交大铁发:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920027证券简称：交大铁发公告编号：2025-158

四川西南交大铁路发展股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权闲置募集资金现金管理情况

（一）审议情况

四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司拟使用不超过人民币1亿元（包含本数）的闲置募集

资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体情况详见公司2025年8月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司使用部分闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2025-121）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000万元的应当予以披露。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为2000万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为10000万元，占公司2024年年度经审计净资产的37.50%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、本次募集资金现金管理情况

（一）本次募集资金现金管理的基本情况受托方名产品产品金额预计年化收产品收益投资资金产品名称

称类型（万元）益率（%）期限类型方向来源兴业银兴业银行企

行股份银行1.20%结构业金融人民181浮动募集有限公理财2000或性存币结构性存天收益资金

司成都产品1.60%款款产品分行

（二）使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，结构性存款产品收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计委托理财金额未超过授权额度。

（四）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进

行了必要的调查，受托方具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。