1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人张雄斌及会计机构负责人（会计主管人员）张雄斌保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1602215434.881576471323.681.63%

归属于上市公司股东的净资产1221282685.451194887933.592.21%

资产负债率%（母公司）20.22%11.68%-

资产负债率%（合并）23.78%24.20%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入407065516.20370764000.719.79%

归属于上市公司股东的净利润26394751.8631372584.13-15.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性

22623658.7628950866.16-21.85%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额41070497.0146768101.36-12.18%

基本每股收益（元/股）0.0810.10-19.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

2.18%2.59%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.87%2.39%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入141048622.90134788995.724.64%

归属于上市公司股东的净利润10025947.404625584.78116.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性

8806748.534680700.2288.15%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额18673744.4927172301.51-31.28%

基本每股收益（元/股）0.030.01200.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.82%0.38%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.72%-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.39%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3合并资产负债表报告期末

变动幅度变动说明

项目（2025年9月30日）

应收票据0-100.00%截至报告期末应收票据到期收回资金一年内到期的非

0-100.00%截至报告期末收到一年内到期的长期应收款

流动资产

截至报告期末海南达川热带特色产业扩产项目、冷

在建工程55912536.49-70.20%库改造等在建工程项目投入使用转入固定资产

其他非流动资产13378524.7475.05%预付设备和工程款较期初增加

应付账款58767565.37-35.94%应付设备和工程款较期初减少

预收款项462.49-97.79%截至报告期末大部分预收货款完成结算

合同负债13639100.4096.60%收到客户合同项下预收账款较期初增加

应付职工薪酬3816326.77-33.90%应付工资、奖金、津贴和补贴较期初减少

其他应付款29324018.9130.63%应付设备和工程款项较期初有所增加一年内到期的非

336823.18-82.37%截至报告期末偿还了部分一年内到期的租赁负债

流动负债

其他流动负债1770532.1696.88%待转销项税额较期初增加

租赁冻库、土地部分解约导致使用权资产确认递延

递延所得税负债211675.22-76.24%所得税负债较期初减少合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

报告期公司规范研发费用归集和核算，研发费用中研发费用576435.00-81.43%

职工薪酬、材料费减少

报告期项目贷款对应项目建成投入使用，利息停止财务费用2767027.466025.44%资本化，导致财务费用大幅增加报告期信用减值损失18.52万元，上年同期为转回

81.85万元主要原因是报告期末应收账款较期初

信用减值损失-185170.11122.62%

略有减少，上年同期期末应收账款较期初减少幅度较大

报告期末资产减值损失转回6.20万元，上年同期为转回17.65万元，主要原因是报告期末部分已计资产减值损失61646.2765.14%

提减值准备的存货对外销售，对应的减值准备转回；上年同期末存货对应的减值准备转回较大。

报告期公司处置已计提完折旧的老旧设备产生收

资产处置收益99271.58157.46%益9.93万元上年同期公司北海工厂对外处置老旧

设备形成资产处置损失17.28万元。

主要是公司收到股东上缴短线交易收益40.70万

营业外收入725193.76359.00%元，收到客户违约赔付款29.58万元报告期营业外支出主要是缴纳税收及社保滞纳金、

营业外支出543684.35-68.89%环保罚款等，上年同期主要是非流动资产毁损报废损失

报告期田野农谷未提交高新技术企业复审申请，不所得税费用8660679.1592.28%再享受高新技术企业所得税税收优惠政策，导致所得税费用增加合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明

4项目

报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金和购买

商品、接受劳务支付的现金增加幅度大致相当，支经营活动产生的

41070497.01-12.18%付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费

现金流量净额

分别较上年增加18.81%和28.15%万元，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期略有下降

投资活动产生的报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

-74437084.15-34.78%现金流量净额付的现金较上年同期减少报告期取得借款收到的现金和偿还债务支付的现筹资活动产生的

2095057.71-97.73%金金额大致相当，新增借款较少较小，上年同期新

现金流量净额增借款金额较大

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值11218.26非流动资产处置损益，包括已计提资准备的冲销部分产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营计入当期损益的政府补助（与公司正业务密切相关，符合国家政策规定、按照一4271365.92常经营业务密切相关，符合国家政策定标准定额或定量持续享受的补助除外规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减单独进行减值测试的应收款项、合同值准备转回资产减值准备转回

其他符合非经常性损益定义的损益项目223284.90其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计4505869.08

所得税影响数734775.98

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额3771093.10

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数26880853082.13%026880853082.13%无限

其中：控股股东、实际控制

售条--人件股

董事、高管12766890.39%012766890.39%份

核心员工--

有限售股份总数5849547017.87%05849547017.87%有限

其中：控股股东、实际控制

售条4829540014.76%04829540014.76%人件股

董事、高管38300701.17%038300701.17%份

核心员工63700001.95%063700001.95%

总股本327304000-0327304000-普通股股东人数10206

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持股比期末持有限期末持有无限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

号例%售股份数量售股份数量

1姚玖志境内自然人322512000322512009.85%32251200-

上海欣融食品原料有限公

2境内非国有法人281252000281252008.59%-28125200

司勐海志存高远茶业有限公

3境内非国有法人160428000160428004.90%16042800-

司

田野创新股份有限公司－

4其他6370000063700001.95%6370000-

2024年员工持股计划

5单丹境内自然人5061960050619601.55%37964701265490

东兴证券股份有限公司客

6境内非国有法人414688116542743123081.32%-4312308

户信用交易担保证券账户

7叶明境内自然人2764076134708441111601.26%-4111160

8周建禄境内自然人3000000030000000.92%-3000000

9张志明境内自然人202550019620022217000.68%-2221700

申万宏源证券有限公司客

10境内非国有法人107781997971320575320.63%-2057532

户信用交易担保证券账户

合计-

100865436268842410355386031.64%5846047045093390

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东勐海志存高远茶业有限公司为姚久壮设立的一人有限责任公司股东姚玖志与姚久壮系兄弟关系，姚玖志、姚久壮二人为公司实际控制人，姚玖志与勐海志存高远茶业有限公司系公司一致行动人。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1上海欣融食品原料有限公司28125200

2东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户4312308

3叶明4111160

4周建禄3000000

5张志明2221700

6申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户2057532

7九合产融集团股份有限公司2000000

8李香兰1994771

9中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1984254

10东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1974066

股东间相互关系说明：无。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项内是否议程序行披露义务存在

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履行是2025-036、2025-038、

2025-058、2025-093

对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-008、2025-021、

其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2025-036、2025-038、

2025-058、2025-093

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履行是2024-067、2024-075、

工激励措施2024-076、2024-077、

2024-083、2024-085

股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况

被调查处罚的事项是不适用是2025-047、2025-048失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金121869881.71153132869.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据79800.00

应收账款71155136.8174022819.99应收款项融资

预付款项14176790.2413625707.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3180921.532853197.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货285983380.68237443809.74

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产687754.04

其他流动资产13234204.6711269220.33

流动资产合计509600315.64493115178.63

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款9072694.688864939.18长期股权投资

其他权益工具投资25824640.0025824640.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产848201967.95705815916.03

在建工程55912536.49187615241.81

生产性生物资产20804854.8323024322.31油气资产

使用权资产16190968.7320042609.27

10无形资产89320607.6091071596.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8361095.687205737.17

递延所得税资产5547228.546248542.98

其他非流动资产13378524.747642599.40

非流动资产合计1092615119.241083356145.05

资产总计1602215434.881576471323.68

流动负债：

短期借款88059757.7674535293.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据12000000.00

应付账款58767565.3791739550.91

预收款项462.4920903.00

合同负债13639100.406937508.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3816326.775773375.83

应交税费6314948.145034667.57

其他应付款29324018.9122448254.34

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债336823.181910277.18

其他流动负债1770532.16899292.58

流动负债合计214029535.18209299122.63

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款80034720.4888307147.82应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债20817390.3721260628.29

长期应付款245737.82247860.76长期应付职工薪酬预计负债

递延收益65593690.3661577639.82

递延所得税负债211675.22890990.77其他非流动负债

非流动负债合计166903214.25172284267.46

11负债合计380932749.43381583390.09

所有者权益（或股东权益）：

股本327304000.00327304000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积436525863.93436525863.93

减：库存股8790600.008790600.00

其他综合收益-149056.00-149056.00专项储备

盈余公积18925921.8518925921.85一般风险准备

未分配利润447466555.67421071803.81

归属于母公司所有者权益合计1221282685.451194887933.59少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1221282685.451194887933.59

负债和所有者权益（或股东权益）总计1602215434.881576471323.68

法定代表人：姚玖志主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：张雄斌

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金72945203.5793903733.02交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款47417767.2431113977.39应收款项融资

预付款项11623606.828756093.61

其他应收款194525946.02209984816.68

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货95513372.2983406268.70

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1312274.68805869.08

流动资产合计423338170.62427970758.48

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资588796342.82468796342.82

12其他权益工具投资25824640.0025824640.00

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产106565694.0389564216.36

在建工程11325525.2215884072.05生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产10071741.8910487754.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1951510.251864070.99

递延所得税资产757975.17672523.75

其他非流动资产6081192.70109342.70

非流动资产合计751374622.08613202962.69

资产总计1174712792.701041173721.17

流动负债：

短期借款50000000.0043832788.90交易性金融负债衍生金融负债

应付票据12000000.00

应付账款19147624.2521506076.96

预收款项462.49

合同负债4831220.543817565.21卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1036434.221712505.89

应交税费3170271.372489519.94

其他应付款146655409.4147637386.69

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债628058.67495494.29

流动负债合计237469480.95121491337.88

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益37113.51148453.95递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计37113.51148453.95

13负债合计237506594.46121639791.83

所有者权益（或股东权益）：

股本327304000.00327304000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积435335863.93435335863.93

减：库存股8790600.008790600.00

其他综合收益-149056.00-149056.00专项储备

盈余公积18925921.8518925921.85一般风险准备

未分配利润164580068.46146907799.56

所有者权益（或股东权益）合计937206198.24919533929.34

负债和所有者权益（或股东权益）总计1174712792.701041173721.17

法定代表人：姚玖志主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：张雄斌

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入407065516.20370764000.71

其中：营业收入407065516.20370764000.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本376461039.34337876471.11

其中：营业成本320120685.59286732216.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4653026.333768602.43

销售费用4868161.824105309.97

管理费用43475703.1440121533.98

研发费用576435.003103636.00

财务费用2767027.4645172.68

其中：利息费用4042047.472353789.93

利息收入1052914.831971880.25

加：其他收益4293697.003756094.28

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-185170.11818466.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）61646.27176857.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）99271.58-172776.70

三、营业利润（亏损以“-”号填列）34873921.6037466171.67

加：营业外收入725193.76157994.04

减：营业外支出543684.351747410.29

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35055431.0135876755.42

减：所得税费用8660679.154504171.29

五、净利润（净亏损以“-”号填列）26394751.8631372584.13

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

26394751.8631372584.13

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

26394751.8631372584.13损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额26394751.8631372584.13

（一）归属于母公司所有者的综合收益总26394751.8631372584.13

15额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.0810.10

（二）稀释每股收益（元/股）0.0810.10

法定代表人：姚玖志主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：张雄斌

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入182861270.19167929567.35

减：营业成本147435757.53139643937.27

税金及附加1163885.971340682.58

销售费用1293282.841554273.84

管理费用11436997.2810497911.33研发费用

财务费用16308.57-901488.64

其中：利息费用839562.27450345.83

利息收入843431.131365216.36

加：其他收益167797.15362453.18

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-677708.91-283442.11

资产减值损失（损失以“-”号填列）44623.190

资产处置收益（损失以“-”号填列）23640.19-174385.60

二、营业利润（亏损以“-”号填列）21073389.6215698876.44

加：营业外收入407723.872033.51

减：营业外支出204433.95150637.39

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21276679.5415550272.56

减：所得税费用3604410.642166987.52

四、净利润（净亏损以“-”号填列）17672268.9013383285.04

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

17672268.9013383285.04号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

163.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额17672268.9013383285.04

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：姚玖志主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：张雄斌

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金472110271.31448524834.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还202082.34196875.74

收到其他与经营活动有关的现金15548986.1121085756.78

经营活动现金流入小计487861339.76469807467.18

购买商品、接受劳务支付的现金330547767.78314540568.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金45841244.0038583920.17

支付的各项税费20457488.3615963760.44

支付其他与经营活动有关的现金49944342.6153951117.12

经营活动现金流出小计446790842.75423039365.82

17经营活动产生的现金流量净额41070497.0146768101.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

-1684279.01330587.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计-1684279.01330587.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

72752805.14114459430.89

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1460.00

投资活动现金流出小计72752805.14114460890.89

投资活动产生的现金流量净额-74437084.15-114130303.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金201187260.06141147025.59发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2042293.73

筹资活动现金流入小计201187260.06143189319.32

偿还债务支付的现金195231668.9737000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3195630.886403058.40

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金664902.507610253.44

筹资活动现金流出小计199092202.3551013311.84

筹资活动产生的现金流量净额2095057.7192176007.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8541.50

五、现金及现金等价物净增加额-31262987.9324813804.95

加：期初现金及现金等价物余额153132869.64146733052.02

六、期末现金及现金等价物余额121869881.71171546856.97

法定代表人：姚玖志主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：张雄斌

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金201377225.92182000752.87

收到的税费返还94090.93

收到其他与经营活动有关的现金4797888.911923319.44

经营活动现金流入小计206175114.83184018163.24

购买商品、接受劳务支付的现金155211336.04142753201.76

支付给职工以及为职工支付的现金14126453.1012029423.63

支付的各项税费10848291.247919563.10

18支付其他与经营活动有关的现金10961867.7419724856.85

经营活动现金流出小计191147948.12182427045.34

经营活动产生的现金流量净额15027166.711591117.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

43760.00293700.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金34000000.0015000000.00

投资活动现金流入小计34043760.0015293700.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

25507880.9411243009.10

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金50120000.0033985740.00

投资活动现金流出小计75627880.9445228749.10

投资活动产生的现金流量净额-41584120.94-29935049.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金50000000.0043800000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2042293.73

筹资活动现金流入小计50000000.0045842293.73

偿还债务支付的现金43800000.0030000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金601575.223892635.60

支付其他与筹资活动有关的现金6489419.44

筹资活动现金流出小计44401575.2240382055.04

筹资活动产生的现金流量净额5598424.785460238.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-20958529.45-22883692.51

加：期初现金及现金等价物余额93903733.0299755489.58

六、期末现金及现金等价物余额72945203.5776871797.07

法定代表人：姚玖志主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：张雄斌

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