自然39600003960003960000

史玥6.8316%人000

5境内自然18000001800001800000

高胤绰3.1053%人000

6境内自然18000001800001800000

梁卫华3.1053%人000

7天津武清境内非国00

合兴企业有法人

管理咨询5660005660000.9764%566000合伙企业

（有限合

7伙）

8境内自然00468591

林德明4685914685910.8084%人

9境内自然00420000

何江4200004200000.7246%人

10境内自然00323370

王京宙3233703233700.5579%人

合计-40566012119641777972.0733%405660121196

00161001

注：本报告表格中若出现总数与表格所列示数值总和不符，均为采用四舍五入所致。

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东高士昌，股东高永强：两者系父子关系；

股东高士昌，股东高胤绰：两者系父子关系；

股东高士昌，股东梁卫华：两者系翁婿关系；

股东史庆旺，股东史玥：两者系父女关系；

股东高永强系股东天津武清合兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1林德明468591

2何江420000

3王京宙323370

4姚争晖236800

5刘电广223275

6李艳辉210097

7刘振华180200

8龙菊165200

9陈俊廷157000

10黄豪150200

股东间相互关系说明：无。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用

其他重大关联交易事项是已事前及时履是2025-013行

经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履是2025-026对外投资事项或者本季度发生的企业合行并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是《招股说明行书》“九、重要承诺”

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2025-013质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.其他重大关联交易事项公司于2025年3月25日召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》，2025年度公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过50000万元（含）的综合授信额度。以上融资担保方式包括但不限于不动产抵押担保、应收账款或应收票据质押担保、保证担保及反担保等，具体以公司签订的合同为准。同时根据实际需要，由公司控股股东、实际控制人等关联方为公司提供担保，接受担保总额拟不超过20000万元（含），具体授信总额和期限以金融机构审批为准，具体内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-013）。报告期内，公司发生的关联方担保金额为1.31亿元，未超出预计额度。

2.经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项公司于2025年5月14日召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，公司计划在马来西亚投资成立一家全资子公司，拟定注册资本为76万美元（注册时将根据最新汇率折算为马来西亚令吉）。

3.已披露的承诺事项相关承诺详见公司于 2025 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《招股说明书》，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

4.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

9权利受限占总资产

资产名称资产类别账面价值发生原因

类型的比例%银行承兑汇票保证

货币资金货币资金保证金21522331.132.95%金

应收票据应收票据质押23702453.113.24%票据背书贴现

固定资产-房屋及

固定资产抵押7182042.010.98%抵押借款建筑物

无形资产-土地使

无形资产抵押16182721.152.21%抵押借款用权

总计--68589547.409.38%-

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金215029738.6233725521.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产455310.66304815.82衍生金融资产

应收票据50468870.7627316062.82

应收账款196644341.66191145949.26

应收款项融资32537332.1427784323.10

预付款项3965326.104361842.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1731034.27967523.69

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货54671411.9745069293.64

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3917560.50289282.34

流动资产合计559420926.68330964615.17

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产96807114.3577012281.87

在建工程41335024.2110952492.40生产性生物资产油气资产

使用权资产3828222.692000138.03

11无形资产17455361.9817664879.14

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用345272.59918426.91

递延所得税资产5065212.884913258.40

其他非流动资产6473356.554226524.28

非流动资产合计171309565.25117688001.03

资产总计730730491.93448652616.20

流动负债：

短期借款28149074.6119522989.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据75829018.8357323349.56

应付账款166184931.34112963750.49预收款项

合同负债4378988.03836986.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9368015.559567240.21

应交税费1765873.163022434.82

其他应付款1313248.351121218.82

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4643610.918954292.02

其他流动负债10572437.226104871.10

流动负债合计302205198.00219417133.82

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1616096.04应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1641288.81640996.41长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1077846.56943100.97

递延收益1496100.012989599.93

递延所得税负债198144.83118300.28其他非流动负债

非流动负债合计4413380.216308093.63

12负债合计306618578.21225725227.45

所有者权益（或股东权益）：

股本57966000.0042266000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积191736807.5657568905.92

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积13262157.2513262157.25一般风险准备

未分配利润159304555.93108404577.52

归属于母公司所有者权益合计422269520.74221501640.69

少数股东权益1842392.981425748.06

所有者权益（或股东权益）合计424111913.72222927388.75

负债和所有者权益（或股东权益）总计730730491.93448652616.20

法定代表人：高士昌主管会计工作负责人：陈永昌会计机构负责人：褚华子

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金211283982.8428895790.55

交易性金融资产455310.66304815.82衍生金融资产

应收票据48403544.7726005416.77

应收账款205710313.63179464835.54

应收款项融资30795528.7615534918.41

预付款项6488112.414166920.42

其他应收款37421915.8434435937.84

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货39995140.9133880611.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1515878.16289282.34

流动资产合计582069727.98322978529.51

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资25661543.2220624043.22其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产56083836.7852049598.92

在建工程1549446.041159528.64生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产8926657.379045291.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用172549.78

递延所得税资产3152227.643044798.35

其他非流动资产173967.503602453.48

非流动资产合计95720228.3389525713.78

资产总计677789956.31412504243.29

流动负债：

短期借款22145324.6119522989.97交易性金融负债衍生金融负债

应付票据75829018.8357323349.56

应付账款145713701.4791618475.64预收款项

合同负债2341302.19836986.83卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5148092.215647137.96

应交税费1323020.841590219.09

其他应付款3421914.973178887.41

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2361942.227730381.25

其他流动负债8505124.074794225.05

流动负债合计266789441.41192242652.76

非流动负债：

长期借款1616096.04应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债839500.65726628.64

递延收益522500.011157333.33

递延所得税负债4229.6116054.56其他非流动负债

非流动负债合计1366230.273516112.57

负债合计268155671.68195758765.33

14所有者权益（或股东权益）：

股本57966000.0042266000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积194837742.2660669165.62

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积13262157.2513262157.25一般风险准备

未分配利润143568385.12100548155.09

所有者权益（或股东权益）合计409634284.63216745477.96

负债和所有者权益（或股东权益）总计677789956.31412504243.29

法定代表人：高士昌主管会计工作负责人：陈永昌会计机构负责人：褚华子

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入452055870.60361709734.78

其中：营业收入452055870.60361709734.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本394246517.35311903037.72

其中：营业成本349524692.07271187889.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2152168.511812400.71

销售费用10870438.199500615.73

管理费用16521602.3314240225.44

研发费用14550182.0613374424.92

财务费用627434.191787481.73

其中：利息费用649073.601789206.75

利息收入215753.02215281.97

加：其他收益3649011.338843968.07

投资收益（损失以“-”号填列）-950577.44-1312089.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号150494.84-92307.20填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-277016.301605408.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1688353.29-1346334.45

资产处置收益（损失以“-”号填列）13409.807964.60

三、营业利润（亏损以“-”号填列）58706322.1957513306.85

加：营业外收入108399.6114963.48

减：营业外支出5031.3520908.16

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）58809690.4557507362.17

减：所得税费用7493742.128223621.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）51315948.3349283740.46

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号51315948.3349283740.46填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填415969.92261204.46列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏50899978.4149022536.00损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额51315948.3349283740.46

（一）归属于母公司所有者的综合收益总50899978.4149022536.00额

（二）归属于少数股东的综合收益总额415969.92261204.46

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）1.201.16

（二）稀释每股收益（元/股）1.201.16

法定代表人：高士昌主管会计工作负责人：陈永昌会计机构负责人：褚华子

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入394282808.37305794685.58

减：营业成本310376974.67230649887.71

税金及附加1881077.511650104.37

销售费用9138772.257729481.76

管理费用12299969.4611000413.25

研发费用12096845.9510799867.44

财务费用-191213.90797238.06

其中：利息费用496704.411642825.46

利息收入874766.931052371.72

加：其他收益2746463.837745854.96

投资收益（损失以“-”号填列）-880232.23-1079501.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号150494.84-92307.20填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-472168.321546486.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1658084.58-1091331.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）11030.97

二、营业利润（亏损以“-”号填列）48566855.9750207924.88

加：营业外收入108399.6114963.48

减：营业外支出5031.3519093.37

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）48670224.2350203794.99

减：所得税费用5649994.205729891.25

四、净利润（净亏损以“-”号填列）43020230.0344473903.74

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”43020230.0344473903.74号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额43020230.0344473903.74

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：高士昌主管会计工作负责人：陈永昌会计机构负责人：褚华子

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金359982538.52323009388.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1255633.712680900.69

收到其他与经营活动有关的现金1561612.316033243.32

经营活动现金流入小计362799784.54331723532.86

购买商品、接受劳务支付的现金266493605.06214918650.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金35786781.9030030756.33

支付的各项税费24902952.0926148670.62

支付其他与经营活动有关的现金26541107.1928196438.99

经营活动现金流出小计353724446.24299294516.73

18经营活动产生的现金流量净额9075338.3032429016.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回60.009000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计60.009000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付15315747.989130286.19的现金

投资支付的现金3000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15315747.9812130286.19

投资活动产生的现金流量净额-15315687.98-12121286.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金157728300.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金13809716.0411673937.31发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金19848331.2025596428.53

筹资活动现金流入小计191386347.2437270365.84

偿还债务支付的现金8389971.0742454547.46

分配股利、利润或偿付利息支付的现金224240.7314036273.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2225345.16679511.65

筹资活动现金流出小计10839556.9657170332.68

筹资活动产生的现金流量净额180546790.28-19899966.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1451.14

五、现金及现金等价物净增加额174304989.46407763.10

加：期初现金及现金等价物余额19202418.038650711.72

六、期末现金及现金等价物余额193507407.499058474.82

法定代表人：高士昌主管会计工作负责人：陈永昌会计机构负责人：褚华子

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金313722054.83279532894.27

收到的税费返还1255633.712680900.69

收到其他与经营活动有关的现金1491866.146023594.97

经营活动现金流入小计316469554.68288237389.93

购买商品、接受劳务支付的现金245854332.81190979197.17

支付给职工以及为职工支付的现金20115684.3417601552.24

支付的各项税费19962922.4722081736.89

19支付其他与经营活动有关的现金22520988.9823335705.06

经营活动现金流出小计308453928.60253998191.36

经营活动产生的现金流量净额8015626.0834239198.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回132581.699000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金10659895.85

投资活动现金流入小计10792477.549000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付2496352.274822759.38的现金

投资支付的现金5000000.003000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金11720000.008322039.46

投资活动现金流出小计19216352.2716144798.84

投资活动产生的现金流量净额-8423874.73-16135798.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金157728300.00

取得借款收到的现金7809716.0411673937.31发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金19848331.2025596428.53

筹资活动现金流入小计185386347.2437270365.84

偿还债务支付的现金8389971.0742454547.46

分配股利、利润或偿付利息支付的现金222365.7314036273.57

支付其他与筹资活动有关的现金976570.00

筹资活动现金流出小计9588906.8056490821.03

筹资活动产生的现金流量净额175797440.44-19220455.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-226.99

五、现金及现金等价物净增加额175388964.80-1117055.46

加：期初现金及现金等价物余额14372686.917993520.63

六、期末现金及现金等价物余额189761651.716876465.17

法定代表人：高士昌主管会计工作负责人：陈永昌会计机构负责人：褚华子

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