证券代码：920027证券简称：交大铁发公告编号：2026-036

四川西南交大铁路发展股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2025年3月26日经北京证

券交易所上市委员会审核同意，并于2025年4月30日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川西南交大铁路发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕958号）。公司股票于2025年6月10日在北京证券交易所上市。

公司向不特定合格投资者发行股票1909.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币8.81元，募集资金总额为人民币168182900.00元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币26692383.99元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为人民币141490516.01元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2025年5月29日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0058 号）。

公司于2025年7月9日行使超额配售选择权，新增发行股票286.35万股，每股发行价格为人民币8.81元，募集资金总额为人民币25227435.00元，扣除不含税的发行费用人民币2396876.46元，募集资金净额为人民币22830558.54元。募集资金已于2025年7月10日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0073 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额193410335.00

减：发行费用29089260.45

实际募集资金净额164321074.55

加：利息收入扣减手续费金额254391.11

减：置换预先投入募投项目的自筹资金3289094.38

减：直接投入募投项目34841856.70

减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额100000000.00

截至2025年12月31日募集资金专项账户余额26444514.58

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《北京证券交易所股票上市规则》和北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》和相关格式指引的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年6月17日，公司与中国建设银行股份有限公司成都第八支行（以下简称“建设银行成都第八支行”）和国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行成都第八支行开设募集资金专项账户（账号：51050148850800009850）；2025年8月4日，公司与成都银行股份有限公司华兴支行（以下简称“成都银行华兴支行”）和国投证券签署《募集资金三方监管协议》，在成都银行华兴支行开设募集资金专项账户（账号：1001300001283870），与招商银行股份有限公司成都分行和国投证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行成都金沙支行开设募集资金专项账户（账号：128904841710006）。

鉴于公司全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司（以下简称“交大轨道材料”）为公司募集资金投资项目“新津区交大铁发研发中心新建项目”“新津区交大铁发轨道交通智能产品及装备生产新建项目”的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，2025年7月23日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金以增资的方式向交大轨道材料投入11043.30万元以实施募投项目。

2025年8月4日，公司以及全资子公司交大轨道材料与建设银行成都第八

支行和国投证券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行成都第八支行开设募集资金专项账户（账号：51050148850800009849），与兴业银行股份有限公司成都分行和国投证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行成都青羊开设募集资金专项账户（账号：431210100100231769）。

2025年10月21日，公司将建设银行成都第八支行开设的募集资金专项账户（银行账号：51050148850800009850）注销，并将注销结存利息11624.19元转存至公司在成都银行华兴支行的募集资金专户（账号：1001300001283870）。

该账户注销后，公司与保荐机构国投证券及建设银行成都第八支行之间的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2025年11月28日，公司将成都银行华兴支行开设的募集资金专项账户（银行账号：1001300001283870）注销，并将注销结存利息1130.29元转存至公司基本户。该账户注销后，公司与保荐机构国投证券及成都银行华兴支行之间的《募集资金三方监管协议》相应终止。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元银行名称银行账号余额

招商银行成都金沙支行1289048417100066385133.07

兴业银行成都青羊支行43121010010023176910376290.39

建设银行成都第八支行510501488508000098499683091.12成都银行华兴支行10013000012838702025年11月已注销建设银行成都第八支行510501488508000098502025年10月已注销

合计26444514.58

注：截至2025年12月31日，尚有未赎回理财产品合计70000000.00元，未到期大额存单合计30000000.00元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3813.10万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2025年8月22日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、

第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3289094.38元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金2444523.91元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金5733618.29元置换上述预先投入及支付的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于四川西南交大铁路发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1906 号）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理财委托理委托理预计年委托方理财产品名收益

金额（万财起始财终止化收益名称产品称类型

元）日期日期率（%）类型招商银行招商银行单位大额股份有限银行理2025年92025年12固定

存单202510001.10%公司成都财产品月4日月4日收益

年第2492金沙支行期兴业银行兴业银行股份有限银行理单位一年2025年92026年9月固定

20001.40%

公司成都财产品期大额存月4日4日收益分行单兴业银行兴业银行企业金融

股份有限银行理2025年92025年12浮动1.00%或人民币结2000

公司成都财产品月5日月29日收益1.60%构性存款分行产品银行单位中国建设大额存单银行股份银行理2025年第2025年92026年9月固定

有限公司10001.20%财产品043期（1月5日5日收益

成都第八年客户优支行

享）中国建设中国建设银行四川银行股份

银行理省分行单2025年92025年12浮动0.65%-有限公司4000

财产品位人民币月5日月8日收益2.20%

成都第八定制型结支行构性存款招商银行招商银行点金系列股份有限

银行理看涨两层2025年122026年3月浮动1.00%或公司成都1000

财产品区间99天月8日17日收益1.66%分行金沙结构性存支行款中国建设中国建设银行四川银行股份

银行理省分行单2025年122026年3月浮动0.65%-有限公司4000

财产品位人民币月9日11日收益2.00%

成都第八定制型结支行构性存款兴业银行兴业银行企业金融

股份有限银行理2025年122026年6月浮动1.20%或人民币结2000

公司成都财产品月30日29日收益1.60%构性存款分行产品

2025年8月22日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、

第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审

议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司使用不超过人民币1亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额总计10000万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围，不存在质押上述理财产品的情况。

（五）节余募集资金转出的情况报告期内，募集资金过渡户（银行名称：建设银行成都第八支行、银行账号：51050148850800009850）资金已使用完毕。公司已与2025年10月21日将该账

户结存利息11624.19元转至公司“补充流动资金项目”募集资金专项账户，并于同日完成该账户注销手续；公司“补充流动资金项目”募集资金专项账户（银行名称：成都银行华兴支行、银行账号：1001300001283870）资金已使用完毕。

公司已于2025年11月28日将该账户结存利息1130.29元转至公司基本户，并于同日完成该账户注销手续。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见国投证券针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为：交大铁发2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

1.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

2.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》3.《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》4.《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川西南交大铁路发展股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

16432.11本报告期投入募集资金总额3813.10得的募集资金）改变用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额3813.10

改变用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预项目可行性调整后投资本报告期投是否达到预计

募集资金用途项目，含部分计投入金额进度（%）定可使用状是否发生重

总额（1）入金额效益

变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期大变化营销及售后服

2027年4月1

务网络建设项否2088.81453.27453.2721.70%不适用否日目新津区交大铁

2028年6月

发研发中心新否5085.4358.3358.331.15%不适用否

10日

建项目新津区交大铁发轨道交通智2027年6月否5957.87000.00%不适用否能产品及装备10日生产新建项目补充流动资金

否3300.003301.503301.50100.05%不适用不适用否项目

合计-16432.113813.103813.10----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资否计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集不适用资金用途）

2025年8月22日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3289094.38元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金2444523.91募集资金置换自筹资金情况说明

元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金5733618.29元置换上述预先投入及支付的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于四川西南交大铁路发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1906 号）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已置换完毕。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议2025年8月22日，公司召开第四届董事会审计委员会、第四届董事会独立董事2025年额度第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币1亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

10000万元

品的余额超募资金使用的情况说明不适用报告期内，募集资金过渡户（银行名称：建设银行成都第八支行、银行账号：51050148850800009850）资金已使用完毕。公司已与2025年10月21日将该账户结存利

息11624.19元转至公司“补充流动资金项目”募集资金专项账户，并于同日完成该账节余募集资金转出的情况说明户注销手续；公司“补充流动资金项目”募集资金专项账户（银行名称：成都银行华兴支行、银行账号：1001300001283870）资金已使用完毕。公司已于2025年11月28日将该账户结存利息1130.29元转至公司基本户，并于同日完成该账户注销手续。

投资境外募投项目的情况说明不适用

注：截至2025年12月31日“补充流动资金项目”投入较调整后投资总额超0.05%，资金来源于募集资金产生的利息收入