广信科技

证券代码:920037湖南广信科技股份有限公司

2025年第三季度报告第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏雅琴、主管会计工作负责人赵水蓉及会计机构负责人（会计主管人员）赵水蓉保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计996553395.51594162478.5367.72%

归属于上市公司股东的净资产802279512.70513423133.4356.26%

资产负债率%（母公司）5.53%8.58%-

资产负债率%（合并）19.09%13.59%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2025年1-9（2024年1-9年同期增减比例%月）月）

营业收入586274985.56414773089.3341.35%

归属于上市公司股东的净利润149980202.3878134584.7491.95%

归属于上市公司股东的扣除非经常147123181.6679426472.94

85.23%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额78244944.6459076278.4232.45%

基本每股收益（元/股）1.971.1472.81%加权平均净资产收益率%（依据归属17.91%-

22.91%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属18.20%-于上市公司股东的扣除非经常性损22.47%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2025年7-9（2024年7-9期增减比例%月）月）

营业收入210849461.34155096781.5435.95%

归属于上市公司股东的净利润53493866.9327755668.2392.73%

归属于上市公司股东的扣除非经常53456497.6029951610.62

78.48%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额15478542.16-2032072.10861.71%

基本每股收益（元/股）0.580.4141.46%加权平均净资产收益率%（依据归属7.24%6.01%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属7.23%6.49%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）系公司上市成功后募集

货币资金246634153.55144.65%资金到账系公司利用闲置资金购

交易性金融资产74000000.00100.00%买结构性存款系随业务推进自然增

应收账款127929620.92121.38%长，同比增速平缓系公司预付的材料款增

预付款项4893041.3495.48%加系广信新材料二期项目建设固定资产投入增

其他流动资产6712679.08143.57%加待抵扣的进项税增加系广信新材料二期项目

固定资产238438830.3289.61%建设固定资产验收系广信新材料二期项目

在建工程506498.70-76.20%建设验收转固定资产系广信新材料二期项目

其他非流动资产6067144.55-55.70%建预付的设备款已到货系广信新材料开出的承

应付票据0.00-100.00%兑汇票到期支付系应付未付的供应商款

应付账款48543467.4183.11%项增加系随着营业收入和利润

应交税费13074602.1347.97%的增加而增加系广信新材料二期项目

长期借款89627680.79100.00%贷款增加系公司上市成功后募集

股本91462908.0033.59%资金增加股本系公司上市成功后的股

资本公积289587586.23154.63%本溢价系公司在江苏常州设立

少数股东权益4000000.00100.00%子公司时少数股东投入的资金合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明系随着下游市场需求持

营业收入586274985.5641.35%续攀升，带动营业收入稳步增长

税金及附加5360780.6740.14%系随着收入的增加而增加系上市成功后中介费用的支付及员工人数增加

管理费用27622290.9134.92%导致的工资和福利费增加系公司依据各研发项目

的推进进度，及时匹配研发费用16000132.5650.95%材料采购、人员配置等资源，导致整体研发投入相应增加

财务费用-762633.08-1193.07%系利息收入增加所致系公司结构性存款利息

投资收益298528.45100.00%收入系公司去年同期支付的

营业外支出249748.09-92.69%质量赔偿系营业收入较去年同期

净利润149980202.3891.95%有所增加，同时公司毛利率较去年同期上升合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明系营业收入增加导致客经营活动产生的现金流

78244944.6432.45%户回款增加及承兑汇票

量净额到期托收同比增加系广信新材料二期项目投资活动产生的现金流建设固定资产投入和公

-165806549.85-2399.99%量净额司利用闲置资金进行现金管理的影响系公司上市成功后募集

筹资活动产生的现金流资金到账、广信新材料

223384306.70812.08%

量净额二期项目建设贷款增加和支付中期分红款

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分117435.98计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的3186570.83政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2877.79

其他符合非经常性损益定义的损益项目-

非经常性损益合计3301129.02

所得税影响数444108.30少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额2857020.72

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2956430833.42%2956430832.32%

无限售其中：控股股东、实际控条件股制人

份董事、高管核心员工

有限售股份总数5889860066.58%30000006189860067.68%

有限售其中：控股股东、实际控4162583847.05%4162583845.51%条件股制人

份董事、高管26405752.98%-23601002804750.31%核心员工

总股本88462908-300000091462908-普通股股东人数4798

注：1、公司实际控制人魏冬云、魏雅琴担任公司董事，其所持股份计入在“控股股东、实际控制人”中，未在“董事、高管”中重复计算。

2、公司核心员工其所持股份计入在“控股股东、实际控制人”、“董事、高管”中，未在“核心员工”中重复计算。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有股东持股变期末持股期末持股序号股东名称期初持股数限售股份无限售股

性质动数比例%数量份数量

1魏冬云境内3125583803125583834.1732%3125580

自然38人

2魏雅琴境内1037000001037000011.3379%1037000

自然00人

3深创投红其他7272727072727277.9516%7272720

土私募股7权投资基金管理（深圳）有限公

司－深创投制造业转型升级新材料基

金（有限合伙）

4唐吉晃境内4250987042509874.6478%4250980

自然7人

5中国光大其他0243924396922.6674%243969

银行股份6922有限公司

－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）

6中信建投其他0190019000002.0773%1900000

证券－中0000

信银行－中信建投股管家广信科技1号北交所战略配售集合资产管理计划

7唐昌林境内1421100014211001.5537%1421100

自然0人

8湖南红土境内1363636013636361.4909%1363630

瑞锦创业非国6投资合伙有法

企业（有限人合伙）

9兴业银行其他0135513557581.4823%135575

股份有限7588

公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

10中国电气国有125000110012250001.3393%1225000

装备集团法人0000投资有限公司

合计-5605928867956285473868.7214%590592379545

450880

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、魏冬云和魏雅琴为父女关系；

2、唐吉晃和唐昌林为父子关系；

3、深圳市创新投资集团有限公司直接和间接合计持有深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）

有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）1.82%的出资额；直接和间接合计持有

湖南红土瑞锦创业投资合伙企业（有限合伙）41%的出资额；

4、中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）与兴业银行股份

有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优2439692

选混合型证券投资基金（LOF）

2兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置1355758

定期开放混合型发起式证券投资基金

3吴利琼736300

4全国社保基金四一六组合521463

5中国工商银行股份有限公司－汇添富碳中和主502166

题混合型证券投资基金

6陈明424052

7中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创407241

新精选两年定期开放混合型证券投资基金

8上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全球科技制377485

造精选私募证券投资基金

9中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业349186股票型证券投资基金

10王健民342500

股东间相互关系说明：

1、 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）与兴业银行股份

有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品；

2、中国工商银行股份有限公司－汇添富碳中和主题混合型证券投资基金、全国社保基金四一六

组合、中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基

金与中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履是2025-012行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-005行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是详见《招股行说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履是2025-011

押、质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

(一)对外担保事项

1、2024年2月26日公司召开了第五届董事会第七次会议、2024年3月18日公司召开了2023年年度股东会会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广信新材料科技（长沙）有限责任公司融资提供担保，预计担保金额为5000万元；

2、2025年3月27日公司召开了第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广信新材料科技（长沙）有限责任公司融资提供担保，预计担保金额为12000万元；

3、贷款合同签署日期为2024年12月23日，实际开始提款日期为2025年1月13日，截至报告期末，公司为其担保总额合计为89990028.79元。

(二)日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务2．销售产品、商品，提供劳务

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

4．其他200600000.0090343657.11

注：1、2024年2月26日公司召开了第五届董事会第七次会议、2024年3月18日公司召开了2023年年度股东会会议审议通过了《关于确认2023年关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，同意魏冬云、魏雅琴为公司融资提供担保，预计交易金额为6000万元；

2、2025年3月27日公司召开了第五届董事会第十三次会议、2025年4月17日公司召开了2024年

年度股东会会议审议通过《关于确认2024年关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》；同意

魏冬云、魏雅琴为公司融资提供担保，预计交易金额为20000万元；

3、贷款合同签署日期为2024年12月23日，实际开始提款日期为2025年1月13日，截至报告期末，公司为其担保总额合计为89990028.79元。

(三)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因

类型比例%

公司车辆 ETC 保证

银行存款货币资金冻结5.000.00%金用于取得最高额授

固定资产房屋建筑物抵押14068031.681.41%信抵押及固定资产贷款抵押用于取得最高额授

无形资产土地抵押1521492.870.15%信抵押，未用于贷款抵押

总计--15589529.551.56%-第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金246634153.55100811452.06结算备付金拆出资金

交易性金融资产74000000.00衍生金融资产

应收票据418878.75450205.00

应收账款127929620.9257788053.23

应收款项融资159300934.11160403802.65

预付款项4893041.342503042.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1332876.881232464.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货88302680.5786372126.46

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6712679.082755934.04

流动资产合计709524865.20412317080.44

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产238438830.32125750047.16

在建工程506498.702128072.64生产性生物资产油气资产

使用权资产无形资产26039041.1427213885.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用11176171.668736097.79

递延所得税资产4800843.944321404.38

其他非流动资产6067144.5513695891.08

非流动资产合计287028530.31181845398.09

资产总计996553395.51594162478.53

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1830498.36

应付账款48543467.4126510194.10预收款项

合同负债2214653.052132094.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7978370.0711294840.77

应交税费13074602.138835775.03

其他应付款301596.45120293.71

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债287904.90477172.30

流动负债合计72400594.0151200868.97

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款89627680.79应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益28245608.0129538476.13递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计117873288.8029538476.13负债合计190273882.8180739345.10

所有者权益（或股东权益）：

股本91462908.0068462908.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积289587586.23113727208.88

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积27331258.2427331258.24一般风险准备

未分配利润393897760.23303901758.31

归属于母公司所有者权益合计802279512.70513423133.43

少数股东权益4000000.00

所有者权益（或股东权益）合计806279512.70513423133.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计996553395.51594162478.53

法定代表人：魏雅琴主管会计工作负责人：赵水蓉会计机构负责人：赵水蓉

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金180386694.8060144100.60

交易性金融资产74000000.00衍生金融资产

应收票据190000.00

应收账款83850267.8346401789.21

应收款项融资99996003.5897254569.61

预付款项1683159.23751390.11

其他应收款742715.78280389.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货31685293.4731915037.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2607547.18

流动资产合计472344134.69239544823.79

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资163750459.90150650459.90其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产65963368.4465989734.54在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产4978081.185238322.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3400744.653549967.43

递延所得税资产1206134.94918716.24

其他非流动资产385252.421230355.02

非流动资产合计239684041.53227577555.65

资产总计712028176.22467122379.44

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款18982419.9719945896.53预收款项

合同负债379562.55794856.57卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4445711.156243800.05

应交税费7393105.043898824.30

其他应付款123398.691021.52

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债49343.13303331.35

流动负债合计31373540.5331187730.32

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7987279.498904440.57递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计7987279.498904440.57负债合计39360820.0240092170.89

所有者权益（或股东权益）：

股本91462908.0068462908.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积289587586.23113727208.88

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积30685054.2830685054.28一般风险准备

未分配利润260931807.69214155037.39

所有者权益（或股东权益）合计672667356.20427030208.55

负债和所有者权益（或股东权益）总计712028176.22467122379.44

法定代表人：魏雅琴主管会计工作负责人：赵水蓉会计机构负责人：赵水蓉

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入586274985.56414773089.33

其中：营业收入586274985.56414773089.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本411028811.96319526005.22

其中：营业成本356370225.88279160292.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5360780.673825280.99

销售费用6438015.025526075.62

管理费用27622290.9120473572.78

研发费用16000132.5610599761.41

财务费用-762633.08-58978.48

其中：利息费用2940.00160624.47

利息收入787327.24227811.60

加：其他收益6398072.566505574.04

投资收益（损失以“-”号填列）298528.45

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3772910.12-3115679.73

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）151317.46-50418.12

三、营业利润（亏损以“-”号填列）178321181.9598586560.30

加：营业外收入246870.30148818.01

减：营业外支出249748.093414310.47

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）178318304.1695321067.84

减：所得税费用28338101.7817186483.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）149980202.3878134584.74

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号149980202.3878134584.74填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净149980202.3878134584.74亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额149980202.3878134584.74

（一）归属于母公司所有者的综合收益149980202.3878134584.74

总额（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）1.971.14

（二）稀释每股收益（元/股）1.931.14

法定代表人：魏雅琴主管会计工作负责人：赵水蓉会计机构负责人：赵水蓉

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入307937146.63229844156.63

减：营业成本181765063.83158983289.03

税金及附加2761194.161862843.47

销售费用3580304.672819156.95

管理费用13110991.669814992.99

研发费用10673993.767355723.42

财务费用-546357.68-20046.92

其中：利息费用2940.00160624.47

利息收入564922.64184118.21

加：其他收益5224206.845084334.72

投资收益（损失以“-”号填列）21298528.4511000000.00

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1916124.64-1824797.22

资产减值损失（损失以“-”号填列）-

资产处置收益（损失以“-”号填列）111867.37-55661.92

二、营业利润（亏损以“-”号填列）121310434.2563232073.27

加：营业外收入245783.19122334.13

减：营业外支出30000.002734945.13

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）121526217.4460619462.27

减：所得税费用14765246.686787881.11

四、净利润（净亏损以“-”号填列）106760970.7653831581.16

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”106760970.76

53831581.16号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额106760970.7653831581.16

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：魏雅琴主管会计工作负责人：赵水蓉会计机构负责人：赵水蓉

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金400919120.48292542103.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还17593.47398450.00

收到其他与经营活动有关的现金4862143.141613371.02

经营活动现金流入小计405798857.09294553924.16

购买商品、接受劳务支付的现金167374176.32119210192.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金88497943.1463650848.62

支付的各项税费60233065.1638576483.11支付其他与经营活动有关的现金11448727.8314040121.28

经营活动现金流出小计327553912.45235477645.74

经营活动产生的现金流量净额78244944.6459076278.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金126200000.00

取得投资收益收到的现金298528.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收289620.00350607.45回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计126788148.45350607.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支6982889.25

92394698.30

付的现金

投资支付的现金200200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计292594698.306982889.25

投资活动产生的现金流量净额-165806549.85-6632281.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金207900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金91070028.792238904.35发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计298970028.792238904.35

偿还债务支付的现金1442588.9631423044.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金59987133.13184739.41

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金14156000.002001886.80

筹资活动现金流出小计75585722.0933609670.86

筹资活动产生的现金流量净额223384306.70-31370766.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额135822701.4921073230.11

加：期初现金及现金等价物余额100811452.0636708607.89

六、期末现金及现金等价物余额236634153.5557781838.00

法定代表人：魏雅琴主管会计工作负责人：赵水蓉会计机构负责人：赵水蓉

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金181573149.19136918537.30

收到的税费返还12753.88256100.00

收到其他与经营活动有关的现金3843113.381153178.74

经营活动现金流入小计185429016.45138327816.04购买商品、接受劳务支付的现金52499170.8145181910.87

支付给职工以及为职工支付的现金45420157.3533399802.39

支付的各项税费32098911.9817254568.52

支付其他与经营活动有关的现金7938644.9210059550.32

经营活动现金流出小计137956885.06105895832.10

经营活动产生的现金流量净额47472131.3932431983.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金126200000.00

取得投资收益收到的现金21298528.4511000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

289620.00261614.12

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-

收到其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流入小计147788148.4511261614.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1474552.513085448.97

付的现金

投资支付的现金213300000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-

支付其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流出小计214774552.513085448.97

投资活动产生的现金流量净额-66986404.068176165.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金213900000.00

取得借款收到的现金1080000.002238904.35

发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计214980000.002238904.35

偿还债务支付的现金1080000.0031423044.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金59987133.13184739.41

支付其他与筹资活动有关的现金14156000.002001886.80

筹资活动现金流出小计75223133.1333609670.86

筹资活动产生的现金流量净额139756866.87-31370766.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-

五、现金及现金等价物净增加额120242594.209237382.58

加：期初现金及现金等价物余额60144100.6025578915.42

六、期末现金及现金等价物余额180386694.8034816298.00

法定代表人：魏雅琴主管会计工作负责人：赵水蓉会计机构负责人：赵水蓉