蘅东光

证券代码:920045

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

2026年第一季度报告第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈建伟、主管会计工作负责人陈丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽萍保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准

□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2026年3月31（2025年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计2407280278.161989775949.4920.98%

归属于上市公司股东的净资产1156522614.741079578672.827.13%

资产负债率%（母公司）44.62%39.19%-

资产负债率%（合并）51.42%45.05%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2026年1-3（2025年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入687251926.77493458857.2539.27%

归属于上市公司股东的净利润84089469.8759540263.2241.23%归属于上市公司股东的扣除非经常

82422577.0558272228.0541.44%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-67204421.81-15770014.42-326.15%

基本每股收益（元/股）1.241.0320.39%加权平均净资产收益率%（依据归属-

7.52%11.14%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损7.37%10.91%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要系报告期末预付原材料货款

预付款项38062002.12428.62%较上年末增加所致。

主要系报告期末应收租赁押金及

其他应收款18707424.6342.52%出口退税金额增加所致。

主要系随着业务规模扩大及部分原材料供应紧张公司增加安全

存货524863883.7058.90%库存，原材料期末账面余额较上年末有所增长。

主要系本期末增值税留抵税额增

其他流动资产76340060.7032.23%加所致。

在建工程53777613.6081.70%主要系公司部分厂房装修改造工程期末未完工，以及期末待安装验收设备金额增长所致。

主要系本期末公司设备预付款较

其他非流动资产11729884.57195.21%上年末增加所致。

主要系本期归还已到期的银行借

短期借款55000000.00-47.62%款所致。

主要系随着业务规模扩大及部分

应付账款667598883.9854.60%原材料供应紧张公司增加安全库存，原材料采购规模扩大所致。

主要系本期公司新增银行长期借

长期借款172350000.001084.54%款所致。

主要系本期新增租赁办公场所、

租赁负债38243381.5742.32%厂房并确认为租赁负债所致。

主要系外币报表折算差额增加所

其他综合收益-18071621.85-71.00%致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

受益于下游市场需求旺盛，且随着公司全球业务拓展、产能释放

营业收入687251926.7739.27%

以及产品竞争力的提升，报告期公司营业收入较上年同期增长。

报告期内销售收入规模扩大，营营业成本503849081.2236.71%业成本同步增加。

主要系公司销售人员增加导致的

销售费用8258398.0138.63%职工薪酬增加。

主要系公司研发人员增加导致的

研发费用22030753.6030.75%职工薪酬增加。

受人民币兑美元汇率波动影响，财务费用17966266.781616.06%公司本期确认汇兑损失金额较高，而去年同期为汇兑收益所致。

主要系应收账款期末余额增加，信用减值损失-6793743.35142.50%相应计提的坏账准备增加所致。

公司营业收入、利润规模同比增

所得税费用11890769.9345.11%长，企业所得税费用相应增加。

公司盈利能力保持相对稳定，随净利润83213775.9440.18%着营业收入增长，净利润相应增长。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流主要系本期支付的原材料货款及

-67204421.81-326.15%量净额职工薪酬较去年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流主要系本期取得借款收到的现金

104274485.88207.41%

量净额较去年同期增加所致。年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-87425.95-部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损1778853.63-益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金

融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益133966.20-以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出137323.43-

非经常性损益合计1962717.31-

所得税影响数294744.49-

少数股东权益影响额（税后）1080.00-

非经常性损益净额1666892.82-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2012753529.57%02012753529.57%

无限售其中：控股股东、实际控0

00.00%00.00%

条件股制人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数4794401370.43%04794401370.43%

有限售其中：控股股东、实际控0

3773843155.44%3773843155.44%

条件股制人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

总股本68071548-068071548-

普通股股东人数7200单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东性持股变期末持期末持有限股东名称期初持股数期末持股数无限售股

号质动股比例%售股份数量份数量锐发贸易境外法

12588181202588181238.02%258818120

有限公司人深圳锐创境内非

2实业发展国有法1185661901185661917.42%118566190

有限公司人深圳市蕾果管理咨境内非

3询合伙企国有法6477588064775889.52%64775880

业（有限人合伙）深圳市福田红土股境内非权投资基

4国有法3717100037171005.46%03717100

金合伙企人

业（有限合伙）深圳市蓓蕾管理咨境内非

5询合伙企国有法1650994016509942.43%16509940

业（有限人合伙）深圳福泉叁号投资

6合伙企业其他2110487-52048715900002.34%01590000

（有限合伙）招商证券

资管－招

商银行－招商资管蘅东光员

7其他93000009300001.37%9300000

工参与北交所战略配售集合资产管理计划深圳市创国有法

8新投资集92926209292621.37%0929262

人团有限公司深圳市红土创客创境内非业投资合

9国有法92926209292621.37%0929262

伙企业人

（有限合伙）珠海招证冠智新能源产业创

10业投资合其他78900007890001.16%7890000

伙企业

（有限合伙）

合计-55272124-5204875475163780.43%475860137165624

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、深圳锐创实业发展有限公司为锐发贸易有限公司持股100%的子公司，锐发贸易有限公司、深

圳锐创实业发展有限公司均为陈建伟实际控制的企业。

2、深圳市蕾果管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市蓓蕾管理咨询合伙企业（有限合伙）为公

司员工持股平台，执行事务合伙人均为公司董事、总经理贺莉。

3、深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为深圳市福田红土股权投

资基金管理有限公司，深圳市福田红土股权投资基金管理有限公司为深圳市创新投资集团有限公司控制的企业。深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为深圳红土创客创业投资管理有限公司，深圳市红土创客创业投资管理有限公司为深圳市创新投资集团有限公司控制的企业。

4.招商证券资管－招商银行－招商资管蘅东光员工参与北交所战略配售集合资产管理计划的管

理人为招商证券资产管理有限公司，招商证券资产管理有限公司为招商证券股份有限公司全资子公司。珠海招证冠智新能源产业创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，招商致远资本投资有限公司为招商证券股份有限公司全资子公司。

除上述关联关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）3717100

2深圳福泉叁号投资合伙企业（有限合伙）1590000

3深圳市创新投资集团有限公司929262

4深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）929262

中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证

5600066

券投资基金

中国光大银行股份有限公司－广发远见智选混合型证

6470694

券投资基金

中信银行股份有限公司－中欧信息科技混合型发起式

7370388

证券投资基金

8深圳福泉贰号投资合伙企业（有限合伙）335000

中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型

9290043

证券投资基金

10广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户208617

股东间相互关系说明：

1、深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为深圳市福田红土股权投

资基金管理有限公司，深圳市福田红土股权投资基金管理有限公司为深圳市创新投资集团有限公司控制的企业。深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为深圳红土创客创业投资管理有限公司，深圳市红土创客创业投资管理有限公司为深圳市创新投资集团有限公司控制的企业。

2、深圳福泉叁号投资合伙企业（有限合伙）、深圳福泉贰号投资合伙企业（有限合伙）的执行事

务合伙人均为深圳福泉投资管理有限公司。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

提供担保事项是已事前及时履行是2025-017

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他

否不适用不适用-员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-公司《招股已披露的承诺事项是已事前及时履行是说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵

是不适用是-

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、提供担保事项

2025年4月27日、2025年5月19日，公司先后召开了第一届董事会第三十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》，同意公司及子公司2025年预计担保总额最高不超过13亿元人民币，担保方式可能包括但不限于母子公司之间相互提供担保、个人信用担保、抵押或质押担保等。截至报告期末，公司对子公司担保金额9000万元，担保余额500万元。

2、已披露的承诺事项

报告期内，公司存在已披露的承诺事项，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》。承诺人在报告期内均严格履行前述承诺，不存在超期未履行完毕的承诺事项。3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

比例%

票据保证金、

货币资金流动资产保证金22243094.400.92%远期结汇保证金未终止确认的

应收票据流动资产使用受限8553710.840.36%已背书未到期票据

总计--30796805.241.28%-第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金502570025.48541472060.14结算备付金拆出资金

交易性金融资产26000.00-衍生金融资产

应收票据10058581.3812166651.17

应收账款583861435.42467691982.38

应收款项融资1593628.63-

预付款项38062002.127200238.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18707424.6313126509.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货524863883.70330305391.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产76340060.7057732259.36

流动资产合计1756083042.061429695093.04

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产409988299.78373696004.10

在建工程53777613.6029596971.87生产性生物资产油气资产

使用权资产61704907.1248300353.86无形资产45223804.1746110613.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用52742433.7141983808.63

递延所得税资产16030293.1516419735.16

其他非流动资产11729884.573973369.28

非流动资产合计651197236.10560080856.45

资产总计2407280278.161989775949.49

流动负债：

短期借款55000000.00105000000.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债14000.00-衍生金融负债

应付票据91978600.0089650000.00

应付账款667598883.98431823949.80预收款项

合同负债387208.38145638.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬58896885.8469235175.48

应交税费30309039.7535328317.33

其他应付款23510982.3826979794.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债73013903.0866339844.14

其他流动负债8966174.9511729745.91

流动负债合计1009675678.36836232465.32

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款172350000.0014550000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债38243381.5726871251.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17619834.0118799096.81递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计228213215.5860220347.94负债合计1237888893.94896452813.26

所有者权益（或股东权益）：

股本68071548.0068071548.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积488725069.35488367166.84

减：库存股

其他综合收益-18071621.85-10568191.39专项储备

盈余公积25504794.8025504794.80一般风险准备

未分配利润592292824.44508203354.57

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

1156522614.741079578672.82

计

少数股东权益12868769.4813744463.41

所有者权益（或股东权益）合计1169391384.221093323136.23

负债和所有者权益（或股东权益）总计2407280278.161989775949.49

法定代表人：陈建伟主管会计工作负责人：陈丽萍会计机构负责人：陈丽萍

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金336144165.36379807597.32

交易性金融资产26000.00-衍生金融资产

应收票据3642560.543630002.61

应收账款832791543.54613537582.72

应收款项融资982376.63-

预付款项5124482.441168018.53

其他应收款7843722.135261609.57

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货16002587.2611263835.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产40166649.0626635117.05

流动资产合计1242724086.961041303762.98

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资226140328.66226130617.87其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产25879718.6623997894.21

在建工程4321259.013606073.35生产性生物资产油气资产

使用权资产12081849.637429025.10

无形资产5675474.285655578.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3625330.765719393.45

其他非流动资产3546137.041422015.45

非流动资产合计281270098.04273960597.45

资产总计1523994185.001315264360.43

流动负债：

短期借款50000000.00100000000.00

交易性金融负债14000.00-衍生金融负债

应付票据91978600.0089650000.00

应付账款258508589.96182488435.04预收款项

合同负债5383.603408.52卖出回购金融资产款

应付职工薪酬28741658.1036435135.95

应交税费8563165.9914847045.65

其他应付款3474057.8617378889.37

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债53828164.4551405508.10

其他流动负债2250200.002731746.25

流动负债合计497363819.96494940168.88

非流动负债：

长期借款172350000.0014550000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8690068.854144934.10长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1632878.431777076.22递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计182672947.2820472010.32负债合计680036767.24515412179.20

所有者权益（或股东权益）：

股本68071548.0068071548.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积488725069.35488367166.84

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积25504794.8025504794.80一般风险准备

未分配利润261656005.61217908671.59

所有者权益（或股东权益）合计843957417.76799852181.23

负债和所有者权益（或股东权益）总计1523994185.001315264360.43

法定代表人：陈建伟主管会计工作负责人：陈丽萍会计机构负责人：陈丽萍

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入687251926.77493458857.25

其中：营业收入687251926.77493458857.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本579860417.42416520792.53

其中：营业成本503849081.22368549714.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2359549.091534954.52

销售费用8258398.015957046.91

管理费用25396368.7222583204.19

研发费用22030753.6016848921.49

财务费用17966266.781046951.42

其中：利息费用1755615.111749267.93

利息收入339898.75129602.68

加：其他收益2089901.441980700.01

投资收益（损失以“-”号填列）121966.203464.76

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

12000.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6793743.35-2801568.11

资产减值损失（损失以“-”号填列）-7766985.25-8219807.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）3744.11

三、营业利润（亏损以“-”号填列）95058392.5067900854.26

加：营业外收入137356.4312226.61

减：营业外支出91203.06355774.66

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）95104545.8767557306.21

减：所得税费用11890769.938194448.69

五、净利润（净亏损以“-”号填列）83213775.9459362857.52

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

83213775.9459362857.52

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-875693.93-177405.70

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净

84089469.8759540263.22亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-7503430.46-6888892.60

（一）归属于母公司所有者的其他综合

-7503430.46-6888892.60收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-7503430.46-6888892.60

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-7503430.46-6888892.60

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额75710345.4852473964.92

（一）归属于母公司所有者的综合收益

76586039.4152651370.62

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-875693.93-177405.70八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）1.241.03

（二）稀释每股收益（元/股）1.241.03

法定代表人：陈建伟主管会计工作负责人：陈丽萍会计机构负责人：陈丽萍

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入373777952.96231761557.93

减：营业成本277334219.68170890001.02

税金及附加464121.461239454.38

销售费用5060285.763333823.52

管理费用11356302.0311025681.48

研发费用21262655.3015705852.24

财务费用8950041.68-133986.05

其中：利息费用1332098.231140533.92

利息收入324918.16100298.33

加：其他收益286081.83372864.56

投资收益（损失以“-”号填列）119506.98-

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

12000.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-399611.5758146.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）-635912.81-1389113.16

资产处置收益（损失以“-”号填列）3744.11-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）48736135.5928742629.40

加：营业外收入104785.894272.31

减：营业外支出33.002617.97

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）48840888.4828744283.74

减：所得税费用5093554.462957322.50

四、净利润（净亏损以“-”号填列）43747334.0225786961.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

43747334.0225786961.24号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额43747334.0225786961.24

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：陈建伟主管会计工作负责人：陈丽萍会计机构负责人：陈丽萍

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金554489365.29440485972.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15481219.8215563296.14

收到其他与经营活动有关的现金10082107.182164765.14

经营活动现金流入小计580052692.29458214033.68

购买商品、接受劳务支付的现金456432951.73351333442.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金131616807.2796538935.22

支付的各项税费17911066.247914127.29

支付其他与经营活动有关的现金41296288.8618197543.51

经营活动现金流出小计647257114.10473984048.10经营活动产生的现金流量净额-67204421.81-15770014.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金242068775.002656800.00

取得投资收益收到的现金121966.203464.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计242190741.202660264.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

68591895.3254663641.10

付的现金

投资支付的现金242068775.002656800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计310660670.3257320441.10

投资活动产生的现金流量净额-68469929.12-54660176.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金170000000.0093640000.00

发行债券收到的现金-

收到其他与筹资活动有关的现金-

筹资活动现金流入小计170000000.0093640000.00

偿还债务支付的现金60000000.0040099900.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1302509.331465544.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4423004.7918154207.47

筹资活动现金流出小计65725514.1259719652.12

筹资活动产生的现金流量净额104274485.8833920347.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3287510.691067311.21

五、现金及现金等价物净增加额-34687375.74-35442531.67

加：期初现金及现金等价物余额515014306.82197390030.67

六、期末现金及现金等价物余额480326931.08161947499.00

法定代表人：陈建伟主管会计工作负责人：陈丽萍会计机构负责人：陈丽萍

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金118886044.38116826689.30

收到的税费返还13705419.8515488319.22

收到其他与经营活动有关的现金1218650.91777942.32

经营活动现金流入小计133810115.14133092950.84

购买商品、接受劳务支付的现金168756433.67185698797.83

支付给职工以及为职工支付的现金36772689.7331892342.47

支付的各项税费7095953.612713478.63支付其他与经营活动有关的现金50575672.148188456.16

经营活动现金流出小计263200749.15228493075.09

经营活动产生的现金流量净额-129390634.01-95400124.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金239000000.00

取得投资收益收到的现金119506.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

20408926.144867157.50

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计259528433.124867157.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

37062328.285632613.88

付的现金

投资支付的现金239000000.007187900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计276062328.2812820513.88

投资活动产生的现金流量净额-16533895.16-7953356.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金170000000.0088000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计170000000.0088000000.00

偿还债务支付的现金60000000.0040099900.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1267509.321061979.91

支付其他与筹资活动有关的现金1995774.311179624.79

筹资活动现金流出小计63263283.6342341504.70

筹资活动产生的现金流量净额106736716.3745658495.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-260960.241474272.67

五、现金及现金等价物净增加额-39448773.04-56220712.66

加：期初现金及现金等价物余额353349844.0097172787.29

六、期末现金及现金等价物余额313901070.9640952074.63

法定代表人：陈建伟主管会计工作负责人：陈丽萍会计机构负责人：陈丽萍