开发科技

证券代码:920029成都长城开发科技股份有限公司

2025年第三季度报告第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人莫尚云、主管会计工作负责人莫锦峰及会计机构负责人（会计主管人员）莫锦峰保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计4535874656.213296315610.1137.60%

归属于上市公司股东的净资产3580369908.562115283084.3469.26%

资产负债率%（母公司）19.84%34.64%-

资产负债率%（合并）21.03%35.78%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2025年1-9（2024年1-9年同期增减比例%月）月）

营业收入2312413081.452120185663.399.07%

归属于上市公司股东的净利润554501922.20472063188.6217.46%归属于上市公司股东的扣除非经常

580152693.46473132839.2422.62%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额754639769.36332170503.14127.18%

基本每股收益（元/股）4.424.70-5.96%加权平均净资产收益率%（依据归属-

17.77%26.94%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损18.59%27.00%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2025年7-9（2024年7-9期增减比例%月）月）

营业收入632211691.84801599136.55-21.13%

归属于上市公司股东的净利润159166513.16173205123.18-8.11%归属于上市公司股东的扣除非经常

145541500.52174479982.42-16.59%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额334808483.79140844080.15137.72%

基本每股收益（元/股）1.151.73-33.53%加权平均净资产收益率%（依据归属-

4.55%9.09%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损4.16%9.15%益后的净利润计算）财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系发行股份收到募

货币资金2503687121.5691.75%集资金及经营积累增加所致主要系本期购买券商收

交易性金融资产100000000.00100.00%益凭证等理财产品增加所致主要系本期转让信用等

应收款项融资0.00-100.00%级较高的银行承兑汇票所致主要系本期预付供应商

预付款项36345188.89103.38%款项增加所致主要系本期收回保证金

其他应收款9985925.56-43.11%及应收出口退税减少所致主要系本期购买一年期

其他流动资产144931909.61597.03%内的国债逆回购理财产品增加所致主要系本期末持有的外

衍生金融负债28748274.80100.00%汇远期合约因汇率变动导致公允价值为负所致主要系本期账期内应付

应付账款405031376.98-33.75%供应商货款减少所致主要系本期境外项目的

合同负债67377942.79-48.61%合同负债结转收入所致主要系本期计提待支付

其他应付款21856671.8075.02%的费用增加所致主要系本期计提产品质

预计负债18986853.77250.35%量保证费用增加所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系公司持续开拓境

内外市场，中国、巴基营业收入2312413081.459.07%

斯坦、沙特等国家或地区的收入增长所致主要系公司开拓业务人

销售费用111836397.9932.10%力成本及销售服务费增长所致主要系本期外币存款利

财务费用-65630006.19-334.72%息收入、汇率变动导致汇兑收益较去年同期增长导致财务费用减少所致主要系本期末持有的外公允价值变动收益（损汇远期合约公允价值较-29802568.05-618.83%失以“-”号填列）上期末持有的外汇远期合约公允价值下降所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系本期销售商品收经营活动产生的现金流

754639769.36127.18%回的现金较去年同期增

量净额长所致主要系本期购买理财产投资活动产生的现金流品及支付厂房竣工决算

-295612498.63-45.16%量净额款项导致投资活动流出增加所致主要系本期发行股份收筹资活动产生的现金流

718376424.4521919.23%到募集资金导致筹资活

量净额动流入增加所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计

21719.63

提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享2267967.82

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价-32731725.33值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入

-189033.68和支出

非经常性损益合计-30631071.56

所得税影响数-4997916.04

少数股东权益影响额（税后）17615.74

非经常性损益净额-25650771.26

补充财务指标：□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3179333422.89%03179333422.89%

无限售其中：控股股东、实际控0

00%00%

条件股制人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数10709333377.11%010709333377.11%

有限售其中：控股股东、实际控0

7000000050.40%7000000050.40%

条件股制人

份董事、高管49900003.59%049900003.59%

核心员工00%000%

总股本138886667-0138886667-普通股股东人数9064

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期初持股持股期末持股有无限序号股东名称股东性质期末持股数限售股份

数变动比例%售股份数量数量深圳长城开发科技

1国有法人7000000007000000050.40%700000000

股份有限公司成都辉胜达企业管

2理合伙企其他119500000119500008.60%119500000

业（有限合伙）成都欧亚通企业管

3理合伙企其他7060000070600005.08%70600000

业（有限合伙）成都泰科达企业管

4理合伙企其他5000000050000003.60%50000000

业（有限合伙）境内自然

5张森辉4990000049900003.59%49900000

人北京诚旸投资有限

公司－诚

31999

6旸战略新其他2294983022949831.65%1974984

9

产业私募证券投资基金华泰创新

7投资有限国有法人1591291015912911.15%15912910

公司成都星兴凯企业管

8理合伙企其他1000000010000000.72%10000000

业（有限合伙）北京鼎兴达信息科境内非国

998749209874920.71%9874920

技股份有有法人限公司海证期货

－东方证

券－海证

10期货金星其他98749209874920.71%9874920

稳健5号集合资产管理计划

合计-1055412531999

105861258010586125876.22%

99

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、自然人股东张森辉同时在合伙企业成都辉胜达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“辉胜达”）、成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧亚通”）、成都泰科达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰科达”）担任执行事务合伙人，并分别持有其200万元、51万元、50万元合伙份额；

2、合伙企业成都星兴凯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星兴凯”）的执行事务合伙人夏志强同时持有泰科达90万元合伙份额。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1黄豪625448

中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新

2中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券584200

投资基金

3石惠芳583493

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保

4436285

证券账户

5曹玲434105

中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创

6359712

新精选两年定期开放混合型证券投资基金

北京诚旸投资有限公司－诚旸战略新产业私募

7319999

证券投资基金中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券

8311299

账户华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券

9303445

账户

中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选

10282317

两年定期开放混合型证券投资基金

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用对外担保事项《关于预计

2025年度为

全资子公司已事前及时履是是提供担保的行公告》（公告编号：

2025-035）

对外提供借款事项否不适用不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况《关于预计

2025年日常

性关联交易的公告》

（公告编号：2025-已事前及时履017）;《关是是行于新增预计

2025年日常

性关联交易的公告》

（公告编号：2025-

119）

其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用不适用企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他已事前及时履是不适用不适用员工激励措施行股份回购事项否不适用不适用不适用已披露的承诺事项《招股说明书》；《2024年年度报是不适用是告》（公告编号：2025-

021）

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用

其他重大事项否不适用不适用不适用重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元累计金额

性质合计占期末净资产比例%

作为原告/申请人作为被告/被申请人

诉讼或仲裁194867804.07175092.09195042896.165.45%

2、对外担保事项公司召开第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计2025年度为全资子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-035）。

3、日常性关联交易的预计及执行情况

经公司第一届董事会独立董事专门会议审议通过，并于经第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-017）。

经公司第二届董事会独立董事专门会议审议通过，并经第二届董事会第二次会议、第一届监事会

第二十三次会议审议通过了《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北

京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号2025-119）。

报告期内，公司已发生的日常性交联交易金额没有超出预计金额。

4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2016年2月22日，控股股东深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）召开董事会，审议并通过了在成都设立控股子公司及引入计量系统事业部核心员工持股的事项，注册资本为1亿元，深科技、自然人张森辉、员工持股平台分别持有70%、4.99%、25.01%股权；2016年4月20日，公司取得成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司设立完成。

公司设立之初，辉胜达、欧亚通、泰科达3个合伙企业为实施员工持股计划的主体；因有限合伙企业合伙人数量必须为2人以上、50人以下，公司根据实际需要增加被激励对象。2019年9月30日，公司召开股东会，审议通过了设立合伙平台及股东引入相关议案，决定新设员工持股平台星兴凯，并由其受让泰科达所持公司1%的股权，对应100万元的出资。2019年10月，公司在成都市高新区市场监督管理局完成了工商变更登记。

截至报告期末，上述公司4个持股平台共有持股员工161人、合计持股比例为18.00%；此外，自然人张森辉直接持股比例为3.59%。除上述计划外，公司无其他已经制定或实施的股权激励及相关安排。

5、已披露的承诺事项

报告期内，相关承诺主体严格履行相关承诺，未有违背承诺的行为。承诺事项具体情况详见公司在北京证券交易所网站披露的《招股说明书》《2024年年度报告》等。

6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限类占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

型的比例%

货币资金流动资产质押33280056.130.73%银行保函保证金质押

总计--33280056.130.73%-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项属于正常的商业经营行为，基于满足公司正常经营需求而发生，对公司不存在重大不利影响。第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2503687121.561305721751.98结算备付金拆出资金

交易性金融资产100000000.00

衍生金融资产1054293.25应收票据

应收账款902602458.471001124366.92

应收款项融资7110000.00

预付款项36345188.8917870191.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9985925.5617551521.33

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货432663477.86522787243.75

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产260497.85

其他流动资产144931909.6120792913.33

流动资产合计4130476579.802894012282.07

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款325874.55长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产365174780.97367723280.49在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产288894.57281187.18无形资产6288140.096651115.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1847266.56574300.67

递延所得税资产20414026.7817540486.39

其他非流动资产11059092.899532957.64

非流动资产合计405398076.41402303328.04

资产总计4535874656.213296315610.11

流动负债：

短期借款204123057.41177863936.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债28748274.80应付票据

应付账款405031376.98611394424.12预收款项

合同负债67377942.79131103281.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬152206085.05183371140.72

应交税费38014024.9640552089.40

其他应付款21856671.8012488279.70

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债242281.73220333.12

其他流动负债496942.791026634.45

流动负债合计918096658.311158020119.61

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债52657.3368118.66长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债18986853.775419463.95

递延收益1785714.291887815.44

递延所得税负债15045895.5813997820.29其他非流动负债

非流动负债合计35871120.9721373218.34负债合计953967779.281179393337.95

所有者权益（或股东权益）：

股本138886667.00100400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1979903476.77901500363.99

减：库存股

其他综合收益4543843.342518720.60专项储备

盈余公积53721799.0353721799.03一般风险准备

未分配利润1403314122.421057142200.72

归属于母公司所有者权益合计3580369908.562115283084.34

少数股东权益1536968.371639187.82

所有者权益（或股东权益）合计3581906876.932116922272.16

负债和所有者权益（或股东权益）总计4535874656.213296315610.11

法定代表人：莫尚云主管会计工作负责人：莫锦峰会计机构负责人：莫锦峰

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2252680589.071219683406.81

交易性金融资产100000000.00

衍生金融资产1054293.25应收票据

应收账款896830363.53881104996.41

应收款项融资7110000.00

预付款项36023735.4216894935.42

其他应收款71330069.8217359943.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货423153753.55513791909.99

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产260497.85

其他流动资产140313517.804005386.44

流动资产合计3920592527.042661004871.92

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款325874.55

长期股权投资10543410.0010543410.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产365139174.56367331329.93在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产288894.57281187.18

无形资产6288140.096651115.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1847266.56574300.67

递延所得税资产16016295.2115411462.63

其他非流动资产11059092.899532957.64

非流动资产合计411508148.43410325763.72

资产总计4332100675.473071330635.64

流动负债：

短期借款204123057.41177863936.82交易性金融负债

衍生金融负债5575254.92应付票据

应付账款391283067.14596172196.19预收款项

合同负债40715256.5357698564.78卖出回购金融资产款

应付职工薪酬146689754.84176130277.48

应交税费17755664.6222274350.64

其他应付款16584054.8511019768.27

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债242281.73220333.12

其他流动负债496848.551026570.55

流动负债合计823465240.591042405997.85

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债52657.3368118.66长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债18986853.775419463.95

递延收益1785714.291887815.44

递延所得税负债15045895.5813997820.29其他非流动负债

非流动负债合计35871120.9721373218.34

负债合计859336361.561063779216.19所有者权益（或股东权益）：

股本138886667.00100400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1972862966.74894459853.96

减：库存股

其他综合收益-134128.46-1681.45专项储备

盈余公积53721799.0353721799.03一般风险准备

未分配利润1307427009.60958971447.91

所有者权益（或股东权益）合计3472764313.912007551419.45

负债和所有者权益（或股东权益）总计4332100675.473071330635.64

法定代表人：莫尚云主管会计工作负责人：莫锦峰会计机构负责人：莫锦峰

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入2312413081.452120185663.39

其中：营业收入2312413081.452120185663.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1649711843.941567725660.16

其中：营业成本1401167043.011296346136.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16550329.7618941010.67

销售费用111836397.9984658454.64

管理费用57435266.8659326847.25

研发费用128352812.51123550247.11

财务费用-65630006.19-15097035.54

其中：利息费用3398996.5528774.35

利息收入42042046.5318768206.46

加：其他收益2470571.96661659.04

投资收益（损失以“-”号填列）-2929157.28-7371201.84

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-29802568.055744235.75

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3142919.948849556.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）121922.92-19012184.15

资产处置收益（损失以“-”号填列）21719.63

三、营业利润（亏损以“-”号填列）635726646.63541332068.58

加：营业外收入8847.8826621.13

减：营业外支出197881.56229441.33

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）635537612.95541129248.38

减：所得税费用81197874.9969527475.09

五、净利润（净亏损以“-”号填列）554339737.96471601773.29

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

554339737.96471601773.29

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-162184.24-461415.33

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净

554501922.20472063188.62亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额2085087.531892373.53

（一）归属于母公司所有者的其他综合

2025122.741810986.81

收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益2025122.741810986.81

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额2025122.741810986.81

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

59964.7981386.72

的税后净额

七、综合收益总额556424825.49473494146.82

（一）归属于母公司所有者的综合收益

556527044.94473874175.43

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-102219.45-380028.61八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）4.424.70

（二）稀释每股收益（元/股）4.424.70

法定代表人：莫尚云主管会计工作负责人：莫锦峰会计机构负责人：莫锦峰

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入2209177467.591997188238.45

减：营业成本1353946320.561252728487.42

税金及附加16539817.7218805249.63

销售费用82099731.9864751507.57

管理费用54294545.0054278448.95

研发费用128352812.51123550247.11

财务费用-62600137.11-15806703.76

其中：利息费用3398996.5528774.35

利息收入40143838.3417971707.01

加：其他收益2470571.96661659.04

投资收益（损失以“-”号填列）1634384.97-258823.26

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-6629548.17-826056.79

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2733242.909378058.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）121922.92-19012184.15

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）636874951.51488823655.31

加：营业外收入8847.8824742.12

减：营业外支出462689.14172590.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）636421110.25488675807.42

减：所得税费用79635548.0658974636.45

四、净利润（净亏损以“-”号填列）556785562.19429701170.97

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

556785562.19429701170.97号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-132447.013544.30

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-132447.013544.30

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-132447.013544.30

7.其他

六、综合收益总额556653115.18429704715.27

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：莫尚云主管会计工作负责人：莫锦峰会计机构负责人：莫锦峰

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2529587844.452013971409.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还138960841.49119393464.50

收到其他与经营活动有关的现金66744580.9336999938.70

经营活动现金流入小计2735293266.872170364812.85

购买商品、接受劳务支付的现金1343334347.561322504906.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金314098252.73229326945.57

支付的各项税费194278374.21178890894.58

支付其他与经营活动有关的现金128942523.01107471563.48经营活动现金流出小计1980653497.511838194309.71

经营活动产生的现金流量净额754639769.36332170503.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1354765000.00

取得投资收益收到的现金976414.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

7150.77

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金18654836.783553553.84

投资活动现金流入小计1374403401.903553553.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

56578332.9525585969.40

付的现金

投资支付的现金1590898000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金22539567.58181612258.71

投资活动现金流出小计1670015900.53207198228.11

投资活动产生的现金流量净额-295612498.63-203644674.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1118609821.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金357660823.7745000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1476270644.7745000000.00

偿还债务支付的现金535408938.8745000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金212456200.5416666.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10029080.913275733.47

筹资活动现金流出小计757894220.3248292400.14

筹资活动产生的现金流量净额718376424.45-3292400.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21289376.008970850.27

五、现金及现金等价物净增加额1198693071.18134204279.00

加：期初现金及现金等价物余额1270607327.60652213792.33

六、期末现金及现金等价物余额2469300398.78786418071.33

法定代表人：莫尚云主管会计工作负责人：莫锦峰会计机构负责人：莫锦峰

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2173113222.671886761711.47

收到的税费返还121617095.84112133529.91

收到其他与经营活动有关的现金59543557.7225740247.51

经营活动现金流入小计2354273876.232024635488.89

购买商品、接受劳务支付的现金1272140700.881279461248.00

支付给职工以及为职工支付的现金302698725.88220494024.15支付的各项税费102257663.2477928578.30

支付其他与经营活动有关的现金87641017.6270974032.45

经营活动现金流出小计1764738107.621648857882.90

经营活动产生的现金流量净额589535768.61375777605.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1354765000.00

取得投资收益收到的现金976414.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金16265324.4582793.22

投资活动现金流入小计1372006738.8082793.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

56578332.9525585969.40

付的现金

投资支付的现金1590898000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15586513.00171164779.87

投资活动现金流出小计1663062845.95196750749.27

投资活动产生的现金流量净额-291056107.15-196667956.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1118609821.00

取得借款收到的现金357660823.7745000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1476270644.7745000000.00

偿还债务支付的现金535408938.8745000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金212456200.5416666.67

支付其他与筹资活动有关的现金10029080.913275733.47

筹资活动现金流出小计757894220.3248292400.14

筹资活动产生的现金流量净额718376424.45-3292400.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17480538.569834496.19

五、现金及现金等价物净增加额1034336624.47185651745.99

加：期初现金及现金等价物余额1191369887.15512220850.57

六、期末现金及现金等价物余额2225706511.62697872596.56

法定代表人：莫尚云主管会计工作负责人：莫锦峰会计机构负责人：莫锦峰