交大铁发

证券代码:920027四川西南交大铁路发展股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王鹏翔、主管会计工作负责人杨云彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘军保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准

□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计901039742.48889169442.581.33%

归属于上市公司股东的净资产463695900.29457561536.301.34%

资产负债率%（母公司）46.08%45.89%-

资产负债率%（合并）47.44%47.45%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期比上年同期增减

（2026年1-3月）（2025年1-3月）比例%

营业收入58309541.0040442843.0744.18%

归属于上市公司股东的净利润5749853.58-321413.071888.93%归属于上市公司股东的扣除非经常

5608198.75-970761.59677.71%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-14908543.526065071.44-345.81%

基本每股收益（元/股）0.07-0.01800.00%加权平均净资产收益率%（依据归

1.25%-0.12%-属于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性1.22%-0.38%-损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

主要系随着公司销售规模增加，预预付款项3306734.5786.07%付采购款增加所致主要系本期期末未完工项目累积成

存货142358769.5530.14%本增加，同时随着公司业务规模增长，存货备货量相应增长所致其他流动资产51948134.3568.26%主要系本期购买定期存款增加所致主要系本期新租入办公场地发生装

长期待摊费用159183.9043.09%修所致

主要系为提高公司资金周转效率，应付票据41206280.7095.59%本期开具银行承兑汇票用于支付货款金额增加所致

3预收款项492340.78308.17%主要系本期预收房租款增加所致

主要系公司于本期缴纳了期初形成的2025年度所得税及2025年12月应交税费4081539.61-67.50%

的增值税等税费，致使期末余额下降主要系合同负债未开票金额增加所

其他流动负债137520.36117.56%致主要系本期按进度支付租金减少租

租赁负债375108.25-35.00%赁负债所致主要系本期按项目进度对政府补贴

递延收益120834.53-46.08%摊销所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期安全监测检测类产品和

营业收入58309541.0044.18%新型材料收入较上期增长主要系本期较上年同期的短期借款

金额减少，利息支出相应减少，同财务费用-110332.71-119.74%

时本期由于增加购买定期存款，利息收入也较上期增长所致主要系本期收到的政府补助减少所

其他收益198976.23-74.98%致主要系本期购买银行理财产品所产

投资收益198237.18262.97%生的投资收益增加所致

主要系部分项目回款周期延长、应

信用减值损失745758.9169.31%收款按账龄计提坏账金额增加所致

主要系部分项目回款周期延长、应

资产减值损失-117505.711942.89%收质保金按账龄计提坏账金额增加所致主要系本期处置资产产生的损失较

营业外支出40569.4295.65%上期增加所致主要系本期利润总额较上期增加所

所得税费用498036.65174.37%致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

经营活动产生的现金流主要系本期购买商品、接受劳务支

-14908543.52-345.81%量净额付的款项较上期增加所致投资活动产生的现金流主要系本期使用募集资金购买银行

-13403175.33-104.44%量净额理财产品较上期支出增加所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-40569.42的冲销部分

4计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务

密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享204274.22

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

非经常性损益合计163704.80

所得税影响数22049.97

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额141654.83

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初本期期末股份性质

数量比例%变动数量比例%

无限售股份总数4220350053.28%04220350053.28%无限售

其中：控股股东、实际控制人00.00%000.00%条件股

董事、高管00.00%000.00%份

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数3700000046.72%03700000046.72%有限售

其中：控股股东、实际控制人800937510.11%0800937510.11%条件股

董事、高管3750000.47%03750000.47%份

核心员工00.00%000.00%

总股本79203500-079203500-普通股股东人数7692

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有无序股东期初持股期末持股东名称持股变动期末持股数限售股份限售股份数

号性质数股比例%数量量成都西南交通大学国有

1科技发展1312500001312500016.5712%131250000

法人集团有限公司

5境内

2王鹏翔自然80093750800937510.1124%80093750

人成都扬顺境内企业管理非国

3咨询合伙5625000056250007.1020%56250000

有法

企业（有人限合伙）成都景圣境内企业管理非国

4合伙企业5490625054906256.9323%54906250

有法

（有限合人

伙）成都益广达企业管境内理咨询合非国

54375000043750005.5237%43750000

伙企业有法

（有限合人伙）广州精铧境内投资合伙非国

62271000022710002.8673%02271000

企业（有有法限合伙）人成都技转国有

7创业投资1607314-5000015573141.9662%01557314

法人有限公司成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限

公司－成

8其他3465465-196546515000001.8939%01500000

都鲁信菁蓉创业投资中心

（有限合伙）境内

9赵静自然1077500010775001.3604%01077500

人上海电科境内股权投资非国

10499900-317554681450.5911%0468145

基金管理有法有限公司人

合计-45546179-20472204349895954.9205%366250006873959

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1.股东王鹏翔担任公司股东成都景圣企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人并持有其60.61%的合伙份额。

2.股东王鹏翔与刘莉、夏文桂、成都扬顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都益广达企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）签订《一致行动协议》，为一致行动人。刘莉持有股东成都扬顺企业管理咨询合伙

6企业（有限合伙）45.59%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，夏文桂持有股东成都益广达企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）27.71%的合伙份额并担任其执行事务合伙人。

3.股东广州精铧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司股东罗杰，罗杰持有广州精铧投资

合伙企业（有限合伙）99.956%的合伙份额。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量广州精铧投资合伙企业

122700000（有限合伙）合计22700000

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1广州精铧投资合伙企业（有限合伙）2271000

2成都技转创业投资有限公司1557314

成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司－成都鲁信菁蓉创业投资

31500000中心（有限合伙）

4赵静1077500

5上海电科股权投资基金管理有限公司468145

6#曹晓忠467301

7青岛丰烁私募基金管理有限公司－丰烁丰盈1号私募证券投资基金364845

8黄志刚326000

9马亚东324660

10国投证券股份有限公司做市专用证券账户250183

股东间相互关系说明：

公司未发现上述股东间存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用

提供担保事项是已事前及时履行不适用2024-144对外提供借款事项否不适用不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用不适用

金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2026-041

2024-108、

2024-119、其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2024-126、

2024-143、经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生否不适用不适用不适用的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其否不适用不适用不适用他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用《招股说明已披露的承诺事项是已事前及时履行是书》、2025-

115

资产被查封、扣押、冻结或者被抵2023-007、是已事前及时履行是

押、质押的情况2023-011被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项：

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，涉及金额未达到披露标准，不适用内部审议程序。

报告期内发生的诉讼、仲裁事项：

单位：元累计金额占期末净资产比性质合计

作为原告/申请人作为被告/申请人例%

诉讼或仲裁1214501.4101214501.410.26%

二、对外担保事项经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》，具体内容详见公司2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

8（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-144）。单位：元担保对象是否担保期间为控股担保是否实际履担责

股东、对象履行担保行担保保任实际控是否担保金额担保余额必要对象责任的类类制人及为关决策金额其控制联方起始终止型型程序的其他日期日期企业成都交大铁发20252026已事前轨道年1年1保连

否是5000000.003588200.190及时履交通月21月15证带行材料日日有限公司

合计--5000000.003588200.190-----

备注：该笔保证合同的有效期为2025年1月21日至2026年1月15日，担保余额3588200.19元，形式为开立的履约保函，各笔保函的最终到期日以保函载明日期为准。

三、日常性关联交易的预计及执行情况

2026年4月26日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议，2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司2026年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。

单位：元关联交易类别预计金额发生金额

1.购买原材料、燃料和动力、接受劳务3000000.000

2.销售产品、商品、提供劳务8000000.000

3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--

4.其他--

合计11000000.000

四、其他重大关联交易事项经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请额度授信的议案》，具体内容详见公司2024年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向建设银行申请授信及提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-108）。

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请额度授信的议案》，具体内容详见公司2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

9（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向建设银行申请授信及提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-119）。

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司申请循环额度授信的议案》，具体内容详见公司2024年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向中信银行申请授信及提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-126）。

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》，具体内容详见公司2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向兴业银行申请授信及提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-143）、《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-144）。

关联方为公司提供担保的事项

单位：元担责临时关实际履行担担保期间保任公告联担保内容担保金额担保余额保责任的金起始终止类类披露方额日期日期型型时间为公司申20242026

2024

王请建设银年7年7保连年7鹏行授信提1000000095000000月月证带月29翔供保证担3131日保日日为公司申20242026

2024

王请建设银年8年8保连年8鹏行授信提1000000095000000月月证带月19翔供保证担2828日保日日为公司申20242025

2024

王请中信银年8年8保连年9鹏行授信提100000003081836.400月月证带月9翔供保证担2323日

保[注1]日日为公司申20242025年年2024王请兴业银

1212保连年12

鹏行授信提4500000028327149.520月月证带月25翔供保证担

2719日

保[注2]日日为轨道交

20252026

通材料申2024王年1年1请兴业银保连年12鹏50000003588200.190月月行授信提证带月25翔2115供保证担日日日

保[注3]

备注：1.王鹏翔为公司申请中信银行授信提供保证担保的担保期间为2024年8月23日至2025年8月

1023日，该期间系中信银行内部核准的授信可用期限，公司在履行内部审议程序并及时公告后才予以实际启用，实际启用该授信的时间晚于本次临时公告披露日。该笔保证合同的有效期为2024年8月23日至2025年8月23日，担保余额3081836.40元，形式为开立的履约保函，各笔保函的最终到期日以保的载明日期为准。

2.该笔保证合同的有效期为2024年12月27日至2025年12月19日，担保余额28327149.52元，其

中1000万元为流动资金贷款，到期日为2026年6月17日，剩余担保余额18327149.52元，形式为开立的履约保函，各笔保函的最终到期日以保函载明日期为准。

3.该笔保证合同的有效期为2025年1月21日至2026年1月15日，担保余额3.588200.19元，形式为

开立的履约保函，各笔保函的最终到期日以保函载明日期为准。

五、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，公司存在的其他已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。承诺事项内容详见公司于2025年5月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分，及2025年8月25日在北京证券交易

所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》中“第四节 重大事件”之“二、重大事件详情”部分。

六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

货币资金货币资金保证金9005724.471.00%保函保证金

货币资金货币资金保证金18598633.702.06%票据保证金

房产固定资产抵押1638528.370.18%抵押担保

房产投资性房地产抵押5353714.940.59%抵押担保

土地使用权无形资产抵押5780564.130.64%抵押担保

总计--40377165.614.47%-

上述保函保证金为公司因经营需要向客户开具保函时，向银行缴纳的保证金；票据保证金为公司开具银行承兑汇票用于支付供应商款项时，向银行缴纳的保证金；抵押担保系公司通过担保公司向银行申请开立履约保函发生的正常业务，以上事项均不会对公司生产经营造成不利影响。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金151127531.88172385508.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产60074739.7370024273.97衍生金融资产

应收票据11480745.5111380742.09

应收账款340653604.20352255293.82

应收款项融资1917880.002660252.42

预付款项3306734.571777158.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4562751.583710958.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货142358769.55109390453.15

其中：数据资源

合同资产10452308.4710408644.88持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产51948134.3530874232.99

流动资产合计777883199.84764867518.22

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资8966447.139023560.56其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产15079034.6815409607.56

固定资产53948917.4555931334.00

在建工程1542493.941532344.68生产性生物资产油气资产

使用权资产2142000.762461523.94

12无形资产20318786.3820567783.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用159183.90111250.57

递延所得税资产7900518.447913269.72

其他非流动资产13099159.9611351249.46

非流动资产合计123156542.64124301924.36

资产总计901039742.48889169442.58

流动负债：

短期借款10009013.8910009013.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据41206280.7021067726.00

应付账款277217881.11295882024.29

预收款项492340.78120622.50

合同负债59460801.6548564349.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9513573.938466001.29

应交税费4081539.6112558657.18

其他应付款3360251.842622166.68

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债21321596.1621608045.76

其他流动负债137520.3663209.92

流动负债合计426800800.03420961817.12

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债375108.25577114.76长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益120834.53224108.75递延所得税负债

其他非流动负债154927.55175630.56

非流动负债合计650870.33976854.07

13负债合计427451670.36421938671.19

所有者权益（或股东权益）：

股本79203500.0079203500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积218305905.94217921395.53

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积17280723.1817280723.18一般风险准备

未分配利润148905771.17143155917.59

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合463695900.29457561536.30计

少数股东权益9892171.839669235.09

所有者权益（或股东权益）合计473588072.12467230771.39

负债和所有者权益（或股东权益）总计901039742.48889169442.58

法定代表人：王鹏翔主管会计工作负责人：杨云彬会计机构负责人：刘军

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金107603653.96136616881.40

交易性金融资产10006575.34衍生金融资产

应收票据4166360.637046227.13

应收账款250813361.18251247989.96

应收款项融资1917880.00660252.42

预付款项7335833.971474051.03

其他应收款9628483.844248593.82

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货106963657.5282795369.38

其中：数据资源

合同资产7163058.778156104.08持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20804937.04528297.62

流动资产合计516397226.91502780342.18

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资242722796.03242758587.68

14其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产21439785.2722659065.04在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1796486.062092451.41

无形资产339283.21383255.48

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用93876.8933698.49

递延所得税资产4427358.094513076.77

其他非流动资产11553665.299849291.14

非流动资产合计282373250.84282289426.01

资产总计798770477.75785069768.19

流动负债：

短期借款10009013.8910009013.89交易性金融负债衍生金融负债

应付票据41206280.7021067726.00

应付账款232446640.55248182854.70预收款项

合同负债52057745.0142989272.30卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6843800.176082996.05

应交税费2647089.808759220.44

其他应付款1066746.05814169.88

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债21229631.8921515050.26

其他流动负债137520.3663209.92

流动负债合计367644468.42359483513.44

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债175175.89380817.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益120834.53224108.75递延所得税负债

其他非流动负债154927.55175630.56

非流动负债合计450937.97780557.12

15负债合计368095406.39360264070.56

所有者权益（或股东权益）：

股本79203500.0079203500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积220212140.48219827630.07

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积17280723.1817280723.18一般风险准备

未分配利润113978707.70108493844.38

所有者权益（或股东权益）合计430675071.36424805697.63

负债和所有者权益（或股东权益）总计798770477.75785069768.19

法定代表人：王鹏翔主管会计工作负责人：杨云彬会计机构负责人：刘军

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入58309541.0040442843.07

其中：营业收入58309541.0040442843.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本52702040.1944680143.69

其中：营业成本34223749.6026684719.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加678570.85700015.86

销售费用4463459.444041465.07

管理费用9226050.408343753.00

研发费用4220542.614351175.90

财务费用-110332.71559014.06

其中：利息费用121017.73535033.27

利息收入264481.7074157.06

加：其他收益198976.23795316.41

投资收益（损失以“-”号填列）198237.18-121643.44

其中：对联营企业和合营企业的投-57113.43-121643.44

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

16汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）745758.912430051.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）-117505.716376.16

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）6632967.42-1127200.17

加：营业外收入

减：营业外支出40569.4220736.21

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6592398.00-1147936.38

减：所得税费用498036.65-669709.69

五、净利润（净亏损以“-”号填列）6094361.35-478226.69

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

6094361.35-478226.69

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

344507.77-156813.62

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净

5749853.58-321413.07亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额6094361.35-478226.69

（一）归属于母公司所有者的综合收益5749853.58-321413.07

17总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额344507.77-156813.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.07-0.01

（二）稀释每股收益（元/股）0.07-0.01

法定代表人：王鹏翔主管会计工作负责人：杨云彬会计机构负责人：刘军

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入39402247.5233266353.18

减：营业成本19904043.6622672199.54

税金及附加149967.68280928.73

销售费用3649974.663266111.36

管理费用6750140.625883139.80

研发费用4043795.343427657.83

财务费用-47092.48426641.70

其中：利息费用80463.55422502.30

利息收入157023.5971052.61

加：其他收益179959.63691697.03

投资收益（损失以“-”号填列）6453.54-121643.44

其中：对联营企业和合营企业的投

-57113.43-121643.44

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）805021.911293500.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）-44598.25-44518.05

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）5898254.87-871289.35

加：营业外收入

减：营业外支出15512.006492.77

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5882742.87-877782.12

减：所得税费用397879.55-547802.67

四、净利润（净亏损以“-”号填列）5484863.32-329979.45

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

5484863.32-329979.45号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

18益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额5484863.32-329979.45

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王鹏翔主管会计工作负责人：杨云彬会计机构负责人：刘军

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金77168734.4169324895.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还87864.81

收到其他与经营活动有关的现金4751807.316164125.59

经营活动现金流入小计81920541.7275576885.59

购买商品、接受劳务支付的现金54546573.0820121451.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金15357928.2018995667.02

支付的各项税费11500153.8423880601.79

19支付其他与经营活动有关的现金15424430.126514094.24

经营活动现金流出小计96829085.2469511814.15

经营活动产生的现金流量净额-14908543.526065071.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金65000000.00

取得投资收益收到的现金204884.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收1190.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计65206074.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支3609250.186556021.54付的现金

投资支付的现金75000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计78609250.186556021.54

投资活动产生的现金流量净额-13403175.33-6556021.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金15000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金167097.22493284.76

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金14421710.62286702.56

筹资活动现金流出小计14588807.8415779987.32

筹资活动产生的现金流量净额-14588807.84-15779987.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.12

五、现金及现金等价物净增加额-42900526.69-16270934.30

加：期初现金及现金等价物余额166423700.4077004639.04

六、期末现金及现金等价物余额123523173.7160733704.74

法定代表人：王鹏翔主管会计工作负责人：杨云彬会计机构负责人：刘军

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金49540430.0347707138.66收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1620893.094318991.91

经营活动现金流入小计51161323.1252026130.57

购买商品、接受劳务支付的现金39871227.1612360361.11

20支付给职工以及为职工支付的现金11192287.2313854952.62

支付的各项税费7518956.3721206988.63

支付其他与经营活动有关的现金17760876.305406768.66

经营活动现金流出小计76343347.0652829071.02

经营活动产生的现金流量净额-25182023.94-802940.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金25000000.00

取得投资收益收到的现金70142.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

1190.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金200000.00

投资活动现金流入小计25071332.31200000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1079149.561781755.93

付的现金

投资支付的现金35000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5200000.00

投资活动现金流出小计36079149.566981755.93

投资活动产生的现金流量净额-11007817.25-6781755.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金10000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金167097.22386250.02

支付其他与筹资活动有关的现金14298839.59150202.28

筹资活动现金流出小计14465936.8110536452.30

筹资活动产生的现金流量净额-14465936.81-10536452.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.12

五、现金及现金等价物净增加额-50655778.00-18121145.56

加：期初现金及现金等价物余额130655073.7966308351.92

六、期末现金及现金等价物余额79999295.7948187206.36

法定代表人：王鹏翔主管会计工作负责人：杨云彬会计机构负责人：刘军

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