证券代码：920027证券简称：交大铁发公告编号：2025-148

四川西南交大铁路发展股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权闲置募集资金现金管理情况

（一）审议情况

四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司拟使用不超过人民币1亿元（包含本数）的闲置募集

资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体情况详见公司2025年8月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司使用部分闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2025-121）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000万元的应当予以披露。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为5000万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为10000万元，占公司2024年年度经审计净资产的37.50%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、本次募集资金现金管理情况

（一）本次募集资金现金管理的基本情况受托方名产品产品金额预计年化收产品收益投资资金产品名称

称类型（万元）益率（%）期限类型方向来源招商银招商银行点行股份

银行金系列看涨1.00%结构有限公99浮动募集理财两层区间991000或性存司成都天收益资金

产品天结构性存1.66%款金沙支款行中国建中国建设银设银行

银行行四川省分0.65%结构股份有92浮动募集

理财行单位人民4000-性存限公司天收益资金

产品币定制型结2.00%款成都第构性存款八支行

（二）使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，结构性存款产品收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计委托理财金额未超过授权额度。

（四）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进

行了必要的调查，受托方具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制1、公司将严格按照《四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或

判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况是否产品金预计年化受托方产品产品名起始终止投资资金为关

额（万收益率名称类型称日期日期方向来源联交元）（%）易兴业银兴业银

2026

行股份银行行单位2025银行年9募集

有限公理财一年期20001.40%年9月定期否月4资金司成都产品大额存4日存款日分行单兴业银兴业银行企业2025

行股份银行1.00%2025结构金融人年12募集有限公理财2000或年9月性存否民币结月29资金

司成都产品1.60%5日款构性存日分行款产品中国建设银行中国建单位大设银行2026银行额存单2025银行股份有年9募集

理财2025年10001.20%年9月定期否限公司月5资金

产品第0435日存款成都第日

期（1八支行年客户

优享）招商银招商银行点金行股份2026

银行系列看1.00%2025结构有限公年3募集理财涨两层1000或年12性存否司成都月17资金

产品区间991.66%月8日款金沙支日天结构行性存款中国建中国建设银行设银行四川省2026

银行0.65%2025结构股份有分行单年3募集

理财4000-年12性存否限公司位人民月11资金

产品2.00%月9日款成都第币定制日八支行型结构性存款

（二）已到期的委托理财的情况是否受托产品金本金产品产品名年化收益起始终止资金为关方名额（万收回类型称率（%）日期日期来源联交

称元）情况易招商银行招商银股份行单位银行20252025有限大额存全部募集

理财10001.10%年9月年12否公司单2025收回资金产品4日月4日成都年第金沙2492期支行中国中国建建设设银行银行四川省股份银行20252025分行单全部募集

有限理财40000.97%年9月年12否位人民收回资金公司产品5日月8日币定制成都型结构

第八性存款支行

六、备查文件

1、招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款产品说明及银行回单

2、中国建设银行单位结构性存款销售协议书及业务凭证

四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会

2025年12月9日