国义招标

证券代码:920039国义招标股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈鋆、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）唐进保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计829741449.70883734740.27-6.11%

归属于上市公司股东的净资产533744926.28535008576.60-0.24%

资产负债率%（母公司）22.71%29.82%-

资产负债率%（合并）35.30%38.88%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入195849365.89216782388.60-9.66%

归属于上市公司股东的净利润29497660.1541111499.74-28.25%

归属于上市公司股东的扣除非经常性28888226.1337129098.26-22.20%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-24258681.04-15642087.28-55.09%

基本每股收益（元/股）0.190.27-29.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于5.47%7.05%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于5.35%6.37%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入67668693.0776411881.94-11.44%

归属于上市公司股东的净利润9542146.1612118928.00-21.26%

归属于上市公司股东的扣除非经常性9419767.9910887473.06-13.48%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额63239598.4813557335.38366.46%

基本每股收益（元/股）0.060.08-25.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.81%2.36%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.78%2.12%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3合并资产负债表报告期末

变动幅度变动说明

项目（2025年9月30日）主要是增加购置银行理财产品所

交易性金融资产50248198.8667.13%致主要是招标类业务应收账款较期

应收账款25184970.8132.81%初增加所致主要是能源管理项目在建工程转

在建工程0.00-100.00%入固定资产所致主要是子公司广东省机电设备招

使用权资产22623890.4734.32%标中心有限公司办公场地原租赁合同到期后新签订租赁合同所致主要是支付上期已计提的咨询协

应付账款12313705.56-43.86%作费所致主要是支付上期末已计提未支付

应付职工薪酬11068431.98-38.99%的绩效工资及年金所致主要是上期末的应交所得税在本

应交税费6416119.28-49.61%期缴纳所致主要是子公司广东省机电设备招一年内到期的非

9620444.8941.87%标中心有限公司办公场地原租赁

流动负债合同到期后新签订租赁合同所致主要是子公司广东省机电设备招

租赁负债13628574.9838.38%标中心有限公司办公场地原租赁合同到期后新签订租赁合同所致主要是子公司宣告分红导致少数

少数股东权益3120407.91-39.54%股东权益减少合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要是公司业绩下降，人工成本销售费用8704768.88-30.19%有所减少。

主要是公司资金余额减少及市场

财务费用-6279555.0442.00%利率下行，使得公司资金收益下降所致主要是收到的代扣代缴个税手续

其他收益221495.9040.91%费等收益同比增加所致主要是购买的银行理财产品因市

投资收益636256.53-48.19%场利率下行而收益下降所致主要是本期购买的相关银行理财公允价值变动损

246728.15-34.68%产品到期将收益转入投资收益减

益少所致主要是公司加强应收款项催收力

信用减值损失134078.50-272.95%度，使得较长账龄应收账款余额减少所致主要是上期提前终止部分办公场

资产处置收益0.00-100.00%地租赁及处置档案设备，本期无相关事项所致

4合并现金流量表

年初至报告期末变动幅度变动说明项目主要是本期子公司广东省机电设收到其他与经营

25251435.53138.24%备招标中心有限公司收到投标人

活动有关的现金保证金较多所致取得投资收益收主要是本期银行理财产品到期收

2524700.9237.46%

到的现金到相关收益增长所致主要是本期购买的银行理财产品

投资支付的现金210018750.00-42.46%较上年同期减少所致主要是上期存在同一控制下的企支付其他与筹资

10208536.09-93.59%业合并所支付的现金对价，本期

活动有关的现金无此事项

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

1、非流动性资产处置损益，包括已计-15475.86

提资产减值准备的冲销部分

2、计入当期损益的政府补助，但与公96858.79

司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

3、委托他人投资或管理资产的损益662193.55

4、除上述各项之外的其他营业外收入-16383.86

和支出

非经常性损益合计727192.62

所得税影响数111248.82

少数股东权益影响额（税后）6509.78

非经常性损益净额609434.02

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

5无限售股份总数153819900100%0153819900100%

无限售其中：控股股东、实际控制

4985200032.41%04985200032.41%

条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数1000%01000%

有限售其中：控股股东、实际控制

00%000%

条件股人

份董事、高管1000%01000%

核心员工00%000%

总股本153820000-0153820000-普通股股东人数6451

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有无序持股变期末持股东名称股东性质期初持股数期末持股数限售限售股份数

号动股比例%股份量数量

1广东省粤新国有法人4985200004985200032.41%049852000

资产管理有限公司

2东莞市润都境内非国2760000002760000017.94%027600000

企业管理咨有法人询有限公司

3广东民航机国有法人1555000001555000010.11%015550000

场建设有限公司

4广东地方铁国有法人13477000-6049128720718.37%012872071

路有限责任29公司

5广东电力发国有法人1800000018000001.17%01800000

展股份有限公司

6广州市润灏境内非国5305404-393613684810.89%01368481

投资管理股有法人923份有限公司

7广州金帑投境内非国1487068-94705400610.35%0540061

资合伙企业有法人07（有限合伙）

8广州投易投境内非国1441230-10174238990.28%0423899

资合伙企业有法人331

6（有限合伙）

9王国平境内自然0359503595000.23%0359500

人0

10周军境内自然0328403284010.21%0328401

人1

合计-11651270-5818

11069441371.96%0110694413

2289

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司未发现上述股东之间存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1广东省粤新资产管理有限公司49852000

2东莞市润都企业管理咨询有限公司27600000

3广东民航机场建设有限公司15550000

4广东地方铁路有限责任公司12872071

5广东电力发展股份有限公司1800000

6广州市润灏投资管理股份有限公司1368481

7广州金帑投资合伙企业（有限合伙）540061

8广州投易投资合伙企业（有限合伙）423899

9王国平359500

10周军328401

股东间相互关系说明：

公司未发现上述股东之间存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是《关于预计行2025年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：

2025-016）其他重大关联交易事项是已事前及时履是《关于控股行子公司之间吸收合并暨关联交易的公告》（公告编号：

2025-052）

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是《公开转让行说明书》《公开发行说明书》《购买资产暨关联交易的公告》

(公告编号：

2024-037)

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在延续到报告期的诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项公告标准。

82、日常性关联交易事项：

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务9181000.003491980.41

2．销售产品、商品，提供劳务25000000.009788375.52

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00

4．其他4550000.001422487.08

3、其他重大关联交易事项：

为进一步整合业务资源，优化管理结构，降低运营成本，提升市场竞争力，公司控股子公司国义建设工程咨询（广州）有限公司（以下简称“国义咨询”）对公司控股子公司广州国义粤兴工程咨询有限公司（以下简称“国义粤兴”）进行换股吸收合并。本次吸收合并完成后，国义粤兴独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务和人员等将由国义咨询承继和承接。

因公司关联法人广东地方铁路有限责任公司为被吸收方国义粤兴股东，故本次吸收合并事项构成关联交易。本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

该议案已于2025年8月4日经公司第六届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2025年8月4日披露的《关于控股子公司之间吸收合并暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

相关事项目前尚在推进中，公司将依据相关法律法规的规定，根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金615580853.69699835779.28结算备付金拆出资金

交易性金融资产50248198.8630065986.29衍生金融资产应收票据

应收账款25184970.8118962961.37应收款项融资

预付款项768403.36727063.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9929003.578737195.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产64279.3569902.48

流动资产合计701775709.65758398888.44

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资70735214.3170514423.18

其他权益工具投资6000000.006000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产19162951.1420068452.39

在建工程0.00205504.58生产性生物资产油气资产

使用权资产22623890.4716843173.43

10无形资产2320522.682616628.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1794523.712416552.27

递延所得税资产2779369.883958317.56

其他非流动资产2549267.862712800.36

非流动资产合计127965740.05125335851.83

资产总计829741449.70883734740.27

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款12313705.5621934788.79预收款项

合同负债1019711.861031920.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11068431.9818141257.48

应交税费6416119.2812731968.10

其他应付款237777258.19272284840.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9620444.896781215.38

其他流动负债1031868.77810611.06

流动负债合计279247540.53333716601.61

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13628574.989848627.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计13628574.989848627.21

11负债合计292876115.51343565228.82

所有者权益（或股东权益）：

股本153820000.00153820000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积102080906.05102080906.05

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积79620549.7179620549.71一般风险准备

未分配利润198223470.52199487120.84

归属于母公司所有者权益合计533744926.28535008576.60

少数股东权益3120407.915160934.85

所有者权益（或股东权益）合计536865334.19540169511.45

负债和所有者权益（或股东权益）总计829741449.70883734740.27

法定代表人：陈鋆主管会计工作负责人：崔倩仪会计机构负责人：唐进

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金412558773.64496306394.15

交易性金融资产50248198.8630065986.29衍生金融资产应收票据

应收账款12112450.168516239.34应收款项融资

预付款项556644.9580392.06

其他应收款6104040.743708088.29

其中：应收利息

应收股利1681585.610.00买入返售金融资产存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产55695.5855695.58

流动资产合计481635803.93538732795.71

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资151895888.56151675097.43

其他权益工具投资5000000.005000000.00

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产14179022.2915210945.21在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产8231754.5611205608.69

无形资产1839258.221885152.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用973597.151628853.40

递延所得税资产1912613.102458803.24

其他非流动资产2549267.862593425.36

非流动资产合计186581401.74191657885.59

资产总计668217205.67730390681.30

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款8604610.9919509873.33预收款项

合同负债1016869.5694790.47卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5529028.838874394.56

应交税费3444942.067825286.61

其他应付款122922832.45169260436.61

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3155285.954239493.48

其他流动负债642248.10585555.31

流动负债合计145315817.94210389830.37

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6447014.247421823.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计6447014.247421823.25

负债合计151762832.18217811653.62

13所有者权益（或股东权益）：

股本153820000.00153820000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积106641706.84106641706.84

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积78669991.6878669991.68一般风险准备

未分配利润177322674.97173447329.16

所有者权益（或股东权益）合计516454373.49512579027.68

负债和所有者权益（或股东权益）总计668217205.67730390681.30

法定代表人：陈鋆主管会计工作负责人：崔倩仪会计机构负责人：唐进

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入195849365.89216782388.60

其中：营业收入195849365.89216782388.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本163071240.41171807746.01

其中：营业成本110585252.45111515156.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1084117.081156029.59

销售费用8704768.8812469661.97

管理费用35815637.3144675989.77

研发费用13161019.7312817675.37

财务费用-6279555.04-10826767.32

其中：利息费用682792.24835528.46

利息收入7198966.6211918577.55

加：其他收益221495.90157188.77

投资收益（损失以“-”号填列）636256.531228151.89

其中：对联营企业和合营企业的投资220791.13160998.98收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号246728.15377694.27填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）134078.50-77524.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00-3674.15

三、营业利润（亏损以“-”号填列）34016684.5646656479.08

加：营业外收入5269.6871121.91

减：营业外支出37129.4049184.08

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）33984824.8446678416.91

减：所得税费用5406634.415847690.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）28578190.4340830726.87

其中：被合并方在合并前实现的净利润0.002699566.57

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号28578190.4340830726.87填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-919469.72-280772.87列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏29497660.1541111499.74损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额28578190.4340830726.87

（一）归属于母公司所有者的综合收益总29497660.1541111499.74额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-919469.72-280772.87

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.190.27

（二）稀释每股收益（元/股）0.190.27

法定代表人：陈鋆主管会计工作负责人：崔倩仪会计机构负责人：唐进

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入130663930.68142598325.91

减：营业成本70258640.2972058391.24

税金及附加698335.89775960.21

销售费用3791459.414200193.85

管理费用27289117.1329227626.52

研发费用7521742.898515300.33

财务费用-4794167.20-7900250.99

其中：利息费用349911.67484136.05

利息收入5240567.418497585.56

加：其他收益94499.35119311.91

投资收益（损失以“-”号填列）12317842.141228151.89

其中：对联营企业和合营企业的投资220791.13160998.98收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号246728.15377694.27填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-38742.68-46999.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）38519129.2337399263.00

加：营业外收入0.003000.00

减：营业外支出33772.487695.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）38485356.7537394567.30

减：所得税费用3848700.464952582.40

四、净利润（净亏损以“-”号填列）34636656.2932441984.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”34636656.2932441984.90号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

165.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额34636656.2932441984.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：陈鋆主管会计工作负责人：崔倩仪会计机构负责人：唐进

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金199122320.26227579543.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金25251435.5310599105.25

经营活动现金流入小计224373755.79238178648.90

购买商品、接受劳务支付的现金58889916.3263286935.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金107108255.8694323805.22

支付的各项税费14180706.4618270737.09

支付其他与经营活动有关的现金68453558.1977939257.91

经营活动现金流出小计248632436.83253820736.18

经营活动产生的现金流量净额-24258681.04-15642087.28

17二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金389112941.81470000000.00

取得投资收益收到的现金2524700.921836662.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回0.00800.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计391637642.73471837462.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付2014655.172691745.20的现金

投资支付的现金210018750.00365000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计212033405.17367691745.20

投资活动产生的现金流量净额179604237.56104145717.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金30761310.4843069600.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10208536.09159277969.56

筹资活动现金流出小计40969846.57202347569.56

筹资活动产生的现金流量净额-40969846.57-202347569.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00

五、现金及现金等价物净增加额114375709.95-113843939.43

加：期初现金及现金等价物余额200335189.89355486848.93

六、期末现金及现金等价物余额314710899.84241642909.50

法定代表人：陈鋆主管会计工作负责人：崔倩仪会计机构负责人：唐进

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金133985069.03149068526.35收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8335066.767072094.31

经营活动现金流入小计142320135.79156140620.66

购买商品、接受劳务支付的现金51804027.0552437362.98

支付给职工以及为职工支付的现金63242045.5352449978.62

支付的各项税费10952032.5812117884.60

支付其他与经营活动有关的现金59773696.9430460478.98

18经营活动现金流出小计185771802.10147465705.18

经营活动产生的现金流量净额-43451666.318674915.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金281861866.81460000000.00

取得投资收益收到的现金10479980.981746662.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计292341847.79461746662.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产880751.70686687.58支付的现金

投资支付的现金170018750.00492892900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计170899501.70493579587.58

投资活动产生的现金流量净额121442346.09-31832924.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金30761310.4843069600.00

支付其他与筹资活动有关的现金4740929.504516910.20

筹资活动现金流出小计35502239.9847586510.20

筹资活动产生的现金流量净额-35502239.98-47586510.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额42488439.80-70744519.69

加：期初现金及现金等价物余额160176037.56235379263.47

六、期末现金及现金等价物余额202664477.36164634743.78

法定代表人：陈鋆主管会计工作负责人：崔倩仪会计机构负责人：唐进

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