证券代码：920047证券简称：诺思兰德公告编号：2025-099

诺思兰德

证券代码:920047北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2025年第三季度报告第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许松山、主管会计工作负责人高洁及会计机构负责人（会计主管人员）张海智保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计455301756.82477534006.34-4.66%

归属于上市公司股东的净资产294762708.70331442284.06-11.07%

资产负债率%（母公司）10.85%4.32%-

资产负债率%（合并）24.41%20.36%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入52619232.0254450785.70-3.36%

归属于上市公司股东的净利润-36806688.41-34594913.61-

归属于上市公司股东的扣除非经常性-37692266.95-40981570.56-损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-39400752.81-38918379.83-

基本每股收益（元/股）-0.13-0.13-加权平均净资产收益率%（依据归属于-11.76%-10.35%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-12.04%-12.26%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入16115511.7418476767.68-12.78%

归属于上市公司股东的净利润-17099934.09-8001964.66-

归属于上市公司股东的扣除非经常性-17358390.78-8912713.73-损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-10706956.19-13507975.42-

基本每股收益（元/股）-0.06-0.03-加权平均净资产收益率%（依据归属于-5.64%-2.39%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-5.72%-2.67%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2025年9月30日）

主要为公司随着研发项目开展，资金持续投货币资金96724638.29-47.47%入；子公司产业化项目施工，支付工程款增加；

同时公司购买结构性存款产品所致主要为公司购买结构性存款产品未到期产品

交易性金融资产55030377.86129.27%较上年期末增加

主要为随着销售业务开展，取得银行汇票较上应收票据505238.20405.24%年期末增加主要为子公司诺思兰德制药公司产业化项目

其他非流动资产37524542.61182.39%

顺利开展，预付设备款增加公司本报告期新增取得信用贷款，上年期末无短期借款8381559.86-此业务

主要为本报告期支付上年末计提年终奖，应付应付职工薪酬1534896.48-73.79%职工薪酬相应减少主要为随着子公司汇恩兰德公司销售业务顺

应交税费1209987.22266.39%利开展，前期未弥补亏损抵减完毕，本报告期计提缴纳企业所得税费用增加主要为子公司诺思兰德制药公司产业化项目

其他应付款1900596.20-78.10%

部分项目本报告期完成招标，退还招标保证金主要为公司本报告期新增授信期限10年期固

长期借款41036252.14-定资产贷款以及期限超过12个月的信用贷款，上年期末无此业务主要为随着公司租赁使用权资产摊销，租赁负租赁负债539497.34-49.42%债余额相应减少主要为本报告期内公司收购子公司小股东股权(具体详见公告编号：2025-002，原根据《企长期应付款0.00-100.00%业会计准则第37号——金融工具列报》要求作为金融负债列示）主要为子公司汇恩兰德公司根据前期销售情

预计负债325972.4642.76%况，计提预计退货和商业折扣增加公司报告期末未到期结构性存款较多，相应计递延所得税负债6636.10998.46%提公允价值变动及递延所得税负债较上年年末增加合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要为随着子公司汇恩兰德公司增值税留抵

税额减少，缴纳增值税同时计提支付城市维护税金及附加563508.6170.75%建设税等附加税增加；子公司诺思兰德制药公

司签订 EPC项目合同，缴纳印花税较上年同期增加

主要为公司本报告期取得银行贷款，支付计提财务费用336321.51-贷款利息较上年同期增加主要为公司本报告期取得政府补助项目较上

其他收益143662.35-86.75%年同期减少报告期内暂时闲置资金购买结构性存款较上

投资收益829112.28-62.50%

年同期减少，投资收益随之降低主要为随着公司应收款项逐渐收回，相应冲回信用减值损失15664.65-前期已计提的坏账准备

主要为公司部分产成品临近产品有效期限，计资产减值损失-143242.09-提减值损失增加主要为公司处置部分固定资产引起资产处置

资产处置收益-29615.70-损失较上年同期增加主要为随着子公司汇恩兰德公司销售业务顺

所得税费用1444278.842526.43%利开展，前期未弥补亏损抵减完毕，本报告期计提缴纳企业所得税费用增加合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目因公司上年同期向特定对象发行人民币普通筹资活动产生的

27658365.87-86.92%股取得募集资金较多，因此上年同期筹资活动

现金流量净额现金流入较多

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益20176.50计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符293481.84合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企808723.01业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出

非经常性损益合计1122381.35

所得税影响数6636.13

少数股东权益影响额（税后）230166.68

非经常性损益净额885578.54

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数18010642765.67%018010642765.67%

无限售其中：控股股东、实际控制

00.00%000.00%

条件股人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工19552820.71%-14439718108850.66%

有限售股份总数9416554734.33%09416554734.33%

有限售其中：控股股东、实际控制

6582268724.00%06582268724.00%

条件股人

份董事、高管188518376.87%0188518376.87%

核心员工00.00%000.00%

总股本274271974-0274271974-普通股股东人数8368

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1许松山境内自然364967036496713.3068%3649670

人303030

2许日山境内自然293259029325910.6923%2932590

人575757

3聂李亚境内自然17655901765596.4374%1765590

人515151

4许成日境内自然15532001553205.663%0155320

人080808

5马素永境内自然93736509373653.4176%9373650

人000

6李相哲境内自然584548-6350005210481.8998%0521048

人444

7海南爱科境内非国3150001000003250001.185%0325000

时代科技有法人000控股有限公司

8张亚华境内自然2025612688202890761.054%0289076

人677

9中国建设其他24014202401420.8756%0240142

银行股份222有限公司

－富国低碳新经济混合型证券投资基金

10中国银行其他358812-152732060770.7514%0206077

股份有限14477

公司－富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金

合计-12357162586212419745.2827%928522313454

8847468858

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、公司前十名股东中，董事长、总经理许松山与董事许日山系兄弟关系，为一致行动人；

2、中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金与中国银行股份有限公司－

富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品；

3、其他股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1许成日15532008

2李相哲5210484

3海南爱科时代科技控股有限公司3250000

4张亚华2890767

5中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济2401422

混合型证券投资基金

6中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定2060777

期开放混合型证券投资基金

7安福来2025008

8中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券1893449

账户

9华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券1760098

账户

10刘维平1559000

股东间相互关系说明：

1、中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金与中国银行股份有限公司－富国

积极成长一年定期开放混合型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品；

2、其他股东之间不存在关联关系。三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项是否存在议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履行是2024-074对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用

金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其否不适用不适用他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》、2024-023

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履行是2024-074

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金96724638.29184123350.75结算备付金拆出资金

交易性金融资产55030377.8624002416.52衍生金融资产

应收票据505238.20100000.00

应收账款1870312.121874941.55应收款项融资

预付款项4906012.705749805.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1561326.181208046.86

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货17070024.1219082575.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1757386.991842074.53

流动资产合计179425316.46237983211.85

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资1752381.041602836.28其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产51916352.2047248433.83

在建工程134025040.73124102603.68生产性生物资产油气资产

使用权资产1140008.841567512.14无形资产31067320.2532176370.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用18233702.4519366861.22

递延所得税资产217092.24198122.63

其他非流动资产37524542.6113288053.81

非流动资产合计275876440.36239550794.49

资产总计455301756.82477534006.34

流动负债：

短期借款8381559.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款35733296.0238225872.71预收款项

合同负债11695318.9313168873.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1534896.485856679.46

应交税费1209987.22330246.68

其他应付款1900596.208676622.63

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债618064.95513205.53

其他流动负债849971.12881260.67

流动负债合计61923690.7867652760.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款41036252.14应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债539497.341066560.99

长期应付款20794500.00长期应付职工薪酬

预计负债325972.46228333.13

递延收益7324480.737474300.22

递延所得税负债6636.10604.13其他非流动负债

非流动负债合计49232838.7729564298.47负债合计111156529.5597217059.37

所有者权益（或股东权益）：

股本274271974.00274271974.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积439730932.79439730932.79

减：库存股

其他综合收益-557057.16-684170.21专项储备

盈余公积10618.7010618.70一般风险准备

未分配利润-418693759.63-381887071.22

归属于母公司所有者权益合计294762708.70331442284.06

少数股东权益49382518.5748874662.91

所有者权益（或股东权益）合计344145227.27380316946.97

负债和所有者权益（或股东权益）总计455301756.82477534006.34

法定代表人：许松山主管会计工作负责人：高洁会计机构负责人：张海智

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金25925938.5876850386.56

交易性金融资产35009583.34衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项3946721.097150110.97

其他应收款999276.801210249.73

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8232221.877521634.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产51734.3215283.77

流动资产合计74165476.0092747665.53

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资126662650.9925416634.10

其他权益工具投资1752381.041602836.28其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产4592135.354764231.54在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1140008.841567512.14

无形资产3670991.094147185.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产165479.04184024.12

其他非流动资产147378394.16244317427.70

非流动资产合计285362040.51281999851.11

资产总计359527516.51374747516.64

流动负债：

短期借款8381559.86交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2237650.166482678.07预收款项

合同负债14241677.842957915.41卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1061061.684378312.68

应交税费175226.25252672.10

其他应付款266956.48255054.46

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债618064.95513205.53

其他流动负债81509.43205105.72

流动负债合计27063706.6515044943.97

非流动负债：

长期借款11296036.62应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债539497.341066560.99长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债11691.5211879.36

递延收益83206.2083206.20递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计11930431.681161646.55

负债合计38994138.3316206590.52所有者权益（或股东权益）：

股本274271974.00274271974.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积439881890.26439881890.26

减：库存股

其他综合收益-557057.16-684170.21专项储备

盈余公积10618.7010618.70一般风险准备

未分配利润-393074047.62-354939386.63

所有者权益（或股东权益）合计320533378.18358540926.12

负债和所有者权益（或股东权益）总计359527516.51374747516.64

法定代表人：许松山主管会计工作负责人：高洁会计机构负责人：张海智

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入52619232.0254450785.70

其中：营业收入52619232.0254450785.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本88465888.4788105109.46

其中：营业成本19923789.8324116431.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加563508.61330026.71

销售费用11077376.448888729.69

管理费用26244467.2322244708.11

研发费用30320424.8533309314.49

财务费用336321.51-784101.07

其中：利息费用476546.85110192.62

利息收入140305.74902471.52

加：其他收益143662.351083897.08

投资收益（损失以“-”号填列）829112.282211140.01其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30377.8632871.86

信用减值损失（损失以“-”号填列）15664.65-24064.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）-143242.09-27965.71

资产处置收益（损失以“-”号填列）-29615.70244.29

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-35000697.10-30378201.17

加：营业外收入149819.89150587.53

减：营业外支出3676.702828.11

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-34854553.91-30230441.75

减：所得税费用1444278.8454990.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-36298832.75-30285431.88

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-36298832.75-30285431.88

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）507855.664309481.732.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”-36806688.41-34594913.61号填列）

六、其他综合收益的税后净额127113.05-775961.88

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后127113.05-775961.88净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益127113.05-775961.88

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动127113.05-775961.88

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-36171719.70-31061393.76

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-36679575.36-35370875.49

（二）归属于少数股东的综合收益总额507855.664309481.73

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.13-0.13

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：许松山主管会计工作负责人：高洁会计机构负责人：张海智(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入2023395.702010691.87

减：营业成本1805240.632058994.48

税金及附加13459.3920591.11

销售费用100300.908917.59

管理费用12917621.499953259.01

研发费用25560670.4730840358.53

财务费用60599.35-537245.72

其中：利息费用139380.1857692.62

利息收入72494.86597966.76

加：其他收益81475.301047617.61

投资收益（损失以“-”号填列）224101.38864977.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）9583.3420655.95

信用减值损失（损失以“-”号填列）12055.40-11241.15

资产减值损失（损失以“-”号填列）-26460.18

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2881.25244.29

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-38136622.54-38411929.34

加：营业外收入0.29531.02

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-38136622.25-38411398.32

减：所得税费用-1961.26463.47

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-38134660.99-38411861.79

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-38134660.99-38411861.79

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额127113.05-775961.88

（一）不能重分类进损益的其他综合收益127113.05-775961.88

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动127113.05-775961.88

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-38007547.94-39187823.67

七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：许松山主管会计工作负责人：高洁会计机构负责人：张海智

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金58179559.9060728441.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3408801.255666711.42

经营活动现金流入小计61588361.1566395153.30

购买商品、接受劳务支付的现金31226865.0539677579.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金39560426.0835816444.92

支付的各项税费4623883.721705662.68

支付其他与经营活动有关的现金25577939.1128113846.19

经营活动现金流出小计100989113.96105313533.13

经营活动产生的现金流量净额-39400752.81-38918379.83

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金415000000.001006230000.00

取得投资收益收到的现金831528.802223985.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回3000.0042600.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计415834528.801008496585.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付45489845.8033591173.69的现金

投资支付的现金446000000.001046460000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计491489845.801080051173.69

投资活动产生的现金流量净额-75655317.00-71554588.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金224196223.85

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金52377998.60发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计52377998.60224196223.85

偿还债务支付的现金3000000.0010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金430988.9467814.14

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金21288643.792640210.61

筹资活动现金流出小计24719632.7312708024.75

筹资活动产生的现金流量净额27658365.87211488199.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1008.52-1236.59

五、现金及现金等价物净增加额-87398712.46101013994.55

加：期初现金及现金等价物余额184123350.7535889172.70

六、期末现金及现金等价物余额96724638.29136903167.25

法定代表人：许松山主管会计工作负责人：高洁会计机构负责人：张海智

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13559178.717325806.82收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金22540006.354970611.92

经营活动现金流入小计36099185.0612296418.74

购买商品、接受劳务支付的现金19257355.9630316753.79

支付给职工以及为职工支付的现金24609466.5322524801.00

支付的各项税费76344.3920591.11

支付其他与经营活动有关的现金5940796.2710810877.76

经营活动现金流出小计49883963.1563673023.66

经营活动产生的现金流量净额-13784778.09-51376604.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金132000000.00300230000.00

取得投资收益收到的现金224101.38871302.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回42600.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计132224101.38301143902.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付648789.351943229.10的现金

投资支付的现金167000000.00337460000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金97356002.44

投资活动现金流出小计167648789.35436759231.54

投资活动产生的现金流量净额-35424687.97-135615329.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金224196223.85

取得借款收到的现金22663040.79发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计22663040.79224196223.85

偿还债务支付的现金3000000.0010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金88370.6567814.14

支付其他与筹资活动有关的现金21288643.792640210.61

筹资活动现金流出小计24377014.4412708024.75

筹资活动产生的现金流量净额-1713973.65211488199.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1008.27-1236.35

五、现金及现金等价物净增加额-50924447.9824495028.38

加：期初现金及现金等价物余额76850386.5617014492.68

六、期末现金及现金等价物余额25925938.5841509521.06

法定代表人：许松山主管会计工作负责人：高洁会计机构负责人：张海智