交大铁发:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920027证券简称：交大铁发公告编号：2026-056

四川西南交大铁路发展股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权闲置自有资金现金管理情况

（一）审议情况

2026年3月23日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2026年3月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币

10000万元（大写：人民币壹亿元整）（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

用于购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险的理财产品，包括但不限于银行大额存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体情况详见公司2026年3月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000万元的应当予以披露。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为4500万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为9700万元，占公司2025年年度经审计净资产的21.20%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次自有资金现金管理情况

（一）本次自有资金现金管理的基本情况预计年化受托方产品产品金额产品收益资金产品名称收益率投资方向

名称类型（万元）期限类型来源

（%）招商银民生理财行股份银行天天增利无固存款及货有限公近七日年固定自有理财现金管理1000定期币市场工

司成都化2.77%收益资金产品107号理限具分行金财产品沙支行交银理财招商银债权类资稳享灵动

行股份产、优先银行慧利日开近三个月无固有限公固定股等权益自有理财3号（991500年化定期司成都收益类资产和资金

产品天持有3.40%限分行金金融衍生

期）理财沙支行品类资产产品信银理财安盈象固中信银银行近三个月无固收稳益一固定债权类资自有行成都理财1000年化定期个月持有收益产资金

分行产品2.02%限期40号理财产品信银理财债权类资

慧盈象固产、权益中信银银行成立以来无固

收增利六固定类资产、自有行成都理财1000年化定期个月持有收益商品及金资金

分行产品3.35%限期31号理融衍生品财产品类资产

（二）累计委托理财金额未超过授权额度。

（三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进

行了必要的调查，受托方具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对自有资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对闲置自有资金进

行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或

判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况是否产品金预计年受托方产品产品名起始日终止投资方资金为关

额（万化收益名称类型称期日期向来源联交

元）率（%）易信银理财安盈象固收中信银银行近三个稳益一2026年无固定债权类自有行成都理财1700月年化否个月持4月2日期限资产资金

分行产品1.89%有期10号理财产品宁银理固定收财宁欣益类资兴业银

固定收产、权行股份银行益类日近一个益类资有限公2026年无固定自有

理财开理财1000月年化产、商否司成都4月2日期限资金

产品10号2.496%品及金青羊支

（最短融衍生行持有30品类资

天）产固定收招银理益类资

招商银财招睿产、权行股份添利90益类资银行近三个有限公天持有2026年无固定产（仅自有理财1500月年化否司成都期9号4月3日期限限优先资金

产品2.53%金沙支固定收股）、行益类理金融衍财计划生品类资产信银理财安盈中信银银行象固收

1.71%-2026年2026年债权类自有

行成都理财稳益封1000否

2.06%4月3日7月8日资产资金

分行产品闭式844号理财产品招商银民生理行股份财天天银行近七日2026年存款及有限公增利现无固定自有理财1000年化5月14货币市否司成都金管理期限资金

产品2.77%日场工具分行金107号理沙支行财产品交银理债权类

招商银财稳享资产、行股份灵动慧优先股银行近三个2026年有限公利日开3无固定等权益自有理财1500月年化5月15否司成都号（99期限类资产资金产品3.40%日分行金天持有和金融沙支行期）理衍生品财产品类资产信银理财安盈象固收中信银银行近三个2026年稳益一无固定债权类自有行成都理财1000月年化5月14否个月持期限资产资金

分行产品2.02%日有期40号理财产品信银理债权类

财慧盈资产、象固收权益类中信银银行成立以2026年增利六无固定资产、自有行成都理财1000来年化5月14否个月持期限商品及资金

分行产品3.35%日有期31金融衍号理财生品类产品资产

（二）已到期的委托理财的情况是否产品金年化收本金受托方产品起始终止资金为关产品名称额（万益率收回名称类型日期日期来源联交元）（%）情况易招商银行股份银行招银理财20262026有限公全部自有

理财日日金15001.36%年2月年3月否司成都收回资金

产品 142号C 13日 30日金沙支行招商银行股份银行20262026有限公阳光碧乐全部自有

理财15001.22%年4月年5月否司成都活61号收回资金产品2日13日金沙支行中信银银行20262026三个月定全部自有

行成都理财10001.03%年2月年5月否期存款收回资金分行产品13日13日

六、备查文件1、民生理财天天增利现金管理107号理财产品说明书及银行回单

2、交银理财稳享灵动慧利日开3号（99天持有期）理财产品说明书及银行回

单

3、信银理财安盈象固收稳益一个月持有期40号理财产品说明书及银行回单