证券代码：920029证券简称：开发科技公告编号：2025-129

成都长城开发科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已

于2024年12月6日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于2025年2月28日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕372号）。公司股票于2025年3月28日在北交所上市。

公司本次公开发行股票3346.6667万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币30.38元，募集资金总额为人民币1016717343.46元，扣除不含税的发行费用人民币53148842.89元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币963568500.57元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2025年3月20日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字[2025]第ZI10041号《验资报告》。

公司本次发行的超额配售选择权已于2025年4月26日行使完毕。公司已于2025年4月28日收到超额配售选择权新增发行502.0000万股对应的募集资金

总额152507600.00元，扣除发行费用后的募集资金净额145607873.35元。公司行使超额配售选择权收到的募集资金已于2025年4月28日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2025年4月28日出具了信会师报字[2025]第ZI10452号《验资报告》。

（二）报告期内使用金额

项目金额（元）

募集资金总金额（超额配售选择权行使后）1169224943.46

减：发行费用（不含税）60048569.54

募集资金净额1109176373.92

2025年1-6月使用情况

加：扣除手续费的利息收入（含理财收益）1817197.17

减：募投项目投入442641858.43

其中：智能计量终端自动化生产线建设项目44575333.15

智能计量产品研发中心改扩建项目93324667.15

全球销服运营中心建设项目4741858.13

补充流动资金300000000.00

截至2025年6月30日期末募集资金专户余额668351712.66

（三）募集资金存储情况

账户名称银行名称账号金额（元）成都长城开发四川天府银行

科技股份有限股份有限公司2000195472000011298858339.87公司成都锦华支行中国建设银行成都长城开发股份有限公司

科技股份有限5105014161390988888893394376.26成都西月城支公司行成都长城开发中国银行股份

科技股份有限有限公司成都11993815097483611384.06公司电子路支行成都长城开发汇丰银行（中

6320122660130.00科技股份有限国）有限公司成公司都分行成都长城开发四川天府银行

科技股份有限股份有限公司200019547200003792487612.47公司成都锦华支行成都长城开发华泰证券股份

科技股份有限666810101030100000000.00有限公司公司

注：1、上表金额包含相关的利息收入。

2、华泰证券股份有限公司账户（账号：666810101030）为公司开立的现金管理专用结算账户，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-122）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化（二）募集资金置换情况

公司于2025年5月27日召开第一届董事会独立董事专门会议，并于2025年5月28日第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为14005.76万元，其中发行费用4.61万元（不含税），智能计量终端自动化生产线建设项目4340.67万元，智能计量产品研发中心改扩建项目9198.58万元，全球销服运营中心建设项目461.90万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托方委托理财产品名财金额委托理财委托理财收益类预计年化收名称产品类型称（万起始日期终止日期型益率%元）大额存四川天府单2025银行股份

银行理财年02-192025年62026年6保本固定

有限公司50001.50%产品期（对月27日月27日收益成都锦华公1支行

年）四川天府大额存银行股份银行理财单20252025年62026年6保本固定

50001.50%

有限公司产品年02-19月27日月27日收益成都锦华期（对支行公1年）大额存四川天府单2025银行股份

银行理财年02-192025年62026年6保本固定

有限公司100001.50%产品期（对月27日月27日收益成都锦华公1支行

年）单位大中国建设额存单银行股份2025年银行理财2025年62026年6保本固定

有限公司第04350001.20%产品月27日月27日收益成都西月期（1年城支行客户优

享）中国银行单位人股份有限银行理财民币六2025年62025年12保本固定

公司成都50001.10%产品个月月27日月27日收益电子路支

CD25-N3行华泰证券聚益

华泰证券第251571.50%或券商理财2025年62025年10保本浮动股份有限号（黄100001.70%或产品月30日月14日收益

公司金现1.90%

货）收益凭证

为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2025年6月13日，公司召开第二届董事会第一次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得质押或作其他用途，拟投资产品的期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至报告期末，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为4亿元，未超过审议额度及有效期限，不存在质押上述现金管理产品的情况。

（五）投资境外募投项目的情况

公司募集资金拟投资境外项目为全球销服运营中心建设项目，拟投资金额

2160.16万元，为确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，公

司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

以上募投项目的募集资金实施主体为成都长城开发科技股份有限公司，公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金使用及披露违规的情形。六、备查文件

《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》成都长城开发科技股份有限公司董事会

2025年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

1109176373.92本报告期投入募集资金总额442641858.43得的募集资金）

改变用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额442641858.43

改变用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投项目可行是否已变更截至期末累计项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金入进度（%）性是否发项目，含部投入金额定可使用状到预计

途（1）额(3)＝生重大变

分变更（2）态日期效益

(2)/(1)化智能计量终端自动化生2026年12否342240216.6044575333.1544575333.1513.02%注1否产线建设项月31日目智能计量产

2026年12

品研发中心否286388960.0093324667.1593324667.1532.59%不适用否月31日改扩建项目全球销服运

2026年12

营中心建设否88249820.004741858.134741858.135.37%不适用否月31日项目补充流动资

否300000000.00300000000.00300000000.00100.00%不适用不适用否金

合计-1016878996.60442641858.43442641858.43----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资否计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集不适用资金用途）

公司于2025年5月27日召开第一届董事会独立董事专门会议，并于2025年5募集资金置换自筹资金情况说明月28日第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为14005.76万元，其中发行费用4.61万元（不含税），智能计量终端自动化生产线建设项目4340.67万元，智能计量产品研发中心改扩建项目9198.58万元，全球销服运营中心建设项目461.90万元。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

5亿元

额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

4亿元

品的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用

公司募集资金拟投资境外项目为全球销服运营中心建设项目，拟投资金额投资境外募投项目的情况说明2160.16万元，为确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

以上募投项目的募集资金实施主体为成都长城开发科技股份有限公司，公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

注1：公司智能计量终端自动化生产线建设项目尚未建成，因而暂时无法核算效益。